華泰柏瑞激勵動力混合A
001815混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 沈雪峰 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海財經大學經濟學碩士。曾任安徽省國際信托投資公司投資銀行部、股票自營部投資經理；華安基金研究員；華富基金投研部副總監、基金經理；華安基金基金經理；華泰柏瑞基金基金經理、投資部總監、專戶投資部總監?，F任華泰柏瑞基金總經理助理、基金經理。
2013年2月7日至2015年6月19日任華泰柏瑞價值增長股票型證券投資基金的基金經理。2014年5月至2015年6月19日任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金的基金經理。2014年7月起任投資部總監。2014年8月至2015年6月19日華泰柏瑞盛世中國股票型證券投資基金的基金經理。2015年5月20日至2015年6月19日任華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月30日起任華泰柏瑞激勵動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年08月28日起任華泰柏瑞品質優選混合型證券投資基金基金經理。2020年09月24日起任華泰柏瑞優勢領航混合型證券投資基金基金經理。2021年03月03日起任華泰柏瑞品質成長混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 175,136,113.89 |
| 份額凈值（元） | 1.944 |
| 累計凈值（元） | 2.485 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 192,386,280.65 |
| 份額凈值（元） | 2.094 |
| 累計凈值（元） | 2.635 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 177,674,932.41 |
| 份額凈值（元） | 1.813 |
| 累計凈值（元） | 2.354 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 192,387,029.9 |
| 份額凈值（元） | 1.935 |
| 累計凈值（元） | 2.476 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 235,076,264.04 |
| 份額凈值（元） | 2.192 |
| 累計凈值（元） | 2.733 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 271,516,841.52 |
| 份額凈值（元） | 2.222 |
| 累計凈值（元） | 2.763 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 517,909,757.95 |
| 份額凈值（元） | 3.176 |
| 累計凈值（元） | 3.241 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,145,327,893.45 |
| 份額凈值（元） | 3.572 |
| 累計凈值（元） | 3.637 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 837,686,004.17 |
| 份額凈值（元） | 4.034 |
| 累計凈值（元） | 4.099 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 270,903,448.2 |
| 份額凈值（元） | 3.183 |
| 累計凈值（元） | 3.248 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 160,623,177.99 |
| 份額凈值（元） | 3.209 |
| 累計凈值（元） | 3.274 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 199,319,769.37 |
| 份額凈值（元） | 2.761 |
| 累計凈值（元） | 2.826 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 124,167,059.01 |
| 份額凈值（元） | 2.646 |
| 累計凈值（元） | 2.711 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 62,420,029.84 |
| 份額凈值（元） | 1.874 |
| 累計凈值（元） | 1.939 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 48,239,639.84 |
| 份額凈值（元） | 1.621 |
| 累計凈值（元） | 1.686 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 37,496,028.34 |
| 份額凈值（元） | 1.554 |
| 累計凈值（元） | 1.619 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 34,176,317.43 |
| 份額凈值（元） | 1.387 |
| 累計凈值（元） | 1.452 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 53,711,491.58 |
| 份額凈值（元） | 1.367 |
| 累計凈值（元） | 1.432 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 45,395,203.77 |
| 份額凈值（元） | 1.041 |
| 累計凈值（元） | 1.106 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 63,381,515.69 |
| 份額凈值（元） | 1.219 |
| 累計凈值（元） | 1.284 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 67,726,425.46 |
| 份額凈值（元） | 1.359 |
| 累計凈值（元） | 1.424 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 46,989,275.13 |
| 份額凈值（元） | 1.400 |
| 累計凈值（元） | 1.400 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 59,876,978.5 |
| 份額凈值（元） | 1.293 |
| 累計凈值（元） | 1.293 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 60,444,305.82 |
| 份額凈值（元） | 1.189 |
| 累計凈值（元） | 1.189 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 75,765,319.21 |
| 份額凈值（元） | 1.212 |
| 累計凈值（元） | 1.212 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 86,076,747.02 |
| 份額凈值（元） | 1.113 |
| 累計凈值（元） | 1.113 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 115,220,298.72 |
| 份額凈值（元） | 1.031 |
| 累計凈值（元） | 1.031 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 159,253,697.53 |
| 份額凈值（元） | 1.041 |
| 累計凈值（元） | 1.041 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 234,344,551.13 |
| 份額凈值（元） | 1.014 |
| 累計凈值（元） | 1.014 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 368,455,479.25 |
| 份額凈值（元） | 1.009 |
| 累計凈值（元） | 1.009 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 496,431,453.66 |
| 份額凈值（元） | 1.007 |
| 累計凈值（元） | 1.007 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 15428.83 | 57.04% |
| 銀行存款 | 11581.87 | 42.82% |
| 其他資產 | 36.68 | 0.14% |
| 合計 | 27047.38 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 27857.69 | 88.36% |
| 銀行存款 | 3635.53 | 11.53% |
| 其他資產 | 34.35 | 0.11% |
| 合計 | 31527.58 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 24034.03 | 84.10% |
| 銀行存款 | 4510.16 | 15.78% |
| 其他資產 | 33.25 | 0.12% |
| 合計 | 28577.44 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 19581.98 | 66.94% |
| 銀行存款 | 8644.22 | 29.55% |
| 其他資產 | 1026.00 | 3.51% |
| 合計 | 29252.20 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 31911.67 | 87.62% |
| 銀行存款 | 4173.02 | 11.46% |
| 其他資產 | 334.56 | 0.92% |
| 合計 | 36419.25 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 25167.87 | 61.65% |
| 權益投資 | 15542.18 | 38.07% |
| 其他資產 | 114.35 | 0.28% |
| 合計 | 40824.40 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 57989.82 | 74.46% |
| 銀行存款 | 19738.15 | 25.34% |
| 其他資產 | 155.59 | 0.20% |
| 合計 | 77883.55 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 130511.00 | 91.73% |
| 銀行存款 | 11373.29 | 7.99% |
| 其他資產 | 390.24 | 0.27% |
| 合計 | 142274.53 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 102525.62 | 86.82% |
| 銀行存款 | 14476.54 | 12.26% |
| 其他資產 | 1093.27 | 0.93% |
| 合計 | 118095.43 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 30721.32 | 80.53% |
| 銀行存款 | 4835.29 | 12.67% |
| 其他資產 | 2594.00 | 6.80% |
| 合計 | 38150.61 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 28816.15 | 90.14% |
| 銀行存款 | 2730.27 | 8.54% |
| 其他資產 | 423.44 | 1.32% |
| 合計 | 31969.86 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 21968.78 | 76.42% |
| 銀行存款 | 6552.21 | 22.79% |
| 其他資產 | 226.57 | 0.79% |
| 合計 | 28747.56 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12597.39 | 85.92% |
| 銀行存款 | 1494.46 | 10.19% |
| 其他資產 | 570.75 | 3.89% |
| 買入返售金融資產 | 100.00 | 0.68% |
| 合計 | 14662.61 | 100.68% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5708.79 | 86.03% |
| 銀行存款 | 654.75 | 9.87% |
| 其他資產 | 272.40 | 4.10% |
| 合計 | 6635.94 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4337.93 | 87.72% |
| 銀行存款 | 596.66 | 12.07% |
| 其他資產 | 10.74 | 0.22% |
| 合計 | 4945.33 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3527.34 | 92.30% |
| 銀行存款 | 247.51 | 6.48% |
| 固定收益投資 | 30.03 | 0.79% |
| 其他資產 | 16.81 | 0.44% |
| 合計 | 3821.70 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 2883.00 | 81.88% |
| 銀行存款 | 633.65 | 18.00% |
| 其他資產 | 4.54 | 0.13% |
| 合計 | 3521.19 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4620.65 | 84.75% |
| 銀行存款 | 568.67 | 10.43% |
| 其他資產 | 260.08 | 4.77% |
| 固定收益投資 | 2.60 | 0.05% |
| 合計 | 5452.00 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 3876.52 | 81.53% |
| 銀行存款 | 873.19 | 18.36% |
| 其他資產 | 4.94 | 0.10% |
| 合計 | 4754.66 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5840.81 | 88.50% |
| 銀行存款 | 646.36 | 9.79% |
| 其他資產 | 112.59 | 1.71% |
| 合計 | 6599.76 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 6055.92 | 86.48% |
| 銀行存款 | 745.94 | 10.65% |
| 其他資產 | 200.54 | 2.86% |
| 合計 | 7002.40 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 4440.41 | 87.37% |
| 銀行存款 | 613.68 | 12.07% |
| 其他資產 | 28.17 | 0.55% |
| 合計 | 5082.25 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5770.94 | 93.64% |
| 銀行存款 | 384.92 | 6.25% |
| 固定收益投資 | 3.94 | 0.06% |
| 其他資產 | 2.83 | 0.05% |
| 合計 | 6162.62 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 5890.04 | 92.08% |
| 銀行存款 | 503.31 | 7.87% |
| 其他資產 | 3.02 | 0.05% |
| 合計 | 6396.37 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 7342.45 | 93.24% |
| 銀行存款 | 506.04 | 6.43% |
| 其他資產 | 26.39 | 0.34% |
| 合計 | 7874.88 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 8197.54 | 93.42% |
| 銀行存款 | 564.78 | 6.44% |
| 其他資產 | 12.79 | 0.15% |
| 合計 | 8775.10 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 9758.39 | 82.66% |
| 銀行存款 | 1889.44 | 16.01% |
| 其他資產 | 156.94 | 1.33% |
| 合計 | 11804.78 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 8480.08 | 52.80% |
| 其他資產 | 4017.19 | 25.01% |
| 銀行存款 | 3562.18 | 22.18% |
| 合計 | 16059.45 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 其他資產 | 18018.38 | 62.39% |
| 買入返售金融資產 | 8000.00 | 27.70% |
| 權益投資 | 5915.88 | 20.48% |
| 銀行存款 | 4946.33 | 17.13% |
| 合計 | 28880.59 | 127.70% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 買入返售金融資產 | 20000.02 | 50.21% |
| 其他資產 | 29679.90 | 74.51% |
| 權益投資 | 5092.59 | 12.78% |
| 銀行存款 | 5060.20 | 12.70% |
| 合計 | 39832.70 | 150.20% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 買入返售金融資產 | 320000.00 | 93.15% |
| 銀行存款 | 22187.22 | 6.46% |
| 權益投資 | 875.73 | 0.25% |
| 其他資產 | 320472.38 | 93.29% |
| 合計 | 343535.33 | 193.15% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6609.40 | 24.56% |
| 制造業 | 5306.90 | 19.72% |
| 建筑業 | 1504.78 | 5.59% |
| 采礦業 | 1031.15 | 3.83% |
| 文化、體育和娛樂業 | 384.78 | 1.43% |
| 住宿和餐飲業 | 296.38 | 1.10% |
| 房地產業 | 261.38 | 0.97% |
| 租賃和商務服務業 | 25.27 | 0.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.45 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 1.90 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.91 | 0.00% |
| 合計 | 15428.83 | 57.32% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20459.90 | 68.78% |
| 制造業 | 4172.09 | 14.03% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1696.28 | 5.70% |
| 采礦業 | 523.89 | 1.76% |
| 批發和零售業 | 290.27 | 0.98% |
| 金融業 | 275.81 | 0.93% |
| 建筑業 | 210.15 | 0.71% |
| 租賃和商務服務業 | 166.92 | 0.56% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.12% |
| 科學研究和技術服務業 | 23.95 | 0.08% |
| 衛生和社會工作 | 1.62 | 0.01% |
| 合計 | 27857.69 | 93.66% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 11781.64 | 43.26% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4769.61 | 17.51% |
| 衛生和社會工作 | 2987.40 | 10.97% |
| 批發和零售業 | 1369.91 | 5.03% |
| 金融業 | 1336.38 | 4.91% |
| 房地產業 | 484.37 | 1.78% |
| 采礦業 | 391.39 | 1.44% |
| 租賃和商務服務業 | 252.76 | 0.93% |
| 文化、體育和娛樂業 | 219.56 | 0.81% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 169.93 | 0.62% |
| 科學研究和技術服務業 | 138.23 | 0.51% |
| 建筑業 | 128.16 | 0.47% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.68 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.01 | 0.01% |
| 合計 | 24034.03 | 88.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 15470.50 | 53.23% |
| 采礦業 | 1633.71 | 5.62% |
| 住宿和餐飲業 | 605.90 | 2.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 529.15 | 1.82% |
| 房地產業 | 458.48 | 1.58% |
| 批發和零售業 | 311.28 | 1.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 290.63 | 1.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 274.91 | 0.95% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.79 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 2.32 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 0.77 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.55 | 0.00% |
| 合計 | 19581.98 | 67.37% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 27712.67 | 78.29% |
| 采礦業 | 2836.81 | 8.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 470.56 | 1.33% |
| 批發和零售業 | 389.20 | 1.10% |
| 農、林、牧、漁業 | 250.92 | 0.71% |
| 金融業 | 215.56 | 0.61% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 15.21 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 14.99 | 0.04% |
| 科學研究和技術服務業 | 4.62 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 1.14 | 0.00% |
| 合計 | 31911.67 | 90.14% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9655.78 | 24.27% |
| 采礦業 | 1877.97 | 4.72% |
| 金融業 | 1299.59 | 3.27% |
| 房地產業 | 1199.38 | 3.01% |
| 農、林、牧、漁業 | 565.19 | 1.42% |
| 批發和零售業 | 449.86 | 1.13% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 192.70 | 0.48% |
| 建筑業 | 163.91 | 0.41% |
| 科學研究和技術服務業 | 96.19 | 0.24% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 39.27 | 0.10% |
| 衛生和社會工作 | 1.25 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 1.08 | 0.00% |
| 合計 | 15542.18 | 39.05% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 48899.12 | 68.02% |
| 金融業 | 3577.20 | 4.98% |
| 衛生和社會工作 | 1991.82 | 2.77% |
| 批發和零售業 | 1624.97 | 2.26% |
| 房地產業 | 1335.57 | 1.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 308.63 | 0.43% |
| 科學研究和技術服務業 | 249.69 | 0.35% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.15 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 57989.82 | 80.67% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 107179.53 | 76.61% |
| 科學研究和技術服務業 | 15259.56 | 10.91% |
| 采礦業 | 2801.24 | 2.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2533.65 | 1.81% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1109.60 | 0.79% |
| 衛生和社會工作 | 906.06 | 0.65% |
| 建筑業 | 568.02 | 0.41% |
| 房地產業 | 140.30 | 0.10% |
| 批發和零售業 | 6.99 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.00% |
| 金融業 | 2.36 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 130511.00 | 93.28% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 81722.38 | 75.05% |
| 衛生和社會工作 | 8902.47 | 8.18% |
| 科學研究和技術服務業 | 8613.53 | 7.91% |
| 批發和零售業 | 1619.27 | 1.49% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 969.14 | 0.89% |
| 租賃和商務服務業 | 360.00 | 0.33% |
| 金融業 | 331.37 | 0.30% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.00% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
| 合計 | 102525.62 | 94.15% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 18752.72 | 49.91% |
| 衛生和社會工作 | 4784.00 | 12.73% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2146.40 | 5.71% |
| 科學研究和技術服務業 | 1751.52 | 4.66% |
| 金融業 | 1060.53 | 2.82% |
| 租賃和商務服務業 | 932.50 | 2.48% |
| 房地產業 | 451.02 | 1.20% |
| 采礦業 | 409.19 | 1.09% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 243.06 | 0.65% |
| 住宿和餐飲業 | 166.50 | 0.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 19.43 | 0.05% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.05 | 0.01% |
| 合計 | 30721.32 | 81.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19614.57 | 62.18% |
| 衛生和社會工作 | 4850.88 | 15.38% |
| 科學研究和技術服務業 | 2637.12 | 8.36% |
| 租賃和商務服務業 | 1412.25 | 4.48% |
| 采礦業 | 278.70 | 0.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17.58 | 0.06% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.95 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1.20 | 0.00% |
| 房地產業 | 0.90 | 0.00% |
| 合計 | 28816.15 | 91.35% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 15088.78 | 53.74% |
| 衛生和社會工作 | 3213.88 | 11.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1663.89 | 5.93% |
| 租賃和商務服務業 | 1270.76 | 4.53% |
| 金融業 | 417.92 | 1.49% |
| 批發和零售業 | 247.38 | 0.88% |
| 科學研究和技術服務業 | 48.86 | 0.17% |
| 采礦業 | 12.30 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.58 | 0.01% |
| 建筑業 | 1.30 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1.13 | 0.00% |
| 合計 | 21968.78 | 78.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9459.57 | 68.14% |
| 科學研究和技術服務業 | 1205.00 | 8.68% |
| 批發和零售業 | 923.16 | 6.65% |
| 衛生和社會工作 | 545.34 | 3.93% |
| 租賃和商務服務業 | 462.09 | 3.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.21 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.02 | 0.01% |
| 合計 | 12597.39 | 90.75% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 4271.86 | 68.13% |
| 批發和零售業 | 612.67 | 9.77% |
| 衛生和社會工作 | 413.24 | 6.59% |
| 科學研究和技術服務業 | 378.74 | 6.04% |
| 金融業 | 32.28 | 0.51% |
| 合計 | 5708.79 | 91.04% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3168.26 | 65.51% |
| 衛生和社會工作 | 659.24 | 13.63% |
| 批發和零售業 | 208.15 | 4.30% |
| 科學研究和技術服務業 | 121.02 | 2.50% |
| 房地產業 | 94.98 | 1.96% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 49.17 | 1.02% |
| 金融業 | 18.79 | 0.39% |
| 農、林、牧、漁業 | 17.76 | 0.37% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.56 | 0.01% |
| 合計 | 4337.93 | 89.69% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2125.63 | 56.56% |
| 批發和零售業 | 557.55 | 14.84% |
| 衛生和社會工作 | 538.64 | 14.33% |
| 科學研究和技術服務業 | 218.90 | 5.82% |
| 租賃和商務服務業 | 46.53 | 1.24% |
| 房地產業 | 34.22 | 0.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5.86 | 0.16% |
| 合計 | 3527.34 | 93.86% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1558.88 | 45.40% |
| 衛生和社會工作 | 552.60 | 16.10% |
| 批發和零售業 | 296.82 | 8.65% |
| 文化、體育和娛樂業 | 128.86 | 3.75% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 106.61 | 3.11% |
| 租賃和商務服務業 | 106.38 | 3.10% |
| 農、林、牧、漁業 | 62.55 | 1.82% |
| 科學研究和技術服務業 | 48.18 | 1.40% |
| 金融業 | 20.71 | 0.60% |
| 采礦業 | 1.40 | 0.04% |
| 合計 | 2883.00 | 83.97% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2425.58 | 45.03% |
| 衛生和社會工作 | 677.71 | 12.58% |
| 房地產業 | 460.12 | 8.54% |
| 批發和零售業 | 449.26 | 8.34% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 264.25 | 4.91% |
| 文化、體育和娛樂業 | 182.07 | 3.38% |
| 科學研究和技術服務業 | 72.03 | 1.34% |
| 農、林、牧、漁業 | 63.31 | 1.18% |
| 金融業 | 26.32 | 0.49% |
| 合計 | 4620.65 | 85.79% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2889.03 | 63.47% |
| 衛生和社會工作 | 621.14 | 13.64% |
| 批發和零售業 | 346.36 | 7.61% |
| 科學研究和技術服務業 | 19.99 | 0.44% |
| 合計 | 3876.52 | 85.16% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3522.94 | 54.46% |
| 批發和零售業 | 1120.37 | 17.32% |
| 衛生和社會工作 | 966.12 | 14.93% |
| 科學研究和技術服務業 | 231.38 | 3.58% |
| 合計 | 5840.81 | 90.29% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3647.59 | 53.05% |
| 批發和零售業 | 1204.70 | 17.52% |
| 衛生和社會工作 | 856.41 | 12.45% |
| 金融業 | 298.02 | 4.33% |
| 房地產業 | 49.20 | 0.72% |
| 合計 | 6055.92 | 88.07% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3259.00 | 67.39% |
| 批發和零售業 | 474.42 | 9.81% |
| 衛生和社會工作 | 464.56 | 9.61% |
| 金融業 | 189.09 | 3.91% |
| 科學研究和技術服務業 | 53.33 | 1.10% |
| 合計 | 4440.41 | 91.82% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 4350.56 | 71.15% |
| 衛生和社會工作 | 536.60 | 8.78% |
| 房地產業 | 334.45 | 5.47% |
| 批發和零售業 | 284.61 | 4.65% |
| 金融業 | 264.72 | 4.33% |
| 合計 | 5770.94 | 94.38% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 4458.80 | 71.25% |
| 金融業 | 556.65 | 8.90% |
| 批發和零售業 | 317.00 | 5.07% |
| 房地產業 | 292.49 | 4.67% |
| 衛生和社會工作 | 113.98 | 1.82% |
| 采礦業 | 89.76 | 1.43% |
| 租賃和商務服務業 | 61.35 | 0.98% |
| 合計 | 5890.04 | 94.12% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5000.23 | 64.52% |
| 批發和零售業 | 1633.47 | 21.08% |
| 房地產業 | 315.18 | 4.07% |
| 金融業 | 203.11 | 2.62% |
| 衛生和社會工作 | 167.59 | 2.16% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.87 | 0.30% |
| 合計 | 7342.45 | 94.75% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5438.77 | 62.25% |
| 批發和零售業 | 1391.70 | 15.93% |
| 金融業 | 552.85 | 6.33% |
| 房地產業 | 481.33 | 5.51% |
| 衛生和社會工作 | 305.46 | 3.50% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 25.20 | 0.29% |
| 建筑業 | 2.00 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.23 | 0.00% |
| 合計 | 8197.54 | 93.83% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7036.08 | 60.45% |
| 批發和零售業 | 1163.36 | 10.00% |
| 金融業 | 546.32 | 4.69% |
| 房地產業 | 421.05 | 3.62% |
| 衛生和社會工作 | 415.44 | 3.57% |
| 農、林、牧、漁業 | 151.06 | 1.30% |
| 建筑業 | 11.89 | 0.10% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9.40 | 0.08% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.79 | 0.03% |
| 合計 | 9758.39 | 83.84% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6375.82 | 39.94% |
| 批發和零售業 | 962.01 | 6.03% |
| 衛生和社會工作 | 465.60 | 2.92% |
| 房地產業 | 375.18 | 2.35% |
| 農、林、牧、漁業 | 188.23 | 1.18% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 104.04 | 0.65% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9.20 | 0.06% |
| 合計 | 8480.08 | 53.13% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 4853.04 | 20.71% |
| 金融業 | 342.54 | 1.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 213.19 | 0.91% |
| 采礦業 | 192.80 | 0.82% |
| 批發和零售業 | 180.50 | 0.77% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 114.93 | 0.49% |
| 建筑業 | 16.88 | 0.07% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.01 | 0.01% |
| 合計 | 5915.88 | 25.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3654.84 | 9.41% |
| 文化、體育和娛樂業 | 621.03 | 1.60% |
| 批發和零售業 | 451.25 | 1.16% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 212.04 | 0.55% |
| 農、林、牧、漁業 | 149.82 | 0.39% |
| 建筑業 | 3.62 | 0.01% |
| 合計 | 5092.59 | 13.12% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 276.77 | 0.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 258.82 | 0.08% |
| 建筑業 | 157.16 | 0.05% |
| 農、林、牧、漁業 | 149.82 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 22.23 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 10.94 | 0.00% |
| 合計 | 875.73 | 0.26% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002555 | 三七互娛 | 275,600 | 961.29 | 3.57% |
| 2 | 002517 | 愷英網絡 | 529,900 | 834.06 | 3.10% |
| 3 | 300308 | 中際旭創 | 53,900 | 794.76 | 2.95% |
| 4 | 601360 | 三六零 | 532,900 | 668.26 | 2.48% |
| 5 | 601800 | 中國交建 | 521,200 | 568.63 | 2.11% |
| 6 | 600941 | 中國移動 | 60,000 | 559.8 | 2.08% |
| 7 | 601689 | 拓普集團 | 67,100 | 541.5 | 2.01% |
| 8 | 002236 | 大華股份 | 257,600 | 508.76 | 1.89% |
| 9 | 603444 | 吉比特 | 10,000 | 491.11 | 1.83% |
| 10 | 000975 | 銀泰黃金 | 400,521 | 468.61 | 1.74% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688111 | 金山辦公 | 35,082 | 1,659.38 | 5.58% |
| 2 | 002230 | 科大訊飛 | 198,272 | 1,262.6 | 4.24% |
| 3 | 601360 | 三六零 | 687,100 | 1,198.99 | 4.03% |
| 4 | 002517 | 愷英網絡 | 950,000 | 1,150.45 | 3.87% |
| 5 | 300418 | 昆侖萬維 | 200,300 | 937 | 3.15% |
| 6 | 002555 | 三七互娛 | 305,100 | 868.01 | 2.92% |
| 7 | 300364 | 中文在線 | 370,100 | 843.83 | 2.84% |
| 8 | 002657 | 中科金財 | 441,500 | 841.94 | 2.83% |
| 9 | 300166 | 東方國信 | 500,000 | 753.5 | 2.53% |
| 10 | 300031 | 寶通科技 | 350,000 | 725.55 | 2.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600763 | 通策醫療 | 123,900 | 1,895.55 | 6.96% |
| 2 | 300015 | 愛爾眼科 | 350,033 | 1,087.55 | 3.99% |
| 3 | 600872 | 中炬高新 | 238,900 | 880.82 | 3.23% |
| 4 | 300179 | 四方達 | 683,300 | 844.56 | 3.10% |
| 5 | 600536 | 中國軟件 | 140,000 | 816.62 | 3.00% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 40,000 | 722.76 | 2.65% |
| 7 | 600612 | 老鳳祥 | 167,300 | 716.04 | 2.63% |
| 8 | 000999 | 華潤三九 | 150,000 | 702.15 | 2.58% |
| 9 | 688201 | 信安世紀 | 120,853 | 686.2 | 2.52% |
| 10 | 000963 | 華東醫藥 | 138,500 | 648.18 | 2.38% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002459 | 晶澳科技 | 170,000 | 1,088.68 | 3.75% |
| 2 | 688559 | 海目星 | 140,006 | 1,019.66 | 3.51% |
| 3 | 600732 | 愛旭股份 | 250,000 | 935.25 | 3.22% |
| 4 | 002472 | 雙環傳動 | 315,900 | 919.27 | 3.16% |
| 5 | 300750 | 寧德時代 | 21,400 | 857.9 | 2.95% |
| 6 | 601666 | 平煤股份 | 600,000 | 818.4 | 2.82% |
| 7 | 002126 | 銀輪股份 | 602,000 | 742.27 | 2.55% |
| 8 | 688048 | 長光華芯 | 60,000 | 651 | 2.24% |
| 9 | 600754 | 錦江酒店 | 105,100 | 605.9 | 2.08% |
| 10 | 000596 | 古井貢酒 | 20,800 | 565.66 | 1.95% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688599 | 天合光能 | 306,311 | 1,998.68 | 5.65% |
| 2 | 300896 | 愛美客 | 30,020 | 1,801.23 | 5.09% |
| 3 | 002459 | 晶澳科技 | 210,000 | 1,656.9 | 4.68% |
| 4 | 603596 | 伯特利 | 200,100 | 1,604.4 | 4.53% |
| 5 | 688223 | 晶科能源 | 950,290 | 1,418.78 | 4.01% |
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 25,000 | 1,335 | 3.77% |
| 7 | 603197 | 保隆科技 | 263,000 | 1,293.7 | 3.65% |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 38,400 | 1,247.23 | 3.52% |
| 9 | 601689 | 拓普集團 | 180,100 | 1,232.42 | 3.48% |
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,000 | 1,227 | 3.47% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 46,100 | 1,175.09 | 2.95% |
| 2 | 300769 | 德方納米 | 20,087 | 1,142.35 | 2.87% |
| 3 | 601009 | 南京銀行 | 833,400 | 889.24 | 2.23% |
| 4 | 601666 | 平煤股份 | 419,300 | 717.84 | 1.80% |
| 5 | 300122 | 智飛生物 | 50,000 | 690 | 1.73% |
| 6 | 600522 | 中天科技 | 340,500 | 578.85 | 1.45% |
| 7 | 688223 | 晶科能源 | 463,619 | 568.4 | 1.43% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 99,400 | 565.19 | 1.42% |
| 9 | 603297 | 永新光學 | 49,280 | 517 | 1.30% |
| 10 | 600048 | 保利發展 | 291,300 | 515.6 | 1.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 25,020 | 5,129.1 | 7.14% |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 155,020 | 4,895.22 | 6.81% |
| 3 | 300769 | 德方納米 | 80,000 | 3,929.28 | 5.47% |
| 4 | 300059 | 東方財富 | 890,900 | 3,306.13 | 4.60% |
| 5 | 300432 | 富臨精工 | 900,000 | 2,646 | 3.68% |
| 6 | 300014 | 億緯鋰能 | 200,000 | 2,363.6 | 3.29% |
| 7 | 000519 | 中兵紅箭 | 800,000 | 2,133.6 | 2.97% |
| 8 | 300573 | 興齊眼藥 | 152,200 | 2,082.1 | 2.90% |
| 9 | 600763 | 通策醫療 | 100,000 | 1,990 | 2.77% |
| 10 | 000963 | 華東醫藥 | 400,000 | 1,608 | 2.24% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002812 | 恩捷股份 | 289,400 | 8,106.67 | 5.79% |
| 2 | 300390 | 天華超凈 | 670,000 | 7,192.45 | 5.14% |
| 3 | 603127 | 昭衍新藥 | 400,309 | 6,324.88 | 4.52% |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 120,000 | 6,308.76 | 4.51% |
| 5 | 002709 | 天賜材料 | 400,850 | 6,097.73 | 4.36% |
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 30,000 | 5,490 | 3.92% |
| 7 | 300759 | 康龍化成 | 240,000 | 5,169.84 | 3.70% |
| 8 | 603659 | 璞泰來 | 287,400 | 4,943.28 | 3.53% |
| 9 | 603290 | 斯達半導 | 120,000 | 4,891.44 | 3.50% |
| 10 | 002466 | 天齊鋰業 | 443,600 | 4,506.09 | 3.22% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 151,400 | 8,096.87 | 7.44% |
| 2 | 603986 | 兆易創新 | 300,000 | 5,637 | 5.18% |
| 3 | 300896 | 愛美客 | 70,082 | 5,528.63 | 5.08% |
| 4 | 603659 | 璞泰來 | 400,000 | 5,464 | 5.02% |
| 5 | 002371 | 北方華創 | 192,900 | 5,350.66 | 4.91% |
| 6 | 600763 | 通策醫療 | 120,176 | 4,939.23 | 4.54% |
| 7 | 300759 | 康龍化成 | 200,000 | 4,339.8 | 3.99% |
| 8 | 603259 | 藥明康德 | 270,000 | 4,227.93 | 3.88% |
| 9 | 300595 | 歐普康視 | 390,070 | 4,039.17 | 3.71% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 80,000 | 3,840.4 | 3.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300347 | 泰格醫藥 | 167,400 | 2,512.84 | 6.69% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 55,317 | 2,504.37 | 6.66% |
| 3 | 300896 | 愛美客 | 57,500 | 2,368.94 | 6.30% |
| 4 | 600763 | 通策醫療 | 90,665 | 2,271.16 | 6.04% |
| 5 | 600900 | 長江電力 | 1,000,000 | 2,144 | 5.71% |
| 6 | 600809 | 山西汾酒 | 56,700 | 1,886.98 | 5.02% |
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 70,000 | 1,875.86 | 4.99% |
| 8 | 000568 | 瀘州老窖 | 80,700 | 1,815.91 | 4.83% |
| 9 | 300595 | 歐普康視 | 180,050 | 1,623.15 | 4.32% |
| 10 | 300759 | 康龍化成 | 107,500 | 1,611.32 | 4.29% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 160,000 | 2,155.52 | 6.83% |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 55,047 | 2,065.86 | 6.55% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 70,000 | 2,042.95 | 6.48% |
| 4 | 300896 | 愛美客 | 30,000 | 1,965.06 | 6.23% |
| 5 | 600763 | 通策醫療 | 69,964 | 1,934.64 | 6.13% |
| 6 | 601012 | 隆基股份 | 200,000 | 1,844 | 5.85% |
| 7 | 000661 | 長春高新 | 35,667 | 1,601.13 | 5.08% |
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 45,004 | 1,580.14 | 5.01% |
| 9 | 300347 | 泰格醫藥 | 89,200 | 1,441.56 | 4.57% |
| 10 | 601888 | 中國中免 | 50,000 | 1,412.25 | 4.48% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600763 | 通策醫療 | 97,000 | 2,072.89 | 7.38% |
| 2 | 300601 | 康泰生物 | 70,000 | 1,274.07 | 4.54% |
| 3 | 601888 | 中國中免 | 57,000 | 1,270.76 | 4.53% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 53,300 | 1,177.93 | 4.20% |
| 5 | 300033 | 同花順 | 70,000 | 1,119.09 | 3.99% |
| 6 | 300841 | 康華生物 | 20,000 | 992.06 | 3.53% |
| 7 | 300347 | 泰格醫藥 | 95,900 | 987.29 | 3.52% |
| 8 | 300595 | 歐普康視 | 142,050 | 883.84 | 3.15% |
| 9 | 300750 | 寧德時代 | 40,004 | 836.88 | 2.98% |
| 10 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,000 | 834.25 | 2.97% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 16,994 | 739.75 | 5.33% |
| 2 | 603127 | 昭衍新藥 | 59,660 | 627.21 | 4.52% |
| 3 | 300558 | 貝達藥業 | 39,300 | 550.12 | 3.96% |
| 4 | 600763 | 通策醫療 | 32,700 | 545.34 | 3.93% |
| 5 | 600600 | 青島啤酒 | 70,214 | 537.14 | 3.87% |
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 3,400 | 497.38 | 3.58% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 78,100 | 466.96 | 3.36% |
| 8 | 601888 | 中國中免 | 30,000 | 462.09 | 3.33% |
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 26,300 | 450.05 | 3.24% |
| 10 | 300595 | 歐普康視 | 62,650 | 434.42 | 3.13% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 6,097 | 334.12 | 5.33% |
| 2 | 300482 | 萬孚生物 | 43,000 | 333.34 | 5.32% |
| 3 | 000513 | 麗珠集團 | 81,900 | 321.7 | 5.13% |
| 4 | 300760 | 邁瑞醫療 | 11,900 | 311.42 | 4.97% |
| 5 | 002821 | 凱萊英 | 17,500 | 300.46 | 4.79% |
| 6 | 300759 | 康龍化成 | 42,900 | 254.53 | 4.06% |
| 7 | 603939 | 益豐藥房 | 26,300 | 244.85 | 3.91% |
| 8 | 603882 | 金域醫學 | 41,300 | 232.48 | 3.71% |
| 9 | 300601 | 康泰生物 | 20,000 | 229.2 | 3.66% |
| 10 | 600436 | 片仔癀 | 17,800 | 221.25 | 3.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 8,097 | 361.94 | 7.48% |
| 2 | 300347 | 泰格醫藥 | 44,016 | 277.96 | 5.75% |
| 3 | 600763 | 通策醫療 | 22,200 | 227.62 | 4.71% |
| 4 | 002821 | 凱萊英 | 17,500 | 226.62 | 4.69% |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 25,300 | 221.43 | 4.58% |
| 6 | 300725 | 藥石科技 | 30,000 | 204.99 | 4.24% |
| 7 | 300482 | 萬孚生物 | 31,200 | 161.52 | 3.34% |
| 8 | 603882 | 金域醫學 | 30,000 | 153.66 | 3.18% |
| 9 | 300558 | 貝達藥業 | 20,700 | 136 | 2.81% |
| 10 | 300595 | 歐普康視 | 28,400 | 134.42 | 2.78% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 9,097 | 358.75 | 9.55% |
| 2 | 300347 | 泰格醫藥 | 46,016 | 285.53 | 7.60% |
| 3 | 300595 | 歐普康視 | 48,400 | 240.5 | 6.40% |
| 4 | 300725 | 藥石科技 | 30,000 | 240 | 6.39% |
| 5 | 600763 | 通策醫療 | 22,200 | 227.55 | 6.05% |
| 6 | 603939 | 益豐藥房 | 27,529 | 216.98 | 5.77% |
| 7 | 002821 | 凱萊英 | 15,500 | 182.67 | 4.86% |
| 8 | 002901 | 大博醫療 | 32,600 | 154.3 | 4.11% |
| 9 | 603127 | 昭衍新藥 | 22,400 | 151.87 | 4.04% |
| 10 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 18,400 | 148.45 | 3.95% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600763 | 通策醫療 | 35,200 | 311.84 | 9.08% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 7,797 | 263.54 | 7.68% |
| 3 | 300347 | 泰格醫藥 | 29,011 | 223.67 | 6.51% |
| 4 | 002821 | 凱萊英 | 17,700 | 173.6 | 5.06% |
| 5 | 603939 | 益豐藥房 | 23,029 | 161.18 | 4.69% |
| 6 | 300630 | 普利制藥 | 27,600 | 159.03 | 4.63% |
| 7 | 300413 | 芒果超媒 | 31,392 | 128.86 | 3.75% |
| 8 | 300595 | 歐普康視 | 36,000 | 128.16 | 3.73% |
| 9 | 300685 | 艾德生物 | 20,500 | 107.36 | 3.13% |
| 10 | 601888 | 中國國旅 | 12,000 | 106.38 | 3.10% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 16,900 | 535.71 | 9.94% |
| 2 | 300347 | 泰格醫藥 | 44,011 | 291.79 | 5.42% |
| 3 | 600763 | 通策醫療 | 39,200 | 276.36 | 5.13% |
| 4 | 002821 | 凱萊英 | 22,700 | 208.93 | 3.88% |
| 5 | 000002 | 萬 科Ａ | 60,000 | 184.32 | 3.42% |
| 6 | 300413 | 芒果超媒 | 41,100 | 182.07 | 3.38% |
| 7 | 300630 | 普利制藥 | 23,400 | 175.94 | 3.27% |
| 8 | 600436 | 片仔癀 | 14,600 | 167.75 | 3.11% |
| 9 | 603883 | 老百姓 | 22,600 | 142.11 | 2.64% |
| 10 | 603939 | 益豐藥房 | 23,029 | 133.61 | 2.48% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300760 | 邁瑞醫療 | 25,000 | 273.05 | 6.00% |
| 2 | 002821 | 凱萊英 | 37,700 | 255.79 | 5.62% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 14,400 | 252 | 5.54% |
| 4 | 600763 | 通策醫療 | 51,200 | 243.05 | 5.34% |
| 5 | 300015 | 愛爾眼科 | 72,222 | 189.94 | 4.17% |
| 6 | 300347 | 泰格醫藥 | 44,011 | 188.15 | 4.13% |
| 7 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 35,000 | 184.62 | 4.06% |
| 8 | 600511 | 國藥股份 | 64,400 | 149.73 | 3.29% |
| 9 | 300326 | 凱利泰 | 170,400 | 144.84 | 3.18% |
| 10 | 600436 | 片仔癀 | 16,600 | 143.84 | 3.16% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 75,567 | 479.85 | 7.42% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 18,900 | 447.93 | 6.92% |
| 3 | 300347 | 泰格醫藥 | 74,911 | 402.42 | 6.22% |
| 4 | 603939 | 益豐藥房 | 68,800 | 395.26 | 6.11% |
| 5 | 002422 | 科倫藥業 | 145,100 | 386.98 | 5.98% |
| 6 | 300122 | 智飛生物 | 65,000 | 318.24 | 4.92% |
| 7 | 002007 | 華蘭生物 | 75,000 | 284.25 | 4.39% |
| 8 | 300015 | 愛爾眼科 | 87,522 | 282.26 | 4.36% |
| 9 | 600763 | 通策醫療 | 52,400 | 281.44 | 4.35% |
| 10 | 603259 | 藥明康德 | 25,000 | 231.38 | 3.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603883 | 老百姓 | 40,700 | 338.46 | 4.92% |
| 2 | 002044 | 美年健康 | 144,000 | 325.44 | 4.73% |
| 3 | 300347 | 泰格醫藥 | 52,511 | 324.89 | 4.72% |
| 4 | 002821 | 凱萊英 | 37,000 | 322.75 | 4.69% |
| 5 | 603368 | 柳藥股份 | 92,340 | 311.92 | 4.54% |
| 6 | 600521 | 華海藥業 | 94,080 | 251.1 | 3.65% |
| 7 | 603939 | 益豐藥房 | 46,300 | 245.71 | 3.57% |
| 8 | 300003 | 樂普醫療 | 60,600 | 222.28 | 3.23% |
| 9 | 300015 | 愛爾眼科 | 63,822 | 206.08 | 3.00% |
| 10 | 600566 | 濟川藥業 | 42,700 | 205.77 | 2.99% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300298 | 三諾生物 | 115,500 | 279.05 | 5.77% |
| 2 | 600436 | 片仔癀 | 30,000 | 248.94 | 5.15% |
| 3 | 603939 | 益豐藥房 | 36,500 | 213.45 | 4.41% |
| 4 | 600867 | 通化東寶 | 79,000 | 211.25 | 4.37% |
| 5 | 600521 | 華海藥業 | 61,900 | 202.97 | 4.20% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 23,288 | 202.63 | 4.19% |
| 7 | 300003 | 樂普醫療 | 60,000 | 202.32 | 4.18% |
| 8 | 600056 | 中國醫藥 | 70,700 | 168.05 | 3.48% |
| 9 | 002044 | 美年健康 | 59,500 | 161.66 | 3.34% |
| 10 | 300015 | 愛爾眼科 | 38,600 | 158.95 | 3.29% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600056 | 中國醫藥 | 166,600 | 414.67 | 6.78% |
| 2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 48,288 | 333.09 | 5.45% |
| 3 | 600521 | 華海藥業 | 100,000 | 301.2 | 4.93% |
| 4 | 000661 | 長春高新 | 16,000 | 292.8 | 4.79% |
| 5 | 000513 | 麗珠集團 | 40,000 | 265.8 | 4.35% |
| 6 | 601155 | 新城控股 | 90,000 | 263.7 | 4.31% |
| 7 | 600062 | 華潤雙鶴 | 100,000 | 247.5 | 4.05% |
| 8 | 000858 | 五 糧 液 | 30,000 | 239.64 | 3.92% |
| 9 | 600529 | 山東藥玻 | 95,000 | 210.52 | 3.44% |
| 10 | 002044 | 美年健康 | 90,000 | 196.83 | 3.22% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000513 | 麗珠集團 | 74,500 | 377.72 | 6.04% |
| 2 | 600056 | 中國醫藥 | 141,600 | 346.35 | 5.53% |
| 3 | 600566 | 濟川藥業 | 85,900 | 316.63 | 5.06% |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 48,288 | 289.39 | 4.62% |
| 5 | 000661 | 長春高新 | 16,000 | 237.68 | 3.80% |
| 6 | 000568 | 瀘州老窖 | 40,000 | 224.4 | 3.59% |
| 7 | 600285 | 羚銳制藥 | 179,950 | 211.08 | 3.37% |
| 8 | 600062 | 華潤雙鶴 | 100,000 | 210.5 | 3.36% |
| 9 | 600529 | 山東藥玻 | 85,000 | 184.11 | 2.94% |
| 10 | 600420 | 現代制藥 | 110,000 | 165 | 2.64% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600056 | 中國醫藥 | 291,100 | 755.4 | 9.75% |
| 2 | 002007 | 華蘭生物 | 129,000 | 470.85 | 6.08% |
| 3 | 000513 | 麗珠集團 | 65,000 | 442.65 | 5.71% |
| 4 | 300026 | 紅日藥業 | 800,000 | 376.8 | 4.86% |
| 5 | 600998 | 九州通 | 160,000 | 344.96 | 4.45% |
| 6 | 601607 | 上海醫藥 | 110,000 | 317.68 | 4.10% |
| 7 | 601155 | 新城控股 | 170,000 | 315.18 | 4.07% |
| 8 | 600566 | 濟川藥業 | 80,900 | 307.66 | 3.97% |
| 9 | 000963 | 華東醫藥 | 60,000 | 298.2 | 3.85% |
| 10 | 600062 | 華潤雙鶴 | 100,000 | 274.3 | 3.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600056 | 中國醫藥 | 337,800 | 798.56 | 9.14% |
| 2 | 002007 | 華蘭生物 | 144,000 | 515.52 | 5.90% |
| 3 | 000513 | 麗珠集團 | 74,300 | 417.79 | 4.78% |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 70,240 | 381.61 | 4.37% |
| 5 | 600079 | 人福醫藥 | 173,700 | 342.88 | 3.92% |
| 6 | 000963 | 華東醫藥 | 35,000 | 324.28 | 3.71% |
| 7 | 600998 | 九州通 | 160,000 | 312.16 | 3.57% |
| 8 | 601155 | 新城控股 | 190,000 | 292.22 | 3.34% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 105,000 | 265.65 | 3.04% |
| 10 | 601607 | 上海醫藥 | 110,000 | 256.41 | 2.93% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002007 | 華蘭生物 | 184,000 | 657.8 | 5.65% |
| 2 | 600056 | 中國醫藥 | 337,800 | 642.83 | 5.52% |
| 3 | 002508 | 老板電器 | 174,300 | 641.42 | 5.51% |
| 4 | 000513 | 麗珠集團 | 84,300 | 501.58 | 4.31% |
| 5 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 90,240 | 410.59 | 3.53% |
| 6 | 600079 | 人福醫藥 | 173,700 | 346.53 | 2.98% |
| 7 | 600519 | 貴州茅臺 | 10,000 | 334.15 | 2.87% |
| 8 | 600998 | 九州通 | 160,000 | 331.84 | 2.85% |
| 9 | 600518 | 康美藥業 | 180,000 | 321.3 | 2.76% |
| 10 | 600285 | 羚銳制藥 | 239,950 | 306.18 | 2.63% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002007 | 華蘭生物 | 204,000 | 766.63 | 4.80% |
| 2 | 002508 | 老板電器 | 174,300 | 719.34 | 4.51% |
| 3 | 600056 | 中國醫藥 | 257,800 | 501.42 | 3.14% |
| 4 | 600521 | 華海藥業 | 180,000 | 466.56 | 2.92% |
| 5 | 000513 | 麗珠集團 | 84,300 | 457.83 | 2.87% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 90,240 | 397.51 | 2.49% |
| 7 | 600079 | 人福醫藥 | 173,700 | 357.65 | 2.24% |
| 8 | 600998 | 九州通 | 160,000 | 343.68 | 2.15% |
| 9 | 600518 | 康美藥業 | 200,000 | 324.4 | 2.03% |
| 10 | 600285 | 羚銳制藥 | 249,950 | 302.19 | 1.89% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002007 | 華蘭生物 | 224,000 | 703.36 | 3.00% |
| 2 | 002508 | 老板電器 | 174,300 | 640.9 | 2.73% |
| 3 | 600056 | 中國醫藥 | 330,000 | 523.38 | 2.23% |
| 4 | 000513 | 麗珠集團 | 96,900 | 446.81 | 1.91% |
| 5 | 002239 | 奧特佳 | 259,968 | 418.81 | 1.79% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 90,240 | 361.95 | 1.54% |
| 7 | 600000 | 浦發銀行 | 220,000 | 342.54 | 1.46% |
| 8 | 300003 | 樂普醫療 | 186,600 | 340.36 | 1.45% |
| 9 | 601311 | 駱駝股份 | 150,000 | 297.75 | 1.27% |
| 10 | 300198 | 納川股份 | 134,100 | 215.77 | 0.92% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002020 | 京新藥業 | 206,030 | 562.87 | 1.45% |
| 2 | 600136 | 道博股份 | 67,400 | 406.83 | 1.05% |
| 3 | 600535 | 天士力 | 100,000 | 388.3 | 1.00% |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 75,200 | 355.17 | 0.91% |
| 5 | 002345 | 潮宏基 | 280,400 | 303.11 | 0.78% |
| 6 | 000705 | 浙江震元 | 213,700 | 265.63 | 0.68% |
| 7 | 603456 | 九洲藥業 | 43,000 | 254.3 | 0.65% |
| 8 | 300003 | 樂普醫療 | 67,600 | 250.73 | 0.65% |
| 9 | 300363 | 博騰股份 | 100,000 | 216 | 0.56% |
| 10 | 601028 | 玉龍股份 | 269,600 | 215.14 | 0.55% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002696 | 百洋股份 | 60,000 | 149.82 | 0.04% |
| 2 | 603508 | 思維列控 | 14,605 | 113.69 | 0.03% |
| 3 | 300496 | 中科創達 | 6,560 | 91.85 | 0.03% |
| 4 | 603866 | 桃李面包 | 23,280 | 89.88 | 0.03% |
| 5 | 002781 | 奇信股份 | 21,600 | 80.72 | 0.02% |
| 6 | 300495 | 美尚生態 | 6,375 | 56.92 | 0.02% |
| 7 | 603996 | 中新科技 | 16,729 | 49.42 | 0.01% |
| 8 | 300493 | 潤欣科技 | 7,248 | 29.96 | 0.01% |
| 9 | 002782 | 可立克 | 13,312 | 28.31 | 0.01% |
| 10 | 002786 | 銀寶山新 | 9,630 | 26.35 | 0.01% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113533 | 參林轉債 | 2,000 | 30.03 | 0.80% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113531 | 百姓轉債 | 260 | 2.6 | 0.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128024 | 寧行轉債 | 394 | 3.94 | 0.06% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 4.760 |
| 2018 | 2018-06-21 | 2018-06-22 | 0.650 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
