華泰柏瑞基金

華泰柏瑞新經濟滬港深混合A

003413混合型

產品狀態

單位凈值

累計凈值

近一月

近三月

近半年

近一年

今年以來

成立以來

基金概況

基金經理

基金凈值

費率結構

投資組合

分紅信息

新聞公告

銷售機構

基金概況

基金名稱
基金代碼		基金類型
基金經理	何琦	基金管理人
風險等級		基金托管人
成立日期		客戶適合類型

投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征

基金經理

何琦任職時間：2017-07-10 至今

上海交通大學經濟學學士。曾任匯豐銀行證券服務部證券結算師，2008年11月加入華泰柏瑞基金，歷任交易部高級交易員，海外投資部基金經理助理。
2017年7月10日起任華泰柏瑞新經濟滬港深靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2019年8月7日起任華泰柏瑞亞洲領導企業混合型證券投資基金基金經理。2020年12月30日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年01月25日起任華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2021年05月07日起任華泰柏瑞港股通時代機遇混合型證券投資基金基金經理。2021年05月24日起任華泰柏瑞南方東英恒生科技指數交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2021年09月28日起任華泰柏瑞中證港股通50交易型開放式指數證券投資基金發起式聯接基金基金經理。2022年01月25日起任華泰柏瑞中證港股通科技交易型開放式指數證券投資基金基金經理。2022年04月08日起任華泰柏瑞中證港股通高股息投資交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。2022年12月26日起任華泰柏瑞中證香港300金融服務交易型開放式指數證券投資基金(QDII)基金經理。

基金凈值

日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌

近期收益

今年以來	近半年	近一年	近三年	近五年	成立以來

費率結構

認購費率

認購金額（M）	認購費率
--	--

一級市場申購/贖回費率	二級市場買賣費率
--	--

申購費率

申購金額（M）	申購費率
--	--

贖回費率

持有期限（N）	贖回費率
--	--

運作費率

管理費率	托管費率	銷售服務費率
--	--	--

轉換費用

轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差

贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。

轉出與轉入基金申購費補差

（1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。

（2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。

（3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。

各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。

投資組合

資產凈值

數據來源：

資產凈值（元）	142,841,756.28
份額凈值（元）	1.3849
累計凈值（元）	1.3849
截止時間	2023-06-30

資產凈值（元）	152,829,902.95
份額凈值（元）	1.5172
累計凈值（元）	1.5172
截止時間	2023-03-31

資產凈值（元）	143,653,539.31
份額凈值（元）	1.6061
累計凈值（元）	1.6061
截止時間	2022-12-31

資產凈值（元）	41,578,638.1
份額凈值（元）	1.3325
累計凈值（元）	1.3325
截止時間	2022-09-30

資產凈值（元）	54,831,351.35
份額凈值（元）	1.7429
累計凈值（元）	1.7429
截止時間	2022-06-30

資產凈值（元）	54,458,894.86
份額凈值（元）	1.6701
累計凈值（元）	1.6701
截止時間	2022-03-31

資產凈值（元）	60,918,888.85
份額凈值（元）	2.2158
累計凈值（元）	2.2158
截止時間	2021-12-31

資產凈值（元）	34,472,153.75
份額凈值（元）	2.4227
累計凈值（元）	2.4227
截止時間	2021-09-30

資產凈值（元）	36,279,345.15
份額凈值（元）	2.3739
累計凈值（元）	2.3739
截止時間	2021-06-30

資產凈值（元）	35,713,091.51
份額凈值（元）	2.1423
累計凈值（元）	2.1423
截止時間	2021-03-31

資產凈值（元）	32,426,183.62
份額凈值（元）	2.1914
累計凈值（元）	2.1914
截止時間	2020-12-31

資產凈值（元）	27,971,626.07
份額凈值（元）	1.9859
累計凈值（元）	1.9859
截止時間	2020-09-30

資產凈值（元）	28,587,081.79
份額凈值（元）	1.8739
累計凈值（元）	1.8739
截止時間	2020-06-30

資產凈值（元）	21,267,803.24
份額凈值（元）	1.5210
累計凈值（元）	1.5210
截止時間	2020-03-31

資產凈值（元）	28,370,110.04
份額凈值（元）	1.5784
累計凈值（元）	1.5784
截止時間	2019-12-31

資產凈值（元）	23,132,864.52
份額凈值（元）	1.3445
累計凈值（元）	1.3445
截止時間	2019-09-30

資產凈值（元）	13,981,191.37
份額凈值（元）	1.2339
累計凈值（元）	1.2339
截止時間	2019-06-30

資產凈值（元）	19,271,697.94
份額凈值（元）	1.2839
累計凈值（元）	1.2839
截止時間	2019-03-31

資產凈值（元）	20,784,070.85
份額凈值（元）	0.9821
累計凈值（元）	0.9821
截止時間	2018-12-31

資產凈值（元）	22,622,502.58
份額凈值（元）	1.0564
累計凈值（元）	1.0564
截止時間	2018-09-30

資產凈值（元）	24,885,980.37
份額凈值（元）	1.1222
累計凈值（元）	1.1222
截止時間	2018-06-30

資產凈值（元）	29,143,216.01
份額凈值（元）	1.1482
累計凈值（元）	1.1482
截止時間	2018-03-31

資產凈值（元）	41,428,801.67
份額凈值（元）	1.2780
累計凈值（元）	1.2780
截止時間	2017-12-31

資產凈值（元）	46,524,765.54
份額凈值（元）	1.1432
累計凈值（元）	1.1432
截止時間	2017-09-30

資產凈值（元）	95,154,139.65
份額凈值（元）	1.1059
累計凈值（元）	1.1059
截止時間	2017-06-30

資產凈值（元）	193,832,609.67
份額凈值（元）	1.0238
累計凈值（元）	1.0238
截止時間	2017-03-31

持倉占比

資產分布

行業分布

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	14399.15	70.83%
銀行存款	5477.79	26.94%
其他資產	453.09	2.23%
合計	20330.03	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	14681.61	93.31%
銀行存款	817.38	5.20%
其他資產	235.00	1.49%
合計	15733.99	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	13540.08	88.22%
銀行存款	1457.73	9.50%
其他資產	319.86	2.08%
固定收益投資	30.61	0.20%
合計	15348.28	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3594.40	85.66%
銀行存款	478.80	11.41%
其他資產	92.62	2.21%
固定收益投資	30.49	0.73%
合計	4196.30	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5177.96	91.14%
銀行存款	320.80	5.65%
其他資產	182.65	3.21%
合計	5681.41	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5041.12	88.75%
銀行存款	465.09	8.19%
其他資產	174.18	3.07%
合計	5680.39	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	5733.71	92.92%
銀行存款	429.80	6.97%
其他資產	7.08	0.11%
合計	6170.58	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3232.90	92.44%
銀行存款	263.86	7.54%
其他資產	0.59	0.02%
合計	3497.35	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3366.43	90.26%
銀行存款	343.55	9.21%
其他資產	19.53	0.52%
合計	3729.51	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3382.73	93.91%
銀行存款	207.77	5.77%
其他資產	11.62	0.32%
合計	3602.12	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3052.33	91.73%
銀行存款	210.89	6.34%
其他資產	52.26	1.57%
固定收益投資	12.00	0.36%
合計	3327.48	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2653.50	93.83%
銀行存款	171.27	6.06%
其他資產	3.15	0.11%
合計	2827.92	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2697.89	90.93%
銀行存款	156.41	5.27%
其他資產	112.73	3.80%
合計	2967.03	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2003.34	88.21%
銀行存款	245.98	10.83%
其他資產	11.71	0.52%
固定收益投資	10.01	0.44%
合計	2271.03	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2684.80	86.42%
銀行存款	330.22	10.63%
其他資產	66.72	2.15%
固定收益投資	25.02	0.81%
合計	3106.76	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2165.58	90.84%
銀行存款	176.28	7.39%
其他資產	42.11	1.77%
合計	2383.97	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1317.76	89.70%
銀行存款	108.05	7.35%
其他資產	43.27	2.95%
合計	1469.08	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1704.89	83.92%
銀行存款	213.60	10.51%
其他資產	113.00	5.56%
合計	2031.49	99.99%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1939.04	91.66%
銀行存款	136.08	6.43%
其他資產	40.38	1.91%
合計	2115.51	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2112.89	92.02%
銀行存款	177.59	7.73%
其他資產	5.64	0.25%
合計	2296.13	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	1884.43	74.70%
銀行存款	454.22	18.01%
其他資產	183.86	7.29%
合計	2522.52	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	2357.28	79.56%
銀行存款	525.13	17.72%
其他資產	80.51	2.72%
合計	2962.91	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	3525.36	82.58%
銀行存款	695.39	16.29%
其他資產	48.49	1.14%
合計	4269.25	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	4164.43	88.07%
銀行存款	549.83	11.63%
其他資產	14.24	0.30%
合計	4728.50	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	8815.50	85.28%
銀行存款	1142.79	11.05%
其他資產	379.25	3.67%
合計	10337.54	100.00%

資產類型	金額（萬元）	占基金總資產的比例
權益投資	12708.85	58.35%
其他資產	4883.17	22.42%
銀行存款	4188.92	19.23%
合計	21780.95	100.00%

十大股票持倉

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	06030	中信證券	780,000	1,021.19	6.52%
2	03900	綠城中國	1,400,000	1,013.26	6.47%
3	01776	廣發證券	992,000	989.6	6.32%
4	03908	中金公司	770,000	975.44	6.23%
5	00123	越秀地產	1,160,000	974.31	6.22%
6	06881	中國銀河	2,480,000	955.76	6.10%
7	03958	東方證券	2,308,000	912.88	5.83%
8	00909	明源云	2,800,000	906.12	5.79%
9	03690	美團-W	80,000	902.07	5.76%
10	02013	微盟集團	2,500,000	875.88	5.59%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03908	中金公司	800,000	1,102.32	7.12%
2	00909	明源云	2,500,000	1,100.83	7.11%
3	06060	眾安在線	500,000	1,083.32	7.00%
4	03900	綠城中國	1,200,000	1,069.4	6.91%
5	03958	東方證券	2,800,000	1,031.93	6.67%
6	06030	中信證券	700,000	1,027.03	6.64%
7	01776	廣發證券	1,000,000	973.46	6.29%
8	02013	微盟集團	2,000,000	850.9	5.50%
9	00123	越秀地產	800,000	829.19	5.36%
10	02318	中國平安	180,000	805.2	5.20%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00884	旭輝控股集團	12,000,000	1,179.12	8.21%
2	00909	明源云	1,800,000	1,128.74	7.86%
3	09923	移卡	600,000	1,122.84	7.82%
4	03900	綠城中國	1,100,000	1,120.16	7.80%
5	00123	越秀地產	1,200,000	1,012.97	7.05%
6	00688	中國海外發展	500,000	920.07	6.40%
7	02318	中國平安	180,000	830.47	5.78%
8	01776	廣發證券	800,000	801.8	5.58%
9	03908	中金公司	550,000	732.03	5.10%
10	06969	思摩爾國際	650,000	703.72	4.90%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	06066	中信建投證券	500,000	271.33	6.53%
2	03908	中金公司	250,000	258.22	6.21%
3	02238	廣汽集團	500,000	253.24	6.09%
4	06030	中信證券	200,000	241.3	5.80%
5	03900	綠城中國	180,000	240.29	5.78%
6	00241	阿里健康	700,000	227.92	5.48%
7	02013	微盟集團	900,000	226.29	5.44%
8	02382	舜宇光學科技	33,000	224.3	5.39%
9	06969	思摩爾國際	258,000	219.11	5.27%
10	01776	廣發證券	280,000	216.52	5.21%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00884	旭輝控股集團	1,500,000	505.42	9.22%
2	00688	中國海外發展	220,000	466.59	8.51%
3	03900	綠城中國	310,000	431.07	7.86%
4	00123	越秀地產	500,000	430.16	7.85%
5	688187	時代電氣	60,000	389.94	7.11%
6	03908	中金公司	250,000	357.47	6.52%
7	06066	中信建投證券	500,000	355.76	6.49%
8	01776	廣發證券	400,000	355.07	6.48%
9	01138	中遠海能	800,000	342.08	6.24%
10	06030	中信證券	220,000	330	6.02%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000656	金科股份	1,000,000	491	9.02%
2	00884	旭輝控股集團	1,288,000	481.55	8.84%
3	00960	龍湖集團	147,000	480.45	8.82%
4	002244	濱江集團	700,000	480.2	8.82%
5	00688	中國海外發展	228,500	434.57	7.98%
6	06030	中信證券	220,000	322.59	5.92%
7	03900	綠城中國	270,000	313.57	5.76%
8	03908	中金公司	220,000	311.88	5.73%
9	06066	中信建投證券	500,000	300.88	5.52%
10	02007	碧桂園	600,000	293.42	5.39%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	00884	旭輝控股集團	1,500,000	575.18	9.44%
2	01918	融創中國	550,000	529.72	8.70%
3	01516	融創服務	800,000	519.99	8.54%
4	03380	龍光集團	1,000,000	487.29	8.00%
5	00688	中國海外發展	300,000	452.79	7.43%
6	00960	龍湖集團	150,000	450.09	7.39%
7	06030	中信證券	250,000	415.95	6.83%
8	601377	興業證券	400,000	395.2	6.49%
9	06969	思摩爾國際	120,000	390	6.40%
10	03908	中金公司	220,000	386.72	6.35%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03958	東方證券	500,000	316.56	9.18%
2	03908	中金公司	180,000	306.65	8.90%
3	06030	中信證券	180,000	297.5	8.63%
4	01918	融創中國	200,000	276.58	8.02%
5	00884	旭輝控股集團	600,000	264.91	7.68%
6	03669	永達汽車	280,000	262.18	7.61%
7	01776	廣發證券	220,000	248.89	7.22%
8	300724	捷佳偉創	18,000	247.32	7.17%
9	00960	龍湖集團	80,000	239.25	6.94%
10	601377	興業證券	220,000	216.48	6.28%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03898	中車時代電氣	90,000	343.73	9.47%
2	002145	中核鈦白	250,000	323.75	8.92%
3	06110	滔搏	300,000	317.52	8.75%
4	03908	中金公司	180,000	313.03	8.63%
5	06030	中信證券	180,000	291.76	8.04%
6	03669	永達汽車	250,000	289.15	7.97%
7	601377	興業證券	280,000	270.48	7.46%
8	03958	東方證券	500,000	234.23	6.46%
9	02601	中國太保	100,000	203.44	5.61%
10	06099	招商證券	200,000	179.73	4.95%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03908	中金公司	180,000	286.62	8.03%
2	06030	中信證券	180,000	272.32	7.63%
3	06066	中信建投證券	300,000	258.63	7.24%
4	002145	中核鈦白	280,000	257.6	7.21%
5	300132	青松股份	120,000	255.72	7.16%
6	601377	興業證券	300,000	253.5	7.10%
7	00175	吉利汽車	150,000	250.76	7.02%
8	03669	永達汽車	200,000	240.03	6.72%
9	02727	上海電氣	1,000,000	236.65	6.63%
10	06099	招商證券	250,000	226.51	6.34%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03908	中金公司	180,000	318.14	9.81%
2	06030	中信證券	188,000	276.58	8.53%
3	06099	招商證券	280,000	273.36	8.43%
4	00175	吉利汽車	120,000	267.64	8.25%
5	06066	中信建投證券	300,000	260.07	8.02%
6	06881	中國銀河	600,000	245.42	7.57%
7	03669	永達汽車	200,000	215.8	6.66%
8	02238	廣汽集團	280,000	203.14	6.26%
9	06818	中國光大銀行	800,000	198.63	6.13%
10	601377	興業證券	228,000	197.9	6.10%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03669	永達汽車	320,000	257.85	9.22%
2	300132	青松股份	100,000	253	9.04%
3	03898	中車時代電氣	90,000	204.83	7.32%
4	00175	吉利汽車	150,000	202.98	7.26%
5	06099	招商證券	250,000	202.11	7.23%
6	03908	中金公司	128,000	200.88	7.18%
7	02238	廣汽集團	350,000	198.37	7.09%
8	06030	中信證券	128,000	193.68	6.92%
9	01918	融創中國	60,000	159.22	5.69%
10	00753	中國國航	330,000	147.02	5.26%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03669	永達汽車	258,000	219.41	7.68%
2	02018	瑞聲科技	50,000	217.17	7.60%
3	300132	青松股份	90,000	207.9	7.27%
4	000063	中興通訊	50,000	200.65	7.02%
5	00667	中國東方教育	150,000	192.1	6.72%
6	002970	銳明技術	28,000	191.32	6.69%
7	002212	南洋股份	70,000	186.06	6.51%
8	01810	小米集團－Ｗ	158,000	185.31	6.48%
9	00880	澳博控股	220,000	172.82	6.05%
10	02238	廣汽集團	300,000	153.18	5.36%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03888	金山軟件	90,000	208.05	9.78%
2	603986	兆易創新	7,000	169.41	7.97%
3	01177	中國生物制藥	180,000	168.08	7.90%
4	01918	融創中國	50,000	164.01	7.71%
5	00291	華潤啤酒	50,000	161.72	7.60%
6	002212	南洋股份	70,000	161.56	7.60%
7	02238	廣汽集團	180,000	128.12	6.02%
8	03669	永達汽車	220,000	127.24	5.98%
9	00813	世茂房地產	50,000	124.72	5.86%
10	688023	安恒信息	6,000	118.8	5.59%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	02269	藥明生物	25,000	220.92	7.79%
2	00667	中國東方教育	150,000	219.29	7.73%
3	03888	金山軟件	120,000	217.14	7.65%
4	300747	銳科激光	17,000	200.26	7.06%
5	002212	南洋股份	98,500	187.25	6.60%
6	00288	萬洲國際	258,000	186.04	6.56%
7	03690	美團點評－Ｗ	20,000	182.56	6.43%
8	06808	高鑫零售	200,000	169.3	5.97%
9	603986	兆易創新	8,000	163.91	5.78%
10	00880	澳博控股	200,000	158.91	5.60%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	603986	兆易創新	15,000	218.07	9.43%
2	002123	夢網集團	100,000	168.3	7.28%
3	00667	中國東方教育	128,000	165.1	7.14%
4	02313	申洲國際	17,500	161.64	6.99%
5	00981	中芯國際	180,000	159.11	6.88%
6	00288	萬洲國際	250,000	158.3	6.84%
7	02018	瑞聲科技	40,000	149.73	6.47%
8	03899	中集安瑞科	356,000	144.82	6.26%
9	300604	長川科技	62,000	130.08	5.62%
10	02382	舜宇光學科技	12,000	124.69	5.39%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	02238	廣汽集團	150,000	110.05	7.87%
2	02333	長城汽車	200,000	98.35	7.03%
3	00285	比亞迪電子	100,000	98.17	7.02%
4	03899	中集安瑞科	170,000	94.21	6.74%
5	00175	吉利汽車	80,000	94.02	6.72%
6	600958	東方證券	78,000	83.3	5.96%
7	01117	現代牧業	800,000	81.63	5.84%
8	002859	潔美科技	28,800	75.74	5.42%
9	002833	弘亞數控	20,000	72.82	5.21%
10	06808	高鑫零售	110,000	71.6	5.12%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03899	中集安瑞科	260,000	179.54	9.32%
2	00175	吉利汽車	120,000	154.4	8.01%
3	00288	萬洲國際	200,000	144.11	7.48%
4	002833	弘亞數控	30,000	140.55	7.29%
5	02018	瑞聲科技	33,000	131.49	6.82%
6	02333	長城汽車	250,000	126.31	6.55%
7	01888	建滔積層板	150,000	106.15	5.51%
8	000639	西王食品	100,000	103.4	5.37%
9	00836	華潤電力	100,000	101.22	5.25%
10	300677	英科醫療	50,000	94.9	4.92%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	03899	中集安瑞科	374,000	196.29	9.44%
2	01766	中國中車	280,000	187.44	9.02%
3	00135	昆侖能源	250,000	181.81	8.75%
4	02688	新奧能源	28,000	170.39	8.20%
5	002833	弘亞數控	50,000	170	8.18%
6	00288	萬洲國際	250,000	132.09	6.36%
7	002796	世嘉科技	38,000	131.63	6.33%
8	300570	太辰光	65,000	119.34	5.74%
9	02899	紫金礦業	400,000	104.09	5.01%
10	002007	華蘭生物	30,000	98.4	4.73%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002833	弘亞數控	55,000	225.5	9.97%
2	03899	中集安瑞科	300,000	215.41	9.52%
3	02688	新奧能源	33,000	197.46	8.73%
4	600803	新奧股份	120,000	180.72	7.99%
5	00916	龍源電力	300,000	173.7	7.68%
6	00857	中國石油股份	300,000	167.37	7.40%
7	300408	三環集團	80,000	166.32	7.35%
8	600406	國電南瑞	70,000	123.55	5.46%
9	01177	中國生物制藥	180,000	115.63	5.11%
10	01929	周大福	150,000	106.25	4.70%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	01193	華潤燃氣	54,000	154.79	6.22%
2	000651	格力電器	30,000	141.45	5.68%
3	600031	三一重工	150,000	134.55	5.41%
4	002050	三花智控	70,000	131.95	5.30%
5	600900	長江電力	80,000	129.12	5.19%
6	01299	友邦保險	20,000	115.67	4.65%
7	03899	中集安瑞科	170,000	107.07	4.30%
8	300073	當升科技	30,000	102.18	4.11%
9	601012	隆基股份	60,000	100.14	4.02%
10	01117	現代牧業	800,000	99.82	4.01%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	600584	長電科技	117,700	255.88	8.78%
2	600741	華域汽車	84,617	205.03	7.04%
3	002415	?？低?/td>	43,500	179.66	6.16%
4	00700	騰訊控股	4,500	147.69	5.07%
5	00175	吉利汽車	80,000	144.87	4.97%
6	00027	銀河娛樂	23,000	131.3	4.51%
7	02313	申洲國際	18,000	119.2	4.09%
8	002508	老板電器	28,890	105.85	3.63%
9	00669	創科實業	27,500	100.81	3.46%
10	01316	耐世特	97,000	91.87	3.15%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	002508	老板電器	61,890	297.69	7.19%
2	600584	長電科技	127,700	272.38	6.57%
3	00175	吉利汽車	120,000	271.84	6.56%
4	600741	華域汽車	84,617	251.23	6.06%
5	002415	?？低?/td>	60,500	235.95	5.70%
6	002304	洋河股份	18,566	213.51	5.15%
7	01316	耐世特	137,000	213.24	5.15%
8	02282	美高梅中國	100,000	197.69	4.77%
9	02382	舜宇光學科技	22,000	183.72	4.43%
10	00669	創科實業	40,000	170.36	4.11%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	02382	舜宇光學科技	34,000	358.79	7.71%
2	600584	長電科技	160,700	278.01	5.98%
3	002415	?？低?/td>	82,500	264	5.67%
4	002508	老板電器	61,890	261.49	5.62%
5	00175	吉利汽車	130,000	243	5.22%
6	002304	洋河股份	22,766	231.07	4.97%
7	00027	銀河娛樂	46,000	214.96	4.62%
8	002241	歌爾股份	100,000	202.4	4.35%
9	02020	安踏體育	70,000	195.38	4.20%
10	00669	創科實業	54,000	191.33	4.11%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	000418	小天鵝Ａ	124,000	580.2	6.10%
2	01316	耐世特	514,000	546.04	5.74%
3	002241	歌爾股份	269,000	518.63	5.45%
4	601098	中南傳媒	265,700	495.26	5.20%
5	600741	華域汽車	187,117	453.57	4.77%
6	002508	老板電器	101,190	439.97	4.62%
7	002415	?？低?/td>	135,000	436.05	4.58%
8	300433	藍思科技	147,000	427.62	4.49%
9	002304	洋河股份	42,766	371.25	3.90%
10	000538	云南白藥	36,600	343.49	3.61%

序號	股票代碼	股票名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	H01316	耐世特	1,043,000	1,061.16	5.47%
2	000418	小天鵝Ａ	239,000	1,002.13	5.17%
3	002241	歌爾股份	257,000	874.83	4.51%
4	H02282	美高梅中國	444,800	639.72	3.30%
5	300433	藍思科技	180,000	552.96	2.85%
6	H02020	安踏體育	256,000	488.64	2.52%
7	000538	云南白藥	57,100	486.04	2.51%
8	002508	老板電器	84,000	416.64	2.15%
9	300568	星源材質	51,100	384.78	1.99%
10	601021	春秋航空	109,000	378.67	1.95%

重倉債券

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019666	22國債01	3,000	30.61	0.21%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019666	22國債01	3,000	30.49	0.73%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019627	20國債01	1,200	12	0.37%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	108602	國開1704	1,000	10.01	0.47%

序號	債券代碼	債券名稱	數量（股）	公允價值（萬元）	占基金資產凈值比例
1	019611	19國債01	2,500	25.02	0.88%

分紅信息

基金分紅記錄

暫無內容

新聞公告

臨時公告

定期報告

法律文件

基金通知

銷售機構

序號	機構名稱	聯系方式