華泰柏瑞新利混合A
001247混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 鄭青、董辰 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
經濟學碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產管理有限責任公司，2008年3月至2010年4月任中?；鸾灰讍T，2010年加入華泰柏瑞基金，歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監?，F任固定收益部聯席總監、基金經理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場證券投資基金基金經理，2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場基金基金經理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場基金基金經理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2023年5月29日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債債券型證券投資基金基金經理。
上海理工大學金融學碩士，曾任長江證券首席分析師，2016年6月加入華泰柏瑞基金，歷任投資研究部高級研究員、研究總監助理兼基金經理助理，現任投資二部副總監、基金經理。
2020年7月29日起任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金的基金經理。2020年8月25日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年12月29日起任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經理自2020年12月29日起任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2022年06月02日起至2023年7月17日任華泰柏瑞恒澤混合型證券投資基金基金經理。2021年6月15日起至2022年10月20日任華泰柏瑞景氣優選混合型證券投資基金基金經理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經理。2022年04月15日起至2023年6月9日任華泰柏瑞恒悅混合型證券投資基金基金經理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個月持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年05月05日起任華泰柏瑞輪動精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 2,248,059,155.53 |
| 份額凈值（元） | 1.5133 |
| 累計凈值（元） | 1.7041 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 1,554,437,040.41 |
| 份額凈值（元） | 1.5069 |
| 累計凈值（元） | 1.6977 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,083,589,201.41 |
| 份額凈值（元） | 1.4666 |
| 累計凈值（元） | 1.6574 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 1,003,750,697.63 |
| 份額凈值（元） | 1.4717 |
| 累計凈值（元） | 1.6625 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 420,442,976.46 |
| 份額凈值（元） | 1.4471 |
| 累計凈值（元） | 1.6379 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 469,933,999.71 |
| 份額凈值（元） | 1.4092 |
| 累計凈值（元） | 1.6000 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 432,799,729.5 |
| 份額凈值（元） | 1.4811 |
| 累計凈值（元） | 1.5989 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 405,269,774.31 |
| 份額凈值（元） | 1.4481 |
| 累計凈值（元） | 1.5659 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 464,115,317.81 |
| 份額凈值（元） | 1.3711 |
| 累計凈值（元） | 1.4889 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 387,283,256.4 |
| 份額凈值（元） | 1.3282 |
| 累計凈值（元） | 1.4460 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 257,461,650.61 |
| 份額凈值（元） | 1.2757 |
| 累計凈值（元） | 1.3935 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 201,486,789.34 |
| 份額凈值（元） | 1.2234 |
| 累計凈值（元） | 1.3412 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 43,115,727.62 |
| 份額凈值（元） | 1.0793 |
| 累計凈值（元） | 1.1971 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 71,316,771.97 |
| 份額凈值（元） | 1.0517 |
| 累計凈值（元） | 1.1695 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 194,182,881.83 |
| 份額凈值（元） | 1.0608 |
| 累計凈值（元） | 1.1786 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 137,936,848.41 |
| 份額凈值（元） | 1.0273 |
| 累計凈值（元） | 1.1451 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 145,687,684.78 |
| 份額凈值（元） | 1.0274 |
| 累計凈值（元） | 1.1452 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 124,591,639.6 |
| 份額凈值（元） | 1.0268 |
| 累計凈值（元） | 1.1446 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 314,575,552.18 |
| 份額凈值（元） | 1.0094 |
| 累計凈值（元） | 1.1272 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 367,432,513.19 |
| 份額凈值（元） | 1.0043 |
| 累計凈值（元） | 1.1221 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 487,659,344.42 |
| 份額凈值（元） | 1.0395 |
| 累計凈值（元） | 1.1195 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 495,386,855.64 |
| 份額凈值（元） | 1.0467 |
| 累計凈值（元） | 1.1267 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 502,839,009.07 |
| 份額凈值（元） | 1.0381 |
| 累計凈值（元） | 1.1181 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 562,814,911.27 |
| 份額凈值（元） | 1.1175 |
| 累計凈值（元） | 1.1175 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 562,738,298.02 |
| 份額凈值（元） | 1.0790 |
| 累計凈值（元） | 1.0790 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 592,829,370.31 |
| 份額凈值（元） | 1.0618 |
| 累計凈值（元） | 1.0618 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 818,987,365.4 |
| 份額凈值（元） | 1.0469 |
| 累計凈值（元） | 1.0469 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 559,010,484.97 |
| 份額凈值（元） | 1.0493 |
| 累計凈值（元） | 1.0493 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 878,607,895.64 |
| 份額凈值（元） | 1.0301 |
| 累計凈值（元） | 1.0301 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 2,388,118,245.33 |
| 份額凈值（元） | 1.0311 |
| 累計凈值（元） | 1.0311 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 2,575,407,482 |
| 份額凈值（元） | 1.0090 |
| 累計凈值（元） | 1.0090 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
| 資產凈值（元） | 5,192,711,214.53 |
| 份額凈值（元） | 1.0055 |
| 累計凈值（元） | 1.0055 |
| 截止時間 | 2015-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 520581.55 | 69.44% |
| 買入返售金融資產 | 119509.39 | 15.94% |
| 權益投資 | 98290.20 | 13.11% |
| 其他資產 | 125778.46 | 16.78% |
| 銀行存款 | 5045.80 | 0.67% |
| 合計 | 749696.02 | 115.94% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 290599.98 | 68.58% |
| 權益投資 | 74687.73 | 17.63% |
| 買入返售金融資產 | 48503.38 | 11.45% |
| 其他資產 | 56524.25 | 13.34% |
| 銀行存款 | 1906.63 | 0.45% |
| 合計 | 423718.59 | 111.45% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 231778.95 | 73.15% |
| 權益投資 | 53200.81 | 16.79% |
| 買入返售金融資產 | 29864.94 | 9.43% |
| 銀行存款 | 1478.93 | 0.47% |
| 其他資產 | 30395.87 | 9.60% |
| 合計 | 316854.56 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 223811.66 | 81.66% |
| 權益投資 | 33711.29 | 12.30% |
| 買入返售金融資產 | 14003.67 | 5.11% |
| 銀行存款 | 1359.64 | 0.50% |
| 其他資產 | 15184.49 | 5.54% |
| 合計 | 274067.07 | 105.11% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 103978.01 | 84.89% |
| 權益投資 | 16174.73 | 13.21% |
| 其他資產 | 1633.74 | 1.33% |
| 銀行存款 | 702.06 | 0.57% |
| 合計 | 122488.53 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 91620.45 | 79.47% |
| 權益投資 | 22103.60 | 19.17% |
| 銀行存款 | 1113.96 | 0.97% |
| 其他資產 | 450.50 | 0.39% |
| 合計 | 115288.50 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 88048.60 | 80.46% |
| 權益投資 | 18142.38 | 16.58% |
| 其他資產 | 1635.87 | 1.49% |
| 銀行存款 | 1599.25 | 1.46% |
| 合計 | 109426.10 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 78085.75 | 81.08% |
| 權益投資 | 15439.99 | 16.03% |
| 其他資產 | 1444.47 | 1.50% |
| 銀行存款 | 1333.90 | 1.39% |
| 合計 | 96304.10 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 66542.20 | 81.97% |
| 權益投資 | 12661.53 | 15.60% |
| 銀行存款 | 1222.28 | 1.51% |
| 其他資產 | 749.08 | 0.92% |
| 合計 | 81175.08 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 46321.65 | 76.29% |
| 權益投資 | 12509.03 | 20.60% |
| 其他資產 | 958.04 | 1.58% |
| 銀行存款 | 929.74 | 1.53% |
| 合計 | 60718.46 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 50006.65 | 76.39% |
| 權益投資 | 14221.13 | 21.72% |
| 其他資產 | 904.00 | 1.38% |
| 銀行存款 | 330.38 | 0.50% |
| 合計 | 65462.15 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 38593.41 | 66.82% |
| 權益投資 | 13691.54 | 23.71% |
| 買入返售金融資產 | 4280.94 | 7.41% |
| 銀行存款 | 731.94 | 1.27% |
| 其他資產 | 4736.19 | 8.20% |
| 合計 | 57753.08 | 107.41% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 18502.45 | 51.13% |
| 銀行存款 | 12471.56 | 34.46% |
| 固定收益投資 | 5153.26 | 14.24% |
| 其他資產 | 62.70 | 0.17% |
| 合計 | 36189.97 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 11592.30 | 77.94% |
| 權益投資 | 2225.62 | 14.96% |
| 銀行存款 | 868.42 | 5.84% |
| 其他資產 | 186.72 | 1.26% |
| 合計 | 14873.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 19590.94 | 73.36% |
| 權益投資 | 6516.10 | 24.40% |
| 其他資產 | 493.23 | 1.85% |
| 銀行存款 | 105.15 | 0.39% |
| 合計 | 26705.42 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 24023.52 | 77.74% |
| 權益投資 | 6120.24 | 19.81% |
| 其他資產 | 495.57 | 1.60% |
| 銀行存款 | 263.05 | 0.85% |
| 合計 | 30902.38 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 19688.94 | 71.65% |
| 權益投資 | 7197.57 | 26.19% |
| 其他資產 | 311.89 | 1.14% |
| 銀行存款 | 279.38 | 1.02% |
| 合計 | 27477.78 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 8825.27 | 69.30% |
| 權益投資 | 2057.80 | 16.16% |
| 買入返售金融資產 | 1407.61 | 11.05% |
| 銀行存款 | 285.28 | 2.24% |
| 其他資產 | 1566.16 | 12.30% |
| 合計 | 12734.52 | 111.05% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 36339.50 | 90.66% |
| 權益投資 | 2904.57 | 7.25% |
| 其他資產 | 530.38 | 1.32% |
| 銀行存款 | 307.92 | 0.77% |
| 合計 | 40082.36 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 31360.60 | 83.77% |
| 買入返售金融資產 | 2598.21 | 6.94% |
| 權益投資 | 1852.06 | 4.95% |
| 銀行存款 | 1051.08 | 2.81% |
| 其他資產 | 3174.57 | 8.48% |
| 合計 | 37438.32 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 34904.62 | 71.38% |
| 其他資產 | 12372.07 | 25.30% |
| 買入返售金融資產 | 1860.02 | 3.80% |
| 權益投資 | 1346.74 | 2.75% |
| 銀行存款 | 278.13 | 0.57% |
| 合計 | 48901.56 | 103.80% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 40251.35 | 73.72% |
| 權益投資 | 12430.98 | 22.77% |
| 銀行存款 | 1414.52 | 2.59% |
| 其他資產 | 506.51 | 0.93% |
| 合計 | 54603.36 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 36084.30 | 70.01% |
| 權益投資 | 12546.01 | 24.34% |
| 買入返售金融資產 | 1960.00 | 3.80% |
| 其他資產 | 2445.73 | 4.74% |
| 銀行存款 | 464.46 | 0.90% |
| 合計 | 51540.51 | 103.79% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 44126.94 | 75.52% |
| 權益投資 | 13453.09 | 23.03% |
| 其他資產 | 675.23 | 1.16% |
| 銀行存款 | 172.46 | 0.30% |
| 合計 | 58427.73 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 44157.61 | 75.92% |
| 權益投資 | 12899.37 | 22.18% |
| 其他資產 | 900.43 | 1.55% |
| 銀行存款 | 204.95 | 0.35% |
| 合計 | 58162.36 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 48405.60 | 76.95% |
| 權益投資 | 13175.89 | 20.95% |
| 其他資產 | 883.62 | 1.40% |
| 銀行存款 | 439.04 | 0.70% |
| 合計 | 62904.15 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 73154.00 | 80.34% |
| 權益投資 | 10784.36 | 11.84% |
| 買入返售金融資產 | 5000.02 | 5.49% |
| 銀行存款 | 1094.06 | 1.20% |
| 其他資產 | 6024.94 | 6.62% |
| 合計 | 91057.36 | 105.49% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 52401.10 | 81.82% |
| 權益投資 | 6640.64 | 10.37% |
| 銀行存款 | 4235.22 | 6.61% |
| 其他資產 | 769.11 | 1.20% |
| 合計 | 64046.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 85813.80 | 92.62% |
| 其他資產 | 2456.44 | 2.65% |
| 權益投資 | 2386.33 | 2.58% |
| 銀行存款 | 1993.88 | 2.15% |
| 合計 | 92650.45 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 206711.32 | 85.37% |
| 買入返售金融資產 | 19982.43 | 8.25% |
| 銀行存款 | 9674.19 | 4.00% |
| 其他資產 | 23398.69 | 9.66% |
| 權益投資 | 2344.88 | 0.97% |
| 合計 | 242129.08 | 108.25% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 171223.80 | 64.96% |
| 買入返售金融資產 | 79440.15 | 30.14% |
| 銀行存款 | 6462.69 | 2.45% |
| 其他資產 | 83026.24 | 31.50% |
| 權益投資 | 2856.11 | 1.08% |
| 合計 | 263568.84 | 130.13% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 303866.50 | 93.69% |
| 銀行存款 | 13173.61 | 4.06% |
| 權益投資 | 3891.52 | 1.20% |
| 其他資產 | 3404.02 | 1.05% |
| 合計 | 324335.65 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 168908.19 | 32.38% |
| 買入返售金融資產 | 164426.37 | 31.52% |
| 其他資產 | 328729.73 | 63.02% |
| 固定收益投資 | 20070.00 | 3.85% |
| 權益投資 | 3905.35 | 0.75% |
| 合計 | 521613.27 | 131.52% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 36655.66 | 5.88% |
| 制造業 | 32864.05 | 5.27% |
| 房地產業 | 13259.18 | 2.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10330.85 | 1.66% |
| 農、林、牧、漁業 | 1792.00 | 0.29% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1112.26 | 0.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1094.92 | 0.18% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 452.70 | 0.07% |
| 租賃和商務服務業 | 360.96 | 0.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 190.27 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 173.91 | 0.03% |
| 衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.05 | 0.00% |
| 合計 | 98290.20 | 15.78% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 27065.29 | 6.49% |
| 制造業 | 24197.11 | 5.81% |
| 房地產業 | 9408.68 | 2.26% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4656.91 | 1.12% |
| 農、林、牧、漁業 | 2922.28 | 0.70% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2483.74 | 0.60% |
| 建筑業 | 2359.16 | 0.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1059.88 | 0.25% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 411.14 | 0.10% |
| 科學研究和技術服務業 | 71.70 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 44.48 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 7.35 | 0.00% |
| 合計 | 74687.73 | 17.93% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 18495.00 | 6.60% |
| 制造業 | 15602.71 | 5.56% |
| 房地產業 | 7823.84 | 2.79% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3502.75 | 1.25% |
| 建筑業 | 2123.14 | 0.76% |
| 農、林、牧、漁業 | 1724.62 | 0.62% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1449.87 | 0.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1308.13 | 0.47% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1052.66 | 0.38% |
| 科學研究和技術服務業 | 103.60 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 10.67 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.83 | 0.00% |
| 合計 | 53200.81 | 18.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 15663.59 | 6.10% |
| 制造業 | 9516.52 | 3.71% |
| 房地產業 | 3274.00 | 1.28% |
| 建筑業 | 2266.48 | 0.88% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1728.94 | 0.67% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 706.34 | 0.28% |
| 住宿和餐飲業 | 368.10 | 0.14% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 145.55 | 0.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 27.48 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.88 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.26 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 3.13 | 0.00% |
| 合計 | 33711.29 | 13.13% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5978.74 | 5.15% |
| 采礦業 | 4987.66 | 4.30% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2288.98 | 1.97% |
| 住宿和餐飲業 | 1035.67 | 0.89% |
| 房地產業 | 675.34 | 0.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 419.73 | 0.36% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 395.34 | 0.34% |
| 建筑業 | 336.79 | 0.29% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 26.77 | 0.02% |
| 衛生和社會工作 | 20.96 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 4.62 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 2.14 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 2.00 | 0.00% |
| 合計 | 16174.73 | 13.92% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10573.79 | 9.90% |
| 采礦業 | 7947.98 | 7.44% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1183.61 | 1.11% |
| 房地產業 | 960.03 | 0.90% |
| 住宿和餐飲業 | 655.50 | 0.61% |
| 建筑業 | 343.89 | 0.32% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 303.89 | 0.28% |
| 金融業 | 61.28 | 0.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 47.09 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 12.83 | 0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10.24 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 1.89 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 1.58 | 0.00% |
| 合計 | 22103.60 | 20.68% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 6504.07 | 7.20% |
| 制造業 | 5740.13 | 6.36% |
| 金融業 | 2251.11 | 2.49% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1725.25 | 1.91% |
| 房地產業 | 1510.39 | 1.67% |
| 建筑業 | 289.00 | 0.32% |
| 科學研究和技術服務業 | 63.78 | 0.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31.43 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 20.80 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.95 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 18142.38 | 20.07% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 8267.00 | 9.55% |
| 采礦業 | 4886.37 | 5.64% |
| 房地產業 | 1055.18 | 1.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 673.48 | 0.78% |
| 金融業 | 317.38 | 0.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 226.23 | 0.26% |
| 批發和零售業 | 6.99 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.00% |
| 建筑業 | 2.02 | 0.00% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 15439.99 | 17.83% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 采礦業 | 5511.85 | 8.01% |
| 制造業 | 5231.13 | 7.60% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1069.54 | 1.55% |
| 金融業 | 737.01 | 1.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 92.90 | 0.13% |
| 批發和零售業 | 8.92 | 0.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4.02 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.00% |
| 合計 | 12661.53 | 18.39% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5401.78 | 10.24% |
| 采礦業 | 4451.50 | 8.44% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1342.80 | 2.54% |
| 金融業 | 708.46 | 1.34% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 396.79 | 0.75% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 197.76 | 0.37% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 6.88 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.05 | 0.00% |
| 房地產業 | 1.02 | 0.00% |
| 合計 | 12509.03 | 23.69% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7923.61 | 13.11% |
| 金融業 | 3659.77 | 6.06% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 449.19 | 0.74% |
| 房地產業 | 401.24 | 0.66% |
| 租賃和商務服務業 | 354.73 | 0.59% |
| 農、林、牧、漁業 | 261.39 | 0.43% |
| 采礦業 | 249.91 | 0.41% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 249.64 | 0.41% |
| 衛生和社會工作 | 235.40 | 0.39% |
| 建筑業 | 142.95 | 0.24% |
| 科學研究和技術服務業 | 140.11 | 0.23% |
| 文化、體育和娛樂業 | 62.24 | 0.10% |
| 批發和零售業 | 52.76 | 0.09% |
| 教育 | 27.05 | 0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8.15 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.00 | 0.00% |
| 合計 | 14221.13 | 23.51% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7550.23 | 13.36% |
| 金融業 | 3371.76 | 5.97% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 545.69 | 0.97% |
| 房地產業 | 432.49 | 0.77% |
| 農、林、牧、漁業 | 315.11 | 0.56% |
| 租賃和商務服務業 | 305.69 | 0.54% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 275.35 | 0.49% |
| 衛生和社會工作 | 233.19 | 0.41% |
| 采礦業 | 223.76 | 0.40% |
| 建筑業 | 142.99 | 0.25% |
| 科學研究和技術服務業 | 113.68 | 0.20% |
| 文化、體育和娛樂業 | 73.00 | 0.13% |
| 批發和零售業 | 65.59 | 0.12% |
| 教育 | 30.67 | 0.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 9.70 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.62 | 0.00% |
| 合計 | 13691.54 | 24.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 8661.38 | 38.62% |
| 金融業 | 5472.94 | 24.40% |
| 房地產業 | 747.84 | 3.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 743.39 | 3.31% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 501.78 | 2.24% |
| 采礦業 | 467.80 | 2.09% |
| 建筑業 | 386.01 | 1.72% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 359.10 | 1.60% |
| 農、林、牧、漁業 | 277.98 | 1.24% |
| 租賃和商務服務業 | 246.19 | 1.10% |
| 衛生和社會工作 | 202.63 | 0.90% |
| 批發和零售業 | 185.10 | 0.83% |
| 科學研究和技術服務業 | 116.89 | 0.52% |
| 文化、體育和娛樂業 | 108.46 | 0.48% |
| 教育 | 24.98 | 0.11% |
| 合計 | 18502.45 | 82.49% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1552.33 | 16.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 256.50 | 2.65% |
| 批發和零售業 | 212.87 | 2.20% |
| 農、林、牧、漁業 | 58.46 | 0.60% |
| 衛生和社會工作 | 50.66 | 0.52% |
| 科學研究和技術服務業 | 47.85 | 0.49% |
| 文化、體育和娛樂業 | 46.94 | 0.49% |
| 合計 | 2225.62 | 22.99% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 3614.42 | 13.68% |
| 制造業 | 1989.53 | 7.53% |
| 采礦業 | 239.60 | 0.91% |
| 房地產業 | 214.91 | 0.81% |
| 建筑業 | 204.02 | 0.77% |
| 租賃和商務服務業 | 101.40 | 0.38% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 84.26 | 0.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 67.95 | 0.26% |
| 合計 | 6516.10 | 24.66% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 2378.90 | 8.79% |
| 制造業 | 1857.20 | 6.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 707.93 | 2.62% |
| 采礦業 | 569.84 | 2.11% |
| 房地產業 | 439.24 | 1.62% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 144.82 | 0.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.31 | 0.08% |
| 合計 | 6120.24 | 22.62% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 5893.17 | 21.63% |
| 房地產業 | 540.07 | 1.98% |
| 制造業 | 384.34 | 1.41% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 206.97 | 0.76% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 123.76 | 0.45% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 45.95 | 0.17% |
| 租賃和商務服務業 | 3.32 | 0.01% |
| 合計 | 7197.57 | 26.41% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 809.74 | 6.50% |
| 房地產業 | 556.11 | 4.46% |
| 制造業 | 294.76 | 2.37% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 213.83 | 1.72% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 136.36 | 1.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 47.01 | 0.38% |
| 合計 | 2057.80 | 16.52% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1441.43 | 4.58% |
| 采礦業 | 603.77 | 1.92% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 353.19 | 1.12% |
| 制造業 | 307.34 | 0.98% |
| 房地產業 | 198.83 | 0.63% |
| 合計 | 2904.57 | 9.23% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 926.60 | 2.52% |
| 金融業 | 484.30 | 1.32% |
| 采礦業 | 441.16 | 1.20% |
| 合計 | 1852.06 | 5.04% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 680.83 | 1.40% |
| 建筑業 | 497.60 | 1.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 146.77 | 0.30% |
| 金融業 | 11.10 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 8.12 | 0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.31 | 0.00% |
| 合計 | 1346.74 | 2.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 4736.18 | 9.56% |
| 建筑業 | 2051.05 | 4.14% |
| 制造業 | 1956.86 | 3.95% |
| 房地產業 | 1752.20 | 3.54% |
| 批發和零售業 | 684.91 | 1.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 658.14 | 1.33% |
| 采礦業 | 587.98 | 1.19% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.67 | 0.01% |
| 合計 | 12430.98 | 25.10% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 4743.57 | 9.43% |
| 制造業 | 2701.69 | 5.37% |
| 建筑業 | 2111.08 | 4.20% |
| 房地產業 | 1179.68 | 2.35% |
| 批發和零售業 | 714.97 | 1.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 537.23 | 1.07% |
| 采礦業 | 508.20 | 1.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 47.80 | 0.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.00% |
| 合計 | 12546.01 | 24.95% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6356.62 | 11.23% |
| 金融業 | 5017.65 | 8.86% |
| 批發和零售業 | 820.20 | 1.45% |
| 建筑業 | 631.04 | 1.11% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 605.12 | 1.07% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.02% |
| 采礦業 | 3.98 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.11 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.56 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1.28 | 0.00% |
| 合計 | 13453.09 | 23.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 6608.18 | 11.74% |
| 制造業 | 4692.40 | 8.34% |
| 批發和零售業 | 623.91 | 1.11% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 593.48 | 1.05% |
| 建筑業 | 381.40 | 0.68% |
| 合計 | 12899.37 | 22.92% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5865.39 | 9.89% |
| 金融業 | 4325.19 | 7.30% |
| 農、林、牧、漁業 | 1807.87 | 3.05% |
| 批發和零售業 | 599.36 | 1.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 549.69 | 0.93% |
| 建筑業 | 13.56 | 0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 13.13 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.69 | 0.00% |
| 合計 | 13175.89 | 22.22% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 4476.23 | 5.47% |
| 金融業 | 3802.42 | 4.64% |
| 農、林、牧、漁業 | 1504.34 | 1.84% |
| 批發和零售業 | 507.49 | 0.62% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 490.70 | 0.60% |
| 建筑業 | 1.56 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.95 | 0.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 0.68 | 0.00% |
| 合計 | 10784.36 | 13.17% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 3035.25 | 5.43% |
| 金融業 | 2775.41 | 4.96% |
| 建筑業 | 826.73 | 1.48% |
| 批發和零售業 | 3.25 | 0.01% |
| 合計 | 6640.64 | 11.88% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1138.02 | 1.30% |
| 建筑業 | 759.25 | 0.86% |
| 金融業 | 480.00 | 0.55% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7.05 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.01 | 0.00% |
| 合計 | 2386.33 | 2.72% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1088.36 | 0.51% |
| 建筑業 | 765.12 | 0.36% |
| 金融業 | 480.00 | 0.23% |
| 采礦業 | 11.40 | 0.01% |
| 合計 | 2344.88 | 1.11% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1580.48 | 0.66% |
| 金融業 | 691.16 | 0.29% |
| 建筑業 | 520.24 | 0.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 53.29 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 10.94 | 0.00% |
| 合計 | 2856.11 | 1.19% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 1887.71 | 0.73% |
| 制造業 | 1104.03 | 0.43% |
| 房地產業 | 453.15 | 0.18% |
| 建筑業 | 446.62 | 0.17% |
| 合計 | 3891.52 | 1.51% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 2382.01 | 0.46% |
| 金融業 | 856.78 | 0.16% |
| 房地產業 | 225.35 | 0.04% |
| 采礦業 | 163.51 | 0.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 110.77 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 82.36 | 0.02% |
| 農、林、牧、漁業 | 48.43 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 34.80 | 0.01% |
| 建筑業 | 1.34 | 0.00% |
| 合計 | 3905.35 | 0.75% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 10,017,738 | 11,720.75 | 1.88% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 8,707,864 | 8,995.22 | 1.44% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 3,703,061 | 8,694.79 | 1.39% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 5,604,707 | 6,837.74 | 1.10% |
| 5 | 001979 | 招商蛇口 | 4,367,190 | 5,690.45 | 0.91% |
| 6 | 600048 | 保利發展 | 4,353,268 | 5,672.31 | 0.91% |
| 7 | 601985 | 中國核電 | 3,706,600 | 2,613.15 | 0.42% |
| 8 | 002318 | 久立特材 | 1,405,700 | 2,393.91 | 0.38% |
| 9 | 002460 | 贛鋒鋰業 | 364,280 | 2,220.65 | 0.36% |
| 10 | 002738 | 中礦資源 | 434,880 | 2,215.28 | 0.36% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 7,947,293 | 8,368.5 | 2.01% |
| 2 | 000975 | 銀泰黃金 | 6,085,546 | 8,014.66 | 1.92% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 2,425,460 | 5,345.71 | 1.28% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 3,025,142 | 4,583.09 | 1.10% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 2,507,009 | 3,542.4 | 0.85% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 2,593,790 | 3,532.74 | 0.85% |
| 7 | 601985 | 中國核電 | 3,316,700 | 2,119.37 | 0.51% |
| 8 | 600150 | 中國船舶 | 851,639 | 1,992.84 | 0.48% |
| 9 | 002299 | 圣農發展 | 634,700 | 1,565.17 | 0.38% |
| 10 | 300699 | 光威復材 | 261,300 | 1,334.2 | 0.32% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600489 | 中金黃金 | 6,368,228 | 5,215.58 | 1.86% |
| 2 | 002155 | 湖南黃金 | 3,294,441 | 4,266.3 | 1.52% |
| 3 | 000975 | 銀泰黃金 | 3,365,945 | 3,716 | 1.33% |
| 4 | 600547 | 山東黃金 | 1,891,160 | 3,623.46 | 1.29% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 1,496,909 | 2,264.82 | 0.81% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 1,758,729 | 2,221.27 | 0.79% |
| 7 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 3,660,800 | 1,720.58 | 0.61% |
| 8 | 600383 | 金地集團 | 1,624,500 | 1,661.86 | 0.59% |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 479,400 | 1,338.01 | 0.48% |
| 10 | 601985 | 中國核電 | 2,146,400 | 1,287.84 | 0.46% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,931,167 | 3,769.48 | 1.47% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 4,718,628 | 3,487.07 | 1.36% |
| 3 | 600547 | 山東黃金 | 1,963,120 | 3,362.82 | 1.31% |
| 4 | 002155 | 湖南黃金 | 2,734,841 | 3,284.54 | 1.28% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 958,409 | 1,725.14 | 0.67% |
| 6 | 001979 | 招商蛇口 | 947,900 | 1,548.87 | 0.60% |
| 7 | 002353 | 杰瑞股份 | 408,200 | 1,331.96 | 0.52% |
| 8 | 002371 | 北方華創 | 33,200 | 924.29 | 0.36% |
| 9 | 600150 | 中國船舶 | 400,739 | 907.67 | 0.35% |
| 10 | 601808 | 中海油服 | 546,700 | 784.51 | 0.31% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,959,384 | 1,908.44 | 1.64% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 924,520 | 1,715.91 | 1.48% |
| 3 | 601975 | 招商南油 | 3,471,036 | 1,398.83 | 1.20% |
| 4 | 600150 | 中國船舶 | 642,739 | 1,219.92 | 1.05% |
| 5 | 301073 | 君亭酒店 | 149,361 | 1,035.67 | 0.89% |
| 6 | 600489 | 中金黃金 | 1,234,320 | 912.16 | 0.79% |
| 7 | 601872 | 招商輪船 | 1,545,410 | 890.16 | 0.77% |
| 8 | 002353 | 杰瑞股份 | 196,900 | 793.51 | 0.68% |
| 9 | 601717 | 鄭煤機 | 496,712 | 715.76 | 0.62% |
| 10 | 600048 | 保利發展 | 386,790 | 675.34 | 0.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 3,058,784 | 2,847.73 | 2.67% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 1,069,220 | 2,298.82 | 2.15% |
| 3 | 002155 | 湖南黃金 | 1,160,004 | 1,231.92 | 1.15% |
| 4 | 600048 | 保利發展 | 542,390 | 960.03 | 0.90% |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 213,500 | 899.9 | 0.84% |
| 6 | 601872 | 招商輪船 | 1,821,150 | 859.58 | 0.81% |
| 7 | 600150 | 中國船舶 | 434,939 | 751.57 | 0.70% |
| 8 | 601717 | 鄭煤機 | 498,612 | 685.09 | 0.64% |
| 9 | 301073 | 君亭酒店 | 124,147 | 655.5 | 0.61% |
| 10 | 002318 | 久立特材 | 411,300 | 605.84 | 0.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,292,000 | 2,012.38 | 2.23% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 930,380 | 1,750.98 | 1.94% |
| 3 | 600048 | 保利發展 | 596,990 | 933.1 | 1.03% |
| 4 | 600150 | 中國船舶 | 312,939 | 775.78 | 0.86% |
| 5 | 600030 | 中信證券 | 266,500 | 703.83 | 0.78% |
| 6 | 601872 | 招商輪船 | 1,707,550 | 700.1 | 0.78% |
| 7 | 603916 | 蘇博特 | 271,000 | 698.1 | 0.77% |
| 8 | 601899 | 紫金礦業 | 696,400 | 675.51 | 0.75% |
| 9 | 002353 | 杰瑞股份 | 140,800 | 563.2 | 0.62% |
| 10 | 600489 | 中金黃金 | 638,620 | 525.58 | 0.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 2,229,000 | 1,892.42 | 2.19% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 772,580 | 1,515.03 | 1.75% |
| 3 | 600489 | 中金黃金 | 1,578,920 | 1,321.56 | 1.53% |
| 4 | 002353 | 杰瑞股份 | 218,700 | 1,058.95 | 1.22% |
| 5 | 600048 | 保利發展 | 517,600 | 726.19 | 0.84% |
| 6 | 600406 | 國電南瑞 | 187,300 | 672.59 | 0.78% |
| 7 | 002003 | 偉星股份 | 718,400 | 617.82 | 0.71% |
| 8 | 002013 | 中航機電 | 389,400 | 515.57 | 0.60% |
| 9 | 600150 | 中國船舶 | 200,439 | 503.1 | 0.58% |
| 10 | 603916 | 蘇博特 | 253,100 | 461.65 | 0.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,543,700 | 1,468.06 | 2.13% |
| 2 | 600489 | 中金黃金 | 1,683,700 | 1,451.35 | 2.11% |
| 3 | 002155 | 湖南黃金 | 1,370,647 | 1,062.25 | 1.54% |
| 4 | 603565 | 中谷物流 | 228,040 | 679.79 | 0.99% |
| 5 | 002353 | 杰瑞股份 | 111,400 | 497.96 | 0.72% |
| 6 | 601717 | 鄭煤機 | 397,300 | 462.06 | 0.67% |
| 7 | 002614 | 奧佳華 | 180,900 | 409.38 | 0.59% |
| 8 | 601398 | 工商銀行 | 773,213 | 399.75 | 0.58% |
| 9 | 000429 | 粵高速Ａ | 543,588 | 389.75 | 0.57% |
| 10 | 600547 | 山東黃金 | 194,900 | 374.6 | 0.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000429 | 粵高速Ａ | 1,790,400 | 1,342.8 | 2.54% |
| 2 | 600547 | 山東黃金 | 497,100 | 1,059.32 | 2.01% |
| 3 | 000975 | 銀泰黃金 | 1,122,400 | 1,000.06 | 1.90% |
| 4 | 002262 | 恩華藥業 | 652,700 | 967.95 | 1.83% |
| 5 | 600988 | 赤峰黃金 | 646,100 | 938.14 | 1.78% |
| 6 | 603501 | 韋爾股份 | 25,500 | 654.64 | 1.24% |
| 7 | 603308 | 應流股份 | 232,300 | 611.65 | 1.16% |
| 8 | 300034 | 鋼研高納 | 259,800 | 597.54 | 1.13% |
| 9 | 601398 | 工商銀行 | 963,113 | 533.56 | 1.01% |
| 10 | 002179 | 中航光電 | 76,700 | 518.49 | 0.98% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,145 | 1,027.97 | 1.70% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 101,848 | 885.87 | 1.47% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 18,400 | 537 | 0.89% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 102,700 | 451.37 | 0.75% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 45,100 | 443.96 | 0.73% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 37,523 | 418.23 | 0.69% |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 49,100 | 304.13 | 0.50% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 64,300 | 285.3 | 0.47% |
| 9 | 300750 | 寧德時代 | 7,600 | 266.84 | 0.44% |
| 10 | 601888 | 中國中免 | 9,400 | 265.5 | 0.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,245 | 875.13 | 1.55% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 102,648 | 782.79 | 1.39% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 23,000 | 508.3 | 0.90% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 57,500 | 417.45 | 0.74% |
| 5 | 600036 | 招商銀行 | 99,100 | 356.76 | 0.63% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 38,323 | 344.22 | 0.61% |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 56,500 | 301.14 | 0.53% |
| 8 | 002475 | 立訊精密 | 49,140 | 280.74 | 0.50% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 86,300 | 259.16 | 0.46% |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 64,300 | 247.56 | 0.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 136,648 | 975.67 | 4.35% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,945 | 869.68 | 3.88% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 167,000 | 563.12 | 2.51% |
| 4 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 43,923 | 405.41 | 1.81% |
| 5 | 000858 | 五 糧 液 | 21,900 | 374.75 | 1.67% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 61,700 | 368.9 | 1.64% |
| 7 | 000651 | 格力電器 | 62,000 | 350.73 | 1.56% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 208,300 | 328.7 | 1.47% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 52,940 | 271.85 | 1.21% |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 462,600 | 262.29 | 1.17% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000876 | 新 希 望 | 19,400 | 60.97 | 0.63% |
| 2 | 002727 | 一心堂 | 22,900 | 59.22 | 0.61% |
| 3 | 000860 | 順鑫農業 | 9,600 | 58.93 | 0.61% |
| 4 | 002557 | 洽洽食品 | 13,000 | 58.64 | 0.61% |
| 5 | 300498 | 溫氏股份 | 18,100 | 58.46 | 0.60% |
| 6 | 002216 | 三全食品 | 28,800 | 58.15 | 0.60% |
| 7 | 002001 | 新 和 成 | 21,100 | 57.6 | 0.60% |
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 6,800 | 57.03 | 0.59% |
| 9 | 000513 | 麗珠集團 | 14,400 | 56.56 | 0.58% |
| 10 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 8,159 | 56.4 | 0.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 124,100 | 1,060.56 | 4.01% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,800 | 686.14 | 2.60% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 135,200 | 508.08 | 1.92% |
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 541,310 | 318.29 | 1.20% |
| 5 | 600030 | 中信證券 | 125,000 | 316.25 | 1.20% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 32,143 | 281.32 | 1.06% |
| 7 | 601288 | 農業銀行 | 662,700 | 244.54 | 0.93% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 68,300 | 211.32 | 0.80% |
| 9 | 600016 | 民生銀行 | 323,500 | 204.13 | 0.77% |
| 10 | 601328 | 交通銀行 | 356,600 | 200.77 | 0.76% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 興業銀行 | 252,300 | 442.28 | 1.63% |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 541,310 | 299.34 | 1.11% |
| 3 | 601818 | 光大銀行 | 759,400 | 299.2 | 1.11% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 86,100 | 299.2 | 1.11% |
| 5 | 600048 | 保利地產 | 208,300 | 297.87 | 1.10% |
| 6 | 601288 | 農業銀行 | 856,600 | 296.38 | 1.09% |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 71,292 | 294.72 | 1.09% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 102,800 | 293.19 | 1.08% |
| 9 | 601998 | 中信銀行 | 519,800 | 293.17 | 1.08% |
| 10 | 601328 | 交通銀行 | 537,500 | 292.94 | 1.08% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 3,290,910 | 1,938.35 | 7.12% |
| 2 | 601288 | 農業銀行 | 5,289,100 | 1,904.08 | 6.99% |
| 3 | 601328 | 交通銀行 | 2,988,600 | 1,829.02 | 6.71% |
| 4 | 000001 | 平安銀行 | 160,900 | 221.72 | 0.81% |
| 5 | 000002 | 萬 科Ａ | 72,400 | 201.34 | 0.74% |
| 6 | 000069 | 華僑城Ａ | 219,900 | 152.83 | 0.56% |
| 7 | 002146 | 榮盛發展 | 146,600 | 137.66 | 0.51% |
| 8 | 601006 | 大秦鐵路 | 158,100 | 127.9 | 0.47% |
| 9 | 300760 | 邁瑞醫療 | 7,600 | 124.03 | 0.46% |
| 10 | 600023 | 浙能電力 | 280,000 | 123.76 | 0.45% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 平安銀行 | 160,900 | 206.27 | 1.66% |
| 2 | 601288 | 農業銀行 | 540,500 | 201.61 | 1.62% |
| 3 | 601328 | 交通銀行 | 313,400 | 195.56 | 1.57% |
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 329,500 | 183.53 | 1.47% |
| 5 | 000069 | 華僑城Ａ | 219,900 | 169.32 | 1.36% |
| 6 | 000002 | 萬 科Ａ | 54,700 | 168.04 | 1.35% |
| 7 | 002146 | 榮盛發展 | 146,600 | 164.92 | 1.32% |
| 8 | 600023 | 浙能電力 | 280,000 | 136.36 | 1.09% |
| 9 | 601006 | 大秦鐵路 | 158,100 | 131.86 | 1.06% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 7,600 | 102.07 | 0.82% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002110 | 三鋼閩光 | 240,300 | 307.34 | 0.98% |
| 2 | 601225 | 陜西煤業 | 410,800 | 305.64 | 0.97% |
| 3 | 601288 | 農業銀行 | 829,400 | 298.58 | 0.95% |
| 4 | 601088 | 中國神華 | 166,000 | 298.14 | 0.95% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 551,000 | 291.48 | 0.93% |
| 6 | 601818 | 光大銀行 | 774,600 | 286.6 | 0.91% |
| 7 | 600030 | 中信證券 | 178,300 | 285.46 | 0.91% |
| 8 | 601229 | 上海銀行 | 249,600 | 279.3 | 0.89% |
| 9 | 600900 | 長江電力 | 111,600 | 177.22 | 0.56% |
| 10 | 600886 | 國投電力 | 218,600 | 175.97 | 0.56% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 17,100 | 405.27 | 1.10% |
| 2 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 43,800 | 278.13 | 0.76% |
| 3 | 601288 | 農業銀行 | 627,700 | 244.18 | 0.66% |
| 4 | 600332 | 白云山 | 66,448 | 243.2 | 0.66% |
| 5 | 601398 | 工商銀行 | 416,168 | 240.13 | 0.65% |
| 6 | 601088 | 中國神華 | 109,334 | 222.93 | 0.61% |
| 7 | 600028 | 中國石化 | 306,500 | 218.23 | 0.59% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002051 | 中工國際 | 389,971 | 497.6 | 1.02% |
| 2 | 002821 | 凱萊英 | 21,700 | 189.29 | 0.39% |
| 3 | 000661 | 長春高新 | 8,100 | 184.44 | 0.38% |
| 4 | 600845 | 寶信軟件 | 55,700 | 146.77 | 0.30% |
| 5 | 000977 | 浪潮信息 | 59,400 | 141.67 | 0.29% |
| 6 | 600271 | 航天信息 | 53,900 | 136.21 | 0.28% |
| 7 | 300747 | 銳科激光 | 1,543 | 12.4 | 0.03% |
| 8 | 601990 | 南京證券 | 10,230 | 11.1 | 0.02% |
| 9 | 603587 | 地素時尚 | 2,442 | 10.09 | 0.02% |
| 10 | 601330 | 綠色動力 | 4,971 | 8.12 | 0.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002142 | 寧波銀行 | 630,434 | 1,199.72 | 2.42% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 172,000 | 1,123.33 | 2.27% |
| 3 | 000059 | 華錦股份 | 1,050,000 | 949.2 | 1.92% |
| 4 | 600068 | 葛洲壩 | 950,000 | 833.15 | 1.68% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 490,000 | 817.81 | 1.65% |
| 6 | 600000 | 浦發銀行 | 700,000 | 815.5 | 1.65% |
| 7 | 000501 | 鄂武商Ａ | 447,978 | 682.27 | 1.38% |
| 8 | 300182 | 捷成股份 | 620,000 | 654.72 | 1.32% |
| 9 | 002051 | 中工國際 | 389,971 | 629.02 | 1.27% |
| 10 | 600340 | 華夏幸福 | 180,000 | 590.58 | 1.19% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 164,000 | 1,147.67 | 2.28% |
| 2 | 002142 | 寧波銀行 | 630,434 | 1,122.8 | 2.23% |
| 3 | 000059 | 華錦股份 | 1,050,000 | 1,000.65 | 1.99% |
| 4 | 600000 | 浦發銀行 | 700,000 | 881.3 | 1.75% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 490,000 | 832.51 | 1.66% |
| 6 | 600068 | 葛洲壩 | 950,000 | 779 | 1.55% |
| 7 | 002051 | 中工國際 | 389,971 | 718.72 | 1.43% |
| 8 | 000501 | 鄂武商Ａ | 447,978 | 714.97 | 1.42% |
| 9 | 000036 | 華聯控股 | 679,930 | 614.66 | 1.22% |
| 10 | 601668 | 中國建筑 | 680,000 | 613.36 | 1.22% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002078 | 太陽紙業 | 1,430,000 | 1,430 | 2.53% |
| 2 | 600066 | 宇通客車 | 479,967 | 1,180.72 | 2.09% |
| 3 | 000059 | 華錦股份 | 1,050,000 | 1,150.8 | 2.03% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 190,000 | 1,029.04 | 1.82% |
| 5 | 002142 | 寧波銀行 | 630,434 | 994.82 | 1.76% |
| 6 | 600000 | 浦發銀行 | 700,000 | 900.9 | 1.59% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 490,000 | 847.21 | 1.50% |
| 8 | 600966 | 博匯紙業 | 1,150,000 | 831.45 | 1.47% |
| 9 | 000501 | 鄂武商Ａ | 447,978 | 817.56 | 1.44% |
| 10 | 002202 | 金風科技 | 533,000 | 696.1 | 1.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業銀行 | 4,000,000 | 1,408 | 2.50% |
| 2 | 600066 | 宇通客車 | 479,967 | 1,054.49 | 1.87% |
| 3 | 002078 | 太陽紙業 | 1,430,000 | 1,051.05 | 1.87% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 190,000 | 942.59 | 1.68% |
| 5 | 002142 | 寧波銀行 | 484,949 | 935.95 | 1.66% |
| 6 | 601166 | 興業銀行 | 540,000 | 910.44 | 1.62% |
| 7 | 600000 | 浦發銀行 | 700,000 | 885.5 | 1.57% |
| 8 | 000059 | 華錦股份 | 820,000 | 820.82 | 1.46% |
| 9 | 000001 | 平安銀行 | 800,000 | 751.2 | 1.33% |
| 10 | 000488 | 晨鳴紙業 | 550,000 | 709.5 | 1.26% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000895 | 雙匯發展 | 689,923 | 1,555.78 | 2.62% |
| 2 | 601288 | 農業銀行 | 4,000,000 | 1,336 | 2.25% |
| 3 | 300498 | 溫氏股份 | 289,960 | 952.81 | 1.61% |
| 4 | 600352 | 浙江龍盛 | 950,000 | 893 | 1.51% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 540,000 | 875.34 | 1.48% |
| 6 | 002299 | 圣農發展 | 459,960 | 855.07 | 1.44% |
| 7 | 000001 | 平安銀行 | 800,000 | 733.6 | 1.24% |
| 8 | 600066 | 宇通客車 | 329,967 | 708.77 | 1.20% |
| 9 | 000488 | 晨鳴紙業 | 550,000 | 666.6 | 1.12% |
| 10 | 000501 | 鄂武商Ａ | 259,983 | 586.26 | 0.99% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業銀行 | 4,000,000 | 1,240 | 1.51% |
| 2 | 002299 | 圣農發展 | 459,960 | 976.04 | 1.19% |
| 3 | 000895 | 雙匯發展 | 439,923 | 920.76 | 1.12% |
| 4 | 600352 | 浙江龍盛 | 950,000 | 874.95 | 1.07% |
| 5 | 000001 | 平安銀行 | 800,000 | 728 | 0.89% |
| 6 | 600066 | 宇通客車 | 329,967 | 646.41 | 0.79% |
| 7 | 601169 | 北京銀行 | 600,000 | 585.6 | 0.72% |
| 8 | 000488 | 晨鳴紙業 | 550,000 | 569.8 | 0.70% |
| 9 | 300498 | 溫氏股份 | 150,000 | 528.3 | 0.65% |
| 10 | 000501 | 鄂武商Ａ | 259,983 | 507.49 | 0.62% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業銀行 | 4,000,000 | 1,252 | 2.24% |
| 2 | 000651 | 格力電器 | 541,653 | 1,203.55 | 2.15% |
| 3 | 601668 | 中國建筑 | 1,335,951 | 824.28 | 1.47% |
| 4 | 000895 | 雙匯發展 | 340,000 | 802.06 | 1.43% |
| 5 | 000001 | 平安銀行 | 800,000 | 725.6 | 1.30% |
| 6 | 601169 | 北京銀行 | 600,000 | 546 | 0.98% |
| 7 | 600066 | 宇通客車 | 230,000 | 507.38 | 0.91% |
| 8 | 000488 | 晨鳴紙業 | 550,000 | 504.35 | 0.90% |
| 9 | 002142 | 寧波銀行 | 155,000 | 242.58 | 0.43% |
| 10 | 600908 | 無錫銀行 | 8,902 | 9.23 | 0.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 541,653 | 1,041.06 | 1.18% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 1,335,951 | 710.73 | 0.81% |
| 3 | 601288 | 農業銀行 | 1,500,000 | 480 | 0.55% |
| 4 | 601611 | 中國核建 | 23,193 | 48.52 | 0.06% |
| 5 | 300516 | 久之洋 | 1,473 | 25.8 | 0.03% |
| 6 | 601127 | 小康股份 | 8,662 | 20.68 | 0.02% |
| 7 | 603737 | 三棵樹 | 1,327 | 15.4 | 0.02% |
| 8 | 601966 | 玲瓏輪胎 | 6,574 | 8.53 | 0.01% |
| 9 | 603131 | 上海滬工 | 1,263 | 7.67 | 0.01% |
| 10 | 300515 | 三德科技 | 1,355 | 6.35 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 541,653 | 1,041.06 | 0.49% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 1,335,951 | 761.49 | 0.36% |
| 3 | 601288 | 農業銀行 | 1,500,000 | 480 | 0.23% |
| 4 | 002791 | 堅朗五金 | 3,973 | 14.93 | 0.01% |
| 5 | 002792 | 通宇通訊 | 3,081 | 13.54 | 0.01% |
| 6 | 601020 | 華鈺礦業 | 4,377 | 11.4 | 0.01% |
| 7 | 603861 | 白云電器 | 4,056 | 9.67 | 0.00% |
| 8 | 300474 | 景嘉微 | 2,467 | 4.85 | 0.00% |
| 9 | 300506 | 名家匯 | 1,819 | 3.62 | 0.00% |
| 10 | 603798 | 康普頓 | 1,590 | 2.28 | 0.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000651 | 格力電器 | 220,000 | 491.7 | 0.21% |
| 2 | 000625 | 長安汽車 | 279,785 | 474.8 | 0.20% |
| 3 | 601288 | 農業銀行 | 1,390,000 | 448.97 | 0.19% |
| 4 | 601668 | 中國建筑 | 700,000 | 443.8 | 0.19% |
| 5 | 000895 | 雙匯發展 | 149,963 | 306.07 | 0.13% |
| 6 | 601169 | 北京銀行 | 230,000 | 242.19 | 0.10% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 50,000 | 164.1 | 0.07% |
| 8 | 300495 | 美尚生態 | 6,375 | 56.92 | 0.02% |
| 9 | 603996 | 中新科技 | 16,729 | 49.42 | 0.02% |
| 10 | 300493 | 潤欣科技 | 7,248 | 29.96 | 0.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601166 | 興業銀行 | 320,000 | 465.92 | 0.18% |
| 2 | 000625 | 長安汽車 | 309,785 | 457.24 | 0.18% |
| 3 | 600048 | 保利地產 | 567,143 | 453.15 | 0.18% |
| 4 | 601288 | 農業銀行 | 1,480,000 | 448.44 | 0.17% |
| 5 | 601668 | 中國建筑 | 772,700 | 446.62 | 0.17% |
| 6 | 000651 | 格力電器 | 275,000 | 444.95 | 0.17% |
| 7 | 600000 | 浦發銀行 | 124,064 | 206.32 | 0.08% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 80,000 | 201.84 | 0.08% |
| 9 | 601169 | 北京銀行 | 230,000 | 198.03 | 0.08% |
| 10 | 601939 | 建設銀行 | 370,000 | 191.66 | 0.07% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300473 | 德爾股份 | 28,645 | 190.15 | 0.04% |
| 2 | 603116 | 紅蜻蜓 | 65,334 | 183.2 | 0.04% |
| 3 | 000639 | 西王食品 | 78,000 | 178.23 | 0.03% |
| 4 | 300477 | 合縱科技 | 42,625 | 168.67 | 0.03% |
| 5 | 603979 | 金誠信 | 66,063 | 163.51 | 0.03% |
| 6 | 300470 | 日機密封 | 15,880 | 151.1 | 0.03% |
| 7 | 600104 | 上汽集團 | 65,000 | 146.9 | 0.03% |
| 8 | 002767 | 先鋒電子 | 30,140 | 130.99 | 0.03% |
| 9 | 000651 | 格力電器 | 19,982 | 127.68 | 0.02% |
| 10 | 002142 | 寧波銀行 | 58,000 | 122.67 | 0.02% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230305 | 23進出05 | 2,000,000 | 20,456.03 | 3.28% |
| 2 | 230403 | 23農發03 | 1,500,000 | 15,331.68 | 2.46% |
| 3 | 230406 | 23農發06 | 1,500,000 | 15,042.14 | 2.41% |
| 4 | 230404 | 23農發04 | 1,200,000 | 12,192.62 | 1.96% |
| 5 | 072310001 | 23廣發證券CP001 | 1,200,000 | 12,142.84 | 1.95% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220404 | 22農發04 | 1,400,000 | 14,196.63 | 3.41% |
| 2 | 230305 | 23進出05 | 1,300,000 | 13,048.7 | 3.13% |
| 3 | 072310001 | 23廣發證券CP001 | 1,200,000 | 12,061.89 | 2.89% |
| 4 | 170208 | 17國開08 | 1,000,000 | 10,505.71 | 2.52% |
| 5 | 112310037 | 23興業銀行CD037 | 1,000,000 | 9,854.92 | 2.36% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170208 | 17國開08 | 1,000,000 | 10,445.68 | 3.73% |
| 2 | 220205 | 22國開05 | 1,000,000 | 10,245.85 | 3.65% |
| 3 | 220404 | 22農發04 | 900,000 | 9,081.96 | 3.24% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 800,000 | 8,382.28 | 2.99% |
| 5 | 220206 | 22國開06 | 700,000 | 7,073.36 | 2.52% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 170208 | 17國開08 | 1,000,000 | 10,430.3 | 4.06% |
| 2 | 112206060 | 22交通銀行CD060 | 1,000,000 | 9,928.32 | 3.87% |
| 3 | 112287677 | 22成都銀行CD227 | 1,000,000 | 9,906.59 | 3.86% |
| 4 | 112287786 | 22成都銀行CD230 | 1,000,000 | 9,906.08 | 3.86% |
| 5 | 112282196 | 22重慶銀行CD075 | 1,000,000 | 9,852.01 | 3.84% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國開07 | 800,000 | 8,098.81 | 6.98% |
| 2 | 092118002 | 21農發清發02 | 600,000 | 6,100.46 | 5.25% |
| 3 | 112211076 | 22平安銀行CD076 | 500,000 | 4,887.72 | 4.21% |
| 4 | 102280168 | 22誠通控股MTN001 | 400,000 | 4,057.92 | 3.49% |
| 5 | 012280347 | 22北部灣SCP001 | 400,000 | 4,056.09 | 3.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國開07 | 800,000 | 8,262.97 | 7.74% |
| 2 | 092118002 | 21農發清發02 | 600,000 | 6,055.44 | 5.67% |
| 3 | 012280347 | 22北部灣SCP001 | 400,000 | 4,019.43 | 3.76% |
| 4 | 102280168 | 22誠通控股MTN001 | 400,000 | 3,996.07 | 3.74% |
| 5 | 101801252 | 18鄂聯投MTN005A | 300,000 | 3,129.85 | 2.93% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國開07 | 800,000 | 8,084 | 8.95% |
| 2 | 092118002 | 21農發清發02 | 600,000 | 6,043.8 | 6.69% |
| 3 | 2103690 | 21進出690 | 600,000 | 5,931.6 | 6.57% |
| 4 | 210312 | 21進出12 | 500,000 | 5,038.5 | 5.58% |
| 5 | 200312 | 20進出12 | 400,000 | 4,014 | 4.45% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210207 | 21國開07 | 800,000 | 8,054.4 | 9.30% |
| 2 | 112109222 | 21浦發銀行CD222 | 700,000 | 6,812.4 | 7.87% |
| 3 | 092118002 | 21農發清發02 | 600,000 | 6,036 | 6.97% |
| 4 | 210312 | 21進出12 | 500,000 | 5,030 | 5.81% |
| 5 | 072110004 | 21廣發證券CP004 | 500,000 | 4,997.5 | 5.77% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210312 | 21進出12 | 500,000 | 5,019 | 7.29% |
| 2 | 210303 | 21進出03 | 500,000 | 5,018.5 | 7.29% |
| 3 | 092118002 | 21農發清發02 | 500,000 | 5,017.5 | 7.29% |
| 4 | 072100104 | 21廣發證券CP002BC | 500,000 | 5,000 | 7.27% |
| 5 | 200312 | 20進出12 | 400,000 | 4,016 | 5.84% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092118002 | 21農發清發02 | 500,000 | 4,997 | 9.47% |
| 2 | 180212 | 18國開12 | 400,000 | 4,021.2 | 7.62% |
| 3 | 200312 | 20進出12 | 400,000 | 4,002.8 | 7.59% |
| 4 | 112014226 | 20江蘇銀行CD226 | 400,000 | 3,878.4 | 7.35% |
| 5 | 190308 | 19進出08 | 350,000 | 3,513.65 | 6.66% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200313 | 20進出13 | 500,000 | 5,042 | 8.34% |
| 2 | 180212 | 18國開12 | 400,000 | 4,034.4 | 6.68% |
| 3 | 091602003 | 16中國華融債02B | 400,000 | 4,013.2 | 6.64% |
| 4 | 200312 | 20進出12 | 400,000 | 4,007.2 | 6.63% |
| 5 | 072000273 | 20東興證券CP010 | 400,000 | 4,006.4 | 6.63% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112018361 | 20華夏銀行CD361 | 500,000 | 4,926.5 | 8.72% |
| 2 | 091602003 | 16中國華融債02B | 400,000 | 4,025.2 | 7.12% |
| 3 | 012002370 | 20中交一公SCP006 | 400,000 | 4,001.6 | 7.08% |
| 4 | 012002426 | 20中電投SCP017 | 400,000 | 4,000.8 | 7.08% |
| 5 | 012003240 | 20中色SCP017 | 400,000 | 3,998.4 | 7.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200201 | 20國開01 | 200,000 | 2,002.8 | 8.93% |
| 2 | 200204 | 20國開04 | 100,000 | 1,009 | 4.50% |
| 3 | 200202 | 20國開02 | 100,000 | 978 | 4.36% |
| 4 | 010107 | 21國債⑺ | 65,000 | 666.96 | 2.97% |
| 5 | 163320 | 20能源03 | 50,000 | 496.5 | 2.21% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101555014 | 15商飛MTN001 | 100,000 | 1,042.1 | 10.77% |
| 2 | 101800794 | 18國電集MTN005 | 100,000 | 1,025.9 | 10.60% |
| 3 | 101800801 | 18中糧MTN001 | 100,000 | 1,025.8 | 10.60% |
| 4 | 101800857 | 18國電MTN001 | 100,000 | 1,021.5 | 10.56% |
| 5 | 101901178 | 19雅礱江MTN002 | 100,000 | 1,015.8 | 10.50% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131900011 | 19華電GN001 | 200,000 | 2,018 | 7.64% |
| 2 | 101901061 | 19外高橋MTN003 | 200,000 | 2,004.4 | 7.58% |
| 3 | 019611 | 19國債01 | 140,000 | 1,400.84 | 5.30% |
| 4 | 101555014 | 15商飛MTN001 | 100,000 | 1,030.1 | 3.90% |
| 5 | 101800526 | 18中金集MTN001BC | 100,000 | 1,025.7 | 3.88% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101452024 | 14三峽MTN002 | 200,000 | 2,066.4 | 7.63% |
| 2 | 101800801 | 18中糧MTN001 | 200,000 | 2,033 | 7.51% |
| 3 | 101800857 | 18國電MTN001 | 200,000 | 2,021.8 | 7.47% |
| 4 | 101901178 | 19雅礱江MTN002 | 200,000 | 1,997.6 | 7.38% |
| 5 | 019611 | 19國債01 | 175,000 | 1,749.82 | 6.46% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101452024 | 14三峽MTN002 | 200,000 | 2,057.2 | 7.55% |
| 2 | 101800801 | 18中糧MTN001 | 200,000 | 2,039.4 | 7.49% |
| 3 | 101800857 | 18國電MTN001 | 200,000 | 2,025.6 | 7.44% |
| 4 | 019611 | 19國債01 | 145,000 | 1,448.84 | 5.32% |
| 5 | 101800229 | 18國電集MTN001 | 100,000 | 1,031.9 | 3.79% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101800526 | 18中金集MTN001BC | 100,000 | 1,033.9 | 8.30% |
| 2 | 101800229 | 18國電集MTN001 | 100,000 | 1,033.3 | 8.29% |
| 3 | 101800422 | 18匯金MTN004BC | 100,000 | 1,031.4 | 8.28% |
| 4 | 127327 | 15國網06 | 100,000 | 1,006.8 | 8.08% |
| 5 | 136040 | 15石化02 | 100,000 | 1,005 | 8.07% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011801955 | 18西安高新SCP009 | 300,000 | 3,005.7 | 9.55% |
| 2 | 041800377 | 18徐工CP001 | 300,000 | 3,004.8 | 9.55% |
| 3 | 127293 | 15國網04 | 300,000 | 2,999.7 | 9.54% |
| 4 | 101660033 | 16晉焦煤MTN001 | 200,000 | 2,091.2 | 6.65% |
| 5 | 101800384 | 18普洛斯洛華MTN002 | 200,000 | 2,042.2 | 6.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180205 | 18國開05 | 300,000 | 3,137.7 | 8.54% |
| 2 | 011800616 | 18首鋼SCP003 | 300,000 | 3,025.5 | 8.23% |
| 3 | 180018 | 18附息國債18 | 300,000 | 2,996.1 | 8.15% |
| 4 | 127293 | 15國網04 | 300,000 | 2,987.1 | 8.13% |
| 5 | 101660033 | 16晉焦煤MTN001 | 200,000 | 2,074.2 | 5.65% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041764013 | 17陜煤化CP001 | 400,000 | 4,036 | 8.28% |
| 2 | 127293 | 15國網04 | 400,000 | 3,934 | 8.07% |
| 3 | 011800301 | 18恒信租賃SCP001 | 300,000 | 3,011.7 | 6.18% |
| 4 | 018005 | 國開1701 | 300,000 | 3,011.4 | 6.18% |
| 5 | 011800616 | 18首鋼SCP003 | 300,000 | 3,011.1 | 6.17% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041764013 | 17陜煤化CP001 | 400,000 | 4,023.2 | 8.12% |
| 2 | 011800071 | 18晉焦煤SCP001 | 400,000 | 4,012.8 | 8.10% |
| 3 | 011800528 | 18銅陵有色SCP001 | 400,000 | 3,998.4 | 8.07% |
| 4 | 127293 | 15國網04 | 400,000 | 3,907.6 | 7.89% |
| 5 | 041776002 | 17鞍鋼CP001 | 300,000 | 3,026.7 | 6.11% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127293 | 15國網04 | 500,000 | 4,816 | 9.58% |
| 2 | 041764013 | 17陜煤化CP001 | 400,000 | 3,994 | 7.94% |
| 3 | 041776002 | 17鞍鋼CP001 | 300,000 | 3,009 | 5.98% |
| 4 | 011759076 | 17藍星SCP002 | 300,000 | 3,006.6 | 5.98% |
| 5 | 011762069 | 17兗礦SCP006 | 300,000 | 2,997.9 | 5.96% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011766016 | 17中電投SCP009 | 500,000 | 5,017 | 8.86% |
| 2 | 127293 | 15國網04 | 500,000 | 4,893 | 8.64% |
| 3 | 011768002 | 17中鋁業SCP006 | 400,000 | 4,010 | 7.08% |
| 4 | 041764013 | 17陜煤化CP001 | 400,000 | 4,000.4 | 7.07% |
| 5 | 011766005 | 17南京交建SCP001 | 300,000 | 3,011.1 | 5.32% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698683 | 16中化工SCP003 | 500,000 | 5,015 | 8.91% |
| 2 | 011766016 | 17中電投SCP009 | 500,000 | 5,006.5 | 8.90% |
| 3 | 127293 | 15國網04 | 500,000 | 4,905 | 8.72% |
| 4 | 041656021 | 16云投CP002 | 300,000 | 3,019.5 | 5.37% |
| 5 | 011698950 | 16新興際華SCP005 | 300,000 | 3,009.6 | 5.35% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011698168 | 16深圳航空SCP007 | 500,000 | 5,013.5 | 8.46% |
| 2 | 019512 | 15國債12 | 500,000 | 4,992.5 | 8.42% |
| 3 | 127293 | 15國網04 | 500,000 | 4,926 | 8.31% |
| 4 | 101553027 | 15渝江北嘴MTN001 | 300,000 | 3,009.9 | 5.08% |
| 5 | 160211 | 16國開11 | 300,000 | 2,998.2 | 5.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 011699685 | 16中建材SCP004 | 500,000 | 5,021.5 | 6.13% |
| 2 | 011699771 | 16張江SCP001 | 500,000 | 5,013.5 | 6.12% |
| 3 | 011699763 | 16瀾滄江SCP002 | 500,000 | 5,011 | 6.12% |
| 4 | 019512 | 15附息國債12 | 500,000 | 5,008.5 | 6.12% |
| 5 | 011698055 | 16川高速SCP003 | 500,000 | 4,996.5 | 6.10% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019512 | 15附息國債12 | 1,500,000 | 15,099 | 27.01% |
| 2 | 160303 | 16進出03 | 700,000 | 7,091 | 12.68% |
| 3 | 127293 | 15國網04 | 500,000 | 5,146.5 | 9.21% |
| 4 | 160205 | 16國開05 | 400,000 | 4,224.8 | 7.56% |
| 5 | 1580237 | 15鐵道13 | 300,000 | 3,183.6 | 5.70% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019512 | 15附息國債12 | 2,500,000 | 25,112.5 | 28.58% |
| 2 | 160303 | 16進出03 | 1,000,000 | 10,026 | 11.41% |
| 3 | 160210 | 16國開10 | 800,000 | 7,996 | 9.10% |
| 4 | 160208 | 16國開08 | 700,000 | 6,977.6 | 7.94% |
| 5 | 127293 | 15國網04 | 500,000 | 5,125 | 5.83% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160408 | 16農發08 | 5,000,000 | 50,050 | 23.54% |
| 2 | 150218 | 15國開18 | 3,500,000 | 36,326.5 | 17.09% |
| 3 | 019512 | 15附息國債12 | 2,500,000 | 25,225 | 11.86% |
| 4 | 101552037 | 15中油股MTN002 | 700,000 | 7,206.5 | 3.39% |
| 5 | 150211 | 15國開11 | 600,000 | 6,004.8 | 2.82% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019512 | 15附息國債12 | 2,500,000 | 25,122.5 | 10.52% |
| 2 | 150207 | 15國開07 | 1,600,000 | 16,542.4 | 6.93% |
| 3 | 150210 | 15國開10 | 1,400,000 | 15,170.4 | 6.35% |
| 4 | 150213 | 15國開13 | 1,400,000 | 14,589.4 | 6.11% |
| 5 | 150208 | 15國開08 | 1,100,000 | 11,537.9 | 4.83% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150208 | 15國開08 | 2,600,000 | 26,709.8 | 10.37% |
| 2 | 019512 | 15附息國債12 | 2,500,000 | 24,900 | 9.67% |
| 3 | 150210 | 15國開10 | 2,300,000 | 23,929.2 | 9.29% |
| 4 | 150207 | 15國開07 | 1,900,000 | 19,414.2 | 7.54% |
| 5 | 150213 | 15國開13 | 1,700,000 | 17,292.4 | 6.71% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150211 | 15國開11 | 2,000,000 | 20,070 | 3.87% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權益登記日 | 紅利發放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅（元） |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 0.730 |
| 2018 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 0.378 |
| 2017 | 2017-12-08 | 2017-12-11 | 0.800 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
