華泰柏瑞健康生活混合
001398混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 呂慧建 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士，新加坡國立大學MBA。曾任中大投資管理有限公司行業研究員及中信基金行業研究員。2007年6月加入華泰柏瑞基金，歷任高級研究員、基金經理助理、基金經理、投資研究部副總監?，F任公司主動權益投資副總監、投資一部副總監、基金經理。
2009年11月起擔任華泰柏瑞行業領先混合型證券投資基金基金經理。2015年6月18日起任華泰柏瑞健康生活靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2016年12月27日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業競爭優勢靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年04月22日起至2021年6月23日任華泰柏瑞行業精選混合型證券投資基金基金經理。2021年06月16日起任華泰柏瑞行業嚴選混合型證券投資基金基金經理。2022年11月22日起任華泰柏瑞行業優選6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 113,080,852.12 |
| 份額凈值（元） | 1.369 |
| 累計凈值（元） | 1.369 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 141,254,464.58 |
| 份額凈值（元） | 1.463 |
| 累計凈值（元） | 1.463 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 141,334,224.66 |
| 份額凈值（元） | 1.437 |
| 累計凈值（元） | 1.437 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 149,275,225.56 |
| 份額凈值（元） | 1.512 |
| 累計凈值（元） | 1.512 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 213,348,359.96 |
| 份額凈值（元） | 1.765 |
| 累計凈值（元） | 1.765 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 308,636,053.82 |
| 份額凈值（元） | 1.850 |
| 累計凈值（元） | 1.850 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 208,707,928.09 |
| 份額凈值（元） | 1.959 |
| 累計凈值（元） | 1.959 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 178,388,489.1 |
| 份額凈值（元） | 1.820 |
| 累計凈值（元） | 1.820 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 203,193,067.7 |
| 份額凈值（元） | 1.799 |
| 累計凈值（元） | 1.799 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 185,475,075.93 |
| 份額凈值（元） | 1.513 |
| 累計凈值（元） | 1.513 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 272,417,075.27 |
| 份額凈值（元） | 1.685 |
| 累計凈值（元） | 1.685 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 287,120,780.44 |
| 份額凈值（元） | 1.517 |
| 累計凈值（元） | 1.517 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 341,555,305.91 |
| 份額凈值（元） | 1.366 |
| 累計凈值（元） | 1.366 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 373,426,424.86 |
| 份額凈值（元） | 1.118 |
| 累計凈值（元） | 1.118 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 567,561,999.99 |
| 份額凈值（元） | 0.988 |
| 累計凈值（元） | 0.988 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 584,738,469.6 |
| 份額凈值（元） | 0.909 |
| 累計凈值（元） | 0.909 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 606,171,531.14 |
| 份額凈值（元） | 0.847 |
| 累計凈值（元） | 0.847 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 648,745,684.08 |
| 份額凈值（元） | 0.867 |
| 累計凈值（元） | 0.867 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 464,799,016.74 |
| 份額凈值（元） | 0.607 |
| 累計凈值（元） | 0.607 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 521,932,585.62 |
| 份額凈值（元） | 0.669 |
| 累計凈值（元） | 0.669 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 604,215,318.36 |
| 份額凈值（元） | 0.759 |
| 累計凈值（元） | 0.759 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 708,082,757.52 |
| 份額凈值（元） | 0.845 |
| 累計凈值（元） | 0.845 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 779,588,390.03 |
| 份額凈值（元） | 0.862 |
| 累計凈值（元） | 0.862 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 802,005,751.15 |
| 份額凈值（元） | 0.818 |
| 累計凈值（元） | 0.818 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 840,134,421.21 |
| 份額凈值（元） | 0.755 |
| 累計凈值（元） | 0.755 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 866,992,567.93 |
| 份額凈值（元） | 0.723 |
| 累計凈值（元） | 0.723 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 868,031,176.43 |
| 份額凈值（元） | 0.673 |
| 累計凈值（元） | 0.673 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,020,010,654.15 |
| 份額凈值（元） | 0.726 |
| 累計凈值（元） | 0.726 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,095,045,866.62 |
| 份額凈值（元） | 0.733 |
| 累計凈值（元） | 0.733 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,108,511,183.37 |
| 份額凈值（元） | 0.708 |
| 累計凈值（元） | 0.708 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,334,101,571.57 |
| 份額凈值（元） | 0.834 |
| 累計凈值（元） | 0.834 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,224,280,648.18 |
| 份額凈值（元） | 0.692 |
| 累計凈值（元） | 0.692 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 10694.15 | 93.85% |
| 銀行存款 | 695.96 | 6.11% |
| 其他資產 | 5.41 | 0.05% |
| 合計 | 11395.52 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13294.04 | 93.75% |
| 銀行存款 | 811.75 | 5.72% |
| 其他資產 | 75.00 | 0.53% |
| 合計 | 14180.79 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13357.97 | 93.55% |
| 銀行存款 | 879.27 | 6.16% |
| 其他資產 | 41.23 | 0.29% |
| 合計 | 14278.47 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 14068.38 | 93.38% |
| 銀行存款 | 873.16 | 5.80% |
| 其他資產 | 111.86 | 0.74% |
| 固定收益投資 | 11.96 | 0.08% |
| 合計 | 15065.36 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 20119.78 | 93.69% |
| 銀行存款 | 1322.13 | 6.16% |
| 其他資產 | 33.63 | 0.16% |
| 合計 | 21475.54 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 29121.91 | 92.10% |
| 銀行存款 | 2449.75 | 7.75% |
| 其他資產 | 48.45 | 0.15% |
| 合計 | 31620.10 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 19709.13 | 93.86% |
| 銀行存款 | 1280.20 | 6.10% |
| 其他資產 | 9.55 | 0.05% |
| 合計 | 20998.88 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 16838.05 | 93.81% |
| 銀行存款 | 1099.42 | 6.12% |
| 其他資產 | 12.45 | 0.07% |
| 合計 | 17949.93 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 19203.61 | 92.36% |
| 銀行存款 | 1348.68 | 6.49% |
| 其他資產 | 240.53 | 1.16% |
| 合計 | 20792.81 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 17528.20 | 91.37% |
| 銀行存款 | 1161.39 | 6.05% |
| 其他資產 | 493.72 | 2.57% |
| 合計 | 19183.31 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 25715.05 | 93.22% |
| 銀行存款 | 1770.66 | 6.42% |
| 其他資產 | 99.63 | 0.36% |
| 合計 | 27585.34 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 26972.30 | 93.15% |
| 銀行存款 | 1840.74 | 6.36% |
| 其他資產 | 142.84 | 0.49% |
| 合計 | 28955.88 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 32180.46 | 92.14% |
| 銀行存款 | 2358.82 | 6.75% |
| 其他資產 | 340.99 | 0.98% |
| 固定收益投資 | 44.74 | 0.13% |
| 合計 | 34925.01 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 35376.17 | 92.77% |
| 銀行存款 | 2233.32 | 5.86% |
| 其他資產 | 522.72 | 1.37% |
| 合計 | 38132.21 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 53629.32 | 93.67% |
| 銀行存款 | 3458.13 | 6.04% |
| 其他資產 | 163.38 | 0.29% |
| 固定收益投資 | 5.67 | 0.01% |
| 合計 | 57256.50 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 55294.52 | 93.73% |
| 銀行存款 | 3537.81 | 6.00% |
| 其他資產 | 162.08 | 0.27% |
| 合計 | 58994.41 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 57350.73 | 93.71% |
| 銀行存款 | 3403.15 | 5.56% |
| 其他資產 | 448.28 | 0.73% |
| 合計 | 61202.17 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 61566.27 | 94.47% |
| 銀行存款 | 3437.74 | 5.27% |
| 其他資產 | 167.54 | 0.26% |
| 合計 | 65171.54 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 43998.14 | 94.26% |
| 銀行存款 | 2661.19 | 5.70% |
| 其他資產 | 15.67 | 0.03% |
| 合計 | 46675.01 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 49405.25 | 94.31% |
| 銀行存款 | 2963.31 | 5.66% |
| 其他資產 | 19.93 | 0.04% |
| 合計 | 52388.49 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 57324.46 | 93.39% |
| 銀行存款 | 3148.83 | 5.13% |
| 其他資產 | 911.61 | 1.49% |
| 合計 | 61384.90 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 67300.34 | 93.78% |
| 銀行存款 | 3870.42 | 5.39% |
| 其他資產 | 596.99 | 0.83% |
| 合計 | 71767.75 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 73563.22 | 93.29% |
| 銀行存款 | 4262.17 | 5.41% |
| 其他資產 | 873.61 | 1.11% |
| 固定收益投資 | 155.86 | 0.20% |
| 合計 | 78854.86 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 75840.09 | 94.15% |
| 銀行存款 | 4033.73 | 5.01% |
| 固定收益投資 | 533.46 | 0.66% |
| 其他資產 | 142.35 | 0.18% |
| 合計 | 80549.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 79656.99 | 93.81% |
| 銀行存款 | 4646.94 | 5.47% |
| 其他資產 | 609.00 | 0.72% |
| 合計 | 84912.93 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 82205.95 | 93.81% |
| 銀行存款 | 4681.80 | 5.34% |
| 其他資產 | 744.19 | 0.85% |
| 合計 | 87631.94 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 82034.84 | 93.65% |
| 銀行存款 | 5331.99 | 6.09% |
| 其他資產 | 233.52 | 0.27% |
| 合計 | 87600.35 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 96572.02 | 93.06% |
| 銀行存款 | 6118.73 | 5.90% |
| 其他資產 | 1077.82 | 1.04% |
| 合計 | 103768.58 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 103178.14 | 93.59% |
| 銀行存款 | 6979.84 | 6.33% |
| 其他資產 | 81.46 | 0.07% |
| 合計 | 110239.43 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 105029.46 | 94.29% |
| 銀行存款 | 6079.79 | 5.46% |
| 其他資產 | 278.97 | 0.25% |
| 合計 | 111388.22 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 123838.40 | 91.80% |
| 銀行存款 | 10917.83 | 8.09% |
| 其他資產 | 141.93 | 0.11% |
| 合計 | 134898.17 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 115693.53 | 94.03% |
| 銀行存款 | 7078.15 | 5.75% |
| 其他資產 | 260.95 | 0.21% |
| 合計 | 123032.63 | 99.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7568.23 | 66.93% |
| 農、林、牧、漁業 | 1308.76 | 11.57% |
| 租賃和商務服務業 | 525.29 | 4.65% |
| 文化、體育和娛樂業 | 511.87 | 4.53% |
| 采礦業 | 482.89 | 4.27% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 278.97 | 2.47% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12.66 | 0.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 0.90 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 0.81 | 0.01% |
| 金融業 | 0.23 | 0.00% |
| 合計 | 10694.15 | 94.58% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7141.14 | 50.56% |
| 農、林、牧、漁業 | 2714.35 | 19.22% |
| 租賃和商務服務業 | 932.22 | 6.60% |
| 文化、體育和娛樂業 | 894.36 | 6.33% |
| 采礦業 | 826.54 | 5.85% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 523.78 | 3.71% |
| 住宿和餐飲業 | 172.12 | 1.22% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 48.08 | 0.34% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.26% |
| 批發和零售業 | 2.60 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.23 | 0.01% |
| 金融業 | 0.78 | 0.01% |
| 合計 | 13294.04 | 94.13% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7668.61 | 54.26% |
| 農、林、牧、漁業 | 2465.13 | 17.44% |
| 租賃和商務服務業 | 1646.03 | 11.65% |
| 采礦業 | 596.50 | 4.22% |
| 文化、體育和娛樂業 | 566.77 | 4.01% |
| 房地產業 | 356.36 | 2.52% |
| 金融業 | 48.72 | 0.34% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.15 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 1.64 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.51 | 0.01% |
| 建筑業 | 0.54 | 0.00% |
| 合計 | 13357.97 | 94.50% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9426.86 | 63.15% |
| 農、林、牧、漁業 | 2509.16 | 16.81% |
| 科學研究和技術服務業 | 2017.36 | 13.51% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 93.34 | 0.63% |
| 文化、體育和娛樂業 | 15.12 | 0.10% |
| 金融業 | 3.36 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.88 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 1.28 | 0.01% |
| 合計 | 14068.38 | 94.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14808.95 | 69.41% |
| 農、林、牧、漁業 | 4355.14 | 20.41% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 569.23 | 2.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 371.83 | 1.74% |
| 衛生和社會工作 | 8.68 | 0.04% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.67 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.13 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 0.71 | 0.00% |
| 金融業 | 0.42 | 0.00% |
| 合計 | 20119.78 | 94.29% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19117.69 | 61.94% |
| 農、林、牧、漁業 | 8807.13 | 28.54% |
| 科學研究和技術服務業 | 733.58 | 2.38% |
| 文化、體育和娛樂業 | 237.38 | 0.77% |
| 租賃和商務服務業 | 196.00 | 0.64% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 11.01 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 8.78 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 6.55 | 0.02% |
| 建筑業 | 2.56 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 0.76 | 0.00% |
| 金融業 | 0.47 | 0.00% |
| 合計 | 29121.91 | 94.37% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 16538.33 | 79.24% |
| 農、林、牧、漁業 | 2946.30 | 14.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 191.74 | 0.92% |
| 批發和零售業 | 8.98 | 0.04% |
| 金融業 | 7.46 | 0.04% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.38 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 3.44 | 0.02% |
| 建筑業 | 3.01 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 1.82 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.19 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 0.82 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 19709.13 | 94.44% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14585.91 | 81.76% |
| 租賃和商務服務業 | 988.73 | 5.54% |
| 農、林、牧、漁業 | 878.74 | 4.93% |
| 科學研究和技術服務業 | 260.14 | 1.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67.92 | 0.38% |
| 文化、體育和娛樂業 | 42.24 | 0.24% |
| 批發和零售業 | 7.37 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.26 | 0.02% |
| 建筑業 | 2.02 | 0.01% |
| 房地產業 | 0.87 | 0.00% |
| 金融業 | 0.50 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 16838.05 | 94.38% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14852.35 | 73.09% |
| 科學研究和技術服務業 | 1690.12 | 8.32% |
| 租賃和商務服務業 | 1416.32 | 6.97% |
| 農、林、牧、漁業 | 808.91 | 3.98% |
| 衛生和社會工作 | 328.80 | 1.62% |
| 文化、體育和娛樂業 | 50.40 | 0.25% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 35.49 | 0.17% |
| 批發和零售業 | 8.82 | 0.04% |
| 金融業 | 4.01 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.54 | 0.02% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.01 | 0.00% |
| 合計 | 19203.61 | 94.50% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 12464.59 | 67.20% |
| 租賃和商務服務業 | 1772.20 | 9.55% |
| 衛生和社會工作 | 1233.60 | 6.65% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1072.00 | 5.78% |
| 農、林、牧、漁業 | 950.28 | 5.12% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27.03 | 0.15% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.48 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.40 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.05 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.02 | 0.01% |
| 金融業 | 0.51 | 0.00% |
| 科學研究和技術服務業 | 0.02 | 0.00% |
| 合計 | 17528.20 | 94.49% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 16418.78 | 60.27% |
| 租賃和商務服務業 | 3381.74 | 12.41% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3343.82 | 12.27% |
| 農、林、牧、漁業 | 1542.00 | 5.66% |
| 衛生和社會工作 | 679.80 | 2.50% |
| 科學研究和技術服務業 | 240.82 | 0.88% |
| 教育 | 81.85 | 0.30% |
| 文化、體育和娛樂業 | 19.57 | 0.07% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.23 | 0.02% |
| 房地產業 | 0.99 | 0.00% |
| 金融業 | 0.44 | 0.00% |
| 合計 | 25715.05 | 94.38% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19500.94 | 67.92% |
| 農、林、牧、漁業 | 2267.36 | 7.90% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1988.67 | 6.93% |
| 租賃和商務服務業 | 1914.15 | 6.67% |
| 文化、體育和娛樂業 | 913.73 | 3.18% |
| 科學研究和技術服務業 | 208.00 | 0.72% |
| 衛生和社會工作 | 141.80 | 0.49% |
| 教育 | 32.63 | 0.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.36 | 0.01% |
| 建筑業 | 1.30 | 0.00% |
| 金融業 | 0.36 | 0.00% |
| 合計 | 26972.30 | 93.93% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 21817.56 | 63.88% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5455.81 | 15.97% |
| 農、林、牧、漁業 | 3362.00 | 9.84% |
| 教育 | 1470.75 | 4.31% |
| 文化、體育和娛樂業 | 51.90 | 0.15% |
| 衛生和社會工作 | 14.41 | 0.04% |
| 金融業 | 6.74 | 0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
| 合計 | 32180.46 | 94.21% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 22487.93 | 60.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7306.18 | 19.57% |
| 農、林、牧、漁業 | 3666.30 | 9.82% |
| 教育 | 1821.60 | 4.88% |
| 衛生和社會工作 | 59.05 | 0.16% |
| 文化、體育和娛樂業 | 24.98 | 0.07% |
| 金融業 | 6.46 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 1.91 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.76 | 0.00% |
| 合計 | 35376.17 | 94.75% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 41856.33 | 73.75% |
| 農、林、牧、漁業 | 6360.96 | 11.21% |
| 衛生和社會工作 | 3017.40 | 5.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 812.02 | 1.43% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 800.13 | 1.41% |
| 房地產業 | 665.80 | 1.17% |
| 金融業 | 80.26 | 0.14% |
| 教育 | 35.76 | 0.06% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
| 合計 | 53629.32 | 94.49% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 33323.76 | 56.99% |
| 農、林、牧、漁業 | 9178.31 | 15.70% |
| 房地產業 | 3956.21 | 6.77% |
| 衛生和社會工作 | 3017.60 | 5.16% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2595.91 | 4.44% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1450.09 | 2.48% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1310.05 | 2.24% |
| 租賃和商務服務業 | 420.00 | 0.72% |
| 金融業 | 42.60 | 0.07% |
| 合計 | 55294.52 | 94.57% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 42141.40 | 69.52% |
| 農、林、牧、漁業 | 9033.60 | 14.90% |
| 衛生和社會工作 | 3348.40 | 5.52% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1695.25 | 2.80% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 704.66 | 1.16% |
| 金融業 | 352.93 | 0.58% |
| 采礦業 | 36.34 | 0.06% |
| 文化、體育和娛樂業 | 25.45 | 0.04% |
| 房地產業 | 12.70 | 0.02% |
| 合計 | 57350.73 | 94.60% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 40730.78 | 62.78% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8954.01 | 13.80% |
| 農、林、牧、漁業 | 7500.80 | 11.56% |
| 衛生和社會工作 | 3405.48 | 5.25% |
| 金融業 | 802.49 | 1.24% |
| 批發和零售業 | 51.60 | 0.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 46.40 | 0.07% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 38.65 | 0.06% |
| 房地產業 | 36.05 | 0.06% |
| 合計 | 61566.27 | 94.90% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 25071.97 | 53.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6572.49 | 14.14% |
| 農、林、牧、漁業 | 5467.30 | 11.76% |
| 衛生和社會工作 | 4179.63 | 8.99% |
| 批發和零售業 | 2175.74 | 4.68% |
| 房地產業 | 396.66 | 0.85% |
| 金融業 | 134.35 | 0.29% |
| 合計 | 43998.14 | 94.65% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 29877.63 | 57.24% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8064.39 | 15.45% |
| 農、林、牧、漁業 | 3775.55 | 7.23% |
| 衛生和社會工作 | 3418.57 | 6.55% |
| 批發和零售業 | 3285.46 | 6.29% |
| 文化、體育和娛樂業 | 778.75 | 1.49% |
| 租賃和商務服務業 | 197.26 | 0.38% |
| 金融業 | 5.77 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.87 | 0.00% |
| 合計 | 49405.25 | 94.64% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 44187.06 | 73.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4899.31 | 8.11% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4058.51 | 6.72% |
| 批發和零售業 | 2781.32 | 4.60% |
| 租賃和商務服務業 | 765.60 | 1.27% |
| 房地產業 | 616.90 | 1.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 8.12 | 0.01% |
| 金融業 | 5.32 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.31 | 0.00% |
| 合計 | 57324.46 | 94.87% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 51042.65 | 72.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7695.95 | 10.87% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3250.18 | 4.59% |
| 批發和零售業 | 3198.00 | 4.52% |
| 建筑業 | 1276.80 | 1.80% |
| 租賃和商務服務業 | 580.05 | 0.82% |
| 住宿和餐飲業 | 144.00 | 0.20% |
| 衛生和社會工作 | 54.34 | 0.08% |
| 房地產業 | 52.28 | 0.07% |
| 金融業 | 6.09 | 0.01% |
| 合計 | 67300.34 | 95.05% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 59424.67 | 76.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6564.53 | 8.42% |
| 批發和零售業 | 3939.00 | 5.05% |
| 建筑業 | 3560.19 | 4.57% |
| 金融業 | 66.33 | 0.09% |
| 房地產業 | 5.10 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.61 | 0.00% |
| 合計 | 73563.22 | 94.37% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 54494.49 | 67.95% |
| 金融業 | 10261.06 | 12.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6112.97 | 7.62% |
| 批發和零售業 | 4397.14 | 5.48% |
| 農、林、牧、漁業 | 300.27 | 0.37% |
| 房地產業 | 213.88 | 0.27% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 37.01 | 0.05% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.01% |
| 采礦業 | 3.98 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.38 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.11 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1.28 | 0.00% |
| 合計 | 75840.09 | 94.54% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 66220.20 | 78.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8411.16 | 10.01% |
| 批發和零售業 | 3803.16 | 4.53% |
| 房地產業 | 1114.29 | 1.33% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 85.50 | 0.10% |
| 金融業 | 18.79 | 0.02% |
| 建筑業 | 3.88 | 0.00% |
| 合計 | 79656.99 | 94.81% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 59723.81 | 68.89% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12725.79 | 14.68% |
| 金融業 | 5373.46 | 6.20% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2826.17 | 3.26% |
| 農、林、牧、漁業 | 1394.25 | 1.61% |
| 房地產業 | 88.00 | 0.10% |
| 采礦業 | 25.30 | 0.03% |
| 建筑業 | 21.24 | 0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13.13 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 13.10 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.69 | 0.00% |
| 合計 | 82205.95 | 94.83% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 49407.88 | 56.92% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10168.93 | 11.71% |
| 農、林、牧、漁業 | 6331.36 | 7.29% |
| 金融業 | 4751.59 | 5.47% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4148.92 | 4.78% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3769.26 | 4.34% |
| 批發和零售業 | 1846.54 | 2.13% |
| 建筑業 | 1281.09 | 1.48% |
| 房地產業 | 176.90 | 0.20% |
| 衛生和社會工作 | 147.63 | 0.17% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.79 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.95 | 0.00% |
| 合計 | 82034.84 | 94.49% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 45930.34 | 45.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 28149.36 | 27.60% |
| 文化、體育和娛樂業 | 7035.25 | 6.90% |
| 農、林、牧、漁業 | 6793.73 | 6.66% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 6030.03 | 5.91% |
| 衛生和社會工作 | 2561.34 | 2.51% |
| 采礦業 | 38.06 | 0.04% |
| 金融業 | 31.47 | 0.03% |
| 建筑業 | 2.45 | 0.00% |
| 合計 | 96572.02 | 94.68% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 46742.32 | 42.69% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 23753.44 | 21.69% |
| 文化、體育和娛樂業 | 9685.36 | 8.84% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 8948.98 | 8.17% |
| 租賃和商務服務業 | 6789.40 | 6.20% |
| 農、林、牧、漁業 | 4042.40 | 3.69% |
| 批發和零售業 | 2576.53 | 2.35% |
| 房地產業 | 296.95 | 0.27% |
| 采礦業 | 288.00 | 0.26% |
| 建筑業 | 52.74 | 0.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.01 | 0.00% |
| 合計 | 103178.14 | 94.21% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 44824.16 | 40.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 29968.55 | 27.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 7842.52 | 7.07% |
| 文化、體育和娛樂業 | 7315.00 | 6.60% |
| 租賃和商務服務業 | 7022.47 | 6.34% |
| 批發和零售業 | 6195.54 | 5.59% |
| 農、林、牧、漁業 | 1516.25 | 1.37% |
| 房地產業 | 310.95 | 0.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 30.40 | 0.03% |
| 建筑業 | 3.62 | 0.00% |
| 合計 | 105029.46 | 94.75% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 81200.22 | 60.87% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 26642.49 | 19.97% |
| 文化、體育和娛樂業 | 7216.64 | 5.41% |
| 租賃和商務服務業 | 3454.27 | 2.59% |
| 農、林、牧、漁業 | 2824.20 | 2.12% |
| 批發和零售業 | 1605.32 | 1.20% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 804.96 | 0.60% |
| 房地產業 | 90.30 | 0.07% |
| 合計 | 123838.40 | 92.83% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 67455.56 | 55.10% |
| 農、林、牧、漁業 | 14297.24 | 11.68% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10659.91 | 8.71% |
| 文化、體育和娛樂業 | 9483.62 | 7.75% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2961.07 | 2.42% |
| 租賃和商務服務業 | 2411.86 | 1.97% |
| 批發和零售業 | 2338.46 | 1.91% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2172.25 | 1.77% |
| 衛生和社會工作 | 1658.54 | 1.35% |
| 房地產業 | 1484.31 | 1.21% |
| 科學研究和技術服務業 | 759.78 | 0.62% |
| 金融業 | 10.93 | 0.01% |
| 合計 | 115693.53 | 94.50% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 247,100 | 1,041.53 | 9.21% |
| 2 | 603027 | 千禾味業 | 354,100 | 747.86 | 6.61% |
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 31,555 | 721.95 | 6.38% |
| 4 | 000651 | 格力電器 | 190,200 | 694.42 | 6.14% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 110,700 | 652.24 | 5.77% |
| 6 | 600138 | 中青旅 | 419,900 | 525.29 | 4.65% |
| 7 | 300144 | 宋城演藝 | 412,800 | 511.87 | 4.53% |
| 8 | 688278 | 特寶生物 | 112,814 | 495.37 | 4.38% |
| 9 | 601899 | 紫金礦業 | 382,700 | 435.13 | 3.85% |
| 10 | 002992 | 寶明科技 | 68,900 | 429.11 | 3.79% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 270,500 | 1,325.45 | 9.38% |
| 2 | 300498 | 溫氏股份 | 514,200 | 1,052.57 | 7.45% |
| 3 | 600138 | 中青旅 | 612,500 | 932.22 | 6.60% |
| 4 | 300144 | 宋城演藝 | 549,700 | 894.36 | 6.33% |
| 5 | 000651 | 格力電器 | 238,300 | 875.75 | 6.20% |
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 20,586 | 835.89 | 5.92% |
| 7 | 601899 | 紫金礦業 | 667,100 | 826.54 | 5.85% |
| 8 | 603027 | 千禾味業 | 316,200 | 756.98 | 5.36% |
| 9 | 300122 | 智飛生物 | 80,300 | 657.9 | 4.66% |
| 10 | 600066 | 宇通客車 | 437,500 | 539.44 | 3.82% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 264,700 | 1,290.41 | 9.13% |
| 2 | 300122 | 智飛生物 | 143,000 | 1,255.97 | 8.89% |
| 3 | 600138 | 中青旅 | 543,200 | 825.12 | 5.84% |
| 4 | 601888 | 中國中免 | 38,000 | 820.91 | 5.81% |
| 5 | 002100 | 天康生物 | 931,500 | 774.08 | 5.48% |
| 6 | 002124 | 天邦食品 | 1,072,200 | 655.11 | 4.64% |
| 7 | 002271 | 東方雨虹 | 190,100 | 638.17 | 4.52% |
| 8 | 601899 | 紫金礦業 | 596,500 | 596.5 | 4.22% |
| 9 | 000786 | 北新建材 | 230,400 | 596.28 | 4.22% |
| 10 | 300698 | 萬馬科技 | 241,600 | 572.11 | 4.05% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002100 | 天康生物 | 1,435,000 | 1,321.64 | 8.85% |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 240,200 | 1,309.57 | 8.77% |
| 3 | 002124 | 天邦食品 | 1,751,600 | 1,189.34 | 7.97% |
| 4 | 300014 | 億緯鋰能 | 136,463 | 1,154.48 | 7.73% |
| 5 | 300750 | 寧德時代 | 27,186 | 1,089.86 | 7.30% |
| 6 | 300122 | 智飛生物 | 110,900 | 958.51 | 6.42% |
| 7 | 688116 | 天奈科技 | 77,769 | 895.67 | 6.00% |
| 8 | 300347 | 泰格醫藥 | 75,900 | 692.06 | 4.64% |
| 9 | 300698 | 萬馬科技 | 241,600 | 570.66 | 3.82% |
| 10 | 300759 | 康龍化成 | 97,400 | 526.45 | 3.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 37,000 | 1,975.8 | 9.26% |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 351,400 | 1,942.19 | 9.10% |
| 3 | 002100 | 天康生物 | 1,851,900 | 1,800.05 | 8.44% |
| 4 | 002124 | 天邦食品 | 2,594,600 | 1,743.57 | 8.17% |
| 5 | 300014 | 億緯鋰能 | 174,896 | 1,705.24 | 7.99% |
| 6 | 000519 | 中兵紅箭 | 550,000 | 1,603.25 | 7.51% |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 55,600 | 1,392.5 | 6.53% |
| 8 | 000876 | 新 希 望 | 861,200 | 1,317.64 | 6.18% |
| 9 | 688116 | 天奈科技 | 73,689 | 1,248.88 | 5.85% |
| 10 | 002567 | 唐人神 | 1,171,900 | 997.29 | 4.67% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 476,200 | 2,707.67 | 8.77% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 51,200 | 2,622.98 | 8.50% |
| 3 | 002100 | 天康生物 | 2,099,400 | 2,554.97 | 8.28% |
| 4 | 000876 | 新 希 望 | 1,503,400 | 2,552.77 | 8.27% |
| 5 | 002124 | 天邦股份 | 2,500,000 | 2,190 | 7.10% |
| 6 | 002157 | 正邦科技 | 2,521,000 | 1,943.69 | 6.30% |
| 7 | 000519 | 中兵紅箭 | 800,000 | 1,800 | 5.83% |
| 8 | 603477 | 巨星農牧 | 620,000 | 1,590.92 | 5.15% |
| 9 | 002567 | 唐人神 | 1,300,000 | 1,365 | 4.42% |
| 10 | 002812 | 恩捷股份 | 60,000 | 1,320 | 4.28% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 8,500 | 1,742.5 | 8.35% |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 52,000 | 1,642.06 | 7.87% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 280,000 | 1,494.08 | 7.16% |
| 4 | 000568 | 瀘州老窖 | 52,000 | 1,320.12 | 6.33% |
| 5 | 000519 | 中兵紅箭 | 400,000 | 1,066.8 | 5.11% |
| 6 | 688122 | 西部超導 | 110,000 | 1,066.34 | 5.11% |
| 7 | 600893 | 航發動力 | 150,000 | 951.9 | 4.56% |
| 8 | 600399 | 撫順特鋼 | 380,000 | 941.26 | 4.51% |
| 9 | 000876 | 新希望 | 600,000 | 912.6 | 4.37% |
| 10 | 002157 | 正邦科技 | 770,000 | 743.82 | 3.56% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600809 | 山西汾酒 | 53,000 | 1,672.15 | 9.37% |
| 2 | 000568 | 瀘州老窖 | 52,000 | 1,152.22 | 6.46% |
| 3 | 000799 | 酒鬼酒 | 46,000 | 1,139.56 | 6.39% |
| 4 | 600702 | 舍得酒業 | 53,000 | 1,093.92 | 6.13% |
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,800 | 1,061.4 | 5.95% |
| 6 | 600882 | 妙可藍多 | 190,000 | 1,053.93 | 5.91% |
| 7 | 601888 | 中國中免 | 38,000 | 988 | 5.54% |
| 8 | 300750 | 寧德時代 | 17,000 | 893.74 | 5.01% |
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 40,000 | 877.56 | 4.92% |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 160,000 | 830.4 | 4.66% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 36,500 | 1,952.02 | 9.61% |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 43,000 | 1,926.4 | 9.48% |
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 168,000 | 1,746.02 | 8.59% |
| 4 | 002812 | 恩捷股份 | 61,000 | 1,428.01 | 7.03% |
| 5 | 601888 | 中國中免 | 45,000 | 1,350.45 | 6.65% |
| 6 | 000799 | 酒鬼酒 | 44,000 | 1,124.64 | 5.53% |
| 7 | 002709 | 天賜材料 | 100,000 | 1,065.8 | 5.25% |
| 8 | 300759 | 康龍化成 | 43,857 | 951.65 | 4.68% |
| 9 | 600519 | 貴州茅臺 | 4,600 | 946.08 | 4.66% |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 133,000 | 808.91 | 3.98% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國中免 | 57,900 | 1,772.2 | 9.55% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 8,000 | 1,607.2 | 8.67% |
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 45,000 | 1,449.76 | 7.82% |
| 4 | 600809 | 山西汾酒 | 41,000 | 1,364.48 | 7.36% |
| 5 | 300014 | 億緯鋰能 | 180,000 | 1,352.7 | 7.29% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 50,000 | 1,339.9 | 7.22% |
| 7 | 002044 | 美年健康 | 800,000 | 1,233.6 | 6.65% |
| 8 | 000661 | 長春高新 | 24,000 | 1,086.55 | 5.86% |
| 9 | 300144 | 宋城演藝 | 500,000 | 1,072 | 5.78% |
| 10 | 000333 | 美的集團 | 130,000 | 1,068.99 | 5.76% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國中免 | 75,000 | 2,118.38 | 7.78% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 50,000 | 1,755.55 | 6.44% |
| 3 | 688111 | 金山辦公 | 40,000 | 1,644 | 6.03% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 160,000 | 1,575.04 | 5.78% |
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 280,000 | 1,571.36 | 5.77% |
| 6 | 002714 | 牧原股份 | 200,000 | 1,542 | 5.66% |
| 7 | 002027 | 分眾傳媒 | 1,280,000 | 1,263.36 | 4.64% |
| 8 | 300496 | 中科創達 | 100,000 | 1,170 | 4.29% |
| 9 | 002241 | 歌爾股份 | 300,000 | 1,119.6 | 4.11% |
| 10 | 300601 | 康泰生物 | 63,800 | 1,113.31 | 4.09% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 306,400 | 2,267.36 | 7.90% |
| 2 | 300601 | 康泰生物 | 116,826 | 2,012.51 | 7.01% |
| 3 | 300496 | 中科創達 | 225,000 | 1,938.6 | 6.75% |
| 4 | 002241 | 歌爾股份 | 450,000 | 1,819.35 | 6.34% |
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 315,000 | 1,799.6 | 6.27% |
| 6 | 601888 | 中國中免 | 75,000 | 1,672.05 | 5.82% |
| 7 | 603378 | 亞士創能 | 210,000 | 1,423.8 | 4.96% |
| 8 | 300737 | 科順股份 | 550,000 | 1,284.25 | 4.47% |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 320,000 | 1,232 | 4.29% |
| 10 | 002157 | 正邦科技 | 630,000 | 1,145.34 | 3.99% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 410,000 | 3,362 | 9.84% |
| 2 | 688111 | 金山辦公 | 90,000 | 3,074.22 | 9.00% |
| 3 | 300601 | 康泰生物 | 150,026 | 2,332.22 | 6.83% |
| 4 | 002100 | 天康生物 | 1,200,000 | 1,932 | 5.66% |
| 5 | 300496 | 中科創達 | 225,000 | 1,748.25 | 5.12% |
| 6 | 002157 | 正邦科技 | 1,000,000 | 1,748 | 5.12% |
| 7 | 603005 | 晶方科技 | 220,000 | 1,730.52 | 5.07% |
| 8 | 002567 | 唐人神 | 1,700,000 | 1,618.4 | 4.74% |
| 9 | 000876 | 新 希 望 | 500,000 | 1,490 | 4.36% |
| 10 | 002607 | 中公教育 | 530,000 | 1,470.75 | 4.31% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002157 | 正邦科技 | 2,080,000 | 3,964.48 | 10.62% |
| 2 | 000876 | 新 希 望 | 1,250,000 | 3,928.75 | 10.52% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 300,000 | 3,666.3 | 9.82% |
| 4 | 603005 | 晶方科技 | 330,000 | 2,971.98 | 7.96% |
| 5 | 688111 | 金山辦公 | 130,064 | 2,919.94 | 7.82% |
| 6 | 002607 | 中公教育 | 800,000 | 1,821.6 | 4.88% |
| 7 | 600588 | 用友網絡 | 450,000 | 1,820.7 | 4.88% |
| 8 | 300014 | 億緯鋰能 | 300,000 | 1,743.3 | 4.67% |
| 9 | 300601 | 康泰生物 | 135,000 | 1,547.1 | 4.14% |
| 10 | 002100 | 天康生物 | 1,200,000 | 1,542 | 4.13% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 621,800 | 5,520.96 | 9.73% |
| 2 | 300014 | 億緯鋰能 | 680,000 | 3,410.88 | 6.01% |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 450,000 | 3,217.5 | 5.67% |
| 4 | 000876 | 新 希 望 | 1,600,000 | 3,192 | 5.62% |
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 25,000 | 2,957.5 | 5.21% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 220,000 | 2,926.22 | 5.16% |
| 7 | 002157 | 正邦科技 | 1,800,000 | 2,916 | 5.14% |
| 8 | 000661 | 長春高新 | 60,000 | 2,682 | 4.73% |
| 9 | 000568 | 瀘州老窖 | 300,000 | 2,600.4 | 4.58% |
| 10 | 002044 | 美年健康 | 1,600,000 | 2,382.4 | 4.20% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 860,000 | 6,063 | 10.37% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 100,000 | 3,943.6 | 6.74% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 28,000 | 3,220 | 5.51% |
| 4 | 601012 | 隆基股份 | 1,200,000 | 3,147.6 | 5.38% |
| 5 | 600031 | 三一重工 | 2,200,000 | 3,141.6 | 5.37% |
| 6 | 300498 | 溫氏股份 | 837,900 | 3,115.31 | 5.33% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 600,000 | 3,066 | 5.24% |
| 8 | 002157 | 正邦科技 | 2,000,000 | 3,022 | 5.17% |
| 9 | 000858 | 五 糧 液 | 230,000 | 2,985.4 | 5.11% |
| 10 | 002120 | 韻達股份 | 754,624 | 2,595.91 | 4.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 140,000 | 4,732 | 7.81% |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 800,000 | 4,703.2 | 7.76% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 390,000 | 4,600.05 | 7.59% |
| 4 | 603338 | 浙江鼎力 | 630,000 | 3,698.73 | 6.10% |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 1,600,038 | 3,697.69 | 6.10% |
| 6 | 600872 | 中炬高新 | 800,000 | 3,426.4 | 5.65% |
| 7 | 300498 | 溫氏股份 | 900,000 | 3,227.4 | 5.32% |
| 8 | 000596 | 古井貢酒 | 260,000 | 3,081.26 | 5.08% |
| 9 | 002157 | 正邦科技 | 1,560,000 | 2,598.96 | 4.29% |
| 10 | 000333 | 美的集團 | 499,939 | 2,592.68 | 4.28% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 800,000 | 5,064.8 | 7.81% |
| 2 | 300038 | 數知科技 | 3,660,000 | 4,618.92 | 7.12% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 145,000 | 4,596.36 | 7.08% |
| 4 | 300450 | 先導智能 | 850,000 | 3,161.15 | 4.87% |
| 5 | 603338 | 浙江鼎力 | 380,000 | 3,152.48 | 4.86% |
| 6 | 000858 | 五 糧 液 | 330,000 | 3,135 | 4.83% |
| 7 | 600845 | 寶信軟件 | 950,000 | 3,119.8 | 4.81% |
| 8 | 002044 | 美年健康 | 1,650,000 | 3,067.35 | 4.73% |
| 9 | 600872 | 中炬高新 | 820,000 | 2,999.56 | 4.62% |
| 10 | 600031 | 三一重工 | 2,300,000 | 2,939.4 | 4.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300038 | 數知科技 | 3,780,000 | 3,526.74 | 7.59% |
| 2 | 300498 | 溫氏股份 | 1,100,000 | 2,879.8 | 6.20% |
| 3 | 603338 | 浙江鼎力 | 500,000 | 2,816 | 6.06% |
| 4 | 601012 | 隆基股份 | 1,500,014 | 2,616.02 | 5.63% |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 900,000 | 2,587.5 | 5.57% |
| 6 | 002044 | 美年健康 | 1,700,071 | 2,541.61 | 5.47% |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 458,829 | 2,267.07 | 4.88% |
| 8 | 000661 | 長春高新 | 125,000 | 2,187.5 | 4.71% |
| 9 | 002640 | 跨境通 | 2,000,000 | 2,160 | 4.65% |
| 10 | 600845 | 寶信軟件 | 950,000 | 1,980.75 | 4.26% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300038 | 數知科技 | 3,780,000 | 3,632.58 | 6.96% |
| 2 | 603338 | 浙江鼎力 | 550,016 | 2,981.09 | 5.71% |
| 3 | 600872 | 中炬高新 | 900,000 | 2,934 | 5.62% |
| 4 | 002677 | 浙江美大 | 1,950,030 | 2,642.29 | 5.06% |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 1,050,020 | 2,614.55 | 5.01% |
| 6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 1,000,000 | 2,605 | 4.99% |
| 7 | 002640 | 跨境通 | 2,000,000 | 2,502 | 4.79% |
| 8 | 600588 | 用友網絡 | 800,030 | 2,225.68 | 4.26% |
| 9 | 600845 | 寶信軟件 | 900,091 | 2,206.12 | 4.23% |
| 10 | 000661 | 長春高新 | 90,000 | 2,133 | 4.09% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 1,950,000 | 5,007.6 | 8.29% |
| 2 | 002120 | 韻達股份 | 765,035 | 4,058.51 | 6.72% |
| 3 | 300038 | 梅泰諾 | 3,780,000 | 4,029.48 | 6.67% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 55,000 | 4,023.03 | 6.66% |
| 5 | 600872 | 中炬高新 | 1,300,000 | 3,640 | 6.02% |
| 6 | 002812 | 創新股份 | 700,066 | 3,439.42 | 5.69% |
| 7 | 002271 | 東方雨虹 | 1,809,315 | 3,077.64 | 5.09% |
| 8 | 002035 | 華帝股份 | 1,200,000 | 2,931.6 | 4.85% |
| 9 | 002640 | 跨境通 | 1,750,012 | 2,628.52 | 4.35% |
| 10 | 300296 | 利亞德 | 1,725,027 | 2,221.83 | 3.68% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 3,835,150 | 7,401.84 | 10.45% |
| 2 | 300038 | 梅泰諾 | 1,350,000 | 7,026.75 | 9.92% |
| 3 | 002271 | 東方雨虹 | 1,200,000 | 4,927.2 | 6.96% |
| 4 | 601012 | 隆基股份 | 1,280,017 | 4,386.62 | 6.20% |
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 58,000 | 3,965 | 5.60% |
| 6 | 600703 | 三安光電 | 1,651,300 | 3,852.48 | 5.44% |
| 7 | 002120 | 韻達股份 | 650,036 | 3,250.18 | 4.59% |
| 8 | 601933 | 永輝超市 | 3,250,000 | 3,198 | 4.52% |
| 9 | 600872 | 中炬高新 | 1,300,000 | 3,051.1 | 4.31% |
| 10 | 300296 | 利亞德 | 1,150,018 | 2,888.85 | 4.08% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 4,400,000 | 7,898 | 10.13% |
| 2 | 300038 | 梅泰諾 | 1,350,000 | 6,561 | 8.42% |
| 3 | 002812 | 創新股份 | 545,571 | 5,613.93 | 7.20% |
| 4 | 600872 | 中炬高新 | 1,900,000 | 4,704.4 | 6.03% |
| 5 | 601012 | 隆基股份 | 1,280,017 | 4,664.38 | 5.98% |
| 6 | 600703 | 三安光電 | 1,800,000 | 4,570.2 | 5.86% |
| 7 | 002271 | 東方雨虹 | 1,000,000 | 3,996 | 5.13% |
| 8 | 601933 | 永輝超市 | 3,900,000 | 3,939 | 5.05% |
| 9 | 600056 | 中國醫藥 | 1,550,000 | 3,857.95 | 4.95% |
| 10 | 300506 | 名家匯 | 1,600,085 | 3,560.19 | 4.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002507 | 涪陵榨菜 | 5,300,000 | 7,881.1 | 9.83% |
| 2 | 600872 | 中炬高新 | 3,300,000 | 7,797.9 | 9.72% |
| 3 | 002271 | 東方雨虹 | 1,550,000 | 5,978.35 | 7.45% |
| 4 | 300038 | 梅泰諾 | 1,380,077 | 5,972.97 | 7.45% |
| 5 | 600056 | 中國醫藥 | 2,400,084 | 5,870.61 | 7.32% |
| 6 | 600703 | 三安光電 | 2,350,000 | 5,437.9 | 6.78% |
| 7 | 601933 | 永輝超市 | 5,500,000 | 4,394.5 | 5.48% |
| 8 | 601717 | 鄭煤機 | 5,500,000 | 4,262.5 | 5.31% |
| 9 | 002583 | 海能達 | 2,500,000 | 4,147.5 | 5.17% |
| 10 | 600036 | 招商銀行 | 1,100,000 | 2,810.5 | 3.50% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600872 | 中炬高新 | 3,850,000 | 7,045.5 | 8.39% |
| 2 | 002507 | 涪陵榨菜 | 5,500,022 | 6,182.02 | 7.36% |
| 3 | 600056 | 中國醫藥 | 2,200,045 | 5,709.12 | 6.80% |
| 4 | 300038 | 梅泰諾 | 1,300,077 | 5,505.83 | 6.55% |
| 5 | 002430 | 杭氧股份 | 6,100,000 | 5,361.9 | 6.38% |
| 6 | 300310 | 宜通世紀 | 3,700,000 | 4,891.4 | 5.82% |
| 7 | 600703 | 三安光電 | 2,400,053 | 4,728.1 | 5.63% |
| 8 | 002271 | 東方雨虹 | 1,250,000 | 4,637.5 | 5.52% |
| 9 | 300065 | 海蘭信 | 1,852,500 | 4,536.77 | 5.40% |
| 10 | 002583 | 海能達 | 2,800,000 | 4,505.2 | 5.36% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002430 | 杭氧股份 | 6,000,000 | 6,390 | 7.37% |
| 2 | 600872 | 中炬高新 | 3,750,000 | 5,988.75 | 6.91% |
| 3 | 002236 | 大華股份 | 3,500,000 | 5,589.5 | 6.45% |
| 4 | 300310 | 宜通世紀 | 2,100,060 | 5,367.75 | 6.19% |
| 5 | 600816 | 安信信托 | 4,730,141 | 5,363.98 | 6.19% |
| 6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 3,350,048 | 5,269.63 | 6.08% |
| 7 | 300038 | 梅泰諾 | 1,200,077 | 4,903.51 | 5.66% |
| 8 | 300065 | 海蘭信 | 1,235,000 | 4,579.38 | 5.28% |
| 9 | 300367 | 東方網力 | 2,100,000 | 4,378.5 | 5.05% |
| 10 | 600056 | 中國醫藥 | 1,850,097 | 4,373.63 | 5.04% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600872 | 中炬高新 | 3,900,062 | 5,491.29 | 6.33% |
| 2 | 002236 | 大華股份 | 3,800,400 | 5,198.95 | 5.99% |
| 3 | 300310 | 宜通世紀 | 2,100,060 | 5,111.55 | 5.89% |
| 4 | 600816 | 安信信托 | 2,000,064 | 4,724.15 | 5.44% |
| 5 | 002714 | 牧原股份 | 2,000,000 | 4,656 | 5.36% |
| 6 | 300065 | 海蘭信 | 1,235,000 | 4,432.42 | 5.11% |
| 7 | 300367 | 東方網力 | 2,100,000 | 4,208.4 | 4.85% |
| 8 | 300038 | 梅泰諾 | 950,077 | 4,155.64 | 4.79% |
| 9 | 600054 | 黃山旅游 | 2,585,000 | 4,148.92 | 4.78% |
| 10 | 002475 | 立訊精密 | 1,925,048 | 3,994.47 | 4.60% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300310 | 宜通世紀 | 2,350,000 | 7,503.55 | 7.36% |
| 2 | 002001 | 新 和 成 | 2,946,003 | 6,604.94 | 6.48% |
| 3 | 300017 | 網宿科技 | 900,077 | 6,282.54 | 6.16% |
| 4 | 600054 | 黃山旅游 | 3,477,525 | 6,030.03 | 5.91% |
| 5 | 300144 | 宋城演藝 | 2,400,000 | 5,880 | 5.76% |
| 6 | 002236 | 大華股份 | 3,120,400 | 4,839.74 | 4.74% |
| 7 | 600485 | 信威集團 | 2,700,000 | 4,627.8 | 4.54% |
| 8 | 300065 | 海蘭信 | 1,250,000 | 4,600 | 4.51% |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 1,800,000 | 4,397.4 | 4.31% |
| 10 | 002517 | 愷英網絡 | 1,000,000 | 4,319 | 4.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300310 | 宜通世紀 | 2,100,000 | 8,019.9 | 7.32% |
| 2 | 300017 | 網宿科技 | 1,000,000 | 6,720 | 6.14% |
| 3 | 300144 | 宋城演藝 | 2,599,973 | 6,476.53 | 5.91% |
| 4 | 002001 | 新 和 成 | 2,996,003 | 6,330.55 | 5.78% |
| 5 | 002183 | 怡 亞 通 | 4,200,134 | 6,014.59 | 5.49% |
| 6 | 600054 | 黃山旅游 | 3,299,975 | 5,309.66 | 4.85% |
| 7 | 002236 | 大華股份 | 3,900,113 | 5,109.15 | 4.67% |
| 8 | 300065 | 海蘭信 | 1,300,083 | 5,028.72 | 4.59% |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 1,800,000 | 4,111.2 | 3.75% |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 800,000 | 4,042.4 | 3.69% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300310 | 宜通世紀 | 1,985,000 | 7,934.04 | 7.16% |
| 2 | 300144 | 宋城演藝 | 2,500,000 | 7,315 | 6.60% |
| 3 | 002517 | 愷英網絡 | 1,550,000 | 7,192 | 6.49% |
| 4 | 002183 | 怡 亞 通 | 2,100,067 | 6,184.7 | 5.58% |
| 5 | 000971 | 高升控股 | 2,220,017 | 6,122.81 | 5.52% |
| 6 | 300017 | 網宿科技 | 1,000,000 | 5,841 | 5.27% |
| 7 | 002236 | 大華股份 | 1,500,045 | 5,406.16 | 4.88% |
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 1,600,000 | 4,680 | 4.22% |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 2,050,000 | 4,561.25 | 4.11% |
| 10 | 600054 | 黃山旅游 | 1,800,084 | 4,341.8 | 3.92% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300310 | 宜通世紀 | 2,050,000 | 12,777.65 | 9.58% |
| 2 | 002517 | 泰亞股份 | 1,602,610 | 9,702.2 | 7.27% |
| 3 | 300285 | 國瓷材料 | 2,100,081 | 9,555.37 | 7.16% |
| 4 | 300017 | 網宿科技 | 1,400,047 | 8,398.88 | 6.30% |
| 5 | 300144 | 宋城演藝 | 2,550,050 | 7,216.64 | 5.41% |
| 6 | 300367 | 東方網力 | 1,000,019 | 6,970.13 | 5.22% |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 2,200,000 | 5,695.8 | 4.27% |
| 8 | 600485 | 信威集團 | 2,000,000 | 5,350 | 4.01% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 1,649,995 | 5,271.73 | 3.95% |
| 10 | 002236 | 大華股份 | 1,400,045 | 5,166.17 | 3.87% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300285 | 國瓷材料 | 3,150,000 | 9,765 | 7.98% |
| 2 | 300144 | 宋城演藝 | 4,200,010 | 9,483.62 | 7.75% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 2,000,092 | 8,900.41 | 7.27% |
| 4 | 300113 | 順網科技 | 1,880,032 | 8,268.38 | 6.75% |
| 5 | 002236 | 大華股份 | 2,290,013 | 7,742.53 | 6.32% |
| 6 | 600703 | 三安光電 | 3,200,083 | 6,313.76 | 5.16% |
| 7 | 002475 | 立訊精密 | 1,599,933 | 4,731 | 3.86% |
| 8 | 002297 | 博云新材 | 3,401,538 | 3,979.8 | 3.25% |
| 9 | 600873 | 梅花生物 | 5,600,000 | 3,875.2 | 3.17% |
| 10 | 002299 | 圣農發展 | 2,100,982 | 3,147.27 | 2.57% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127073 | 天賜轉債 | 1,196 | 11.96 | 0.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128114 | 正邦轉債 | 4,474 | 44.74 | 0.13% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123036 | 先導轉債 | 567 | 5.67 | 0.01% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123003 | 藍思轉債 | 15,586 | 155.86 | 0.20% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128016 | 雨虹轉債 | 33,384 | 333.84 | 0.42% |
| 2 | 019557 | 17國債03 | 20,000 | 199.62 | 0.25% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
