華泰柏瑞消費成長混合
001069混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 李曉西 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
副總經理，美國杜克大學工商管理碩士。曾任中銀信托投資公司外匯交易結算員，銀建實業股份有限公司證券投資經理，漢唐證券有限責任公司高級經理，美國信安環球股票有限公司董事總經理兼基金經理。2018年7月加入華泰柏瑞基金，現任公司副總經理、基金經理。
2020年2月18日起至2022年7月8日任華泰柏瑞價值增長混合型證券投資基金基金經理。2020年2月18日起任華泰柏瑞消費成長靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年03月18日起任華泰柏瑞質量成長混合型證券投資基金基金經理。2021年01月20日起至2022年9月1日任華泰柏瑞質量領先混合型證券投資基金基金經理。2021年03月31日起任華泰柏瑞質量精選混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 218,657,213.68 |
| 份額凈值（元） | 1.844 |
| 累計凈值（元） | 1.844 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 214,537,406.73 |
| 份額凈值（元） | 1.811 |
| 累計凈值（元） | 1.811 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 209,661,982.29 |
| 份額凈值（元） | 1.769 |
| 累計凈值（元） | 1.769 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 266,041,263.64 |
| 份額凈值（元） | 1.895 |
| 累計凈值（元） | 1.895 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 355,891,392.69 |
| 份額凈值（元） | 2.453 |
| 累計凈值（元） | 2.453 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 366,192,003.78 |
| 份額凈值（元） | 2.491 |
| 累計凈值（元） | 2.491 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 483,126,090.21 |
| 份額凈值（元） | 2.937 |
| 累計凈值（元） | 2.937 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 425,377,539.49 |
| 份額凈值（元） | 3.284 |
| 累計凈值（元） | 3.284 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 534,956,935.21 |
| 份額凈值（元） | 3.045 |
| 累計凈值（元） | 3.045 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 544,488,442.06 |
| 份額凈值（元） | 2.593 |
| 累計凈值（元） | 2.593 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 572,648,106.31 |
| 份額凈值（元） | 2.712 |
| 累計凈值（元） | 2.712 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 719,401,895.51 |
| 份額凈值（元） | 2.434 |
| 累計凈值（元） | 2.434 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 531,850,960.08 |
| 份額凈值（元） | 2.177 |
| 累計凈值（元） | 2.177 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 328,113,206.67 |
| 份額凈值（元） | 1.702 |
| 累計凈值（元） | 1.702 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 281,645,695.37 |
| 份額凈值（元） | 1.482 |
| 累計凈值（元） | 1.482 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 282,137,512.04 |
| 份額凈值（元） | 1.317 |
| 累計凈值（元） | 1.317 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 281,006,863.66 |
| 份額凈值（元） | 1.122 |
| 累計凈值（元） | 1.122 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 297,851,459.23 |
| 份額凈值（元） | 1.110 |
| 累計凈值（元） | 1.110 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 236,861,680.94 |
| 份額凈值（元） | 0.833 |
| 累計凈值（元） | 0.833 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 275,547,697.96 |
| 份額凈值（元） | 0.964 |
| 累計凈值（元） | 0.964 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 300,289,902.26 |
| 份額凈值（元） | 1.078 |
| 累計凈值（元） | 1.078 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 320,415,542.23 |
| 份額凈值（元） | 1.099 |
| 累計凈值（元） | 1.099 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 371,840,987 |
| 份額凈值（元） | 1.097 |
| 累計凈值（元） | 1.097 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 442,494,024.38 |
| 份額凈值（元） | 1.135 |
| 累計凈值（元） | 1.135 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 468,051,997.99 |
| 份額凈值（元） | 1.068 |
| 累計凈值（元） | 1.068 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 517,229,258.78 |
| 份額凈值（元） | 1.045 |
| 累計凈值（元） | 1.045 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 628,790,971.2 |
| 份額凈值（元） | 1.098 |
| 累計凈值（元） | 1.098 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 876,666,621.94 |
| 份額凈值（元） | 1.163 |
| 累計凈值（元） | 1.163 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 904,214,265.51 |
| 份額凈值（元） | 1.180 |
| 累計凈值（元） | 1.180 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 937,535,415.02 |
| 份額凈值（元） | 1.162 |
| 累計凈值（元） | 1.162 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 1,033,900,803.14 |
| 份額凈值（元） | 1.348 |
| 累計凈值（元） | 1.348 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 904,026,325.02 |
| 份額凈值（元） | 1.020 |
| 累計凈值（元） | 1.020 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 18810.02 | 82.43% |
| 銀行存款 | 3965.17 | 17.38% |
| 其他資產 | 43.44 | 0.19% |
| 合計 | 22818.64 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 19886.94 | 92.14% |
| 銀行存款 | 1460.24 | 6.77% |
| 其他資產 | 235.37 | 1.09% |
| 合計 | 21582.55 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 19364.44 | 90.13% |
| 銀行存款 | 2016.55 | 9.39% |
| 其他資產 | 104.08 | 0.48% |
| 合計 | 21485.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 23312.35 | 87.06% |
| 銀行存款 | 2176.77 | 8.13% |
| 其他資產 | 1288.27 | 4.81% |
| 合計 | 26777.38 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 32837.41 | 86.48% |
| 銀行存款 | 5063.84 | 13.34% |
| 其他資產 | 70.38 | 0.19% |
| 合計 | 37971.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 34046.01 | 90.33% |
| 銀行存款 | 3344.31 | 8.87% |
| 其他資產 | 299.31 | 0.79% |
| 合計 | 37689.63 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 43925.97 | 88.33% |
| 銀行存款 | 5708.37 | 11.48% |
| 其他資產 | 92.45 | 0.19% |
| 合計 | 49726.78 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 40225.80 | 89.91% |
| 銀行存款 | 4302.20 | 9.62% |
| 其他資產 | 212.65 | 0.48% |
| 合計 | 44740.65 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 45510.87 | 80.81% |
| 銀行存款 | 6123.94 | 10.87% |
| 固定收益投資 | 2488.50 | 4.42% |
| 其他資產 | 2196.61 | 3.90% |
| 合計 | 56319.93 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 46869.23 | 80.56% |
| 銀行存款 | 8227.95 | 14.14% |
| 固定收益投資 | 2981.40 | 5.12% |
| 其他資產 | 103.26 | 0.18% |
| 合計 | 58181.85 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 54218.16 | 88.25% |
| 銀行存款 | 6625.00 | 10.78% |
| 其他資產 | 596.16 | 0.97% |
| 合計 | 61439.31 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 59070.46 | 81.52% |
| 銀行存款 | 13095.02 | 18.07% |
| 其他資產 | 299.17 | 0.41% |
| 合計 | 72464.65 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 49300.49 | 91.09% |
| 銀行存款 | 3951.55 | 7.30% |
| 其他資產 | 855.93 | 1.58% |
| 固定收益投資 | 12.77 | 0.02% |
| 合計 | 54120.73 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 28583.22 | 86.47% |
| 銀行存款 | 4187.03 | 12.67% |
| 其他資產 | 284.12 | 0.86% |
| 合計 | 33054.38 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 26620.11 | 93.49% |
| 銀行存款 | 1668.39 | 5.86% |
| 其他資產 | 134.18 | 0.47% |
| 固定收益投資 | 50.03 | 0.18% |
| 合計 | 28472.71 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 26593.80 | 92.93% |
| 銀行存款 | 1742.66 | 6.09% |
| 其他資產 | 230.97 | 0.81% |
| 固定收益投資 | 50.00 | 0.17% |
| 合計 | 28617.43 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 26629.39 | 94.39% |
| 銀行存款 | 1564.55 | 5.55% |
| 其他資產 | 17.99 | 0.06% |
| 合計 | 28211.92 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 28281.73 | 94.46% |
| 銀行存款 | 1576.22 | 5.26% |
| 其他資產 | 83.19 | 0.28% |
| 合計 | 29941.14 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 22254.63 | 93.53% |
| 銀行存款 | 1529.82 | 6.43% |
| 其他資產 | 10.31 | 0.04% |
| 合計 | 23794.76 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 26167.96 | 94.61% |
| 銀行存款 | 1456.47 | 5.27% |
| 其他資產 | 33.45 | 0.12% |
| 合計 | 27657.89 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 28404.02 | 93.62% |
| 銀行存款 | 1737.79 | 5.73% |
| 其他資產 | 198.79 | 0.66% |
| 合計 | 30340.60 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 30403.20 | 94.41% |
| 銀行存款 | 1731.72 | 5.38% |
| 固定收益投資 | 56.57 | 0.18% |
| 其他資產 | 12.12 | 0.04% |
| 合計 | 32203.61 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 35164.54 | 94.02% |
| 銀行存款 | 2172.97 | 5.81% |
| 固定收益投資 | 51.26 | 0.14% |
| 其他資產 | 14.13 | 0.04% |
| 合計 | 37402.90 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 41751.99 | 93.76% |
| 銀行存款 | 2754.88 | 6.19% |
| 其他資產 | 26.02 | 0.06% |
| 合計 | 44532.88 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 43309.19 | 91.94% |
| 銀行存款 | 2768.26 | 5.88% |
| 其他資產 | 1030.47 | 2.19% |
| 合計 | 47107.92 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 41093.94 | 78.44% |
| 其他資產 | 6409.20 | 12.23% |
| 銀行存款 | 4888.88 | 9.33% |
| 合計 | 52392.02 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 56480.75 | 88.74% |
| 銀行存款 | 7018.28 | 11.03% |
| 其他資產 | 146.17 | 0.23% |
| 合計 | 63645.21 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 82515.22 | 93.59% |
| 銀行存款 | 5196.19 | 5.89% |
| 其他資產 | 451.01 | 0.51% |
| 合計 | 88162.42 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 62029.55 | 67.79% |
| 其他資產 | 26705.97 | 29.19% |
| 權益投資 | 2760.91 | 3.02% |
| 合計 | 91496.43 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 87716.64 | 92.69% |
| 銀行存款 | 6788.84 | 7.17% |
| 其他資產 | 127.22 | 0.13% |
| 合計 | 94632.70 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 93501.50 | 88.84% |
| 銀行存款 | 6327.78 | 6.01% |
| 其他資產 | 5414.84 | 5.15% |
| 合計 | 105244.12 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 84158.51 | 92.36% |
| 銀行存款 | 6640.20 | 7.29% |
| 其他資產 | 323.67 | 0.36% |
| 合計 | 91122.38 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9405.37 | 43.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3882.48 | 17.76% |
| 建筑業 | 3023.98 | 13.83% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1924.45 | 8.80% |
| 租賃和商務服務業 | 555.01 | 2.54% |
| 科學研究和技術服務業 | 11.13 | 0.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.02% |
| 衛生和社會工作 | 2.47 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 1.26 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 18810.02 | 86.03% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9804.92 | 45.70% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7467.17 | 34.81% |
| 衛生和社會工作 | 959.21 | 4.47% |
| 租賃和商務服務業 | 813.56 | 3.79% |
| 文化、體育和娛樂業 | 786.37 | 3.67% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.17% |
| 采礦業 | 8.28 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 5.49 | 0.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.89 | 0.01% |
| 建筑業 | 2.23 | 0.01% |
| 合計 | 19886.94 | 92.70% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14154.41 | 67.51% |
| 科學研究和技術服務業 | 2608.15 | 12.44% |
| 衛生和社會工作 | 1769.24 | 8.44% |
| 批發和零售業 | 585.80 | 2.79% |
| 租賃和商務服務業 | 218.19 | 1.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 20.44 | 0.10% |
| 金融業 | 3.63 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.83 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.16 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.56 | 0.00% |
| 合計 | 19364.44 | 92.36% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 16181.54 | 60.82% |
| 衛生和社會工作 | 1801.39 | 6.77% |
| 租賃和商務服務業 | 1302.50 | 4.90% |
| 住宿和餐飲業 | 1163.95 | 4.38% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1106.14 | 4.16% |
| 批發和零售業 | 952.99 | 3.58% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 654.65 | 2.46% |
| 采礦業 | 136.66 | 0.51% |
| 科學研究和技術服務業 | 9.38 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.62 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.55 | 0.00% |
| 合計 | 23312.35 | 87.63% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 24572.94 | 69.05% |
| 金融業 | 2149.97 | 6.04% |
| 衛生和社會工作 | 1908.43 | 5.36% |
| 租賃和商務服務業 | 1619.86 | 4.55% |
| 科學研究和技術服務業 | 1566.89 | 4.40% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 811.29 | 2.28% |
| 采礦業 | 166.04 | 0.47% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 16.22 | 0.05% |
| 房地產業 | 7.51 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 7.46 | 0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.21 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.10 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.52 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 1.50 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.49 | 0.00% |
| 合計 | 32837.41 | 92.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 13115.74 | 35.82% |
| 房地產業 | 9661.67 | 26.38% |
| 采礦業 | 3419.27 | 9.34% |
| 科學研究和技術服務業 | 2790.25 | 7.62% |
| 農、林、牧、漁業 | 2515.28 | 6.87% |
| 批發和零售業 | 1826.29 | 4.99% |
| 金融業 | 667.01 | 1.82% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31.66 | 0.09% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.45 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 3.68 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.42 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.01% |
| 建筑業 | 1.84 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.43 | 0.00% |
| 租賃和商務服務業 | 0.94 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.76 | 0.00% |
| 合計 | 34046.01 | 92.98% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 35409.55 | 73.29% |
| 科學研究和技術服務業 | 2718.22 | 5.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2397.27 | 4.96% |
| 金融業 | 1869.62 | 3.87% |
| 房地產業 | 1479.33 | 3.06% |
| 批發和零售業 | 21.61 | 0.04% |
| 文化、體育和娛樂業 | 6.85 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 6.46 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.10 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.45 | 0.01% |
| 建筑業 | 4.21 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 1.82 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 43925.97 | 90.90% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 21568.19 | 50.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 8891.85 | 20.90% |
| 科學研究和技術服務業 | 8195.68 | 19.27% |
| 采礦業 | 1064.97 | 2.50% |
| 衛生和社會工作 | 422.19 | 0.99% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 31.72 | 0.07% |
| 租賃和商務服務業 | 18.69 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 11.64 | 0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.74 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 4.02 | 0.01% |
| 建筑業 | 3.83 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.66 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.60 | 0.01% |
| 合計 | 40225.80 | 94.55% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 29139.04 | 54.47% |
| 科學研究和技術服務業 | 9187.02 | 17.17% |
| 衛生和社會工作 | 4252.27 | 7.95% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2891.11 | 5.40% |
| 租賃和商務服務業 | 21.58 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 8.92 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.01% |
| 金融業 | 3.47 | 0.01% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.00% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.00% |
| 合計 | 45510.87 | 85.07% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 15834.77 | 29.08% |
| 科學研究和技術服務業 | 8804.41 | 16.17% |
| 金融業 | 7389.02 | 13.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4764.33 | 8.75% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4340.73 | 7.97% |
| 衛生和社會工作 | 3594.68 | 6.60% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2113.81 | 3.88% |
| 租賃和商務服務業 | 22.01 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.00% |
| 批發和零售業 | 2.05 | 0.00% |
| 房地產業 | 1.02 | 0.00% |
| 合計 | 46869.23 | 86.06% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 26676.56 | 46.58% |
| 科學研究和技術服務業 | 12336.61 | 21.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 10705.36 | 18.69% |
| 衛生和社會工作 | 3886.24 | 6.79% |
| 租賃和商務服務業 | 604.25 | 1.06% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.79 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.46 | 0.01% |
| 房地產業 | 0.90 | 0.00% |
| 合計 | 54218.16 | 94.68% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 29521.25 | 41.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 13028.03 | 18.11% |
| 科學研究和技術服務業 | 12078.93 | 16.79% |
| 租賃和商務服務業 | 2951.57 | 4.10% |
| 房地產業 | 910.37 | 1.27% |
| 教育 | 328.38 | 0.46% |
| 衛生和社會工作 | 243.18 | 0.34% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.20 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.23 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.30 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.02 | 0.00% |
| 合計 | 59070.46 | 82.12% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 29875.30 | 56.17% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9837.90 | 18.50% |
| 科學研究和技術服務業 | 6435.31 | 12.10% |
| 衛生和社會工作 | 970.56 | 1.82% |
| 批發和零售業 | 862.48 | 1.62% |
| 租賃和商務服務業 | 754.64 | 1.42% |
| 教育 | 529.19 | 1.00% |
| 金融業 | 18.60 | 0.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 10.98 | 0.02% |
| 建筑業 | 5.51 | 0.01% |
| 合計 | 49300.49 | 92.69% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19273.80 | 58.74% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5269.98 | 16.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 2796.86 | 8.52% |
| 教育 | 599.08 | 1.83% |
| 衛生和社會工作 | 291.43 | 0.89% |
| 農、林、牧、漁業 | 154.93 | 0.47% |
| 金融業 | 91.22 | 0.28% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 61.90 | 0.19% |
| 房地產業 | 36.13 | 0.11% |
| 批發和零售業 | 7.89 | 0.02% |
| 合計 | 28583.22 | 87.11% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 18178.73 | 64.54% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2527.77 | 8.97% |
| 金融業 | 2088.53 | 7.42% |
| 科學研究和技術服務業 | 1415.50 | 5.03% |
| 衛生和社會工作 | 922.30 | 3.27% |
| 文化、體育和娛樂業 | 620.05 | 2.20% |
| 教育 | 548.56 | 1.95% |
| 租賃和商務服務業 | 313.00 | 1.11% |
| 綜合 | 5.00 | 0.02% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
| 合計 | 26620.11 | 94.51% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19315.33 | 68.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2440.23 | 8.65% |
| 科學研究和技術服務業 | 1336.77 | 4.74% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1164.23 | 4.13% |
| 衛生和社會工作 | 750.05 | 2.66% |
| 批發和零售業 | 689.15 | 2.44% |
| 教育 | 517.06 | 1.83% |
| 租賃和商務服務業 | 284.72 | 1.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 92.44 | 0.33% |
| 金融業 | 3.83 | 0.01% |
| 合計 | 26593.80 | 94.26% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19927.29 | 70.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2143.88 | 7.63% |
| 教育 | 874.68 | 3.11% |
| 租賃和商務服務業 | 859.33 | 3.06% |
| 衛生和社會工作 | 697.17 | 2.48% |
| 科學研究和技術服務業 | 662.81 | 2.36% |
| 金融業 | 440.23 | 1.57% |
| 批發和零售業 | 403.14 | 1.43% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 342.14 | 1.22% |
| 文化、體育和娛樂業 | 264.72 | 0.94% |
| 采礦業 | 13.98 | 0.05% |
| 合計 | 26629.39 | 94.76% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19083.73 | 64.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4668.74 | 15.67% |
| 金融業 | 969.79 | 3.26% |
| 租賃和商務服務業 | 926.77 | 3.11% |
| 科學研究和技術服務業 | 918.32 | 3.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 708.85 | 2.38% |
| 農、林、牧、漁業 | 525.49 | 1.76% |
| 衛生和社會工作 | 260.14 | 0.87% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 219.92 | 0.74% |
| 合計 | 28281.73 | 94.94% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 15554.05 | 65.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3565.30 | 15.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 716.30 | 3.02% |
| 租賃和商務服務業 | 705.45 | 2.98% |
| 文化、體育和娛樂業 | 424.95 | 1.79% |
| 批發和零售業 | 402.60 | 1.70% |
| 衛生和社會工作 | 358.85 | 1.52% |
| 住宿和餐飲業 | 210.07 | 0.89% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 173.32 | 0.73% |
| 農、林、牧、漁業 | 143.75 | 0.61% |
| 合計 | 22254.63 | 93.96% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19931.09 | 72.33% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1660.55 | 6.03% |
| 住宿和餐飲業 | 1070.67 | 3.89% |
| 租賃和商務服務業 | 839.29 | 3.05% |
| 衛生和社會工作 | 827.69 | 3.00% |
| 批發和零售業 | 448.11 | 1.63% |
| 文化、體育和娛樂業 | 422.43 | 1.53% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 362.77 | 1.32% |
| 采礦業 | 205.73 | 0.75% |
| 科學研究和技術服務業 | 204.81 | 0.74% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 194.82 | 0.71% |
| 合計 | 26167.96 | 94.98% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 22300.37 | 74.26% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2096.06 | 6.98% |
| 批發和零售業 | 829.75 | 2.76% |
| 租賃和商務服務業 | 801.97 | 2.67% |
| 衛生和社會工作 | 724.65 | 2.41% |
| 住宿和餐飲業 | 699.91 | 2.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 490.74 | 1.63% |
| 文化、體育和娛樂業 | 274.95 | 0.92% |
| 建筑業 | 185.62 | 0.62% |
| 合計 | 28404.02 | 94.58% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19655.61 | 61.34% |
| 衛生和社會工作 | 2099.51 | 6.55% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1595.80 | 4.98% |
| 批發和零售業 | 1412.78 | 4.41% |
| 住宿和餐飲業 | 1373.25 | 4.29% |
| 農、林、牧、漁業 | 976.67 | 3.05% |
| 文化、體育和娛樂業 | 720.36 | 2.25% |
| 租賃和商務服務業 | 708.28 | 2.21% |
| 采礦業 | 650.37 | 2.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 479.60 | 1.50% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 289.21 | 0.90% |
| 建筑業 | 246.65 | 0.77% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 195.10 | 0.61% |
| 合計 | 30403.20 | 94.89% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 28879.07 | 77.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1872.57 | 5.04% |
| 衛生和社會工作 | 1401.29 | 3.77% |
| 建筑業 | 572.35 | 1.54% |
| 文化、體育和娛樂業 | 508.95 | 1.37% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 482.41 | 1.30% |
| 房地產業 | 474.66 | 1.28% |
| 批發和零售業 | 354.74 | 0.95% |
| 采礦業 | 323.15 | 0.87% |
| 農、林、牧、漁業 | 257.20 | 0.69% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.35 | 0.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.00% |
| 合計 | 35164.54 | 94.58% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 24091.52 | 54.44% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7215.10 | 16.31% |
| 采礦業 | 3733.54 | 8.44% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1903.92 | 4.30% |
| 房地產業 | 1676.22 | 3.79% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 928.08 | 2.10% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 884.17 | 2.00% |
| 農、林、牧、漁業 | 770.41 | 1.74% |
| 批發和零售業 | 515.28 | 1.16% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.03% |
| 租賃和商務服務業 | 7.93 | 0.02% |
| 建筑業 | 7.36 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 4.37 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.56 | 0.01% |
| 合計 | 41751.99 | 94.37% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 35835.56 | 76.56% |
| 金融業 | 2102.41 | 4.49% |
| 農、林、牧、漁業 | 1404.42 | 3.00% |
| 批發和零售業 | 1247.61 | 2.67% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 874.10 | 1.87% |
| 房地產業 | 625.22 | 1.34% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 540.10 | 1.15% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 452.58 | 0.97% |
| 住宿和餐飲業 | 209.68 | 0.45% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.38 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 4.18 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.07 | 0.01% |
| 建筑業 | 3.88 | 0.01% |
| 合計 | 43309.19 | 92.54% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 28695.94 | 55.48% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3273.22 | 6.33% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2651.51 | 5.13% |
| 批發和零售業 | 2486.40 | 4.81% |
| 建筑業 | 1104.83 | 2.14% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 597.75 | 1.16% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 583.50 | 1.13% |
| 農、林、牧、漁業 | 516.37 | 1.00% |
| 房地產業 | 429.92 | 0.83% |
| 科學研究和技術服務業 | 217.75 | 0.42% |
| 租賃和商務服務業 | 189.12 | 0.37% |
| 綜合 | 180.18 | 0.35% |
| 文化、體育和娛樂業 | 167.44 | 0.32% |
| 合計 | 41093.94 | 79.47% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19494.56 | 31.00% |
| 金融業 | 10256.60 | 16.31% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 5113.81 | 8.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 5068.69 | 8.06% |
| 批發和零售業 | 4335.50 | 6.89% |
| 采礦業 | 3974.11 | 6.32% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1857.53 | 2.95% |
| 房地產業 | 1702.22 | 2.71% |
| 建筑業 | 1273.84 | 2.03% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1095.85 | 1.74% |
| 綜合 | 636.33 | 1.01% |
| 衛生和社會工作 | 614.44 | 0.98% |
| 租賃和商務服務業 | 571.14 | 0.91% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 486.13 | 0.77% |
| 合計 | 56480.75 | 89.81% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 32393.13 | 36.95% |
| 金融業 | 24044.06 | 27.43% |
| 房地產業 | 10268.26 | 11.71% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5006.73 | 5.71% |
| 建筑業 | 3334.62 | 3.80% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1770.49 | 2.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1626.00 | 1.85% |
| 農、林、牧、漁業 | 1613.43 | 1.84% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1512.51 | 1.73% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 946.00 | 1.08% |
| 合計 | 82515.22 | 94.12% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 1685.37 | 1.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1075.55 | 1.19% |
| 合計 | 2760.91 | 3.05% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 50376.09 | 53.73% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 27940.30 | 29.80% |
| 建筑業 | 2095.67 | 2.24% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1724.23 | 1.84% |
| 批發和零售業 | 1666.34 | 1.78% |
| 采礦業 | 950.99 | 1.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 824.02 | 0.88% |
| 租賃和商務服務業 | 768.35 | 0.82% |
| 科學研究和技術服務業 | 725.64 | 0.77% |
| 衛生和社會工作 | 645.02 | 0.69% |
| 合計 | 87716.64 | 93.56% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 34490.34 | 33.36% |
| 金融業 | 31899.60 | 30.85% |
| 房地產業 | 8820.81 | 8.53% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4654.06 | 4.50% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3306.64 | 3.20% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2518.32 | 2.44% |
| 批發和零售業 | 2358.71 | 2.28% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1626.71 | 1.57% |
| 建筑業 | 1540.08 | 1.49% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1536.17 | 1.49% |
| 采礦業 | 750.07 | 0.73% |
| 合計 | 93501.50 | 90.44% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 52911.95 | 58.53% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 17356.56 | 19.20% |
| 房地產業 | 3469.65 | 3.84% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2067.07 | 2.29% |
| 批發和零售業 | 1409.04 | 1.56% |
| 租賃和商務服務業 | 1306.10 | 1.44% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 978.08 | 1.08% |
| 金融業 | 964.96 | 1.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 942.88 | 1.04% |
| 建筑業 | 939.28 | 1.04% |
| 衛生和社會工作 | 917.40 | 1.01% |
| 采礦業 | 677.35 | 0.75% |
| 住宿和餐飲業 | 218.19 | 0.24% |
| 合計 | 84158.51 | 93.09% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300502 | 新易盛 | 309,040 | 2,100.54 | 9.61% |
| 2 | 300308 | 中際旭創 | 89,800 | 1,324.1 | 6.06% |
| 3 | 000063 | 中興通訊 | 232,800 | 1,060.17 | 4.85% |
| 4 | 603019 | 中科曙光 | 200,500 | 1,020.54 | 4.67% |
| 5 | 301162 | 國能日新 | 123,780 | 976.38 | 4.47% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 195,600 | 936.92 | 4.28% |
| 7 | 603027 | 千禾味業 | 441,432 | 932.3 | 4.26% |
| 8 | 300533 | 冰川網絡 | 178,050 | 889.54 | 4.07% |
| 9 | 600373 | 中文傳媒 | 659,500 | 878.45 | 4.02% |
| 10 | 601800 | 中國交建 | 748,700 | 816.83 | 3.74% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000568 | 瀘州老窖 | 53,200 | 1,355.48 | 6.32% |
| 2 | 688041 | 海光信息 | 174,903 | 1,349.73 | 6.29% |
| 3 | 603027 | 千禾味業 | 464,532 | 1,112.09 | 5.18% |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 223,800 | 1,085.43 | 5.06% |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 61,500 | 1,017.58 | 4.74% |
| 6 | 603198 | 迎駕貢酒 | 146,187 | 973.75 | 4.54% |
| 7 | 300015 | 愛爾眼科 | 308,279 | 957.82 | 4.46% |
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 5,235 | 952.77 | 4.44% |
| 9 | 300394 | 天孚通信 | 180,200 | 931.99 | 4.34% |
| 10 | 002517 | 愷英網絡 | 718,850 | 870.53 | 4.06% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 10,339 | 1,785.55 | 8.52% |
| 2 | 603198 | 迎駕貢酒 | 230,487 | 1,447 | 6.90% |
| 3 | 000568 | 瀘州老窖 | 63,600 | 1,426.42 | 6.80% |
| 4 | 300759 | 康龍化成 | 188,000 | 1,278.4 | 6.10% |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 42,551 | 1,212.66 | 5.78% |
| 6 | 002304 | 洋河股份 | 70,000 | 1,123.5 | 5.36% |
| 7 | 300347 | 泰格醫藥 | 105,700 | 1,107.74 | 5.28% |
| 8 | 603027 | 千禾味業 | 501,500 | 1,042.12 | 4.97% |
| 9 | 300015 | 愛爾眼科 | 310,479 | 964.66 | 4.60% |
| 10 | 600600 | 青島啤酒 | 88,200 | 948.15 | 4.52% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 13,439 | 2,516.45 | 9.46% |
| 2 | 300015 | 愛爾眼科 | 627,679 | 1,799.56 | 6.76% |
| 3 | 300595 | 歐普康視 | 430,800 | 1,779.2 | 6.69% |
| 4 | 603198 | 迎駕貢酒 | 309,400 | 1,737.9 | 6.53% |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 109,100 | 1,725.42 | 6.49% |
| 6 | 000568 | 瀘州老窖 | 71,100 | 1,639.99 | 6.16% |
| 7 | 600809 | 山西汾酒 | 54,051 | 1,637.15 | 6.15% |
| 8 | 600600 | 青島啤酒 | 139,900 | 1,485.74 | 5.58% |
| 9 | 601888 | 中國中免 | 65,700 | 1,302.5 | 4.90% |
| 10 | 600754 | 錦江酒店 | 201,900 | 1,163.95 | 4.38% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 16,439 | 3,361.78 | 9.45% |
| 2 | 600809 | 山西汾酒 | 81,000 | 2,630.88 | 7.39% |
| 3 | 000568 | 瀘州老窖 | 97,000 | 2,391.44 | 6.72% |
| 4 | 002304 | 洋河股份 | 128,500 | 2,353.48 | 6.61% |
| 5 | 603198 | 迎駕貢酒 | 341,400 | 2,223.88 | 6.25% |
| 6 | 300595 | 歐普康視 | 336,323 | 1,923.43 | 5.40% |
| 7 | 300015 | 愛爾眼科 | 423,500 | 1,896.01 | 5.33% |
| 8 | 601888 | 中國中免 | 69,500 | 1,618.86 | 4.55% |
| 9 | 603259 | 藥明康德 | 147,600 | 1,534.89 | 4.31% |
| 10 | 605499 | 東鵬飲料 | 85,700 | 1,464.27 | 4.11% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 245,950 | 2,763.99 | 7.55% |
| 2 | 001979 | 招商蛇口 | 1,491,500 | 2,261.11 | 6.17% |
| 3 | 600048 | 保利發展 | 1,213,200 | 2,147.36 | 5.86% |
| 4 | 600383 | 金地集團 | 1,479,654 | 2,112.95 | 5.77% |
| 5 | 600519 | 貴州茅臺 | 11,940 | 2,052.49 | 5.60% |
| 6 | 000876 | 新 希 望 | 1,188,071 | 2,017.34 | 5.51% |
| 7 | 000656 | 金科股份 | 3,946,500 | 1,937.73 | 5.29% |
| 8 | 002714 | 牧原股份 | 324,900 | 1,847.38 | 5.04% |
| 9 | 600153 | 建發股份 | 1,424,200 | 1,811.58 | 4.95% |
| 10 | 603198 | 迎駕貢酒 | 306,400 | 1,657.32 | 4.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 22,300 | 4,571.5 | 9.46% |
| 2 | 000568 | 瀘州老窖 | 153,000 | 3,884.21 | 8.04% |
| 3 | 603259 | 藥明康德 | 227,210 | 2,694.26 | 5.58% |
| 4 | 002241 | 歌爾股份 | 461,800 | 2,498.34 | 5.17% |
| 5 | 600809 | 山西汾酒 | 76,900 | 2,428.35 | 5.03% |
| 6 | 600570 | 恒生電子 | 372,910 | 2,317.64 | 4.80% |
| 7 | 000739 | 普洛藥業 | 659,400 | 2,313.83 | 4.79% |
| 8 | 300760 | 邁瑞醫療 | 60,734 | 2,312.75 | 4.79% |
| 9 | 600882 | 妙可藍多 | 412,323 | 2,309.01 | 4.78% |
| 10 | 600436 | 片仔癀 | 52,689 | 2,303.3 | 4.77% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 224,638 | 3,432.47 | 8.07% |
| 2 | 300347 | 泰格醫藥 | 157,370 | 2,738.24 | 6.44% |
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 47,600 | 2,502.47 | 5.88% |
| 4 | 000858 | 五 糧 液 | 104,000 | 2,281.66 | 5.36% |
| 5 | 600025 | 華能水電 | 2,669,000 | 2,279.33 | 5.36% |
| 6 | 300760 | 邁瑞醫療 | 53,300 | 2,054.29 | 4.83% |
| 7 | 000799 | 酒鬼酒 | 82,810 | 2,051.45 | 4.82% |
| 8 | 600809 | 山西汾酒 | 64,700 | 2,041.28 | 4.80% |
| 9 | 300759 | 康龍化成 | 93,929 | 2,023.32 | 4.76% |
| 10 | 002821 | 凱萊英 | 45,300 | 2,019.93 | 4.75% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 275,198 | 4,309.33 | 8.06% |
| 2 | 300760 | 邁瑞醫療 | 88,600 | 4,253.24 | 7.95% |
| 3 | 300014 | 億緯鋰能 | 396,000 | 4,115.63 | 7.69% |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 74,900 | 4,005.65 | 7.49% |
| 5 | 300450 | 先導智能 | 638,700 | 3,841.14 | 7.18% |
| 6 | 300347 | 泰格醫藥 | 197,870 | 3,824.83 | 7.15% |
| 7 | 002709 | 天賜材料 | 355,380 | 3,787.64 | 7.08% |
| 8 | 300759 | 康龍化成 | 169,129 | 3,669.93 | 6.86% |
| 9 | 002821 | 凱萊英 | 69,193 | 2,578.13 | 4.82% |
| 10 | 603737 | 三棵樹 | 138,248 | 2,433.16 | 4.55% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000858 | 五 糧 液 | 146,500 | 3,925.91 | 7.21% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 18,400 | 3,696.56 | 6.79% |
| 3 | 300347 | 泰格醫藥 | 239,470 | 3,594.68 | 6.60% |
| 4 | 300012 | 華測檢測 | 1,170,946 | 3,337.2 | 6.13% |
| 5 | 300759 | 康龍化成 | 220,129 | 3,299.51 | 6.06% |
| 6 | 002821 | 凱萊英 | 87,592 | 2,530.27 | 4.65% |
| 7 | 002410 | 廣聯達 | 373,524 | 2,479.83 | 4.55% |
| 8 | 603737 | 三棵樹 | 109,620 | 2,183.63 | 4.01% |
| 9 | 603259 | 藥明康德 | 154,615 | 2,167.7 | 3.98% |
| 10 | 600845 | 寶信軟件 | 369,380 | 2,158.29 | 3.96% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259 | 藥明康德 | 411,452 | 5,543.08 | 9.68% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 180,100 | 5,256.22 | 9.18% |
| 3 | 300999 | 金龍魚 | 448,200 | 4,854.9 | 8.48% |
| 4 | 000568 | 瀘州老窖 | 196,800 | 4,450.83 | 7.77% |
| 5 | 300759 | 康龍化成 | 325,229 | 3,915.76 | 6.84% |
| 6 | 300347 | 泰格醫藥 | 240,470 | 3,886.24 | 6.79% |
| 7 | 600519 | 貴州茅臺 | 17,900 | 3,576.42 | 6.25% |
| 8 | 300012 | 華測檢測 | 1,051,433 | 2,877.77 | 5.03% |
| 9 | 600570 | 恒生電子 | 264,611 | 2,775.77 | 4.85% |
| 10 | 002410 | 廣聯達 | 340,524 | 2,681.29 | 4.68% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300012 | 華測檢測 | 2,231,433 | 5,451.39 | 7.58% |
| 2 | 600845 | 寶信軟件 | 732,142 | 5,296.32 | 7.36% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 231,100 | 5,107.31 | 7.10% |
| 4 | 603806 | 福斯特 | 665,172 | 4,861.74 | 6.76% |
| 5 | 603737 | 三棵樹 | 290,066 | 4,657.01 | 6.47% |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 1,135,400 | 4,371.29 | 6.08% |
| 7 | 600519 | 貴州茅臺 | 22,400 | 3,737.44 | 5.20% |
| 8 | 600570 | 恒生電子 | 347,605 | 3,427.04 | 4.76% |
| 9 | 002410 | 廣聯達 | 463,024 | 3,377.76 | 4.70% |
| 10 | 300759 | 康龍化成 | 323,870 | 3,368.25 | 4.68% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000860 | 順鑫農業 | 797,696 | 4,545.27 | 8.55% |
| 2 | 600570 | 恒生電子 | 336,155 | 3,620.39 | 6.81% |
| 3 | 300759 | 康龍化成 | 347,900 | 3,423.34 | 6.44% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 22,700 | 3,320.74 | 6.24% |
| 5 | 300012 | 華測檢測 | 1,523,733 | 3,010.9 | 5.66% |
| 6 | 300601 | 康泰生物 | 182,654 | 2,917.01 | 5.48% |
| 7 | 000739 | 普洛藥業 | 1,237,606 | 2,882.38 | 5.42% |
| 8 | 600845 | 寶信軟件 | 473,367 | 2,796.65 | 5.26% |
| 9 | 002410 | 廣聯達 | 399,000 | 2,781.03 | 5.23% |
| 10 | 600529 | 山東藥玻 | 450,200 | 2,611.16 | 4.91% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000860 | 順鑫農業 | 449,150 | 2,757.33 | 8.40% |
| 2 | 000739 | 普洛藥業 | 1,003,526 | 1,991 | 6.07% |
| 3 | 300601 | 康泰生物 | 148,100 | 1,697.23 | 5.17% |
| 4 | 300383 | 光環新網 | 565,183 | 1,352.48 | 4.12% |
| 5 | 000661 | 長春高新 | 24,500 | 1,342.6 | 4.09% |
| 6 | 300012 | 華測檢測 | 836,326 | 1,283.76 | 3.91% |
| 7 | 603737 | 三棵樹 | 140,400 | 1,247.88 | 3.80% |
| 8 | 300759 | 康龍化成 | 208,705 | 1,238.25 | 3.77% |
| 9 | 002410 | 廣聯達 | 278,700 | 1,189.21 | 3.62% |
| 10 | 002007 | 華蘭生物 | 244,122 | 1,169.83 | 3.57% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300601 | 康泰生物 | 149,600 | 1,313.34 | 4.66% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,700 | 1,147.51 | 4.07% |
| 3 | 603986 | 兆易創新 | 55,873 | 1,144.78 | 4.06% |
| 4 | 000661 | 長春高新 | 23,900 | 1,068.33 | 3.79% |
| 5 | 603501 | 韋爾股份 | 67,700 | 970.82 | 3.45% |
| 6 | 600745 | 聞泰科技 | 94,800 | 876.9 | 3.11% |
| 7 | 601658 | 郵儲銀行 | 1,439,307 | 843.43 | 2.99% |
| 8 | 600036 | 招商銀行 | 200,000 | 751.6 | 2.67% |
| 9 | 300595 | 歐普康視 | 148,407 | 702.41 | 2.49% |
| 10 | 000858 | 五 糧 液 | 48,006 | 638.53 | 2.27% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986 | 兆易創新 | 166,460 | 2,420 | 8.58% |
| 2 | 600745 | 聞泰科技 | 177,700 | 1,256.16 | 4.45% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,800 | 1,127 | 3.99% |
| 4 | 000661 | 長春高新 | 24,400 | 962.24 | 3.41% |
| 5 | 603501 | 韋爾股份 | 90,900 | 891.82 | 3.16% |
| 6 | 000681 | 視覺中國 | 426,868 | 873.37 | 3.10% |
| 7 | 600588 | 用友網絡 | 279,308 | 862.78 | 3.06% |
| 8 | 300595 | 歐普康視 | 160,607 | 798.06 | 2.83% |
| 9 | 300759 | 康龍化成 | 122,605 | 570.73 | 2.02% |
| 10 | 002607 | 中公教育 | 317,800 | 517.06 | 1.83% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603501 | 韋爾股份 | 165,000 | 906.02 | 3.22% |
| 2 | 000661 | 長春高新 | 26,700 | 902.46 | 3.21% |
| 3 | 601888 | 中國國旅 | 96,561 | 856.01 | 3.05% |
| 4 | 600438 | 通威股份 | 552,838 | 777.29 | 2.77% |
| 5 | 002675 | 東誠藥業 | 599,969 | 655.17 | 2.33% |
| 6 | 300595 | 歐普康視 | 176,627 | 628.79 | 2.24% |
| 7 | 000858 | 五 糧 液 | 52,606 | 620.49 | 2.21% |
| 8 | 600872 | 中炬高新 | 125,300 | 536.66 | 1.91% |
| 9 | 002607 | 中公教育 | 350,000 | 480.55 | 1.71% |
| 10 | 601100 | 恒立液壓 | 152,238 | 477.72 | 1.70% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600845 | 寶信軟件 | 448,521 | 1,472.94 | 4.95% |
| 2 | 600588 | 用友網絡 | 371,300 | 1,258.71 | 4.23% |
| 3 | 600438 | 通威股份 | 815,038 | 991.09 | 3.33% |
| 4 | 002230 | 科大訊飛 | 257,000 | 932.65 | 3.13% |
| 5 | 000661 | 長春高新 | 27,100 | 859.04 | 2.88% |
| 6 | 300487 | 藍曉科技 | 230,000 | 801.55 | 2.69% |
| 7 | 300122 | 智飛生物 | 150,882 | 771.01 | 2.59% |
| 8 | 603259 | 藥明康德 | 64,600 | 606.08 | 2.03% |
| 9 | 002202 | 金風科技 | 406,431 | 591.36 | 1.99% |
| 10 | 300595 | 歐普康視 | 99,526 | 579.94 | 1.95% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600845 | 寶信軟件 | 490,594 | 1,022.89 | 4.32% |
| 2 | 600588 | 用友網絡 | 420,800 | 896.3 | 3.78% |
| 3 | 300595 | 歐普康視 | 183,900 | 712.43 | 3.01% |
| 4 | 300750 | 寧德時代 | 82,300 | 607.37 | 2.56% |
| 5 | 002157 | 正邦科技 | 1,100,000 | 584.1 | 2.47% |
| 6 | 600438 | 通威股份 | 621,200 | 514.35 | 2.17% |
| 7 | 603259 | 藥明康德 | 65,000 | 486.59 | 2.05% |
| 8 | 300009 | 安科生物 | 359,600 | 480.43 | 2.03% |
| 9 | 000661 | 長春高新 | 27,200 | 476 | 2.01% |
| 10 | 300059 | 東方財富 | 391,500 | 473.72 | 2.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002007 | 華蘭生物 | 635,000 | 2,406.65 | 8.73% |
| 2 | 300122 | 智飛生物 | 203,911 | 998.35 | 3.62% |
| 3 | 600754 | 錦江股份 | 312,804 | 825.8 | 3.00% |
| 4 | 300595 | 歐普康視 | 183,900 | 653.76 | 2.37% |
| 5 | 603690 | 至純科技 | 237,200 | 504.52 | 1.83% |
| 6 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 78,000 | 495.3 | 1.80% |
| 7 | 603939 | 益豐藥房 | 78,000 | 448.11 | 1.63% |
| 8 | 002027 | 分眾傳媒 | 492,560 | 419.17 | 1.52% |
| 9 | 000661 | 長春高新 | 17,200 | 407.64 | 1.48% |
| 10 | 600872 | 中炬高新 | 121,800 | 397.07 | 1.44% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300122 | 智飛生物 | 328,711 | 1,503.52 | 5.01% |
| 2 | 002456 | 歐菲科技 | 500,000 | 806.5 | 2.69% |
| 3 | 300253 | 衛寧健康 | 500,000 | 619.5 | 2.06% |
| 4 | 600588 | 用友網絡 | 174,847 | 428.55 | 1.43% |
| 5 | 603883 | 老百姓 | 50,000 | 415.8 | 1.38% |
| 6 | 603939 | 益豐藥房 | 78,000 | 413.95 | 1.38% |
| 7 | 603369 | 今世緣 | 170,200 | 388.57 | 1.29% |
| 8 | 300142 | 沃森生物 | 181,300 | 362.24 | 1.21% |
| 9 | 600872 | 中炬高新 | 129,200 | 361.76 | 1.20% |
| 10 | 600258 | 首旅酒店 | 132,720 | 360.6 | 1.20% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300142 | 沃森生物 | 1,245,600 | 2,679.29 | 8.36% |
| 2 | 002044 | 美年健康 | 772,730 | 2,099.51 | 6.55% |
| 3 | 300122 | 智飛生物 | 383,711 | 1,303.85 | 4.07% |
| 4 | 600703 | 三安光電 | 500,000 | 1,166.5 | 3.64% |
| 5 | 600258 | 首旅酒店 | 390,000 | 1,123.2 | 3.51% |
| 6 | 000998 | 隆平高科 | 377,822 | 976.67 | 3.05% |
| 7 | 603658 | 安圖生物 | 166,655 | 900.27 | 2.81% |
| 8 | 000661 | 長春高新 | 39,522 | 725.54 | 2.26% |
| 9 | 000681 | 視覺中國 | 261,000 | 720.36 | 2.25% |
| 10 | 002680 | 長生生物 | 300,000 | 577.5 | 1.80% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603659 | 璞泰來 | 251,724 | 1,392.54 | 3.74% |
| 2 | 600703 | 三安光電 | 500,000 | 1,269.5 | 3.41% |
| 3 | 300567 | 精測電子 | 86,400 | 1,152.06 | 3.10% |
| 4 | 000063 | 中興通訊 | 300,000 | 1,090.8 | 2.93% |
| 5 | 002044 | 美年健康 | 472,800 | 1,034.01 | 2.78% |
| 6 | 002049 | 紫光國芯 | 200,000 | 959.8 | 2.58% |
| 7 | 603658 | 安圖生物 | 166,655 | 886.94 | 2.39% |
| 8 | 600584 | 長電科技 | 400,000 | 853.2 | 2.29% |
| 9 | 000661 | 長春高新 | 39,522 | 723.25 | 1.95% |
| 10 | 300142 | 沃森生物 | 384,800 | 702.26 | 1.89% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000998 | 隆平高科 | 296,313 | 770.41 | 1.74% |
| 2 | 600622 | 嘉寶集團 | 379,347 | 750.35 | 1.70% |
| 3 | 300199 | 翰宇藥業 | 409,558 | 685.6 | 1.55% |
| 4 | 000661 | 長春高新 | 39,522 | 587.1 | 1.33% |
| 5 | 300227 | 光韻達 | 200,916 | 566.78 | 1.28% |
| 6 | 000639 | 西王食品 | 264,067 | 561.14 | 1.27% |
| 7 | 300251 | 光線傳媒 | 505,489 | 553 | 1.25% |
| 8 | 600779 | 水井坊 | 130,732 | 546.72 | 1.24% |
| 9 | 300401 | 花園生物 | 116,160 | 543.63 | 1.23% |
| 10 | 300309 | 吉艾科技 | 220,232 | 539.57 | 1.22% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000063 | 中興通訊 | 979,975 | 2,326.46 | 4.97% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 420,000 | 2,083.62 | 4.45% |
| 3 | 600703 | 三安光電 | 996,962 | 1,964.02 | 4.20% |
| 4 | 600104 | 上汽集團 | 599,922 | 1,862.76 | 3.98% |
| 5 | 002456 | 歐菲光 | 1,000,000 | 1,817 | 3.88% |
| 6 | 600741 | 華域汽車 | 500,000 | 1,212 | 2.59% |
| 7 | 300308 | 中際裝備 | 279,985 | 1,151.58 | 2.46% |
| 8 | 002236 | 大華股份 | 480,046 | 1,094.98 | 2.34% |
| 9 | 002273 | 水晶光電 | 500,000 | 1,031.5 | 2.20% |
| 10 | 000028 | 國藥一致 | 100,000 | 809 | 1.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600104 | 上汽集團 | 599,922 | 1,522.6 | 2.94% |
| 2 | 002456 | 歐菲光 | 400,000 | 1,514.4 | 2.93% |
| 3 | 300408 | 三環集團 | 625,771 | 1,239.65 | 2.40% |
| 4 | 002195 | 二三四五 | 999,873 | 1,157.85 | 2.24% |
| 5 | 002273 | 水晶光電 | 500,000 | 1,135 | 2.19% |
| 6 | 002430 | 杭氧股份 | 1,000,000 | 1,065 | 2.06% |
| 7 | 600584 | 長電科技 | 499,904 | 943.82 | 1.82% |
| 8 | 600741 | 華域汽車 | 500,000 | 910.5 | 1.76% |
| 9 | 000028 | 國藥一致 | 100,000 | 752.8 | 1.46% |
| 10 | 300308 | 中際裝備 | 200,000 | 686 | 1.33% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002195 | 二三四五 | 950,000 | 1,075.4 | 1.71% |
| 2 | 601333 | 廣深鐵路 | 1,365,300 | 692.21 | 1.10% |
| 3 | 600827 | 百聯股份 | 476,900 | 684.83 | 1.09% |
| 4 | 600998 | 九州通 | 327,900 | 680.06 | 1.08% |
| 5 | 300003 | 樂普醫療 | 369,600 | 662.69 | 1.05% |
| 6 | 002007 | 華蘭生物 | 184,900 | 661.02 | 1.05% |
| 7 | 600959 | 江蘇有線 | 584,600 | 660.6 | 1.05% |
| 8 | 600892 | 大晟文化 | 84,094 | 658.54 | 1.05% |
| 9 | 000750 | 國海證券 | 940,800 | 655.74 | 1.04% |
| 10 | 000157 | 中聯重科 | 1,411,800 | 640.96 | 1.02% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000550 | 江鈴汽車 | 674,091 | 1,952.84 | 2.23% |
| 2 | 000036 | 華聯控股 | 2,000,000 | 1,934 | 2.21% |
| 3 | 000826 | 啟迪桑德 | 533,441 | 1,770.49 | 2.02% |
| 4 | 600340 | 華夏幸福 | 626,300 | 1,768.04 | 2.02% |
| 5 | 600004 | 白云機場 | 1,258,846 | 1,739.73 | 1.98% |
| 6 | 601169 | 北京銀行 | 1,906,800 | 1,735.19 | 1.98% |
| 7 | 600062 | 華潤雙鶴 | 861,900 | 1,720.35 | 1.96% |
| 8 | 000488 | 晨鳴紙業 | 1,872,300 | 1,716.9 | 1.96% |
| 9 | 600823 | 世茂股份 | 2,233,500 | 1,710.86 | 1.95% |
| 10 | 601318 | 中國平安 | 500,700 | 1,710.39 | 1.95% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300142 | 沃森生物 | 588,315 | 656.56 | 0.73% |
| 2 | 300299 | 富春通信 | 200,700 | 552.13 | 0.61% |
| 3 | 300166 | 東方國信 | 180,100 | 494.73 | 0.55% |
| 4 | 300427 | 紅相電力 | 207,900 | 455.09 | 0.50% |
| 5 | 300292 | 吳通控股 | 135,458 | 450.53 | 0.50% |
| 6 | 300265 | 通光線纜 | 99,500 | 123.18 | 0.14% |
| 7 | 002373 | 千方科技 | 19,200 | 28.68 | 0.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300310 | 宜通世紀 | 529,939 | 2,118.17 | 2.26% |
| 2 | 300059 | 東方財富 | 468,100 | 2,073.68 | 2.21% |
| 3 | 000971 | 高升控股 | 729,830 | 2,012.87 | 2.15% |
| 4 | 300232 | 洲明科技 | 408,209 | 1,389.95 | 1.48% |
| 5 | 300326 | 凱利泰 | 617,600 | 1,340.19 | 1.43% |
| 6 | 300252 | 金信諾 | 473,672 | 1,334.81 | 1.42% |
| 7 | 002236 | 大華股份 | 350,000 | 1,261.4 | 1.35% |
| 8 | 300047 | 天源迪科 | 644,000 | 1,190.76 | 1.27% |
| 9 | 300136 | 信維通信 | 402,412 | 1,186.71 | 1.27% |
| 10 | 600271 | 航天信息 | 202,001 | 1,175.65 | 1.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農業銀行 | 10,000,000 | 3,230 | 3.12% |
| 2 | 601328 | 交通銀行 | 4,999,930 | 3,219.95 | 3.11% |
| 3 | 601398 | 工商銀行 | 7,000,000 | 3,206 | 3.10% |
| 4 | 600019 | 寶鋼股份 | 4,884,701 | 2,725.66 | 2.64% |
| 5 | 601999 | 出版傳媒 | 1,900,485 | 2,413.62 | 2.33% |
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 99,923 | 2,180.22 | 2.11% |
| 7 | 600858 | 銀座股份 | 1,539,389 | 1,702.56 | 1.65% |
| 8 | 000333 | 美的集團 | 511,650 | 1,679.24 | 1.62% |
| 9 | 600015 | 華夏銀行 | 1,361,100 | 1,652.38 | 1.60% |
| 10 | 601166 | 興業銀行 | 967,300 | 1,651.18 | 1.60% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300144 | 宋城演藝 | 536,959 | 1,212.45 | 1.34% |
| 2 | 601799 | 星宇股份 | 506,400 | 1,105.98 | 1.22% |
| 3 | 300271 | 華宇軟件 | 313,752 | 1,105.98 | 1.22% |
| 4 | 600271 | 航天信息 | 202,001 | 1,084.54 | 1.20% |
| 5 | 002657 | 中科金財 | 172,200 | 1,048.87 | 1.16% |
| 6 | 300327 | 中穎電子 | 607,366 | 1,047.71 | 1.16% |
| 7 | 002390 | 信邦制藥 | 1,007,100 | 1,046.38 | 1.16% |
| 8 | 002326 | 永太科技 | 842,400 | 1,044.58 | 1.16% |
| 9 | 002465 | 海格通信 | 815,800 | 1,041.78 | 1.15% |
| 10 | 603020 | 愛普股份 | 258,450 | 1,041.3 | 1.15% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219926 | 21貼現國債26 | 250,000 | 2,488.5 | 4.65% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219905 | 21貼現國債05 | 300,000 | 2,981.4 | 5.48% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113583 | 益豐轉債 | 960 | 12.77 | 0.02% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19國債01 | 5,000 | 50.03 | 0.18% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019611 | 19國債01 | 5,000 | 50 | 0.18% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128021 | 兄弟轉債 | 2,978 | 29.91 | 0.09% |
| 2 | 123006 | 東財轉債 | 2,168 | 26.66 | 0.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128021 | 兄弟轉債 | 2,978 | 29.58 | 0.08% |
| 2 | 123006 | 東財轉債 | 2,168 | 21.68 | 0.06% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
