華泰柏瑞多策略混合A
003175混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 董辰 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海理工大學金融學碩士，曾任長江證券首席分析師，2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理，現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 3,136,400,316.52 |
| 份額凈值（元） | 1.7662 |
| 累計凈值（元） | 2.1824 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 2,979,176,831 |
| 份額凈值（元） | 1.7964 |
| 累計凈值（元） | 2.2126 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 2,516,658,371.39 |
| 份額凈值（元） | 1.6265 |
| 累計凈值（元） | 2.0427 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 331,740,065.77 |
| 份額凈值（元） | 2.0348 |
| 累計凈值（元） | 2.0348 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 57,724,919.96 |
| 份額凈值（元） | 1.9614 |
| 累計凈值（元） | 1.9614 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 41,029,305.86 |
| 份額凈值（元） | 1.8437 |
| 累計凈值（元） | 1.8437 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 18,074,844.51 |
| 份額凈值（元） | 1.8706 |
| 累計凈值（元） | 1.8706 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 18,714,431.81 |
| 份額凈值（元） | 1.7762 |
| 累計凈值（元） | 1.7762 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 12,133,076.16 |
| 份額凈值（元） | 1.4345 |
| 累計凈值（元） | 1.4345 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 12,734,355.9 |
| 份額凈值（元） | 1.3289 |
| 累計凈值（元） | 1.3289 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 16,922,624.71 |
| 份額凈值（元） | 1.2848 |
| 累計凈值（元） | 1.2848 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 24,519,621.47 |
| 份額凈值（元） | 1.2646 |
| 累計凈值（元） | 1.2646 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 31,934,854.1 |
| 份額凈值（元） | 1.1976 |
| 累計凈值（元） | 1.1976 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 34,801,611.45 |
| 份額凈值（元） | 1.1537 |
| 累計凈值（元） | 1.1537 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 56,979,729.39 |
| 份額凈值（元） | 1.3236 |
| 累計凈值（元） | 1.3236 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 54,965,565.85 |
| 份額凈值（元） | 1.1758 |
| 累計凈值（元） | 1.1758 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 61,351,696.88 |
| 份額凈值（元） | 1.2235 |
| 累計凈值（元） | 1.2235 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 67,119,591.37 |
| 份額凈值（元） | 1.2416 |
| 累計凈值（元） | 1.2416 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 57,847,161.32 |
| 份額凈值（元） | 0.9618 |
| 累計凈值（元） | 0.9618 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 66,138,076.96 |
| 份額凈值（元） | 1.0924 |
| 累計凈值（元） | 1.0924 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 70,023,043.28 |
| 份額凈值（元） | 1.1086 |
| 累計凈值（元） | 1.1086 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 79,499,258.02 |
| 份額凈值（元） | 1.2185 |
| 累計凈值（元） | 1.2185 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 74,298,516.65 |
| 份額凈值（元） | 1.2545 |
| 累計凈值（元） | 1.2545 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 88,303,064.98 |
| 份額凈值（元） | 1.2774 |
| 累計凈值（元） | 1.2774 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 131,762,383.27 |
| 份額凈值（元） | 1.1312 |
| 累計凈值（元） | 1.1312 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 206,458,993.89 |
| 份額凈值（元） | 1.0589 |
| 累計凈值（元） | 1.0589 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 340,131,878.09 |
| 份額凈值（元） | 1.0030 |
| 累計凈值（元） | 1.0030 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 329394.20 | 83.62% |
| 銀行存款 | 38779.76 | 9.85% |
| 固定收益投資 | 19372.46 | 4.92% |
| 其他資產 | 6348.69 | 1.61% |
| 合計 | 393895.13 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 328923.29 | 87.96% |
| 固定收益投資 | 16435.19 | 4.40% |
| 買入返售金融資產 | 15561.68 | 4.16% |
| 銀行存款 | 11801.90 | 3.16% |
| 其他資產 | 16773.58 | 4.48% |
| 合計 | 373933.95 | 104.16% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 292364.22 | 91.23% |
| 固定收益投資 | 15457.69 | 4.82% |
| 銀行存款 | 12493.10 | 3.90% |
| 其他資產 | 156.74 | 0.05% |
| 合計 | 320471.75 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 30277.61 | 60.99% |
| 銀行存款 | 11265.27 | 22.69% |
| 買入返售金融資產 | 7132.58 | 14.37% |
| 其他資產 | 7829.58 | 15.77% |
| 固定收益投資 | 271.21 | 0.55% |
| 合計 | 49643.68 | 114.37% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4389.20 | 68.23% |
| 銀行存款 | 1633.52 | 25.39% |
| 固定收益投資 | 269.80 | 4.19% |
| 其他資產 | 140.59 | 2.19% |
| 合計 | 6433.11 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3825.40 | 92.29% |
| 固定收益投資 | 234.37 | 5.65% |
| 銀行存款 | 75.98 | 1.83% |
| 其他資產 | 9.12 | 0.22% |
| 合計 | 4144.88 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1694.54 | 92.90% |
| 固定收益投資 | 71.59 | 3.92% |
| 銀行存款 | 54.51 | 2.99% |
| 其他資產 | 3.48 | 0.19% |
| 合計 | 1824.12 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1742.25 | 90.51% |
| 固定收益投資 | 80.52 | 4.18% |
| 銀行存款 | 58.40 | 3.03% |
| 其他資產 | 43.68 | 2.27% |
| 合計 | 1924.85 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1108.02 | 88.73% |
| 銀行存款 | 138.28 | 11.07% |
| 其他資產 | 2.45 | 0.20% |
| 合計 | 1248.75 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 901.16 | 61.95% |
| 銀行存款 | 534.79 | 36.77% |
| 其他資產 | 18.63 | 1.28% |
| 合計 | 1454.59 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 1604.43 | 85.53% |
| 銀行存款 | 269.91 | 14.39% |
| 其他資產 | 1.63 | 0.09% |
| 合計 | 1875.97 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2323.51 | 92.85% |
| 銀行存款 | 150.07 | 6.00% |
| 其他資產 | 28.83 | 1.15% |
| 合計 | 2502.41 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3028.45 | 94.08% |
| 銀行存款 | 185.15 | 5.75% |
| 其他資產 | 5.33 | 0.17% |
| 合計 | 3218.93 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3294.60 | 93.44% |
| 銀行存款 | 211.41 | 6.00% |
| 其他資產 | 19.94 | 0.57% |
| 合計 | 3525.95 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5405.93 | 93.19% |
| 銀行存款 | 356.77 | 6.15% |
| 其他資產 | 38.36 | 0.66% |
| 合計 | 5801.06 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5206.71 | 94.21% |
| 銀行存款 | 315.67 | 5.71% |
| 其他資產 | 4.22 | 0.08% |
| 合計 | 5526.60 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5804.79 | 94.15% |
| 銀行存款 | 357.88 | 5.80% |
| 其他資產 | 2.53 | 0.04% |
| 合計 | 6165.20 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 6360.91 | 94.14% |
| 銀行存款 | 381.05 | 5.64% |
| 其他資產 | 15.21 | 0.23% |
| 合計 | 6757.18 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5478.12 | 92.17% |
| 銀行存款 | 341.22 | 5.74% |
| 其他資產 | 124.07 | 2.09% |
| 合計 | 5943.42 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 6271.73 | 94.36% |
| 銀行存款 | 371.83 | 5.59% |
| 其他資產 | 2.77 | 0.04% |
| 合計 | 6646.33 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 6622.56 | 93.93% |
| 銀行存款 | 423.07 | 6.00% |
| 其他資產 | 5.18 | 0.07% |
| 合計 | 7050.81 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 7547.71 | 93.70% |
| 銀行存款 | 480.19 | 5.96% |
| 其他資產 | 26.89 | 0.33% |
| 合計 | 8054.78 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 6989.59 | 93.15% |
| 銀行存款 | 478.03 | 6.37% |
| 固定收益投資 | 22.72 | 0.30% |
| 其他資產 | 12.99 | 0.17% |
| 合計 | 7503.33 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 8298.34 | 92.55% |
| 銀行存款 | 552.01 | 6.16% |
| 其他資產 | 116.45 | 1.30% |
| 合計 | 8966.80 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12495.83 | 92.07% |
| 銀行存款 | 971.55 | 7.16% |
| 其他資產 | 104.04 | 0.77% |
| 合計 | 13571.41 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13883.68 | 66.03% |
| 買入返售金融資產 | 5000.00 | 23.78% |
| 銀行存款 | 2016.12 | 9.59% |
| 其他資產 | 5067.96 | 24.10% |
| 固定收益投資 | 57.20 | 0.27% |
| 合計 | 21024.96 | 123.77% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 31714.64 | 91.97% |
| 銀行存款 | 2425.93 | 7.03% |
| 其他資產 | 344.03 | 1.00% |
| 合計 | 34484.59 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 115280.90 | 29.50% |
| 采礦業 | 115211.28 | 29.49% |
| 房地產業 | 43046.49 | 11.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36931.06 | 9.45% |
| 農、林、牧、漁業 | 6712.53 | 1.72% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4380.37 | 1.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3851.17 | 0.99% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1622.51 | 0.42% |
| 租賃和商務服務業 | 1201.89 | 0.31% |
| 科學研究和技術服務業 | 602.95 | 0.15% |
| 批發和零售業 | 549.61 | 0.14% |
| 衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.05 | 0.00% |
| 合計 | 329394.20 | 84.31% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 116210.96 | 31.56% |
| 制造業 | 108175.10 | 29.38% |
| 房地產業 | 41770.67 | 11.35% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 20346.11 | 5.53% |
| 農、林、牧、漁業 | 13034.50 | 3.54% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 11368.50 | 3.09% |
| 建筑業 | 11079.36 | 3.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4731.01 | 1.28% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1836.37 | 0.50% |
| 科學研究和技術服務業 | 322.28 | 0.09% |
| 批發和零售業 | 44.48 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 3.93 | 0.00% |
| 合計 | 328923.29 | 89.34% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 101594.36 | 31.99% |
| 制造業 | 85065.28 | 26.78% |
| 房地產業 | 43702.37 | 13.76% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 20026.49 | 6.31% |
| 建筑業 | 11458.30 | 3.61% |
| 農、林、牧、漁業 | 9281.55 | 2.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8255.50 | 2.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7022.73 | 2.21% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5591.14 | 1.76% |
| 科學研究和技術服務業 | 362.94 | 0.11% |
| 衛生和社會工作 | 3.56 | 0.00% |
| 合計 | 292364.22 | 92.05% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 13739.33 | 30.72% |
| 制造業 | 8488.32 | 18.98% |
| 房地產業 | 2956.71 | 6.61% |
| 建筑業 | 2398.80 | 5.36% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1752.04 | 3.92% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 644.23 | 1.44% |
| 住宿和餐飲業 | 298.17 | 0.67% |
| 合計 | 30277.61 | 67.70% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1606.72 | 25.34% |
| 采礦業 | 1430.44 | 22.56% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 631.92 | 9.97% |
| 住宿和餐飲業 | 270.43 | 4.27% |
| 房地產業 | 190.14 | 3.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 106.40 | 1.68% |
| 建筑業 | 94.44 | 1.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 58.72 | 0.93% |
| 合計 | 4389.20 | 69.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1814.54 | 44.23% |
| 采礦業 | 1380.34 | 33.64% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 230.05 | 5.61% |
| 房地產業 | 149.56 | 3.65% |
| 住宿和餐飲業 | 117.22 | 2.86% |
| 建筑業 | 77.45 | 1.89% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 56.24 | 1.37% |
| 合計 | 3825.40 | 93.25% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 546.58 | 30.24% |
| 制造業 | 530.95 | 29.38% |
| 金融業 | 233.41 | 12.91% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 183.61 | 10.16% |
| 房地產業 | 165.72 | 9.17% |
| 建筑業 | 34.27 | 1.90% |
| 合計 | 1694.54 | 93.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 943.81 | 50.43% |
| 采礦業 | 559.64 | 29.90% |
| 房地產業 | 110.47 | 5.90% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 78.28 | 4.18% |
| 金融業 | 29.67 | 1.59% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 20.38 | 1.09% |
| 合計 | 1742.25 | 93.09% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 552.93 | 45.57% |
| 制造業 | 476.99 | 39.31% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 78.10 | 6.44% |
| 合計 | 1108.02 | 91.32% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 656.53 | 51.56% |
| 制造業 | 200.79 | 15.77% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 37.62 | 2.95% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.23 | 0.49% |
| 合計 | 901.16 | 70.77% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 992.07 | 58.62% |
| 采礦業 | 229.91 | 13.59% |
| 金融業 | 179.04 | 10.58% |
| 農、林、牧、漁業 | 48.66 | 2.88% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 45.90 | 2.71% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 42.68 | 2.52% |
| 租賃和商務服務業 | 35.43 | 2.09% |
| 衛生和社會工作 | 30.75 | 1.82% |
| 合計 | 1604.43 | 94.81% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產業 | 794.64 | 32.41% |
| 金融業 | 607.34 | 24.77% |
| 建筑業 | 407.93 | 16.64% |
| 制造業 | 135.95 | 5.54% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 122.50 | 5.00% |
| 批發和零售業 | 107.09 | 4.37% |
| 文化、體育和娛樂業 | 101.53 | 4.14% |
| 采礦業 | 46.53 | 1.90% |
| 合計 | 2323.51 | 94.77% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產業 | 1155.20 | 36.17% |
| 金融業 | 752.80 | 23.57% |
| 建筑業 | 459.18 | 14.38% |
| 制造業 | 284.29 | 8.90% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 136.83 | 4.28% |
| 批發和零售業 | 130.49 | 4.09% |
| 文化、體育和娛樂業 | 57.72 | 1.81% |
| 采礦業 | 51.92 | 1.63% |
| 合計 | 3028.45 | 94.83% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產業 | 1112.35 | 31.96% |
| 金融業 | 841.34 | 24.18% |
| 建筑業 | 612.38 | 17.60% |
| 制造業 | 301.13 | 8.65% |
| 采礦業 | 201.82 | 5.80% |
| 批發和零售業 | 189.45 | 5.44% |
| 文化、體育和娛樂業 | 36.12 | 1.04% |
| 合計 | 3294.60 | 94.67% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產業 | 1700.26 | 29.84% |
| 金融業 | 1449.11 | 25.43% |
| 建筑業 | 845.12 | 14.83% |
| 制造業 | 608.30 | 10.68% |
| 文化、體育和娛樂業 | 288.53 | 5.06% |
| 批發和零售業 | 275.09 | 4.83% |
| 采礦業 | 238.86 | 4.19% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.01% |
| 合計 | 5405.93 | 94.87% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產業 | 1474.31 | 26.82% |
| 金融業 | 1443.63 | 26.26% |
| 建筑業 | 786.32 | 14.31% |
| 制造業 | 748.97 | 13.63% |
| 文化、體育和娛樂業 | 276.87 | 5.04% |
| 批發和零售業 | 266.22 | 4.84% |
| 采礦業 | 203.94 | 3.71% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.45 | 0.12% |
| 合計 | 5206.71 | 94.73% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產業 | 1604.23 | 26.15% |
| 金融業 | 1440.90 | 23.49% |
| 制造業 | 1090.31 | 17.77% |
| 建筑業 | 999.11 | 16.28% |
| 批發和零售業 | 271.73 | 4.43% |
| 文化、體育和娛樂業 | 268.92 | 4.38% |
| 采礦業 | 126.70 | 2.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.90 | 0.05% |
| 合計 | 5804.79 | 94.62% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2260.59 | 33.68% |
| 房地產業 | 1243.74 | 18.53% |
| 制造業 | 1228.28 | 18.30% |
| 建筑業 | 849.10 | 12.65% |
| 采礦業 | 652.93 | 9.73% |
| 批發和零售業 | 119.51 | 1.78% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.03 | 0.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2.74 | 0.04% |
| 合計 | 6360.91 | 94.77% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1778.44 | 30.74% |
| 金融業 | 1305.41 | 22.57% |
| 房地產業 | 1147.90 | 19.84% |
| 建筑業 | 535.01 | 9.25% |
| 采礦業 | 456.97 | 7.90% |
| 文化、體育和娛樂業 | 254.40 | 4.40% |
| 合計 | 5478.12 | 94.70% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1744.79 | 26.38% |
| 房地產業 | 1559.77 | 23.58% |
| 制造業 | 1136.16 | 17.18% |
| 建筑業 | 845.46 | 12.78% |
| 文化、體育和娛樂業 | 577.77 | 8.74% |
| 采礦業 | 407.78 | 6.17% |
| 合計 | 6271.73 | 94.83% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1998.15 | 28.54% |
| 制造業 | 1431.26 | 20.44% |
| 房地產業 | 1364.53 | 19.49% |
| 建筑業 | 924.00 | 13.20% |
| 采礦業 | 611.38 | 8.73% |
| 文化、體育和娛樂業 | 293.25 | 4.19% |
| 合計 | 6622.56 | 94.59% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2097.57 | 26.38% |
| 采礦業 | 1747.85 | 21.99% |
| 金融業 | 1512.65 | 19.03% |
| 房地產業 | 1024.28 | 12.88% |
| 建筑業 | 1018.77 | 12.81% |
| 文化、體育和娛樂業 | 146.58 | 1.84% |
| 合計 | 7547.71 | 94.93% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1856.74 | 24.99% |
| 房地產業 | 1130.23 | 15.21% |
| 金融業 | 1051.54 | 14.15% |
| 采礦業 | 808.94 | 10.89% |
| 建筑業 | 777.37 | 10.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 623.08 | 8.39% |
| 批發和零售業 | 463.61 | 6.24% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 140.93 | 1.90% |
| 文化、體育和娛樂業 | 137.13 | 1.85% |
| 合計 | 6989.59 | 94.08% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3189.15 | 36.12% |
| 金融業 | 2447.94 | 27.72% |
| 房地產業 | 706.27 | 8.00% |
| 采礦業 | 555.42 | 6.29% |
| 建筑業 | 541.13 | 6.13% |
| 批發和零售業 | 400.49 | 4.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 277.18 | 3.14% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 169.23 | 1.92% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.13% |
| 合計 | 8298.34 | 93.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 5079.69 | 38.55% |
| 制造業 | 4168.86 | 31.64% |
| 建筑業 | 1060.45 | 8.05% |
| 采礦業 | 843.23 | 6.40% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 581.09 | 4.41% |
| 房地產業 | 258.57 | 1.96% |
| 農、林、牧、漁業 | 257.84 | 1.96% |
| 批發和零售業 | 246.10 | 1.87% |
| 合計 | 12495.83 | 94.84% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5450.76 | 26.40% |
| 金融業 | 5317.98 | 25.76% |
| 農、林、牧、漁業 | 1040.98 | 5.04% |
| 建筑業 | 640.86 | 3.10% |
| 采礦業 | 537.06 | 2.60% |
| 房地產業 | 306.46 | 1.48% |
| 批發和零售業 | 302.21 | 1.46% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 282.53 | 1.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.83 | 0.02% |
| 合計 | 13883.68 | 67.23% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 13935.57 | 40.97% |
| 金融業 | 9885.55 | 29.06% |
| 農、林、牧、漁業 | 2944.24 | 8.66% |
| 批發和零售業 | 1480.51 | 4.35% |
| 建筑業 | 926.10 | 2.72% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 663.05 | 1.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 647.58 | 1.90% |
| 文化、體育和娛樂業 | 626.20 | 1.84% |
| 采礦業 | 582.35 | 1.71% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23.49 | 0.07% |
| 合計 | 31714.64 | 93.23% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 31,411,343 | 36,751.27 | 9.41% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 27,303,736 | 28,204.76 | 7.22% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 11,606,607 | 27,252.31 | 6.97% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 17,745,681 | 21,649.73 | 5.54% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 13,785,110 | 17,962 | 4.60% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 13,779,678 | 17,954.92 | 4.60% |
| 7 | 601985 | 中國核電 | 13,962,936 | 9,843.87 | 2.52% |
| 8 | 002318 | 久立特材 | 4,894,372 | 8,335.12 | 2.13% |
| 9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 1,263,599 | 7,702.9 | 1.97% |
| 10 | 002738 | 中礦資源 | 1,454,449 | 7,408.96 | 1.90% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 34,315,715 | 36,134.45 | 9.81% |
| 2 | 000975 | 銀泰黃金 | 25,257,964 | 33,264.74 | 9.03% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 10,587,394 | 23,334.62 | 6.34% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 13,404,573 | 20,307.93 | 5.52% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 11,102,360 | 15,687.63 | 4.26% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 11,500,051 | 15,663.07 | 4.25% |
| 7 | 601985 | 中國核電 | 14,606,936 | 9,333.83 | 2.54% |
| 8 | 600150 | 中國船舶 | 3,767,736 | 8,816.5 | 2.39% |
| 9 | 002299 | 圣農發展 | 2,791,548 | 6,883.96 | 1.87% |
| 10 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 11,335,722 | 6,314 | 1.71% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 35,403,218 | 28,995.24 | 9.13% |
| 2 | 002155 | 湖南黃金 | 18,567,088 | 24,044.38 | 7.57% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 10,460,897 | 20,043.08 | 6.31% |
| 4 | 000975 | 銀泰黃金 | 17,881,836 | 19,741.55 | 6.22% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 8,459,093 | 12,798.61 | 4.03% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 9,699,572 | 12,250.56 | 3.86% |
| 7 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 21,279,152 | 10,001.2 | 3.15% |
| 8 | 600383 | 金地集團 | 9,135,800 | 9,345.92 | 2.94% |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 2,716,284 | 7,581.15 | 2.39% |
| 10 | 601985 | 中國核電 | 11,914,036 | 7,148.42 | 2.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,531,840 | 3,255.95 | 7.28% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 4,038,666 | 2,984.57 | 6.67% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 1,715,080 | 2,937.93 | 6.57% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 2,405,560 | 2,889.08 | 6.46% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 838,600 | 1,509.48 | 3.38% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 885,700 | 1,447.23 | 3.24% |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 358,000 | 1,168.15 | 2.61% |
| 8 | 600150 | 中國船舶 | 458,634 | 1,038.81 | 2.32% |
| 9 | 601808 | 中海油服 | 549,100 | 787.96 | 1.76% |
| 10 | 601669 | 中國電建 | 1,084,100 | 755.62 | 1.69% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 574,300 | 559.37 | 8.82% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 255,700 | 474.58 | 7.49% |
| 3 | 601975 | 招商南油 | 985,400 | 397.12 | 6.26% |
| 4 | 600150 | 中國船舶 | 181,100 | 343.73 | 5.42% |
| 5 | 301073 | 君亭酒店 | 39,000 | 270.43 | 4.27% |
| 6 | 600489 | 中金黃金 | 360,600 | 266.48 | 4.20% |
| 7 | 601872 | 招商輪船 | 407,640 | 234.8 | 3.70% |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 56,000 | 225.68 | 3.56% |
| 9 | 601717 | 鄭煤機 | 140,912 | 203.05 | 3.20% |
| 10 | 600048 | 保利發展 | 108,900 | 190.14 | 3.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600547 | 山東黃金 | 186,000 | 399.9 | 9.75% |
| 2 | 000975 | 銀泰黃金 | 419,200 | 390.28 | 9.51% |
| 3 | 002155 | 湖南黃金 | 249,700 | 265.18 | 6.46% |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 39,700 | 167.34 | 4.08% |
| 5 | 601872 | 招商輪船 | 319,640 | 150.87 | 3.68% |
| 6 | 600048 | 保利發展 | 84,500 | 149.56 | 3.65% |
| 7 | 600150 | 中國船舶 | 76,500 | 132.19 | 3.22% |
| 8 | 600489 | 中金黃金 | 155,400 | 122.61 | 2.99% |
| 9 | 601717 | 鄭煤機 | 88,912 | 122.17 | 2.98% |
| 10 | 301073 | 君亭酒店 | 22,200 | 117.22 | 2.86% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 196,500 | 172.53 | 9.55% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 75,300 | 141.71 | 7.84% |
| 3 | 600048 | 保利發展 | 58,600 | 91.59 | 5.07% |
| 4 | 600150 | 中國船舶 | 33,500 | 83.05 | 4.59% |
| 5 | 601872 | 招商輪船 | 185,400 | 76.01 | 4.21% |
| 6 | 600030 | 中信證券 | 26,400 | 69.72 | 3.86% |
| 7 | 601899 | 紫金礦業 | 69,700 | 67.61 | 3.74% |
| 8 | 603916 | 蘇博特 | 26,200 | 67.49 | 3.73% |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 15,700 | 62.8 | 3.47% |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 79,700 | 54.28 | 3.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 214,800 | 182.37 | 9.74% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 91,700 | 179.82 | 9.61% |
| 3 | 600489 | 中金黃金 | 213,500 | 178.7 | 9.55% |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 27,900 | 135.09 | 7.22% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 56,600 | 79.41 | 4.24% |
| 6 | 600406 | 國電南瑞 | 21,800 | 78.28 | 4.18% |
| 7 | 002003 | 偉星股份 | 80,100 | 68.89 | 3.68% |
| 8 | 603916 | 蘇博特 | 35,100 | 64.02 | 3.42% |
| 9 | 600150 | 中國船舶 | 21,300 | 53.46 | 2.86% |
| 10 | 002013 | 中航機電 | 39,800 | 52.7 | 2.82% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 135,800 | 117.06 | 9.65% |
| 2 | 000975 | 銀泰黃金 | 122,500 | 116.5 | 9.60% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 50,900 | 97.83 | 8.06% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 123,100 | 95.4 | 7.86% |
| 5 | 603565 | 中谷物流 | 26,200 | 78.1 | 6.44% |
| 6 | 002353 | 杰瑞股份 | 11,400 | 50.96 | 4.20% |
| 7 | 002371 | 北方華創 | 1,700 | 47.15 | 3.89% |
| 8 | 002614 | 奧佳華 | 20,300 | 45.94 | 3.79% |
| 9 | 601717 | 鄭煤機 | 39,000 | 45.36 | 3.74% |
| 10 | 601899 | 紫金礦業 | 35,700 | 34.59 | 2.85% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600988 | 赤峰黃金 | 87,000 | 126.32 | 9.92% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 56,600 | 120.61 | 9.47% |
| 3 | 000975 | 銀泰黃金 | 135,200 | 120.46 | 9.46% |
| 4 | 600489 | 中金黃金 | 125,900 | 105 | 8.25% |
| 5 | 002155 | 湖南黃金 | 124,500 | 99.35 | 7.80% |
| 6 | 601899 | 紫金礦業 | 61,500 | 59.16 | 4.65% |
| 7 | 002262 | 恩華藥業 | 28,900 | 42.86 | 3.37% |
| 8 | 603308 | 應流股份 | 14,700 | 38.71 | 3.04% |
| 9 | 600323 | 瀚藍環境 | 14,100 | 37.62 | 2.95% |
| 10 | 002179 | 中航光電 | 4,000 | 27.04 | 2.12% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600690 | 海爾智家 | 29,400 | 85.88 | 5.07% |
| 2 | 601166 | 興業銀行 | 38,912 | 81.21 | 4.80% |
| 3 | 600988 | 赤峰黃金 | 38,400 | 68.77 | 4.06% |
| 4 | 002385 | 大北農 | 69,700 | 67.33 | 3.98% |
| 5 | 688200 | 華峰測控 | 1,800 | 67.24 | 3.97% |
| 6 | 300395 | 菲利華 | 9,800 | 58.63 | 3.46% |
| 7 | 300034 | 鋼研高納 | 15,700 | 56.44 | 3.34% |
| 8 | 600764 | 中國海防 | 15,000 | 54.32 | 3.21% |
| 9 | 601318 | 中國平安 | 6,200 | 53.93 | 3.19% |
| 10 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 5,100 | 51.61 | 3.05% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000961 | 中南建設 | 142,350 | 130.53 | 5.32% |
| 2 | 600461 | 洪城水業 | 192,000 | 122.5 | 5.00% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 240,581 | 122.22 | 4.98% |
| 4 | 002146 | 榮盛發展 | 159,200 | 121.47 | 4.95% |
| 5 | 601186 | 中國鐵建 | 140,600 | 116.56 | 4.75% |
| 6 | 000069 | 華僑城A | 169,500 | 114.92 | 4.69% |
| 7 | 601838 | 成都銀行 | 111,000 | 109.67 | 4.47% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 67,812 | 109.38 | 4.46% |
| 9 | 600153 | 建發股份 | 125,100 | 107.09 | 4.37% |
| 10 | 600340 | 華夏幸福 | 70,564 | 107.05 | 4.37% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600325 | 華發股份 | 271,500 | 191.68 | 6.00% |
| 2 | 002146 | 榮盛發展 | 235,200 | 190.51 | 5.97% |
| 3 | 000961 | 中南建設 | 210,350 | 187.21 | 5.86% |
| 4 | 000069 | 華僑城A | 298,500 | 180.89 | 5.66% |
| 5 | 601668 | 中國建筑 | 351,581 | 167.7 | 5.25% |
| 6 | 600606 | 綠地控股 | 270,000 | 166.86 | 5.23% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 101,812 | 160.66 | 5.03% |
| 8 | 600340 | 華夏幸福 | 62,511 | 142.9 | 4.47% |
| 9 | 601169 | 北京銀行 | 288,000 | 141.12 | 4.42% |
| 10 | 601186 | 中國鐵建 | 165,600 | 138.77 | 4.35% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 290,077 | 210.31 | 6.04% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 397,581 | 209.53 | 6.02% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 129,812 | 206.53 | 5.93% |
| 4 | 000069 | 華僑城A | 319,500 | 204.16 | 5.87% |
| 5 | 601186 | 中國鐵建 | 204,600 | 201.12 | 5.78% |
| 6 | 600325 | 華發股份 | 312,500 | 200.94 | 5.77% |
| 7 | 000961 | 中南建設 | 251,350 | 194.8 | 5.60% |
| 8 | 002146 | 榮盛發展 | 247,200 | 191.58 | 5.50% |
| 9 | 600153 | 建發股份 | 246,100 | 188.27 | 5.41% |
| 10 | 600340 | 華夏幸福 | 80,511 | 168.19 | 4.83% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000961 | 中南建設 | 335,950 | 354.43 | 6.22% |
| 2 | 601009 | 南京銀行 | 363,677 | 318.94 | 5.60% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 159,612 | 316.03 | 5.55% |
| 4 | 002146 | 榮盛發展 | 310,000 | 304.73 | 5.35% |
| 5 | 600373 | 中文傳媒 | 212,000 | 288.53 | 5.06% |
| 6 | 601186 | 中國鐵建 | 282,000 | 285.95 | 5.02% |
| 7 | 600068 | 葛洲壩 | 423,000 | 282.56 | 4.96% |
| 8 | 000069 | 華僑城A | 361,000 | 281.22 | 4.94% |
| 9 | 601668 | 中國建筑 | 492,181 | 276.61 | 4.85% |
| 10 | 600325 | 華發股份 | 353,000 | 276.4 | 4.85% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009 | 南京銀行 | 382,677 | 328.72 | 5.98% |
| 2 | 601166 | 興業銀行 | 170,612 | 299.08 | 5.44% |
| 3 | 600373 | 中文傳媒 | 212,000 | 276.87 | 5.04% |
| 4 | 601186 | 中國鐵建 | 282,000 | 266.77 | 4.85% |
| 5 | 600153 | 建發股份 | 306,000 | 266.22 | 4.84% |
| 6 | 601668 | 中國建筑 | 481,181 | 261.28 | 4.75% |
| 7 | 000961 | 中南建設 | 335,950 | 260.7 | 4.74% |
| 8 | 600068 | 葛洲壩 | 443,000 | 258.27 | 4.70% |
| 9 | 002146 | 榮盛發展 | 310,000 | 256.68 | 4.67% |
| 10 | 000069 | 華僑城A | 361,000 | 253.78 | 4.62% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600340 | 華夏幸福 | 104,911 | 341.7 | 5.57% |
| 2 | 601009 | 南京銀行 | 406,677 | 335.92 | 5.48% |
| 3 | 601166 | 興業銀行 | 170,612 | 312.05 | 5.09% |
| 4 | 601155 | 新城控股 | 74,981 | 298.5 | 4.87% |
| 5 | 600016 | 民生銀行 | 469,400 | 298.07 | 4.86% |
| 6 | 601186 | 中國鐵建 | 282,000 | 280.59 | 4.57% |
| 7 | 601668 | 中國建筑 | 481,181 | 276.68 | 4.51% |
| 8 | 600153 | 建發股份 | 306,000 | 271.73 | 4.43% |
| 9 | 000425 | 徐工機械 | 609,000 | 271.61 | 4.43% |
| 10 | 600068 | 葛洲壩 | 429,000 | 267.27 | 4.36% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 53,300 | 410.94 | 6.12% |
| 2 | 000830 | 魯西化工 | 231,000 | 333.56 | 4.97% |
| 3 | 601009 | 南京銀行 | 417,920 | 330.57 | 4.93% |
| 4 | 600340 | 華夏幸福 | 104,911 | 325.43 | 4.85% |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 84,000 | 320.71 | 4.78% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 174,000 | 316.16 | 4.71% |
| 7 | 600188 | 兗州煤業 | 297,000 | 315.12 | 4.69% |
| 8 | 601225 | 陜西煤業 | 342,000 | 304.72 | 4.54% |
| 9 | 600068 | 葛洲壩 | 410,000 | 297.66 | 4.43% |
| 10 | 601288 | 農業銀行 | 798,000 | 297.65 | 4.43% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002146 | 榮盛發展 | 371,000 | 294.94 | 5.10% |
| 2 | 002051 | 中工國際 | 249,000 | 275.89 | 4.77% |
| 3 | 601009 | 南京銀行 | 417,920 | 269.98 | 4.67% |
| 4 | 002142 | 寧波銀行 | 164,000 | 266.01 | 4.60% |
| 5 | 600325 | 華發股份 | 427,000 | 264.74 | 4.58% |
| 6 | 600016 | 民生銀行 | 455,400 | 260.94 | 4.51% |
| 7 | 600282 | 南鋼股份 | 762,600 | 260.81 | 4.51% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 174,000 | 259.96 | 4.49% |
| 9 | 600068 | 葛洲壩 | 410,000 | 259.12 | 4.48% |
| 10 | 000059 | 華錦股份 | 429,908 | 255.37 | 4.41% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 興業銀行 | 213,000 | 339.74 | 5.14% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 530,400 | 336.27 | 5.08% |
| 3 | 000002 | 萬 科Ａ | 136,000 | 330.48 | 5.00% |
| 4 | 601009 | 南京銀行 | 417,920 | 319.71 | 4.83% |
| 5 | 002142 | 寧波銀行 | 174,000 | 309.02 | 4.67% |
| 6 | 000830 | 魯西化工 | 207,000 | 302.22 | 4.57% |
| 7 | 600188 | 兗州煤業 | 259,000 | 298.37 | 4.51% |
| 8 | 002146 | 榮盛發展 | 371,000 | 296.06 | 4.48% |
| 9 | 601318 | 中國平安 | 43,000 | 294.55 | 4.45% |
| 10 | 002051 | 中工國際 | 224,000 | 293.89 | 4.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600068 | 葛洲壩 | 469,000 | 338.15 | 4.83% |
| 2 | 600188 | 兗州煤業 | 259,000 | 337.74 | 4.82% |
| 3 | 600325 | 華發股份 | 422,000 | 326.21 | 4.66% |
| 4 | 601009 | 南京銀行 | 417,920 | 323.05 | 4.61% |
| 5 | 600966 | 博匯紙業 | 738,000 | 318.08 | 4.54% |
| 6 | 601318 | 中國平安 | 54,000 | 316.33 | 4.52% |
| 7 | 000581 | 威孚高科 | 143,000 | 316.17 | 4.52% |
| 8 | 600016 | 民生銀行 | 442,000 | 309.4 | 4.42% |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 213,000 | 306.72 | 4.38% |
| 10 | 002146 | 榮盛發展 | 347,000 | 302.93 | 4.33% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 58,000 | 378.8 | 4.76% |
| 2 | 600188 | 兗州煤業 | 270,000 | 371.79 | 4.68% |
| 3 | 600581 | 八一鋼鐵 | 276,906 | 362.75 | 4.56% |
| 4 | 000069 | 華僑城Ａ | 439,000 | 361.74 | 4.55% |
| 5 | 002051 | 中工國際 | 224,000 | 361.31 | 4.54% |
| 6 | 601668 | 中國建筑 | 416,500 | 360.69 | 4.54% |
| 7 | 600016 | 民生銀行 | 443,000 | 353.96 | 4.45% |
| 8 | 601225 | 陜西煤業 | 458,924 | 353.83 | 4.45% |
| 9 | 002128 | 露天煤業 | 347,975 | 351.11 | 4.42% |
| 10 | 600340 | 華夏幸福 | 107,000 | 351.07 | 4.42% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000933 | 神火股份 | 356,000 | 361.34 | 4.86% |
| 2 | 002128 | 露天煤業 | 301,975 | 334.59 | 4.50% |
| 3 | 000036 | 華聯控股 | 369,938 | 334.42 | 4.50% |
| 4 | 600188 | 兗州煤業 | 229,000 | 332.51 | 4.48% |
| 5 | 002110 | 三鋼閩光 | 169,000 | 326.85 | 4.40% |
| 6 | 600177 | 雅戈爾 | 354,500 | 325.08 | 4.38% |
| 7 | 000059 | 華錦股份 | 340,908 | 324.89 | 4.37% |
| 8 | 600068 | 葛洲壩 | 395,000 | 323.9 | 4.36% |
| 9 | 601166 | 興業銀行 | 190,000 | 322.81 | 4.34% |
| 10 | 600340 | 華夏幸福 | 102,600 | 322.06 | 4.33% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600741 | 華域汽車 | 177,000 | 399.14 | 4.52% |
| 2 | 000488 | 晨鳴紙業 | 203,000 | 398.08 | 4.51% |
| 3 | 000501 | 鄂武商Ａ | 218,000 | 397.85 | 4.51% |
| 4 | 600016 | 民生銀行 | 496,000 | 397.79 | 4.50% |
| 5 | 000625 | 長安汽車 | 278,200 | 394.21 | 4.46% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 225,000 | 389.02 | 4.41% |
| 7 | 600015 | 華夏銀行 | 418,800 | 388.23 | 4.40% |
| 8 | 601009 | 南京銀行 | 488,112 | 386.1 | 4.37% |
| 9 | 600177 | 雅戈爾 | 389,500 | 381.71 | 4.32% |
| 10 | 600188 | 兗州煤業 | 292,000 | 380.77 | 4.31% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 118,402 | 587.39 | 4.46% |
| 2 | 601169 | 北京銀行 | 639,950 | 586.83 | 4.45% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 604,500 | 585.16 | 4.44% |
| 4 | 600188 | 兗州煤業 | 477,904 | 584.95 | 4.44% |
| 5 | 600016 | 民生銀行 | 711,000 | 584.44 | 4.44% |
| 6 | 000625 | 長安汽車 | 405,200 | 584.3 | 4.43% |
| 7 | 601009 | 南京銀行 | 519,223 | 582.05 | 4.42% |
| 8 | 300182 | 捷成股份 | 607,836 | 581.09 | 4.41% |
| 9 | 000059 | 華錦股份 | 578,908 | 579.49 | 4.40% |
| 10 | 600066 | 宇通客車 | 263,422 | 578.74 | 4.39% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600741 | 華域汽車 | 380,000 | 691.98 | 3.35% |
| 2 | 002142 | 寧波銀行 | 366,360 | 674.84 | 3.27% |
| 3 | 000625 | 長安汽車 | 425,200 | 670.97 | 3.25% |
| 4 | 601288 | 農業銀行 | 1,996,500 | 666.83 | 3.23% |
| 5 | 600000 | 浦發銀行 | 416,045 | 666.09 | 3.23% |
| 6 | 600104 | 上汽集團 | 260,000 | 659.88 | 3.20% |
| 7 | 000001 | 平安銀行 | 710,700 | 651.71 | 3.16% |
| 8 | 601318 | 中國平安 | 173,402 | 641.76 | 3.11% |
| 9 | 600066 | 宇通客車 | 298,422 | 641.01 | 3.10% |
| 10 | 601009 | 南京銀行 | 528,900 | 635.74 | 3.08% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498 | 溫氏股份 | 433,100 | 1,525.38 | 4.48% |
| 2 | 601009 | 南京銀行 | 1,388,900 | 1,505.57 | 4.43% |
| 3 | 600352 | 浙江龍盛 | 1,625,300 | 1,496.9 | 4.40% |
| 4 | 601288 | 農業銀行 | 4,826,500 | 1,496.22 | 4.40% |
| 5 | 002142 | 寧波銀行 | 896,360 | 1,491.54 | 4.39% |
| 6 | 600066 | 宇通客車 | 758,422 | 1,485.75 | 4.37% |
| 7 | 600000 | 浦發銀行 | 916,045 | 1,484.91 | 4.37% |
| 8 | 000501 | 鄂武商Ａ | 758,458 | 1,480.51 | 4.35% |
| 9 | 000651 | 格力電器 | 599,913 | 1,476.99 | 4.34% |
| 10 | 601318 | 中國平安 | 413,402 | 1,464.68 | 4.31% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20國債09 | 578,000 | 5,915.46 | 1.51% |
| 2 | 019663 | 21國債15 | 567,000 | 5,784.22 | 1.48% |
| 3 | 019679 | 22國債14 | 376,000 | 3,827.6 | 0.98% |
| 4 | 019694 | 23國債01 | 218,000 | 2,204.19 | 0.56% |
| 5 | 019703 | 23國債10 | 117,000 | 1,176.16 | 0.30% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20國債09 | 578,000 | 5,884.92 | 1.60% |
| 2 | 019663 | 21國債15 | 567,000 | 5,746.33 | 1.56% |
| 3 | 019679 | 22國債14 | 376,000 | 3,806.97 | 1.03% |
| 4 | 019694 | 23國債01 | 90,000 | 902.42 | 0.25% |
| 5 | 019674 | 22國債09 | 5,000 | 50.91 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019638 | 20國債09 | 578,000 | 5,854.75 | 1.84% |
| 2 | 019663 | 21國債15 | 567,000 | 5,717.34 | 1.80% |
| 3 | 019679 | 22國債14 | 376,000 | 3,785.78 | 1.19% |
| 4 | 019674 | 22國債09 | 5,000 | 50.64 | 0.02% |
| 5 | 019666 | 22國債01 | 4,820 | 49.17 | 0.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21國債16 | 16,810 | 171.64 | 0.38% |
| 2 | 019674 | 22國債09 | 5,000 | 50.46 | 0.11% |
| 3 | 019666 | 22國債01 | 4,820 | 48.98 | 0.11% |
| 4 | 123158 | 宙邦轉債 | 13 | 0.13 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21國債16 | 16,810 | 170.87 | 2.69% |
| 2 | 019674 | 22國債09 | 5,000 | 50.19 | 0.79% |
| 3 | 019666 | 22國債01 | 4,820 | 48.74 | 0.77% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21國債16 | 16,810 | 169.77 | 4.14% |
| 2 | 019658 | 21國債10 | 5,940 | 60.21 | 1.47% |
| 3 | 113058 | 友發轉債 | 440 | 4.4 | 0.11% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21國債10 | 7,170 | 71.59 | 3.96% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019658 | 21國債10 | 8,070 | 80.52 | 4.30% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128024 | 寧行轉債 | 1,558 | 15.58 | 0.21% |
| 2 | 128029 | 太陽轉債 | 714 | 7.14 | 0.10% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113011 | 光大轉債 | 5,720 | 57.2 | 0.28% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-11-25 | 2022-11-28 | 4.162 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
