華泰柏瑞享利混合A
003591混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 董辰、姬青 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海理工大學金融學碩士，曾任長江證券首席分析師，2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理，現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
北京大學企業管理專業碩士。曾任海通證券管理培訓生。2017年9月加入華泰柏瑞基金，歷任交易部交易員、固定收益部基金經理助理。
2022年9月5日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2022年12月5日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年8月21日起任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 643,457,942.58 |
| 份額凈值（元） | 1.4064 |
| 累計凈值（元） | 1.5744 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 585,565,575.53 |
| 份額凈值（元） | 1.3971 |
| 累計凈值（元） | 1.5651 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 601,400,858.1 |
| 份額凈值（元） | 1.3561 |
| 累計凈值（元） | 1.5241 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 511,171,675.85 |
| 份額凈值（元） | 1.3597 |
| 累計凈值（元） | 1.5277 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 614,006,937.64 |
| 份額凈值（元） | 1.3339 |
| 累計凈值（元） | 1.5019 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 549,627,882.79 |
| 份額凈值（元） | 1.3044 |
| 累計凈值（元） | 1.4724 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 525,916,124.96 |
| 份額凈值（元） | 1.3728 |
| 累計凈值（元） | 1.4728 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 462,836,172.28 |
| 份額凈值（元） | 1.3386 |
| 累計凈值（元） | 1.4386 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 262,894,570.19 |
| 份額凈值（元） | 1.3129 |
| 累計凈值（元） | 1.4129 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 258,535,571.36 |
| 份額凈值（元） | 1.2911 |
| 累計凈值（元） | 1.3911 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 255,837,213.71 |
| 份額凈值（元） | 1.2777 |
| 累計凈值（元） | 1.3777 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 247,355,965.03 |
| 份額凈值（元） | 1.2353 |
| 累計凈值（元） | 1.3353 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 232,239,784.95 |
| 份額凈值（元） | 1.1602 |
| 累計凈值（元） | 1.2602 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 228,509,171.05 |
| 份額凈值（元） | 1.1406 |
| 累計凈值（元） | 1.2406 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 232,111,291.33 |
| 份額凈值（元） | 1.1563 |
| 累計凈值（元） | 1.2563 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 242,421,965.15 |
| 份額凈值（元） | 1.2071 |
| 累計凈值（元） | 1.2071 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 232,658,752.01 |
| 份額凈值（元） | 1.1630 |
| 累計凈值（元） | 1.1630 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 231,862,042.76 |
| 份額凈值（元） | 1.1590 |
| 累計凈值（元） | 1.1590 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 216,969,496.8 |
| 份額凈值（元） | 1.0839 |
| 累計凈值（元） | 1.0839 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 220,543,667.97 |
| 份額凈值（元） | 1.1019 |
| 累計凈值（元） | 1.1019 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 216,778,628.29 |
| 份額凈值（元） | 1.0832 |
| 累計凈值（元） | 1.0832 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 220,787,695.47 |
| 份額凈值（元） | 1.1032 |
| 累計凈值（元） | 1.1032 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 219,516,270.09 |
| 份額凈值（元） | 1.0972 |
| 累計凈值（元） | 1.0972 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 220,942,147.33 |
| 份額凈值（元） | 1.1042 |
| 累計凈值（元） | 1.1042 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 214,278,069.07 |
| 份額凈值（元） | 1.0712 |
| 累計凈值（元） | 1.0712 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 203,443,106.46 |
| 份額凈值（元） | 1.0170 |
| 累計凈值（元） | 1.0170 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 115076.85 | 83.78% |
| 權益投資 | 20421.99 | 14.87% |
| 銀行存款 | 1424.55 | 1.04% |
| 其他資產 | 430.13 | 0.31% |
| 合計 | 137353.51 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 99803.66 | 79.46% |
| 權益投資 | 22829.63 | 18.18% |
| 買入返售金融資產 | 2000.15 | 1.59% |
| 銀行存款 | 868.18 | 0.69% |
| 其他資產 | 2093.95 | 1.66% |
| 合計 | 125595.41 | 101.58% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 116590.27 | 81.29% |
| 權益投資 | 24446.34 | 17.04% |
| 買入返售金融資產 | 1400.18 | 0.98% |
| 銀行存款 | 707.71 | 0.49% |
| 其他資產 | 1679.07 | 1.17% |
| 合計 | 143423.39 | 100.97% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 132457.57 | 87.59% |
| 權益投資 | 17297.71 | 11.44% |
| 銀行存款 | 1116.79 | 0.74% |
| 其他資產 | 358.00 | 0.24% |
| 合計 | 151230.08 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 82160.43 | 72.72% |
| 權益投資 | 15480.51 | 13.70% |
| 買入返售金融資產 | 14215.52 | 12.58% |
| 銀行存款 | 724.59 | 0.64% |
| 其他資產 | 14621.19 | 12.94% |
| 合計 | 112986.71 | 112.58% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 81331.06 | 74.10% |
| 權益投資 | 19893.25 | 18.12% |
| 買入返售金融資產 | 6401.04 | 5.83% |
| 銀行存款 | 1079.11 | 0.98% |
| 其他資產 | 7459.92 | 6.79% |
| 合計 | 109763.34 | 105.82% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 80478.00 | 78.76% |
| 權益投資 | 17004.74 | 16.64% |
| 買入返售金融資產 | 1700.01 | 1.66% |
| 銀行存款 | 1593.26 | 1.56% |
| 其他資產 | 3105.93 | 3.04% |
| 合計 | 102181.92 | 101.66% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 70016.80 | 80.49% |
| 權益投資 | 14726.59 | 16.93% |
| 銀行存款 | 1371.56 | 1.58% |
| 其他資產 | 871.70 | 1.00% |
| 合計 | 86986.65 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 20900.94 | 73.62% |
| 權益投資 | 6580.83 | 23.18% |
| 銀行存款 | 656.15 | 2.31% |
| 其他資產 | 253.40 | 0.89% |
| 合計 | 28391.31 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 19858.27 | 72.35% |
| 權益投資 | 6649.60 | 24.22% |
| 銀行存款 | 513.03 | 1.87% |
| 其他資產 | 428.45 | 1.56% |
| 合計 | 27449.35 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 22950.77 | 75.31% |
| 權益投資 | 6870.71 | 22.55% |
| 其他資產 | 356.83 | 1.17% |
| 銀行存款 | 295.63 | 0.97% |
| 合計 | 30473.94 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 23252.20 | 77.26% |
| 權益投資 | 6188.32 | 20.56% |
| 銀行存款 | 380.45 | 1.26% |
| 其他資產 | 273.23 | 0.91% |
| 合計 | 30094.21 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 19228.42 | 72.88% |
| 權益投資 | 6440.44 | 24.41% |
| 其他資產 | 431.59 | 1.64% |
| 銀行存款 | 284.18 | 1.08% |
| 合計 | 26384.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 18295.90 | 71.99% |
| 權益投資 | 6431.62 | 25.31% |
| 銀行存款 | 391.46 | 1.54% |
| 其他資產 | 297.22 | 1.17% |
| 合計 | 25416.19 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 19125.38 | 69.08% |
| 權益投資 | 7399.62 | 26.73% |
| 其他資產 | 835.72 | 3.02% |
| 銀行存款 | 324.91 | 1.17% |
| 合計 | 27685.64 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 23158.77 | 75.16% |
| 權益投資 | 6879.46 | 22.33% |
| 其他資產 | 479.11 | 1.55% |
| 銀行存款 | 297.25 | 0.96% |
| 合計 | 30814.60 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 16322.16 | 67.96% |
| 權益投資 | 6404.33 | 26.67% |
| 買入返售金融資產 | 800.00 | 3.33% |
| 其他資產 | 1077.20 | 4.48% |
| 銀行存款 | 213.22 | 0.89% |
| 合計 | 24016.91 | 103.33% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 18257.93 | 70.88% |
| 權益投資 | 6930.76 | 26.91% |
| 其他資產 | 372.73 | 1.45% |
| 銀行存款 | 195.90 | 0.76% |
| 合計 | 25757.32 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 21145.12 | 76.98% |
| 權益投資 | 5592.09 | 20.36% |
| 其他資產 | 465.07 | 1.69% |
| 銀行存款 | 265.69 | 0.97% |
| 合計 | 27467.97 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 19180.90 | 74.30% |
| 權益投資 | 6127.93 | 23.74% |
| 其他資產 | 324.35 | 1.26% |
| 銀行存款 | 183.35 | 0.71% |
| 合計 | 25816.52 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 16870.40 | 72.02% |
| 權益投資 | 6050.05 | 25.83% |
| 銀行存款 | 344.53 | 1.47% |
| 其他資產 | 158.74 | 0.68% |
| 合計 | 23423.73 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 18219.06 | 72.53% |
| 權益投資 | 6368.73 | 25.35% |
| 其他資產 | 297.93 | 1.19% |
| 銀行存款 | 234.13 | 0.93% |
| 合計 | 25119.85 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 15192.15 | 67.73% |
| 權益投資 | 6467.72 | 28.83% |
| 銀行存款 | 345.81 | 1.54% |
| 買入返售金融資產 | 220.00 | 0.98% |
| 其他資產 | 424.67 | 1.89% |
| 合計 | 22430.36 | 100.97% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 15270.55 | 68.01% |
| 權益投資 | 6707.01 | 29.87% |
| 銀行存款 | 316.14 | 1.41% |
| 其他資產 | 158.41 | 0.71% |
| 合計 | 22452.11 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 14927.90 | 67.90% |
| 權益投資 | 6455.15 | 29.36% |
| 銀行存款 | 413.77 | 1.88% |
| 其他資產 | 189.63 | 0.86% |
| 合計 | 21986.45 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 11949.00 | 58.62% |
| 權益投資 | 7435.63 | 36.48% |
| 銀行存款 | 544.12 | 2.67% |
| 買入返售金融資產 | 300.00 | 1.47% |
| 其他資產 | 456.31 | 2.24% |
| 合計 | 20385.07 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 7310.65 | 5.93% |
| 制造業 | 7090.11 | 5.75% |
| 房地產業 | 2649.00 | 2.15% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2149.44 | 1.74% |
| 農、林、牧、漁業 | 472.06 | 0.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 258.98 | 0.21% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 236.24 | 0.19% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 97.08 | 0.08% |
| 租賃和商務服務業 | 75.41 | 0.06% |
| 批發和零售業 | 40.52 | 0.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 39.06 | 0.03% |
| 衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.05 | 0.00% |
| 合計 | 20421.99 | 16.55% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 8095.12 | 6.48% |
| 制造業 | 7473.32 | 5.98% |
| 房地產業 | 2819.72 | 2.26% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1379.95 | 1.10% |
| 農、林、牧、漁業 | 1095.60 | 0.88% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 723.54 | 0.58% |
| 建筑業 | 712.98 | 0.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 333.08 | 0.27% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 122.59 | 0.10% |
| 批發和零售業 | 41.28 | 0.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 25.10 | 0.02% |
| 衛生和社會工作 | 7.35 | 0.01% |
| 合計 | 22829.63 | 18.28% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 8508.40 | 6.47% |
| 制造業 | 7155.79 | 5.44% |
| 房地產業 | 3630.28 | 2.76% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1628.67 | 1.24% |
| 建筑業 | 934.10 | 0.71% |
| 農、林、牧、漁業 | 748.76 | 0.57% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 670.80 | 0.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 621.37 | 0.47% |
| 文化、體育和娛樂業 | 491.66 | 0.37% |
| 科學研究和技術服務業 | 42.01 | 0.03% |
| 衛生和社會工作 | 10.67 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
| 合計 | 24446.34 | 18.58% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 7947.28 | 6.17% |
| 制造業 | 4975.28 | 3.86% |
| 房地產業 | 1648.05 | 1.28% |
| 建筑業 | 1176.90 | 0.91% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 941.60 | 0.73% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 384.29 | 0.30% |
| 住宿和餐飲業 | 189.94 | 0.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19.19 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.88 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
| 科學研究和技術服務業 | 0.90 | 0.00% |
| 合計 | 17297.71 | 13.41% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5732.83 | 5.08% |
| 采礦業 | 4838.12 | 4.29% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2242.54 | 1.99% |
| 住宿和餐飲業 | 988.55 | 0.88% |
| 房地產業 | 648.46 | 0.57% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 370.71 | 0.33% |
| 建筑業 | 336.29 | 0.30% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 268.11 | 0.24% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 26.77 | 0.02% |
| 衛生和社會工作 | 20.96 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 3.03 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 2.14 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
| 合計 | 15480.51 | 13.72% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9565.46 | 9.42% |
| 采礦業 | 7074.98 | 6.97% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1093.51 | 1.08% |
| 房地產業 | 878.80 | 0.87% |
| 住宿和餐飲業 | 579.45 | 0.57% |
| 建筑業 | 312.53 | 0.31% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 273.59 | 0.27% |
| 金融業 | 60.18 | 0.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 23.42 | 0.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.20 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 12.67 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
| 合計 | 19893.25 | 19.59% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 6032.69 | 7.02% |
| 制造業 | 5399.77 | 6.28% |
| 金融業 | 2195.97 | 2.56% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1601.84 | 1.86% |
| 房地產業 | 1391.61 | 1.62% |
| 建筑業 | 272.37 | 0.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 48.42 | 0.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 35.28 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 17.84 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.71 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 17004.74 | 19.78% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7898.99 | 9.89% |
| 采礦業 | 4674.28 | 5.85% |
| 房地產業 | 859.76 | 1.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 672.58 | 0.84% |
| 金融業 | 373.39 | 0.47% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 239.28 | 0.30% |
| 批發和零售業 | 5.13 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.86 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 14726.59 | 18.44% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3264.89 | 12.30% |
| 金融業 | 1993.09 | 7.51% |
| 房地產業 | 378.84 | 1.43% |
| 建筑業 | 286.45 | 1.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 229.73 | 0.87% |
| 科學研究和技術服務業 | 116.50 | 0.44% |
| 采礦業 | 101.68 | 0.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 95.41 | 0.36% |
| 批發和零售業 | 59.33 | 0.22% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 30.50 | 0.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 24.43 | 0.09% |
| 合計 | 6580.83 | 24.79% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3363.16 | 12.68% |
| 金融業 | 2068.85 | 7.80% |
| 房地產業 | 414.80 | 1.56% |
| 建筑業 | 310.65 | 1.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 185.81 | 0.70% |
| 采礦業 | 92.48 | 0.35% |
| 科學研究和技術服務業 | 86.92 | 0.33% |
| 批發和零售業 | 61.67 | 0.23% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 32.62 | 0.12% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 28.38 | 0.11% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.26 | 0.02% |
| 合計 | 6649.60 | 25.07% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3431.95 | 13.32% |
| 金融業 | 2087.66 | 8.10% |
| 房地產業 | 575.07 | 2.23% |
| 建筑業 | 294.31 | 1.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 204.11 | 0.79% |
| 科學研究和技術服務業 | 83.53 | 0.32% |
| 采礦業 | 77.00 | 0.30% |
| 批發和零售業 | 60.13 | 0.23% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 27.85 | 0.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 25.04 | 0.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.06 | 0.02% |
| 合計 | 6870.71 | 26.66% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2939.94 | 11.79% |
| 金融業 | 1895.41 | 7.60% |
| 房地產業 | 605.16 | 2.43% |
| 建筑業 | 296.60 | 1.19% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 195.73 | 0.78% |
| 采礦業 | 73.57 | 0.30% |
| 科學研究和技術服務業 | 62.93 | 0.25% |
| 批發和零售業 | 62.70 | 0.25% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 28.53 | 0.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 23.63 | 0.09% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.14 | 0.02% |
| 合計 | 6188.32 | 24.81% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1941.69 | 8.35% |
| 建筑業 | 1710.36 | 7.36% |
| 房地產業 | 1434.94 | 6.17% |
| 批發和零售業 | 664.07 | 2.86% |
| 采礦業 | 534.27 | 2.30% |
| 制造業 | 138.31 | 0.59% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 15.52 | 0.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.01% |
| 合計 | 6440.44 | 27.71% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 建筑業 | 1951.42 | 8.50% |
| 金融業 | 1936.00 | 8.43% |
| 房地產業 | 1308.49 | 5.70% |
| 批發和零售業 | 629.09 | 2.74% |
| 采礦業 | 526.96 | 2.30% |
| 制造業 | 65.05 | 0.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14.62 | 0.06% |
| 合計 | 6431.62 | 28.01% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2012.00 | 8.56% |
| 建筑業 | 1787.14 | 7.60% |
| 房地產業 | 1513.59 | 6.44% |
| 批發和零售業 | 737.04 | 3.13% |
| 采礦業 | 644.06 | 2.74% |
| 制造業 | 379.21 | 1.61% |
| 文化、體育和娛樂業 | 326.60 | 1.39% |
| 合計 | 7399.62 | 31.47% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1898.30 | 7.52% |
| 建筑業 | 1670.28 | 6.62% |
| 房地產業 | 895.37 | 3.55% |
| 制造業 | 716.99 | 2.84% |
| 批發和零售業 | 713.26 | 2.83% |
| 采礦業 | 649.55 | 2.57% |
| 文化、體育和娛樂業 | 313.40 | 1.24% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.31 | 0.09% |
| 合計 | 6879.46 | 27.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1714.36 | 7.36% |
| 建筑業 | 1578.19 | 6.78% |
| 房地產業 | 1538.32 | 6.61% |
| 采礦業 | 676.66 | 2.91% |
| 批發和零售業 | 461.62 | 1.98% |
| 制造業 | 431.22 | 1.85% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3.96 | 0.02% |
| 合計 | 6404.33 | 27.51% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2628.55 | 11.33% |
| 制造業 | 1318.25 | 5.68% |
| 房地產業 | 1256.04 | 5.41% |
| 建筑業 | 1080.82 | 4.66% |
| 采礦業 | 647.11 | 2.79% |
| 合計 | 6930.76 | 29.87% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2232.55 | 10.28% |
| 建筑業 | 1524.52 | 7.02% |
| 房地產業 | 645.10 | 2.97% |
| 采礦業 | 535.49 | 2.47% |
| 文化、體育和娛樂業 | 351.27 | 1.62% |
| 制造業 | 303.16 | 1.40% |
| 合計 | 5592.09 | 25.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2885.06 | 13.07% |
| 建筑業 | 1572.14 | 7.12% |
| 采礦業 | 944.21 | 4.28% |
| 制造業 | 431.95 | 1.96% |
| 文化、體育和娛樂業 | 294.57 | 1.33% |
| 合計 | 6127.93 | 27.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2723.45 | 12.56% |
| 建筑業 | 1437.77 | 6.63% |
| 采礦業 | 1059.48 | 4.88% |
| 制造業 | 471.98 | 2.18% |
| 文化、體育和娛樂業 | 346.95 | 1.60% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 8.12 | 0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.31 | 0.01% |
| 合計 | 6050.05 | 27.90% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2789.15 | 12.63% |
| 建筑業 | 1664.48 | 7.54% |
| 采礦業 | 839.84 | 3.80% |
| 制造業 | 459.15 | 2.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 416.61 | 1.89% |
| 房地產業 | 196.86 | 0.89% |
| 批發和零售業 | 2.64 | 0.01% |
| 合計 | 6368.73 | 28.84% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2876.63 | 13.10% |
| 建筑業 | 962.68 | 4.39% |
| 制造業 | 951.37 | 4.33% |
| 房地產業 | 646.84 | 2.95% |
| 采礦業 | 551.62 | 2.51% |
| 文化、體育和娛樂業 | 457.11 | 2.08% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19.69 | 0.09% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.01% |
| 合計 | 6467.72 | 29.46% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2913.82 | 13.00% |
| 制造業 | 2114.22 | 9.44% |
| 采礦業 | 971.51 | 4.34% |
| 建筑業 | 501.12 | 2.24% |
| 房地產業 | 186.48 | 0.83% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.05% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.12 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.64 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.56 | 0.01% |
| 合計 | 6707.01 | 29.93% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2848.21 | 13.28% |
| 制造業 | 2196.88 | 10.24% |
| 采礦業 | 883.46 | 4.12% |
| 建筑業 | 526.60 | 2.46% |
| 合計 | 6455.15 | 30.10% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3005.75 | 14.77% |
| 金融業 | 2403.24 | 11.81% |
| 房地產業 | 517.80 | 2.55% |
| 采礦業 | 503.36 | 2.47% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 496.98 | 2.44% |
| 建筑業 | 496.80 | 2.44% |
| 批發和零售業 | 7.41 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.30 | 0.02% |
| 合計 | 7435.63 | 36.54% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,989,320 | 2,327.5 | 1.89% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 1,727,929 | 1,784.95 | 1.45% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 735,625 | 1,727.25 | 1.40% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 1,137,822 | 1,388.14 | 1.13% |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 873,000 | 1,137.52 | 0.92% |
| 6 | 600048 | 保利發展 | 872,200 | 1,136.48 | 0.92% |
| 7 | 601985 | 中國核電 | 818,900 | 577.32 | 0.47% |
| 8 | 002318 | 久立特材 | 285,400 | 486.04 | 0.39% |
| 9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 71,400 | 435.25 | 0.35% |
| 10 | 002738 | 中礦資源 | 83,140 | 423.52 | 0.34% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 2,467,929 | 2,598.73 | 2.08% |
| 2 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,744,820 | 2,297.93 | 1.84% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 730,025 | 1,608.98 | 1.29% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 915,622 | 1,387.17 | 1.11% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 751,400 | 1,061.73 | 0.85% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 777,600 | 1,059.09 | 0.85% |
| 7 | 002299 | 圣農發展 | 289,200 | 713.17 | 0.57% |
| 8 | 601985 | 中國核電 | 990,000 | 632.61 | 0.51% |
| 9 | 600150 | 中國船舶 | 255,116 | 596.97 | 0.48% |
| 10 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 748,400 | 416.86 | 0.33% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 3,041,229 | 2,490.77 | 1.89% |
| 2 | 002155 | 湖南黃金 | 1,556,922 | 2,016.21 | 1.53% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 871,425 | 1,669.65 | 1.27% |
| 4 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,454,120 | 1,605.35 | 1.22% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 696,800 | 1,054.26 | 0.80% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 821,900 | 1,038.06 | 0.79% |
| 7 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1,722,100 | 809.39 | 0.62% |
| 8 | 600383 | 金地集團 | 759,100 | 776.56 | 0.59% |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 217,700 | 607.6 | 0.46% |
| 10 | 601985 | 中國核電 | 979,000 | 587.4 | 0.45% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,470,720 | 1,891.35 | 1.47% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 2,360,559 | 1,744.45 | 1.35% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 970,325 | 1,662.17 | 1.29% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 1,381,122 | 1,658.73 | 1.29% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 475,400 | 855.72 | 0.66% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 484,900 | 792.33 | 0.61% |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 204,100 | 665.98 | 0.52% |
| 8 | 002371 | 北方華創 | 17,200 | 478.85 | 0.37% |
| 9 | 600150 | 中國船舶 | 204,216 | 462.55 | 0.36% |
| 10 | 601808 | 中海油服 | 285,100 | 409.12 | 0.32% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,003,540 | 1,951.45 | 1.73% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 860,525 | 1,597.13 | 1.42% |
| 3 | 601975 | 招商南油 | 3,383,300 | 1,363.47 | 1.21% |
| 4 | 600150 | 中國船舶 | 620,316 | 1,177.36 | 1.04% |
| 5 | 301073 | 君亭酒店 | 142,566 | 988.55 | 0.88% |
| 6 | 601872 | 招商輪船 | 1,526,160 | 879.07 | 0.78% |
| 7 | 600489 | 中金黃金 | 1,165,259 | 861.13 | 0.76% |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 187,900 | 757.24 | 0.67% |
| 9 | 601717 | 鄭煤機 | 497,900 | 717.47 | 0.64% |
| 10 | 600048 | 保利發展 | 371,400 | 648.46 | 0.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,640,840 | 2,458.62 | 2.42% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 977,925 | 2,102.54 | 2.07% |
| 3 | 002155 | 湖南黃金 | 1,045,500 | 1,110.32 | 1.09% |
| 4 | 600048 | 保利發展 | 496,500 | 878.8 | 0.87% |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 194,300 | 818.97 | 0.81% |
| 6 | 601872 | 招商輪船 | 1,702,500 | 803.58 | 0.79% |
| 7 | 600150 | 中國船舶 | 393,300 | 679.62 | 0.67% |
| 8 | 601717 | 鄭煤機 | 443,600 | 609.51 | 0.60% |
| 9 | 301073 | 君亭酒店 | 109,744 | 579.45 | 0.57% |
| 10 | 002318 | 久立特材 | 366,400 | 539.71 | 0.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,291,840 | 2,012.24 | 2.34% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 730,745 | 1,375.26 | 1.60% |
| 3 | 600048 | 保利發展 | 542,800 | 848.4 | 0.99% |
| 4 | 603916 | 蘇博特 | 274,751 | 707.76 | 0.82% |
| 5 | 600150 | 中國船舶 | 272,600 | 675.78 | 0.79% |
| 6 | 600030 | 中信證券 | 250,400 | 661.31 | 0.77% |
| 7 | 601872 | 招商輪船 | 1,573,700 | 645.22 | 0.75% |
| 8 | 601899 | 紫金礦業 | 644,100 | 624.78 | 0.73% |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 149,100 | 596.4 | 0.69% |
| 10 | 600489 | 中金黃金 | 599,775 | 493.61 | 0.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,226,040 | 1,889.91 | 2.37% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 1,714,575 | 1,435.1 | 1.80% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 614,045 | 1,204.14 | 1.51% |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 243,600 | 1,179.51 | 1.48% |
| 5 | 600406 | 國電南瑞 | 183,100 | 657.51 | 0.82% |
| 6 | 600048 | 保利發展 | 453,700 | 636.54 | 0.80% |
| 7 | 002003 | 偉星股份 | 664,950 | 571.86 | 0.72% |
| 8 | 002013 | 中航機電 | 385,700 | 510.67 | 0.64% |
| 9 | 603916 | 蘇博特 | 275,851 | 503.15 | 0.63% |
| 10 | 600150 | 中國船舶 | 170,600 | 428.21 | 0.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,957 | 1,430.85 | 5.39% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 124,600 | 675.21 | 2.54% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 210,500 | 432.58 | 1.63% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 115,000 | 423.54 | 1.60% |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 89,800 | 368.63 | 1.39% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 49,320 | 335.23 | 1.26% |
| 7 | 600309 | 萬華化學 | 27,800 | 302.52 | 1.14% |
| 8 | 601398 | 工商銀行 | 499,800 | 258.4 | 0.97% |
| 9 | 600048 | 保利地產 | 213,100 | 256.57 | 0.97% |
| 10 | 601668 | 中國建筑 | 374,000 | 173.91 | 0.66% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,957 | 1,397.66 | 5.27% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 124,600 | 636.71 | 2.40% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 210,500 | 507.09 | 1.91% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 115,000 | 460.34 | 1.74% |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 89,800 | 459.96 | 1.73% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,100 | 378.49 | 1.43% |
| 7 | 600048 | 保利地產 | 213,100 | 303.24 | 1.14% |
| 8 | 600309 | 萬華化學 | 27,800 | 293.57 | 1.11% |
| 9 | 601398 | 工商銀行 | 499,800 | 276.89 | 1.04% |
| 10 | 601668 | 中國建筑 | 374,000 | 194.11 | 0.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,957 | 1,390.01 | 5.40% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 124,600 | 547.62 | 2.13% |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 115,000 | 510.26 | 1.98% |
| 4 | 600585 | 海螺水泥 | 89,800 | 463.55 | 1.80% |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,100 | 458.1 | 1.78% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 210,500 | 439.31 | 1.71% |
| 7 | 600048 | 保利地產 | 213,100 | 337.12 | 1.31% |
| 8 | 600309 | 萬華化學 | 27,800 | 253.09 | 0.98% |
| 9 | 601398 | 工商銀行 | 499,800 | 249.4 | 0.97% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 652,300 | 204.82 | 0.80% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,957 | 1,160.78 | 4.65% |
| 2 | 600585 | 海螺水泥 | 89,800 | 496.23 | 1.99% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 124,600 | 448.56 | 1.80% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 115,000 | 442.75 | 1.78% |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 41,100 | 369.16 | 1.48% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 210,500 | 339.54 | 1.36% |
| 7 | 600048 | 保利地產 | 213,100 | 338.62 | 1.36% |
| 8 | 601398 | 工商銀行 | 499,800 | 245.9 | 0.99% |
| 9 | 601288 | 農業銀行 | 652,300 | 206.78 | 0.83% |
| 10 | 600309 | 萬華化學 | 27,800 | 192.65 | 0.77% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600325 | 華發股份 | 1,291,000 | 911.45 | 3.92% |
| 2 | 601166 | 興業銀行 | 457,000 | 721.15 | 3.10% |
| 3 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 709.54 | 3.05% |
| 4 | 601668 | 中國建筑 | 1,408,000 | 671.62 | 2.89% |
| 5 | 600153 | 建發股份 | 819,843 | 664.07 | 2.86% |
| 6 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 534.27 | 2.30% |
| 7 | 600340 | 華夏幸福 | 229,000 | 523.49 | 2.25% |
| 8 | 601186 | 中國鐵建 | 600,000 | 502.8 | 2.16% |
| 9 | 601169 | 北京銀行 | 736,000 | 360.64 | 1.55% |
| 10 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 345.1 | 1.48% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600325 | 華發股份 | 1,291,000 | 830.11 | 3.62% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 1,408,000 | 742.02 | 3.23% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 457,000 | 727.09 | 3.17% |
| 4 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 701.8 | 3.06% |
| 5 | 600153 | 建發股份 | 819,843 | 627.18 | 2.73% |
| 6 | 601186 | 中國鐵建 | 600,000 | 589.8 | 2.57% |
| 7 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 526.96 | 2.30% |
| 8 | 600340 | 華夏幸福 | 229,000 | 478.38 | 2.08% |
| 9 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 404.84 | 1.76% |
| 10 | 601169 | 北京銀行 | 736,000 | 355.49 | 1.55% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 848.94 | 3.61% |
| 2 | 601166 | 興業銀行 | 400,000 | 792 | 3.37% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 1,408,000 | 791.3 | 3.36% |
| 4 | 600153 | 建發股份 | 819,843 | 737.04 | 3.13% |
| 5 | 600325 | 華發股份 | 890,000 | 696.87 | 2.96% |
| 6 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 644.06 | 2.74% |
| 7 | 601186 | 中國鐵建 | 600,000 | 608.4 | 2.59% |
| 8 | 000069 | 華僑城A | 680,000 | 529.72 | 2.25% |
| 9 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 387.44 | 1.65% |
| 10 | 601229 | 上海銀行 | 391,000 | 371.06 | 1.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 831.51 | 3.29% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 1,408,000 | 764.54 | 3.03% |
| 3 | 600153 | 建發股份 | 819,843 | 713.26 | 2.83% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 400,000 | 701.2 | 2.78% |
| 5 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 649.55 | 2.57% |
| 6 | 600325 | 華發股份 | 890,000 | 625.67 | 2.48% |
| 7 | 601186 | 中國鐵建 | 600,000 | 567.6 | 2.25% |
| 8 | 600585 | 海螺水泥 | 100,000 | 413.4 | 1.64% |
| 9 | 601229 | 上海銀行 | 391,000 | 365.58 | 1.45% |
| 10 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 338.14 | 1.34% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 799.57 | 3.43% |
| 2 | 600325 | 華發股份 | 890,000 | 695.09 | 2.99% |
| 3 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 662.96 | 2.85% |
| 4 | 601668 | 中國建筑 | 1,078,000 | 619.85 | 2.66% |
| 5 | 601186 | 中國鐵建 | 600,000 | 597 | 2.56% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 530.41 | 2.28% |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 130,000 | 517.53 | 2.22% |
| 8 | 600153 | 建發股份 | 519,843 | 461.62 | 1.98% |
| 9 | 600585 | 海螺水泥 | 100,000 | 415 | 1.78% |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 600,000 | 381 | 1.64% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 847,104 | 955.53 | 4.12% |
| 2 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 765.69 | 3.30% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 1,078,000 | 659.74 | 2.84% |
| 4 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 647.11 | 2.79% |
| 5 | 600325 | 華發股份 | 630,000 | 584.64 | 2.52% |
| 6 | 601233 | 桐昆股份 | 359,944 | 544.6 | 2.35% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 526.93 | 2.27% |
| 8 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 421.08 | 1.82% |
| 9 | 600997 | 開灤股份 | 580,000 | 386.86 | 1.67% |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 100,000 | 381.8 | 1.65% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 847,104 | 830.16 | 3.82% |
| 2 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 625.33 | 2.88% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 1,078,000 | 614.46 | 2.83% |
| 4 | 601186 | 中國鐵建 | 500,000 | 543.5 | 2.50% |
| 5 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 535.49 | 2.47% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 433.26 | 2.00% |
| 7 | 600325 | 華發股份 | 630,000 | 390.6 | 1.80% |
| 8 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 366.56 | 1.69% |
| 9 | 600373 | 中文傳媒 | 270,000 | 351.27 | 1.62% |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 600,000 | 343.8 | 1.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 847,104 | 899.62 | 4.08% |
| 2 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 740.52 | 3.36% |
| 3 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 702.61 | 3.18% |
| 4 | 601668 | 中國建筑 | 1,078,000 | 591.82 | 2.68% |
| 5 | 601186 | 中國鐵建 | 500,000 | 557.5 | 2.53% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 462.55 | 2.10% |
| 7 | 600409 | 三友化工 | 530,000 | 431.95 | 1.96% |
| 8 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 422.82 | 1.92% |
| 9 | 600015 | 華夏銀行 | 492,000 | 401.96 | 1.82% |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 600,000 | 380.4 | 1.72% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 847,104 | 809.83 | 3.73% |
| 2 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 795.31 | 3.67% |
| 3 | 601009 | 南京銀行 | 968,000 | 748.26 | 3.45% |
| 4 | 601668 | 中國建筑 | 1,078,000 | 588.59 | 2.71% |
| 5 | 600409 | 三友化工 | 530,000 | 456.33 | 2.10% |
| 6 | 601186 | 中國鐵建 | 500,000 | 431 | 1.99% |
| 7 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 418.18 | 1.93% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 417.6 | 1.93% |
| 9 | 600015 | 華夏銀行 | 492,000 | 366.54 | 1.69% |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 500,000 | 350 | 1.61% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 847,104 | 986.88 | 4.47% |
| 2 | 600188 | 兗州煤業 | 609,902 | 839.84 | 3.80% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 770,000 | 666.82 | 3.02% |
| 4 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 508.66 | 2.30% |
| 5 | 601186 | 中國鐵建 | 500,000 | 489 | 2.21% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 484.01 | 2.19% |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 588,000 | 480.4 | 2.18% |
| 8 | 600409 | 三友化工 | 530,000 | 456.33 | 2.07% |
| 9 | 600015 | 華夏銀行 | 492,000 | 438.37 | 1.99% |
| 10 | 600373 | 中文傳媒 | 270,000 | 416.61 | 1.89% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 847,104 | 1,066.5 | 4.86% |
| 2 | 600188 | 兗州煤業 | 379,902 | 551.62 | 2.51% |
| 3 | 600409 | 三友化工 | 530,000 | 508.27 | 2.32% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 492.71 | 2.24% |
| 5 | 601668 | 中國建筑 | 540,000 | 487.08 | 2.22% |
| 6 | 600068 | 葛洲壩 | 580,000 | 475.6 | 2.17% |
| 7 | 600177 | 雅戈爾 | 500,000 | 458.5 | 2.09% |
| 8 | 600373 | 中文傳媒 | 270,000 | 457.11 | 2.08% |
| 9 | 601009 | 南京銀行 | 588,000 | 455.11 | 2.07% |
| 10 | 600015 | 華夏銀行 | 492,000 | 442.8 | 2.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600000 | 浦發銀行 | 847,104 | 1,090.22 | 4.87% |
| 2 | 600066 | 宇通客車 | 240,000 | 590.4 | 2.63% |
| 3 | 600966 | 博匯紙業 | 770,000 | 556.71 | 2.48% |
| 4 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 501.41 | 2.24% |
| 5 | 601668 | 中國建筑 | 540,000 | 501.12 | 2.24% |
| 6 | 600188 | 兗州煤業 | 379,902 | 495.39 | 2.21% |
| 7 | 600688 | 上海石化 | 749,972 | 473.23 | 2.11% |
| 8 | 601899 | 紫金礦業 | 1,220,000 | 472.14 | 2.11% |
| 9 | 601009 | 南京銀行 | 588,000 | 465.11 | 2.08% |
| 10 | 600015 | 華夏銀行 | 492,000 | 456.08 | 2.04% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業銀行 | 1,500,000 | 528 | 2.46% |
| 2 | 600066 | 宇通客車 | 240,000 | 527.28 | 2.46% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 540,000 | 522.72 | 2.44% |
| 4 | 600688 | 上海石化 | 749,972 | 495.73 | 2.31% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 290,000 | 488.94 | 2.28% |
| 6 | 600000 | 浦發銀行 | 377,104 | 477.04 | 2.22% |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 420,000 | 470.82 | 2.20% |
| 8 | 600188 | 兗州煤業 | 379,902 | 465 | 2.17% |
| 9 | 600015 | 華夏銀行 | 492,000 | 453.62 | 2.11% |
| 10 | 600104 | 上汽集團 | 140,000 | 434.7 | 2.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600741 | 華域汽車 | 289,975 | 528.04 | 2.60% |
| 2 | 600340 | 華夏幸福 | 189,948 | 517.8 | 2.55% |
| 3 | 601633 | 長城汽車 | 409,964 | 515.73 | 2.53% |
| 4 | 600066 | 宇通客車 | 240,000 | 515.52 | 2.53% |
| 5 | 601009 | 南京銀行 | 420,000 | 504.84 | 2.48% |
| 6 | 601088 | 中國神華 | 260,000 | 503.36 | 2.47% |
| 7 | 601288 | 農業銀行 | 1,500,000 | 501 | 2.46% |
| 8 | 600886 | 國投電力 | 660,000 | 496.98 | 2.44% |
| 9 | 601668 | 中國建筑 | 540,000 | 496.8 | 2.44% |
| 10 | 600104 | 上汽集團 | 190,000 | 482.22 | 2.37% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21國開18 | 1,000,000 | 10,240.52 | 8.31% |
| 2 | 2220024 | 22江蘇銀行小微債 | 700,000 | 7,111.74 | 5.77% |
| 3 | 220312 | 22進出12 | 700,000 | 7,033.1 | 5.71% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 500,000 | 5,174.6 | 4.20% |
| 5 | 102282061 | 22物產中大MTN003 | 500,000 | 5,078.2 | 4.12% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22農發04 | 1,000,000 | 10,140.45 | 8.11% |
| 2 | 210218 | 21國開18 | 1,000,000 | 10,139.46 | 8.11% |
| 3 | 220312 | 22進出12 | 700,000 | 7,134.59 | 5.71% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 500,000 | 5,104.57 | 4.08% |
| 5 | 102282061 | 22物產中大MTN003 | 500,000 | 4,999.18 | 4.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21國開18 | 1,000,000 | 10,095.15 | 7.67% |
| 2 | 220404 | 22農發04 | 1,000,000 | 10,091.07 | 7.67% |
| 3 | 220312 | 22進出12 | 700,000 | 7,096.48 | 5.40% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 500,000 | 5,238.92 | 3.98% |
| 5 | 2128019 | 21中國銀行永續債01 | 500,000 | 5,160 | 3.92% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21國開18 | 1,000,000 | 10,338.33 | 8.02% |
| 2 | 220404 | 22農發04 | 1,000,000 | 10,051.7 | 7.80% |
| 3 | 112210057 | 22興業銀行CD057 | 1,000,000 | 9,930.88 | 7.71% |
| 4 | 220312 | 22進出12 | 700,000 | 7,079.17 | 5.49% |
| 5 | 2128019 | 21中國銀行永續債01 | 500,000 | 5,261.86 | 4.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21國開18 | 700,000 | 7,154.37 | 6.34% |
| 2 | 210312 | 21進出12 | 600,000 | 6,100.07 | 5.41% |
| 3 | 180204 | 18國開04 | 500,000 | 5,159.75 | 4.57% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 500,000 | 5,149.25 | 4.56% |
| 5 | 102102296 | 21晉能電力MTN013 | 400,000 | 4,223.95 | 3.74% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210218 | 21國開18 | 700,000 | 7,096.22 | 6.99% |
| 2 | 210312 | 21進出12 | 600,000 | 6,055.79 | 5.97% |
| 3 | 180204 | 18國開04 | 500,000 | 5,122.78 | 5.05% |
| 4 | 210313 | 21進出13 | 500,000 | 5,068.58 | 4.99% |
| 5 | 072210040 | 22廣發證券CP002 | 500,000 | 5,006.17 | 4.93% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21進出12 | 1,000,000 | 10,077 | 11.73% |
| 2 | 210218 | 21國開18 | 700,000 | 7,032.2 | 8.18% |
| 3 | 180204 | 18國開04 | 500,000 | 5,138 | 5.98% |
| 4 | 160404 | 16農發04 | 500,000 | 5,046.5 | 5.87% |
| 5 | 210407 | 21農發07 | 500,000 | 4,992 | 5.81% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21進出12 | 500,000 | 5,030 | 6.30% |
| 2 | 072110004 | 21廣發證券CP004 | 500,000 | 4,997.5 | 6.26% |
| 3 | 210407 | 21農發07 | 500,000 | 4,986 | 6.24% |
| 4 | 102101141 | 21南山開發MTN003 | 200,000 | 2,022 | 2.53% |
| 5 | 042100108 | 21天恒置業CP001 | 200,000 | 2,014.2 | 2.52% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210402 | 21農發02 | 200,000 | 2,010 | 7.57% |
| 2 | 200312 | 20進出12 | 200,000 | 2,008 | 7.56% |
| 3 | 190303 | 19進出03 | 200,000 | 2,006.2 | 7.56% |
| 4 | 072100104 | 21廣發證券CP002BC | 200,000 | 2,000 | 7.53% |
| 5 | 210302 | 21進出02 | 200,000 | 1,999.8 | 7.53% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190303 | 19進出03 | 300,000 | 3,007.2 | 11.34% |
| 2 | 012100163 | 21市北高新SCP001 | 200,000 | 2,002.4 | 7.55% |
| 3 | 210302 | 21進出02 | 200,000 | 1,991.4 | 7.51% |
| 4 | 112110090 | 21興業銀行CD090 | 200,000 | 1,940.4 | 7.32% |
| 5 | 101900834 | 19南電MTN005 | 100,000 | 1,012.6 | 3.82% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190303 | 19進出03 | 300,000 | 3,008.1 | 11.68% |
| 2 | 112018487 | 20華夏銀行CD487 | 300,000 | 2,914.2 | 11.31% |
| 3 | 180212 | 18國開12 | 200,000 | 2,017.2 | 7.83% |
| 4 | 072000273 | 20東興證券CP010 | 200,000 | 2,003.2 | 7.78% |
| 5 | 012003551 | 20臨港控股SCP004 | 200,000 | 2,000 | 7.76% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101901584 | 19中化工MTN006 | 200,000 | 2,010.8 | 8.06% |
| 2 | 012002561 | 20物產中大SCP006 | 200,000 | 1,997.4 | 8.01% |
| 3 | 102001471 | 20河鋼集MTN009 | 200,000 | 1,996.4 | 8.01% |
| 4 | 101800635 | 18冀港集MTN001 | 100,000 | 1,037.9 | 4.16% |
| 5 | 101900134 | 19首鋼MTN001 | 100,000 | 1,016.1 | 4.07% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041900255 | 19陽煤CP008 | 200,000 | 2,014 | 8.66% |
| 2 | 111918251 | 19華夏銀行CD251 | 200,000 | 1,941.4 | 8.35% |
| 3 | 101800797 | 18誠通控股MTN001 | 100,000 | 1,023.5 | 4.40% |
| 4 | 101800171 | 18華潤置地MTN001 | 100,000 | 1,020.9 | 4.39% |
| 5 | 101800163 | 18恒健MTN001 | 100,000 | 1,020.3 | 4.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041900255 | 19陽煤CP008 | 200,000 | 2,015.4 | 8.78% |
| 2 | 111918251 | 19華夏銀行CD251 | 200,000 | 1,947.4 | 8.48% |
| 3 | 101800171 | 18華潤置地MTN001 | 100,000 | 1,027.4 | 4.47% |
| 4 | 101800163 | 18恒健MTN001 | 100,000 | 1,026.6 | 4.47% |
| 5 | 101800797 | 18誠通控股MTN001 | 100,000 | 1,026.1 | 4.47% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041900255 | 19陽煤CP008 | 200,000 | 2,008.6 | 8.54% |
| 2 | 111917047 | 19光大銀行CD047 | 200,000 | 1,941 | 8.25% |
| 3 | 111918251 | 19華夏銀行CD251 | 200,000 | 1,940.8 | 8.25% |
| 4 | 019611 | 19國債01 | 130,000 | 1,300.78 | 5.53% |
| 5 | 101800163 | 18恒健MTN001 | 100,000 | 1,031.9 | 4.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041800377 | 18徐工CP001 | 200,000 | 2,014.8 | 7.98% |
| 2 | 041900255 | 19陽煤CP008 | 200,000 | 2,004.6 | 7.94% |
| 3 | 111918251 | 19華夏銀行CD251 | 200,000 | 1,940.2 | 7.69% |
| 4 | 111917047 | 19光大銀行CD047 | 200,000 | 1,940 | 7.69% |
| 5 | 019611 | 19國債01 | 130,000 | 1,299.87 | 5.15% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041800377 | 18徐工CP001 | 200,000 | 2,014 | 8.65% |
| 2 | 111817188 | 18光大銀行CD188 | 200,000 | 1,933.4 | 8.31% |
| 3 | 019611 | 19國債01 | 130,000 | 1,298.96 | 5.58% |
| 4 | 101800171 | 18華潤置地MTN001 | 100,000 | 1,032.9 | 4.44% |
| 5 | 101800163 | 18恒健MTN001 | 100,000 | 1,032.4 | 4.43% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041800377 | 18徐工CP001 | 200,000 | 2,013.2 | 8.68% |
| 2 | 111817188 | 18光大銀行CD188 | 200,000 | 1,935.4 | 8.34% |
| 3 | 018005 | 17國開01 | 130,000 | 1,300.13 | 5.60% |
| 4 | 101800171 | 18華潤置地MTN001 | 100,000 | 1,034.5 | 4.46% |
| 5 | 101800163 | 18恒健MTN001 | 100,000 | 1,033 | 4.45% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041800377 | 18徐工CP001 | 200,000 | 2,003.2 | 9.23% |
| 2 | 111817188 | 18光大銀行CD188 | 200,000 | 1,932.6 | 8.90% |
| 3 | 018005 | 17國開01 | 130,000 | 1,305.72 | 6.01% |
| 4 | 101800171 | 18華潤置地MTN001 | 100,000 | 1,038.4 | 4.78% |
| 5 | 101800163 | 18恒健MTN001 | 100,000 | 1,036.6 | 4.77% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111817188 | 18光大銀行CD188 | 200,000 | 1,930.2 | 8.75% |
| 2 | 018005 | 17國開01 | 130,000 | 1,307.8 | 5.93% |
| 3 | 180205 | 18國開05 | 100,000 | 1,045.9 | 4.74% |
| 4 | 101800171 | 18華潤置地MTN001 | 100,000 | 1,031.3 | 4.67% |
| 5 | 101800163 | 18恒健MTN001 | 100,000 | 1,029.4 | 4.66% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 17國開01 | 200,000 | 2,007.6 | 9.26% |
| 2 | 111809192 | 18浦發銀行CD192 | 200,000 | 1,960.4 | 9.04% |
| 3 | 180205 | 18國開05 | 100,000 | 1,048.7 | 4.84% |
| 4 | 101451018 | 14濱建投MTN002 | 100,000 | 1,039 | 4.79% |
| 5 | 101800171 | 18華潤置地MTN001 | 100,000 | 1,019.4 | 4.70% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 018005 | 17國開01 | 200,000 | 1,996.4 | 9.04% |
| 2 | 111815058 | 18民生銀行CD058 | 200,000 | 1,978.4 | 8.96% |
| 3 | 111721197 | 17渤海銀行CD197 | 200,000 | 1,954.8 | 8.85% |
| 4 | 101451018 | 14濱建投MTN002 | 100,000 | 1,049.3 | 4.75% |
| 5 | 101800171 | 18華潤置地MTN001 | 100,000 | 1,009.7 | 4.57% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111717279 | 17光大銀行CD279 | 200,000 | 1,974.6 | 8.99% |
| 2 | 111721197 | 17渤海銀行CD197 | 200,000 | 1,949.8 | 8.88% |
| 3 | 101451018 | 14濱建投MTN002 | 100,000 | 1,037.1 | 4.72% |
| 4 | 011760069 | 17晉煤SCP005 | 100,000 | 1,005.1 | 4.58% |
| 5 | 011752030 | 17南方水泥SCP004 | 100,000 | 1,004.1 | 4.57% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170215 | 17國開15 | 200,000 | 2,008.6 | 8.96% |
| 2 | 011760069 | 17晉煤SCP005 | 100,000 | 1,005.7 | 4.49% |
| 3 | 011762009 | 17昆山創業SCP001 | 100,000 | 1,005 | 4.49% |
| 4 | 101754065 | 17河鋼集MTN009 | 100,000 | 1,003.7 | 4.48% |
| 5 | 011752031 | 17連云港SCP004 | 100,000 | 1,002.8 | 4.48% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011760069 | 17晉煤SCP005 | 100,000 | 1,004.9 | 4.68% |
| 2 | 011698575 | 16廣晟SCP006 | 100,000 | 1,003.5 | 4.68% |
| 3 | 011698635 | 16河鋼SCP004 | 100,000 | 1,003.3 | 4.68% |
| 4 | 011698752 | 16紫金礦業SCP009 | 100,000 | 1,002.3 | 4.67% |
| 5 | 041651042 | 16揚子國資CP001 | 100,000 | 1,001.9 | 4.67% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698181 | 16首鋼SCP002 | 100,000 | 1,003.6 | 4.93% |
| 2 | 041656021 | 16云投CP002 | 100,000 | 1,001.4 | 4.92% |
| 3 | 011698487 | 16廈門航空SCP010 | 100,000 | 999.4 | 4.91% |
| 4 | 011698635 | 16河鋼SCP004 | 100,000 | 997.7 | 4.90% |
| 5 | 011698752 | 16紫金礦業SCP009 | 100,000 | 996.7 | 4.90% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.680 |
| 2019 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 1.000 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
