華泰柏瑞創新動力混合
000967混合型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 吳邦棟 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
上海財經大學金融學碩士。曾任長江證券研究員、農銀匯理基金研究員，2015年6月加入華泰柏瑞基金，歷任高級研究員兼基金經理助理?，F任投資二部副總監、基金經理。
2018年3月14日起任華泰柏瑞創新動力靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年8月25日任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日至2018年11月2日任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2018年4月2日起至2020年12月29日任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經理。2020年2月13日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經理。2020年3月26日起任華泰柏瑞戰略新興產業混合型證券投資基金基金經理。2020年6月4日起任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金基金經理。自2020年09月14日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經理。2021年09月15日起任華泰柏瑞景氣成長混合型證券投資基金基金經理。2022年09月28日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞研究精選混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞景氣回報一年持有期混合型證券投資基金基金經理。2023年6月9日起任華泰柏瑞創新升級混合型證券投資基金基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 381,391,599.2 |
| 份額凈值（元） | 2.894 |
| 累計凈值（元） | 2.894 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 520,976,064.42 |
| 份額凈值（元） | 2.975 |
| 累計凈值（元） | 2.975 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 550,965,153.79 |
| 份額凈值（元） | 2.911 |
| 累計凈值（元） | 2.911 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 544,898,166.28 |
| 份額凈值（元） | 2.865 |
| 累計凈值（元） | 2.865 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 622,215,620.56 |
| 份額凈值（元） | 3.160 |
| 累計凈值（元） | 3.160 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 608,709,596.53 |
| 份額凈值（元） | 3.020 |
| 累計凈值（元） | 3.020 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 670,959,361.77 |
| 份額凈值（元） | 3.553 |
| 累計凈值（元） | 3.553 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 578,167,588.28 |
| 份額凈值（元） | 3.399 |
| 累計凈值（元） | 3.399 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 391,182,324.16 |
| 份額凈值（元） | 3.170 |
| 累計凈值（元） | 3.170 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 408,258,031.57 |
| 份額凈值（元） | 2.767 |
| 累計凈值（元） | 2.767 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 545,802,526.35 |
| 份額凈值（元） | 3.011 |
| 累計凈值（元） | 3.011 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 462,978,150.36 |
| 份額凈值（元） | 2.637 |
| 累計凈值（元） | 2.637 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 565,050,708.65 |
| 份額凈值（元） | 2.332 |
| 累計凈值（元） | 2.332 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 184,097,973.49 |
| 份額凈值（元） | 1.832 |
| 累計凈值（元） | 1.832 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 142,004,972.07 |
| 份額凈值（元） | 1.771 |
| 累計凈值（元） | 1.771 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 135,077,400.98 |
| 份額凈值（元） | 1.605 |
| 累計凈值（元） | 1.605 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 133,409,903.84 |
| 份額凈值（元） | 1.491 |
| 累計凈值（元） | 1.491 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 150,554,561.32 |
| 份額凈值（元） | 1.543 |
| 累計凈值（元） | 1.543 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 144,471,178.31 |
| 份額凈值（元） | 1.237 |
| 累計凈值（元） | 1.237 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 155,967,795.58 |
| 份額凈值（元） | 1.377 |
| 累計凈值（元） | 1.377 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 138,226,908.39 |
| 份額凈值（元） | 1.404 |
| 累計凈值（元） | 1.404 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 141,066,549.93 |
| 份額凈值（元） | 1.405 |
| 累計凈值（元） | 1.405 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 169,432,617.06 |
| 份額凈值（元） | 1.420 |
| 累計凈值（元） | 1.420 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 157,725,589.9 |
| 份額凈值（元） | 1.311 |
| 累計凈值（元） | 1.311 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 159,549,331.08 |
| 份額凈值（元） | 1.208 |
| 累計凈值（元） | 1.208 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 158,921,029.09 |
| 份額凈值（元） | 1.124 |
| 累計凈值（元） | 1.124 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 162,362,426.85 |
| 份額凈值（元） | 1.089 |
| 累計凈值（元） | 1.089 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 178,927,661.92 |
| 份額凈值（元） | 1.104 |
| 累計凈值（元） | 1.104 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 186,047,622.72 |
| 份額凈值（元） | 1.057 |
| 累計凈值（元） | 1.057 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 184,336,730.78 |
| 份額凈值（元） | 0.995 |
| 累計凈值（元） | 0.995 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 228,951,387.4 |
| 份額凈值（元） | 1.266 |
| 累計凈值（元） | 1.266 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 252,612,678.9 |
| 份額凈值（元） | 1.058 |
| 累計凈值（元） | 1.058 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
| 資產凈值（元） | 462,817,269.19 |
| 份額凈值（元） | 1.302 |
| 累計凈值（元） | 1.302 |
| 截止時間 | 2015-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 31078.67 | 80.39% |
| 銀行存款 | 5171.68 | 13.38% |
| 固定收益投資 | 2336.63 | 6.04% |
| 其他資產 | 72.99 | 0.19% |
| 合計 | 38659.97 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 46229.29 | 82.40% |
| 銀行存款 | 7510.41 | 13.39% |
| 固定收益投資 | 2324.27 | 4.14% |
| 其他資產 | 36.46 | 0.06% |
| 合計 | 56100.43 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 49345.65 | 88.51% |
| 銀行存款 | 4052.53 | 7.27% |
| 固定收益投資 | 2311.78 | 4.15% |
| 其他資產 | 42.85 | 0.08% |
| 合計 | 55752.80 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 48981.37 | 89.23% |
| 銀行存款 | 3181.54 | 5.80% |
| 固定收益投資 | 2168.62 | 3.95% |
| 其他資產 | 564.13 | 1.03% |
| 合計 | 54895.66 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 56939.81 | 90.11% |
| 銀行存款 | 4047.75 | 6.41% |
| 固定收益投資 | 2158.86 | 3.42% |
| 其他資產 | 42.98 | 0.07% |
| 合計 | 63189.41 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 52103.19 | 84.86% |
| 銀行存款 | 6918.98 | 11.27% |
| 固定收益投資 | 2144.98 | 3.49% |
| 其他資產 | 233.94 | 0.38% |
| 合計 | 61401.11 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 57194.11 | 84.11% |
| 銀行存款 | 10719.38 | 15.76% |
| 其他資產 | 85.45 | 0.13% |
| 合計 | 67998.95 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 50807.04 | 87.21% |
| 銀行存款 | 7249.07 | 12.44% |
| 其他資產 | 202.03 | 0.35% |
| 合計 | 58258.15 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 33145.77 | 82.29% |
| 銀行存款 | 6823.66 | 16.94% |
| 其他資產 | 310.85 | 0.77% |
| 合計 | 40280.27 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 30116.64 | 72.03% |
| 銀行存款 | 9903.11 | 23.69% |
| 其他資產 | 1777.53 | 4.25% |
| 固定收益投資 | 13.60 | 0.03% |
| 合計 | 41810.89 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 50742.90 | 91.26% |
| 銀行存款 | 4422.78 | 7.95% |
| 其他資產 | 436.60 | 0.79% |
| 合計 | 55602.28 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 41905.65 | 88.25% |
| 銀行存款 | 5197.96 | 10.95% |
| 其他資產 | 380.56 | 0.80% |
| 合計 | 47484.17 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 51188.00 | 88.88% |
| 銀行存款 | 6318.34 | 10.97% |
| 其他資產 | 84.59 | 0.15% |
| 合計 | 57590.93 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 16252.08 | 87.46% |
| 銀行存款 | 2105.27 | 11.33% |
| 其他資產 | 225.61 | 1.21% |
| 合計 | 18582.96 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12749.41 | 87.69% |
| 銀行存款 | 1600.87 | 11.01% |
| 其他資產 | 188.23 | 1.29% |
| 合計 | 14538.51 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12608.06 | 89.21% |
| 銀行存款 | 1119.68 | 7.92% |
| 其他資產 | 405.39 | 2.87% |
| 合計 | 14133.13 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 11352.14 | 84.54% |
| 銀行存款 | 1911.40 | 14.23% |
| 其他資產 | 164.21 | 1.22% |
| 合計 | 13427.74 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13434.33 | 88.07% |
| 銀行存款 | 1752.23 | 11.49% |
| 其他資產 | 67.39 | 0.44% |
| 合計 | 15253.94 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12025.23 | 82.34% |
| 銀行存款 | 2526.82 | 17.30% |
| 其他資產 | 52.59 | 0.36% |
| 合計 | 14604.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12948.38 | 81.11% |
| 銀行存款 | 3009.97 | 18.85% |
| 其他資產 | 5.64 | 0.04% |
| 合計 | 15963.99 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12030.27 | 85.41% |
| 銀行存款 | 2048.23 | 14.54% |
| 其他資產 | 6.56 | 0.05% |
| 合計 | 14085.06 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 11791.10 | 83.02% |
| 銀行存款 | 2405.08 | 16.93% |
| 其他資產 | 6.35 | 0.04% |
| 合計 | 14202.54 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 15357.06 | 88.60% |
| 銀行存款 | 1797.03 | 10.37% |
| 其他資產 | 179.63 | 1.04% |
| 固定收益投資 | 0.03 | 0.00% |
| 合計 | 17333.75 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 14847.42 | 93.39% |
| 銀行存款 | 925.53 | 5.82% |
| 其他資產 | 125.88 | 0.79% |
| 合計 | 15898.83 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 14456.01 | 89.28% |
| 銀行存款 | 1525.73 | 9.42% |
| 其他資產 | 210.74 | 1.30% |
| 合計 | 16192.48 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13900.96 | 86.57% |
| 銀行存款 | 1454.14 | 9.06% |
| 其他資產 | 701.53 | 4.37% |
| 合計 | 16056.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 14405.96 | 88.11% |
| 銀行存款 | 1800.78 | 11.01% |
| 其他資產 | 144.04 | 0.88% |
| 合計 | 16350.77 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 16591.07 | 91.88% |
| 銀行存款 | 1175.52 | 6.51% |
| 其他資產 | 290.08 | 1.61% |
| 合計 | 18056.67 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 13760.47 | 73.50% |
| 銀行存款 | 4384.08 | 23.42% |
| 其他資產 | 578.36 | 3.09% |
| 合計 | 18722.90 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 15392.38 | 71.26% |
| 銀行存款 | 6167.58 | 28.55% |
| 其他資產 | 41.56 | 0.19% |
| 合計 | 21601.52 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 21490.36 | 92.08% |
| 固定收益投資 | 1000.70 | 4.29% |
| 銀行存款 | 652.74 | 2.80% |
| 其他資產 | 195.27 | 0.84% |
| 合計 | 23339.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 16720.32 | 65.50% |
| 權益投資 | 8708.28 | 34.11% |
| 其他資產 | 100.16 | 0.39% |
| 合計 | 25528.76 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 42769.16 | 79.43% |
| 銀行存款 | 9576.61 | 17.78% |
| 其他資產 | 1502.57 | 2.79% |
| 合計 | 53848.33 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 23858.65 | 62.56% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2592.74 | 6.80% |
| 批發和零售業 | 2379.43 | 6.24% |
| 房地產業 | 1435.72 | 3.76% |
| 科學研究和技術服務業 | 803.84 | 2.11% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 2.38 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.48 | 0.00% |
| 建筑業 | 0.88 | 0.00% |
| 合計 | 31078.67 | 81.49% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 15380.30 | 29.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 12907.18 | 24.78% |
| 衛生和社會工作 | 7181.30 | 13.78% |
| 金融業 | 2433.22 | 4.67% |
| 科學研究和技術服務業 | 1957.86 | 3.76% |
| 批發和零售業 | 1909.76 | 3.67% |
| 房地產業 | 1598.58 | 3.07% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1349.67 | 2.59% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 978.60 | 1.88% |
| 租賃和商務服務業 | 269.19 | 0.52% |
| 采礦業 | 207.07 | 0.40% |
| 建筑業 | 22.46 | 0.04% |
| 農、林、牧、漁業 | 11.92 | 0.02% |
| 住宿和餐飲業 | 9.63 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 7.48 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5.07 | 0.01% |
| 合計 | 46229.29 | 88.74% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 36709.95 | 66.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 7643.69 | 13.87% |
| 租賃和商務服務業 | 1356.17 | 2.46% |
| 采礦業 | 1299.78 | 2.36% |
| 文化、體育和娛樂業 | 878.68 | 1.59% |
| 住宿和餐飲業 | 701.11 | 1.27% |
| 批發和零售業 | 547.30 | 0.99% |
| 教育 | 80.60 | 0.15% |
| 金融業 | 41.49 | 0.08% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19.75 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 17.95 | 0.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 15.82 | 0.03% |
| 農、林、牧、漁業 | 11.45 | 0.02% |
| 房地產業 | 8.37 | 0.02% |
| 衛生和社會工作 | 8.05 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.51 | 0.01% |
| 建筑業 | 1.98 | 0.00% |
| 合計 | 49345.65 | 89.56% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 39975.70 | 73.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 3756.55 | 6.89% |
| 批發和零售業 | 1215.52 | 2.23% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1137.88 | 2.09% |
| 衛生和社會工作 | 1114.58 | 2.05% |
| 住宿和餐飲業 | 1061.12 | 1.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 628.45 | 1.15% |
| 采礦業 | 29.89 | 0.05% |
| 金融業 | 13.01 | 0.02% |
| 農、林、牧、漁業 | 12.00 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 11.68 | 0.02% |
| 租賃和商務服務業 | 10.51 | 0.02% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.72 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.01 | 0.01% |
| 建筑業 | 1.95 | 0.00% |
| 房地產業 | 1.78 | 0.00% |
| 合計 | 48981.37 | 89.87% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 38423.77 | 61.75% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5353.52 | 8.60% |
| 農、林、牧、漁業 | 3964.40 | 6.37% |
| 衛生和社會工作 | 2576.95 | 4.14% |
| 采礦業 | 1996.80 | 3.21% |
| 金融業 | 1587.18 | 2.55% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1024.93 | 1.65% |
| 科學研究和技術服務業 | 974.90 | 1.57% |
| 租賃和商務服務業 | 659.36 | 1.06% |
| 文化、體育和娛樂業 | 317.47 | 0.51% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 29.76 | 0.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 18.76 | 0.03% |
| 住宿和餐飲業 | 4.40 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 4.02 | 0.01% |
| 建筑業 | 2.20 | 0.00% |
| 房地產業 | 1.39 | 0.00% |
| 合計 | 56939.81 | 91.51% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 34499.69 | 56.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3844.83 | 6.32% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3436.76 | 5.65% |
| 農、林、牧、漁業 | 3213.28 | 5.28% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2648.41 | 4.35% |
| 房地產業 | 1936.46 | 3.18% |
| 金融業 | 1163.04 | 1.91% |
| 建筑業 | 687.07 | 1.13% |
| 批發和零售業 | 602.24 | 0.99% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 34.01 | 0.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 18.37 | 0.03% |
| 采礦業 | 9.77 | 0.02% |
| 衛生和社會工作 | 5.08 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 3.87 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.32 | 0.00% |
| 合計 | 52103.19 | 85.62% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 43549.42 | 64.91% |
| 科學研究和技術服務業 | 4290.57 | 6.39% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2658.88 | 3.96% |
| 建筑業 | 2470.79 | 3.68% |
| 房地產業 | 1360.20 | 2.03% |
| 農、林、牧、漁業 | 1332.63 | 1.99% |
| 批發和零售業 | 714.69 | 1.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 390.63 | 0.58% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 344.40 | 0.51% |
| 金融業 | 36.89 | 0.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 24.64 | 0.04% |
| 采礦業 | 6.76 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 6.68 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.54 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 2.92 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 57194.11 | 85.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 43878.11 | 75.89% |
| 科學研究和技術服務業 | 2053.46 | 3.55% |
| 金融業 | 1771.10 | 3.06% |
| 房地產業 | 1708.19 | 2.95% |
| 農、林、牧、漁業 | 835.82 | 1.45% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 491.50 | 0.85% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 22.08 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 9.30 | 0.02% |
| 采礦業 | 7.95 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 7.21 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 6.60 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5.49 | 0.01% |
| 建筑業 | 3.87 | 0.01% |
| 租賃和商務服務業 | 3.39 | 0.01% |
| 教育 | 1.80 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.44 | 0.00% |
| 綜合 | 0.38 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 50807.04 | 87.87% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 23999.99 | 61.35% |
| 金融業 | 4201.52 | 10.74% |
| 租賃和商務服務業 | 1567.46 | 4.01% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1544.01 | 3.95% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 946.68 | 2.42% |
| 科學研究和技術服務業 | 823.00 | 2.10% |
| 采礦業 | 17.41 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 14.15 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 12.92 | 0.03% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 7.08 | 0.02% |
| 教育 | 3.47 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.56 | 0.01% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.01% |
| 農、林、牧、漁業 | 1.82 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.70 | 0.00% |
| 房地產業 | 0.45 | 0.00% |
| 合計 | 33145.77 | 84.73% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 22231.48 | 54.45% |
| 租賃和商務服務業 | 3254.46 | 7.97% |
| 科學研究和技術服務業 | 2375.76 | 5.82% |
| 采礦業 | 1375.33 | 3.37% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 760.05 | 1.86% |
| 衛生和社會工作 | 34.07 | 0.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 25.38 | 0.06% |
| 金融業 | 23.78 | 0.06% |
| 農、林、牧、漁業 | 17.87 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 8.42 | 0.02% |
| 教育 | 4.67 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.59 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.81 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.59 | 0.00% |
| 合計 | 30116.64 | 73.75% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 37622.34 | 68.93% |
| 衛生和社會工作 | 5540.34 | 10.15% |
| 金融業 | 2100.29 | 3.85% |
| 教育 | 2048.32 | 3.75% |
| 租賃和商務服務業 | 1811.31 | 3.32% |
| 科學研究和技術服務業 | 963.32 | 1.76% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 630.41 | 1.16% |
| 采礦業 | 7.08 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 6.48 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.79 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.72 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.52 | 0.00% |
| 房地產業 | 1.45 | 0.00% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.88 | 0.00% |
| 農、林、牧、漁業 | 0.66 | 0.00% |
| 合計 | 50742.90 | 92.96% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 28931.21 | 62.49% |
| 租賃和商務服務業 | 3346.17 | 7.23% |
| 教育 | 3262.15 | 7.05% |
| 金融業 | 3239.81 | 7.00% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1986.03 | 4.29% |
| 批發和零售業 | 1112.43 | 2.40% |
| 采礦業 | 4.97 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4.20 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 4.20 | 0.01% |
| 衛生和社會工作 | 3.80 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 3.71 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.47 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.74 | 0.00% |
| 建筑業 | 1.30 | 0.00% |
| 房地產業 | 0.81 | 0.00% |
| 農、林、牧、漁業 | 0.64 | 0.00% |
| 合計 | 41905.65 | 90.52% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 37212.37 | 65.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4948.17 | 8.76% |
| 教育 | 3786.55 | 6.70% |
| 租賃和商務服務業 | 3410.11 | 6.04% |
| 衛生和社會工作 | 1749.81 | 3.10% |
| 金融業 | 25.91 | 0.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 17.00 | 0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 | 12.95 | 0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.70 | 0.01% |
| 農、林、牧、漁業 | 5.30 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 3.96 | 0.01% |
| 采礦業 | 3.68 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.85 | 0.01% |
| 房地產業 | 2.64 | 0.00% |
| 合計 | 51188.00 | 90.61% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9985.10 | 54.24% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1668.91 | 9.07% |
| 金融業 | 1389.48 | 7.55% |
| 房地產業 | 843.64 | 4.58% |
| 衛生和社會工作 | 819.61 | 4.45% |
| 采礦業 | 592.19 | 3.22% |
| 科學研究和技術服務業 | 420.83 | 2.29% |
| 教育 | 299.88 | 1.63% |
| 文化、體育和娛樂業 | 214.39 | 1.16% |
| 農、林、牧、漁業 | 4.92 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 4.72 | 0.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.60 | 0.02% |
| 租賃和商務服務業 | 2.93 | 0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.55 | 0.01% |
| 建筑業 | 0.23 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.10 | 0.00% |
| 合計 | 16252.08 | 88.30% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7325.76 | 51.59% |
| 金融業 | 2704.95 | 19.05% |
| 房地產業 | 1196.06 | 8.42% |
| 衛生和社會工作 | 717.09 | 5.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 598.72 | 4.22% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 189.35 | 1.33% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 4.60 | 0.03% |
| 租賃和商務服務業 | 3.96 | 0.03% |
| 農、林、牧、漁業 | 3.66 | 0.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.75 | 0.01% |
| 采礦業 | 1.00 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 0.78 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.70 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.66 | 0.00% |
| 建筑業 | 0.23 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.15 | 0.00% |
| 合計 | 12749.41 | 89.78% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7145.93 | 52.90% |
| 金融業 | 2192.90 | 16.23% |
| 衛生和社會工作 | 892.68 | 6.61% |
| 科學研究和技術服務業 | 622.82 | 4.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 559.66 | 4.14% |
| 房地產業 | 388.13 | 2.87% |
| 采礦業 | 276.88 | 2.05% |
| 批發和零售業 | 214.45 | 1.59% |
| 租賃和商務服務業 | 187.40 | 1.39% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 118.76 | 0.88% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 5.04 | 0.04% |
| 農、林、牧、漁業 | 1.76 | 0.01% |
| 建筑業 | 0.84 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.68 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 0.12 | 0.00% |
| 合計 | 12608.06 | 93.34% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6089.98 | 45.65% |
| 金融業 | 1914.19 | 14.35% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1436.13 | 10.76% |
| 衛生和社會工作 | 405.72 | 3.04% |
| 科學研究和技術服務業 | 313.42 | 2.35% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 283.61 | 2.13% |
| 文化、體育和娛樂業 | 276.34 | 2.07% |
| 房地產業 | 263.78 | 1.98% |
| 建筑業 | 184.07 | 1.38% |
| 批發和零售業 | 163.97 | 1.23% |
| 采礦業 | 13.74 | 0.10% |
| 農、林、牧、漁業 | 3.94 | 0.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.78 | 0.02% |
| 租賃和商務服務業 | 0.35 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.13 | 0.00% |
| 合計 | 11352.14 | 85.09% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 7560.09 | 50.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1425.13 | 9.47% |
| 房地產業 | 1235.39 | 8.21% |
| 金融業 | 849.08 | 5.64% |
| 文化、體育和娛樂業 | 693.32 | 4.61% |
| 采礦業 | 450.01 | 2.99% |
| 建筑業 | 441.56 | 2.93% |
| 科學研究和技術服務業 | 437.70 | 2.91% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 316.13 | 2.10% |
| 農、林、牧、漁業 | 7.98 | 0.05% |
| 衛生和社會工作 | 6.98 | 0.05% |
| 租賃和商務服務業 | 5.45 | 0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.69 | 0.02% |
| 批發和零售業 | 0.81 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.63 | 0.00% |
| 住宿和餐飲業 | 0.39 | 0.00% |
| 合計 | 13434.33 | 89.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6400.71 | 44.30% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 996.43 | 6.90% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 967.96 | 6.70% |
| 金融業 | 892.73 | 6.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 795.35 | 5.51% |
| 文化、體育和娛樂業 | 597.60 | 4.14% |
| 采礦業 | 594.48 | 4.11% |
| 房地產業 | 299.53 | 2.07% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 291.86 | 2.02% |
| 衛生和社會工作 | 177.26 | 1.23% |
| 租賃和商務服務業 | 4.28 | 0.03% |
| 農、林、牧、漁業 | 4.14 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 1.62 | 0.01% |
| 建筑業 | 0.99 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 0.30 | 0.00% |
| 合計 | 12025.23 | 83.24% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 6236.36 | 39.98% |
| 金融業 | 1678.24 | 10.76% |
| 采礦業 | 1538.28 | 9.86% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1239.68 | 7.95% |
| 租賃和商務服務業 | 870.22 | 5.58% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 682.12 | 4.37% |
| 批發和零售業 | 389.66 | 2.50% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 198.85 | 1.27% |
| 衛生和社會工作 | 108.37 | 0.69% |
| 農、林、牧、漁業 | 3.79 | 0.02% |
| 房地產業 | 1.48 | 0.01% |
| 建筑業 | 0.96 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 0.37 | 0.00% |
| 合計 | 12948.38 | 83.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 8650.03 | 62.58% |
| 租賃和商務服務業 | 660.76 | 4.78% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 625.79 | 4.53% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 618.12 | 4.47% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 530.57 | 3.84% |
| 金融業 | 522.26 | 3.78% |
| 批發和零售業 | 226.71 | 1.64% |
| 采礦業 | 148.75 | 1.08% |
| 農、林、牧、漁業 | 18.32 | 0.13% |
| 衛生和社會工作 | 14.80 | 0.11% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 8.12 | 0.06% |
| 住宿和餐飲業 | 3.47 | 0.03% |
| 房地產業 | 1.61 | 0.01% |
| 建筑業 | 0.95 | 0.01% |
| 合計 | 12030.27 | 87.05% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 8590.94 | 60.90% |
| 金融業 | 1016.02 | 7.20% |
| 租賃和商務服務業 | 643.91 | 4.56% |
| 采礦業 | 555.44 | 3.94% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 362.95 | 2.57% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 338.61 | 2.40% |
| 房地產業 | 211.71 | 1.50% |
| 農、林、牧、漁業 | 24.17 | 0.17% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 19.02 | 0.13% |
| 衛生和社會工作 | 14.40 | 0.10% |
| 住宿和餐飲業 | 7.27 | 0.05% |
| 建筑業 | 4.35 | 0.03% |
| 批發和零售業 | 2.31 | 0.02% |
| 合計 | 11791.10 | 83.57% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 11480.15 | 67.76% |
| 租賃和商務服務業 | 797.64 | 4.71% |
| 金融業 | 553.25 | 3.27% |
| 采礦業 | 493.65 | 2.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 461.53 | 2.72% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 438.97 | 2.59% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 398.73 | 2.35% |
| 衛生和社會工作 | 392.08 | 2.31% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 180.18 | 1.06% |
| 房地產業 | 113.95 | 0.67% |
| 農、林、牧、漁業 | 32.80 | 0.19% |
| 建筑業 | 6.88 | 0.04% |
| 批發和零售業 | 5.59 | 0.03% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1.68 | 0.01% |
| 合計 | 15357.06 | 90.62% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10517.03 | 66.68% |
| 金融業 | 2586.76 | 16.40% |
| 租賃和商務服務業 | 580.00 | 3.68% |
| 建筑業 | 327.06 | 2.07% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 304.11 | 1.93% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 190.96 | 1.21% |
| 批發和零售業 | 102.11 | 0.65% |
| 房地產業 | 98.38 | 0.62% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 81.35 | 0.52% |
| 農、林、牧、漁業 | 33.21 | 0.21% |
| 衛生和社會工作 | 11.53 | 0.07% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 5.59 | 0.04% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5.36 | 0.03% |
| 采礦業 | 3.98 | 0.03% |
| 合計 | 14847.42 | 94.14% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10875.08 | 68.16% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1067.25 | 6.69% |
| 租賃和商務服務業 | 643.35 | 4.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 635.51 | 3.98% |
| 金融業 | 579.17 | 3.63% |
| 批發和零售業 | 459.56 | 2.88% |
| 文化、體育和娛樂業 | 157.28 | 0.99% |
| 農、林、牧、漁業 | 28.17 | 0.18% |
| 建筑業 | 10.64 | 0.07% |
| 合計 | 14456.01 | 90.61% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10680.88 | 67.21% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1617.14 | 10.18% |
| 批發和零售業 | 745.59 | 4.69% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 312.24 | 1.96% |
| 建筑業 | 191.08 | 1.20% |
| 文化、體育和娛樂業 | 152.03 | 0.96% |
| 租賃和商務服務業 | 85.57 | 0.54% |
| 住宿和餐飲業 | 82.92 | 0.52% |
| 農、林、牧、漁業 | 28.59 | 0.18% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3.22 | 0.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.69 | 0.01% |
| 合計 | 13900.96 | 87.47% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 11798.97 | 72.67% |
| 批發和零售業 | 1011.40 | 6.23% |
| 金融業 | 817.58 | 5.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 427.15 | 2.63% |
| 房地產業 | 164.86 | 1.02% |
| 農、林、牧、漁業 | 128.90 | 0.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 32.11 | 0.20% |
| 建筑業 | 13.94 | 0.09% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3.94 | 0.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.88 | 0.02% |
| 采礦業 | 2.59 | 0.02% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.62 | 0.00% |
| 合計 | 14405.96 | 88.73% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 13824.48 | 77.26% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1334.47 | 7.46% |
| 批發和零售業 | 496.75 | 2.78% |
| 文化、體育和娛樂業 | 493.55 | 2.76% |
| 金融業 | 412.69 | 2.31% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 12.14 | 0.07% |
| 房地產業 | 6.90 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 6.79 | 0.04% |
| 采礦業 | 2.93 | 0.02% |
| 農、林、牧、漁業 | 0.37 | 0.00% |
| 合計 | 16591.07 | 92.74% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9727.30 | 52.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1344.86 | 7.23% |
| 采礦業 | 1318.07 | 7.08% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 536.34 | 2.88% |
| 農、林、牧、漁業 | 418.28 | 2.25% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 203.06 | 1.09% |
| 批發和零售業 | 202.11 | 1.09% |
| 建筑業 | 8.44 | 0.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 2.01 | 0.01% |
| 合計 | 13760.47 | 73.96% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 12509.42 | 67.86% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1964.35 | 10.66% |
| 租賃和商務服務業 | 611.90 | 3.32% |
| 批發和零售業 | 304.70 | 1.65% |
| 建筑業 | 2.01 | 0.01% |
| 合計 | 15392.38 | 83.50% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 16846.58 | 73.58% |
| 批發和零售業 | 1308.52 | 5.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1081.60 | 4.72% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 969.20 | 4.23% |
| 租賃和商務服務業 | 571.65 | 2.50% |
| 房地產業 | 438.21 | 1.91% |
| 住宿和餐飲業 | 274.60 | 1.20% |
| 合計 | 21490.36 | 93.86% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 5836.97 | 23.11% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1299.84 | 5.15% |
| 文化、體育和娛樂業 | 801.52 | 3.17% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 472.53 | 1.87% |
| 租賃和商務服務業 | 297.24 | 1.18% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 0.18 | 0.00% |
| 合計 | 8708.28 | 34.48% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 24234.28 | 52.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8446.63 | 18.25% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 3789.94 | 8.19% |
| 建筑業 | 2480.72 | 5.36% |
| 科學研究和技術服務業 | 1318.13 | 2.85% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 975.78 | 2.11% |
| 金融業 | 913.67 | 1.97% |
| 租賃和商務服務業 | 498.79 | 1.08% |
| 批發和零售業 | 111.21 | 0.24% |
| 合計 | 42769.16 | 92.41% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603456 | 九洲藥業 | 1,085,800 | 2,972.92 | 7.79% |
| 2 | 300723 | 一品紅 | 511,505 | 1,498.71 | 3.93% |
| 3 | 601512 | 中新集團 | 1,508,800 | 1,407.71 | 3.69% |
| 4 | 603309 | 維力醫療 | 869,200 | 1,344.65 | 3.53% |
| 5 | 002929 | 潤建股份 | 301,700 | 1,309.68 | 3.43% |
| 6 | 301198 | 喜悅智行 | 842,215 | 1,278.48 | 3.35% |
| 7 | 002912 | 中新賽克 | 289,119 | 1,272.41 | 3.34% |
| 8 | 000989 | 九 芝 堂 | 914,300 | 1,265.39 | 3.32% |
| 9 | 605266 | 健之佳 | 147,083 | 1,233 | 3.23% |
| 10 | 000739 | 普洛藥業 | 668,585 | 1,186.07 | 3.11% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300015 | 愛爾眼科 | 705,402 | 2,191.68 | 4.21% |
| 2 | 003029 | 吉大正元 | 592,000 | 1,974.32 | 3.79% |
| 3 | 603859 | 能科科技 | 403,636 | 1,929.38 | 3.70% |
| 4 | 600570 | 恒生電子 | 362,003 | 1,926.58 | 3.70% |
| 5 | 300494 | 盛天網絡 | 582,500 | 1,739.34 | 3.34% |
| 6 | 300353 | 東土科技 | 1,301,200 | 1,677.25 | 3.22% |
| 7 | 000516 | 國際醫學 | 1,547,900 | 1,586.6 | 3.05% |
| 8 | 601512 | 中新集團 | 1,622,700 | 1,562.66 | 3.00% |
| 9 | 002912 | 中新賽克 | 363,519 | 1,478.43 | 2.84% |
| 10 | 002929 | 潤建股份 | 296,300 | 1,419.57 | 2.72% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688390 | 固德威 | 86,877 | 2,806.91 | 5.09% |
| 2 | 002180 | 納思達 | 527,900 | 2,739.27 | 4.97% |
| 3 | 603826 | 坤彩科技 | 323,460 | 1,695.25 | 3.08% |
| 4 | 300593 | 新雷能 | 390,640 | 1,659.44 | 3.01% |
| 5 | 002179 | 中航光電 | 286,344 | 1,653.92 | 3.00% |
| 6 | 002446 | 盛路通信 | 1,713,305 | 1,637.92 | 2.97% |
| 7 | 003029 | 吉大正元 | 419,900 | 1,480.57 | 2.69% |
| 8 | 300629 | 新勁剛 | 562,999 | 1,439.03 | 2.61% |
| 9 | 688301 | 奕瑞科技 | 28,423 | 1,301.43 | 2.36% |
| 10 | 002865 | 鈞達股份 | 66,869 | 1,237.75 | 2.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002865 | 鈞達股份 | 153,469 | 2,885.22 | 5.29% |
| 2 | 688063 | 派能科技 | 61,217 | 2,448.68 | 4.49% |
| 3 | 603826 | 坤彩科技 | 396,560 | 2,407.12 | 4.42% |
| 4 | 002459 | 晶澳科技 | 343,067 | 2,197 | 4.03% |
| 5 | 688599 | 天合光能 | 337,448 | 2,163.38 | 3.97% |
| 6 | 600522 | 中天科技 | 941,100 | 2,114.65 | 3.88% |
| 7 | 688032 | 禾邁股份 | 16,830 | 1,848.42 | 3.39% |
| 8 | 300593 | 新雷能 | 388,540 | 1,765.53 | 3.24% |
| 9 | 002335 | 科華數據 | 387,900 | 1,636.94 | 3.00% |
| 10 | 002179 | 中航光電 | 219,844 | 1,275.1 | 2.34% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600522 | 中天科技 | 1,286,600 | 2,972.05 | 4.78% |
| 2 | 603826 | 坤彩科技 | 483,860 | 2,848 | 4.58% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 467,404 | 2,583.34 | 4.15% |
| 4 | 300015 | 愛爾眼科 | 570,316 | 2,553.3 | 4.10% |
| 5 | 603606 | 東方電纜 | 280,214 | 2,146.44 | 3.45% |
| 6 | 002865 | 鈞達股份 | 203,185 | 1,937.57 | 3.11% |
| 7 | 002459 | 晶澳科技 | 234,227 | 1,848.05 | 2.97% |
| 8 | 600233 | 圓通速遞 | 820,200 | 1,672.39 | 2.69% |
| 9 | 300059 | 東方財富 | 620,182 | 1,575.26 | 2.53% |
| 10 | 002791 | 堅朗五金 | 120,000 | 1,556.64 | 2.50% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600522 | 中天科技 | 2,020,100 | 3,434.17 | 5.64% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 65,232 | 3,341.84 | 5.49% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 562,104 | 3,196.12 | 5.25% |
| 4 | 601872 | 招商輪船 | 5,610,060 | 2,647.95 | 4.35% |
| 5 | 603606 | 東方電纜 | 486,314 | 2,506.95 | 4.12% |
| 6 | 603826 | 坤彩科技 | 424,460 | 2,451.26 | 4.03% |
| 7 | 002100 | 天康生物 | 1,675,500 | 2,039.08 | 3.35% |
| 8 | 000537 | 廣宇發展 | 1,132,028 | 1,925.58 | 3.16% |
| 9 | 600487 | 亨通光電 | 1,369,451 | 1,776.18 | 2.92% |
| 10 | 300122 | 智飛生物 | 127,700 | 1,762.26 | 2.90% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 95,919 | 5,640.04 | 8.41% |
| 2 | 600522 | 中天科技 | 1,654,300 | 2,805.69 | 4.18% |
| 3 | 300604 | 長川科技 | 476,732 | 2,741.21 | 4.09% |
| 4 | 300207 | 欣旺達 | 638,000 | 2,689.81 | 4.01% |
| 5 | 601872 | 招商輪船 | 6,483,400 | 2,658.19 | 3.96% |
| 6 | 300014 | 億緯鋰能 | 222,985 | 2,635.24 | 3.93% |
| 7 | 603259 | 藥明康德 | 220,916 | 2,619.62 | 3.90% |
| 8 | 300979 | 華利集團 | 273,818 | 2,438.35 | 3.63% |
| 9 | 601669 | 中國電建 | 2,587,700 | 2,090.86 | 3.12% |
| 10 | 688116 | 天奈科技 | 139,502 | 2,082.63 | 3.10% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 72,119 | 3,791.51 | 6.56% |
| 2 | 002812 | 恩捷股份 | 118,578 | 3,321.61 | 5.75% |
| 3 | 002371 | 北方華創 | 85,400 | 3,122.99 | 5.40% |
| 4 | 300604 | 長川科技 | 581,892 | 2,779.12 | 4.81% |
| 5 | 600110 | 諾德股份 | 1,297,884 | 2,778.77 | 4.81% |
| 6 | 002241 | 歌爾股份 | 594,115 | 2,560.64 | 4.43% |
| 7 | 688116 | 天奈科技 | 160,327 | 2,406.19 | 4.16% |
| 8 | 002214 | 大立科技 | 1,019,159 | 2,276.8 | 3.94% |
| 9 | 300979 | 華利集團 | 239,218 | 2,115.05 | 3.66% |
| 10 | 603259 | 藥明康德 | 131,016 | 2,001.92 | 3.46% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002812 | 恩捷股份 | 117,824 | 2,758.26 | 7.05% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 44,331 | 2,370.82 | 6.06% |
| 3 | 688116 | 天奈科技 | 154,143 | 1,818.89 | 4.65% |
| 4 | 601888 | 中國中免 | 52,222 | 1,567.18 | 4.01% |
| 5 | 300763 | 錦浪科技 | 82,300 | 1,486.34 | 3.80% |
| 6 | 600919 | 江蘇銀行 | 1,988,740 | 1,412.01 | 3.61% |
| 7 | 300390 | 天華超凈 | 285,025 | 1,368.98 | 3.50% |
| 8 | 002371 | 北方華創 | 43,600 | 1,209.38 | 3.09% |
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 216,854 | 1,175.13 | 3.00% |
| 10 | 300760 | 邁瑞醫療 | 23,649 | 1,135.27 | 2.90% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國中免 | 106,318 | 3,254.18 | 7.97% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 15,485 | 3,110.94 | 7.62% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 114,388 | 3,065.37 | 7.51% |
| 4 | 002415 | ?？低?/td> | 462,536 | 2,585.58 | 6.33% |
| 5 | 603259 | 藥明康德 | 166,593 | 2,335.63 | 5.72% |
| 6 | 300124 | 匯川技術 | 246,114 | 2,104.52 | 5.15% |
| 7 | 300750 | 寧德時代 | 64,431 | 2,075.77 | 5.08% |
| 8 | 600690 | 海爾智家 | 656,600 | 2,047.28 | 5.01% |
| 9 | 603501 | 韋爾股份 | 72,200 | 1,853.52 | 4.54% |
| 10 | 002444 | 巨星科技 | 349,820 | 1,227.87 | 3.01% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 25,480 | 5,090.9 | 9.33% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 140,588 | 4,103.06 | 7.52% |
| 3 | 300015 | 愛爾眼科 | 441,620 | 3,307.29 | 6.06% |
| 4 | 002050 | 三花智控 | 1,205,082 | 2,970.53 | 5.44% |
| 5 | 601100 | 恒立液壓 | 258,426 | 2,920.21 | 5.35% |
| 6 | 000333 | 美的集團 | 276,922 | 2,726.02 | 4.99% |
| 7 | 002179 | 中航光電 | 298,859 | 2,339.77 | 4.29% |
| 8 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 188,484 | 2,100.84 | 3.85% |
| 9 | 002607 | 中公教育 | 583,069 | 2,048.32 | 3.75% |
| 10 | 601888 | 中國中免 | 64,118 | 1,811.01 | 3.32% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601888 | 中國中免 | 150,018 | 3,344.5 | 7.22% |
| 2 | 002607 | 中公教育 | 999,740 | 3,262.15 | 7.05% |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 1,388,582 | 3,082.65 | 6.66% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 17,480 | 2,916.54 | 6.30% |
| 5 | 000333 | 美的集團 | 385,760 | 2,800.62 | 6.05% |
| 6 | 603338 | 浙江鼎力 | 273,994 | 2,716.65 | 5.87% |
| 7 | 300502 | 新易盛 | 415,012 | 2,666.45 | 5.76% |
| 8 | 601100 | 恒立液壓 | 327,039 | 2,335.06 | 5.04% |
| 9 | 600570 | 恒生電子 | 194,506 | 1,917.63 | 4.14% |
| 10 | 000739 | 普洛藥業 | 694,600 | 1,655.93 | 3.58% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600570 | 恒生電子 | 375,249 | 4,041.43 | 7.15% |
| 2 | 002607 | 中公教育 | 1,364,522 | 3,786.55 | 6.70% |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 1,701,792 | 3,726.92 | 6.60% |
| 4 | 300502 | 新易盛 | 548,257 | 3,460.6 | 6.12% |
| 5 | 601888 | 中國中免 | 221,318 | 3,408.96 | 6.03% |
| 6 | 600519 | 貴州茅臺 | 23,180 | 3,390.96 | 6.00% |
| 7 | 300433 | 藍思科技 | 1,052,591 | 2,951.47 | 5.22% |
| 8 | 300601 | 康泰生物 | 181,105 | 2,918.84 | 5.17% |
| 9 | 600529 | 山東藥玻 | 493,261 | 2,860.91 | 5.06% |
| 10 | 000739 | 普洛藥業 | 782,500 | 1,822.44 | 3.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 12,880 | 1,430.97 | 7.77% |
| 2 | 600436 | 片仔癀 | 113,237 | 1,407.54 | 7.65% |
| 3 | 600276 | 恒瑞醫藥 | 122,102 | 1,123.7 | 6.10% |
| 4 | 000001 | 平安銀行 | 862,205 | 1,103.62 | 5.99% |
| 5 | 300601 | 康泰生物 | 81,100 | 929.41 | 5.05% |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 166,891 | 919.57 | 5.00% |
| 7 | 000002 | 萬科A | 328,762 | 843.27 | 4.58% |
| 8 | 300433 | 藍思科技 | 502,875 | 732.19 | 3.98% |
| 9 | 603882 | 金域醫學 | 129,200 | 727.27 | 3.95% |
| 10 | 002555 | 三七互娛 | 208,022 | 679.4 | 3.69% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300433 | 藍思科技 | 588,000 | 812.62 | 5.72% |
| 2 | 000002 | 萬科A | 251,748 | 810.13 | 5.70% |
| 3 | 600519 | 貴州茅臺 | 6,780 | 802.07 | 5.65% |
| 4 | 600036 | 招商銀行 | 207,031 | 778.02 | 5.48% |
| 5 | 601318 | 中國平安 | 89,724 | 766.78 | 5.40% |
| 6 | 002384 | 東山精密 | 317,800 | 735.71 | 5.18% |
| 7 | 000661 | 長春高新 | 12,631 | 564.61 | 3.98% |
| 8 | 603986 | 兆易創新 | 24,000 | 491.74 | 3.46% |
| 9 | 603799 | 華友鈷業 | 111,228 | 438.13 | 3.09% |
| 10 | 603882 | 金域醫學 | 84,000 | 430.25 | 3.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,080 | 1,044.2 | 7.73% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 75,524 | 657.36 | 4.87% |
| 3 | 600036 | 招商銀行 | 172,531 | 599.55 | 4.44% |
| 4 | 000333 | 美的集團 | 106,821 | 545.86 | 4.04% |
| 5 | 600183 | 生益科技 | 202,900 | 506.03 | 3.75% |
| 6 | 000661 | 長春高新 | 12,531 | 494.17 | 3.66% |
| 7 | 603882 | 金域醫學 | 87,400 | 489.27 | 3.62% |
| 8 | 300529 | 健帆生物 | 59,300 | 450.09 | 3.33% |
| 9 | 600201 | 生物股份 | 217,614 | 410.64 | 3.04% |
| 10 | 603501 | 韋爾股份 | 35,800 | 351.23 | 2.60% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 貴州茅臺 | 10,680 | 1,050.91 | 7.88% |
| 2 | 600036 | 招商銀行 | 200,531 | 721.51 | 5.41% |
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 285,720 | 660.3 | 4.95% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 73,624 | 652.38 | 4.89% |
| 5 | 000661 | 長春高新 | 17,431 | 589.17 | 4.42% |
| 6 | 000902 | 新洋豐 | 529,612 | 568.27 | 4.26% |
| 7 | 000333 | 美的集團 | 89,121 | 462.18 | 3.46% |
| 8 | 600763 | 通策醫療 | 43,658 | 386.77 | 2.90% |
| 9 | 000651 | 格力電器 | 66,729 | 367.01 | 2.75% |
| 10 | 002851 | 麥格米特 | 170,440 | 336.96 | 2.53% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300413 | 芒果超媒 | 156,386 | 692.79 | 4.60% |
| 2 | 000902 | 新洋豐 | 620,518 | 673.26 | 4.47% |
| 3 | 000002 | 萬 科Ａ | 210,560 | 646.84 | 4.30% |
| 4 | 000661 | 長春高新 | 18,946 | 600.57 | 3.99% |
| 5 | 600048 | 保利地產 | 413,305 | 588.55 | 3.91% |
| 6 | 002851 | 麥格米特 | 162,099 | 580.8 | 3.86% |
| 7 | 300271 | 華宇軟件 | 260,100 | 553.23 | 3.67% |
| 8 | 300572 | 安車檢測 | 67,489 | 522.03 | 3.47% |
| 9 | 300130 | 新國都 | 281,057 | 489.32 | 3.25% |
| 10 | 603583 | 捷昌驅動 | 65,243 | 468.44 | 3.11% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 1,365,141 | 722.16 | 5.00% |
| 2 | 300760 | 邁瑞醫療 | 55,900 | 610.54 | 4.23% |
| 3 | 000902 | 新洋豐 | 677,939 | 607.43 | 4.20% |
| 4 | 300413 | 芒果超媒 | 160,400 | 593.64 | 4.11% |
| 5 | 600547 | 山東黃金 | 195,548 | 591.53 | 4.09% |
| 6 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 92,050 | 483.26 | 3.35% |
| 7 | 002511 | 中順潔柔 | 507,100 | 432.05 | 2.99% |
| 8 | 600271 | 航天信息 | 187,257 | 428.63 | 2.97% |
| 9 | 601006 | 大秦鐵路 | 516,495 | 425.08 | 2.94% |
| 10 | 603043 | 廣州酒家 | 153,649 | 416.08 | 2.88% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000661 | 長春高新 | 37,354 | 885.29 | 5.68% |
| 2 | 002027 | 分眾傳媒 | 1,021,453 | 869.26 | 5.57% |
| 3 | 600028 | 中國石化 | 1,189,290 | 846.77 | 5.43% |
| 4 | 600872 | 中炬高新 | 258,025 | 841.16 | 5.39% |
| 5 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 130,701 | 705.52 | 4.52% |
| 6 | 600036 | 招商銀行 | 179,400 | 550.58 | 3.53% |
| 7 | 601318 | 中國平安 | 77,944 | 533.92 | 3.42% |
| 8 | 002120 | 韻達股份 | 152,877 | 520.7 | 3.34% |
| 9 | 000596 | 古井貢酒 | 56,465 | 469.96 | 3.01% |
| 10 | 300003 | 樂普醫療 | 141,377 | 429.08 | 2.75% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002027 | 分眾傳媒 | 689,153 | 659.52 | 4.77% |
| 2 | 600521 | 華海藥業 | 241,494 | 644.55 | 4.66% |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 264,114 | 629.91 | 4.56% |
| 4 | 002120 | 韻達股份 | 116,092 | 615.87 | 4.46% |
| 5 | 002032 | 蘇 泊 爾 | 117,324 | 604.22 | 4.37% |
| 6 | 600872 | 中炬高新 | 209,862 | 587.61 | 4.25% |
| 7 | 300003 | 樂普醫療 | 154,900 | 568.17 | 4.11% |
| 8 | 002078 | 太陽紙業 | 555,650 | 538.42 | 3.90% |
| 9 | 600036 | 招商銀行 | 142,100 | 375.71 | 2.72% |
| 10 | 600271 | 航天信息 | 146,920 | 371.27 | 2.69% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636 | 風華高科 | 575,191 | 835.75 | 5.92% |
| 2 | 601288 | 農業銀行 | 1,707,891 | 667.79 | 4.73% |
| 3 | 002027 | 分眾傳媒 | 498,494 | 642.56 | 4.56% |
| 4 | 600519 | 貴州茅臺 | 9,100 | 622.09 | 4.41% |
| 5 | 600521 | 華海藥業 | 189,695 | 622.01 | 4.41% |
| 6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 305,822 | 590.24 | 4.18% |
| 7 | 600703 | 三安光電 | 240,872 | 561.95 | 3.98% |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 195,174 | 556.05 | 3.94% |
| 9 | 600028 | 中國石化 | 857,154 | 555.44 | 3.94% |
| 10 | 002078 | 太陽紙業 | 472,350 | 519.58 | 3.68% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636 | 風華高科 | 750,500 | 891.59 | 5.26% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 107,049 | 855.11 | 5.05% |
| 3 | 600521 | 華海藥業 | 258,229 | 777.79 | 4.59% |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 230,430 | 741.75 | 4.38% |
| 5 | 002507 | 涪陵榨菜 | 382,206 | 686.06 | 4.05% |
| 6 | 600703 | 三安光電 | 250,543 | 636.13 | 3.75% |
| 7 | 000596 | 古井貢酒 | 93,100 | 611.39 | 3.61% |
| 8 | 603816 | 顧家家居 | 100,000 | 589.7 | 3.48% |
| 9 | 300232 | 洲明科技 | 403,497 | 577 | 3.41% |
| 10 | 002027 | 分眾傳媒 | 395,614 | 557.02 | 3.29% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光電 | 388,894 | 899.9 | 5.71% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 491,619 | 743.82 | 4.72% |
| 3 | 000858 | 五 糧 液 | 125,197 | 717.13 | 4.55% |
| 4 | 600702 | 沱牌舍得 | 144,613 | 565.29 | 3.58% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 192,430 | 529.18 | 3.36% |
| 6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 353,453 | 525.58 | 3.33% |
| 7 | 603816 | 顧家家居 | 100,000 | 522.9 | 3.32% |
| 8 | 300088 | 長信科技 | 534,200 | 474.37 | 3.01% |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 85,800 | 472.33 | 2.99% |
| 10 | 002127 | 南極電商 | 236,600 | 371.7 | 2.36% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600703 | 三安光電 | 446,852 | 880.3 | 5.52% |
| 2 | 600056 | 中國醫藥 | 306,555 | 795.51 | 4.99% |
| 3 | 600566 | 濟川藥業 | 169,550 | 644.8 | 4.04% |
| 4 | 002027 | 分眾傳媒 | 465,200 | 640.12 | 4.01% |
| 5 | 603816 | 顧家家居 | 107,600 | 632.47 | 3.96% |
| 6 | 002241 | 歌爾股份 | 307,472 | 592.81 | 3.72% |
| 7 | 000423 | 東阿阿膠 | 82,200 | 590.94 | 3.70% |
| 8 | 000826 | 啟迪桑德 | 162,231 | 569.76 | 3.57% |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 152,732 | 529.06 | 3.32% |
| 10 | 600054 | 黃山旅游 | 289,345 | 494.78 | 3.10% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002430 | 杭氧股份 | 600,589 | 639.63 | 4.02% |
| 2 | 000423 | 東阿阿膠 | 82,200 | 539.23 | 3.39% |
| 3 | 600518 | 康美藥業 | 269,100 | 507.52 | 3.19% |
| 4 | 300418 | 昆侖萬維 | 216,100 | 455.32 | 2.87% |
| 5 | 002195 | 二三四五 | 379,300 | 439.23 | 2.76% |
| 6 | 002507 | 涪陵榨菜 | 272,627 | 428.84 | 2.70% |
| 7 | 000963 | 華東醫藥 | 46,100 | 427.12 | 2.69% |
| 8 | 601012 | 隆基股份 | 255,426 | 404.08 | 2.54% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 142,484 | 360.48 | 2.27% |
| 10 | 300232 | 洲明科技 | 233,828 | 344.9 | 2.17% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002239 | 奧特佳 | 652,083 | 1,015.29 | 6.25% |
| 2 | 300232 | 洲明科技 | 561,328 | 837.5 | 5.16% |
| 3 | 002236 | 大華股份 | 604,053 | 826.34 | 5.09% |
| 4 | 002475 | 立訊精密 | 390,000 | 809.25 | 4.98% |
| 5 | 002519 | 銀河電子 | 360,072 | 806.56 | 4.97% |
| 6 | 600298 | 安琪酵母 | 364,861 | 650.18 | 4.00% |
| 7 | 002138 | 順絡電子 | 332,960 | 576.35 | 3.55% |
| 8 | 600519 | 貴州茅臺 | 17,205 | 574.91 | 3.54% |
| 9 | 600166 | 福田汽車 | 1,840,000 | 568.56 | 3.50% |
| 10 | 002430 | 杭氧股份 | 610,089 | 527.73 | 3.25% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002236 | 大華股份 | 688,353 | 1,067.64 | 5.97% |
| 2 | 002239 | 奧特佳 | 652,083 | 1,000.95 | 5.59% |
| 3 | 300232 | 洲明科技 | 575,728 | 953.41 | 5.33% |
| 4 | 300207 | 欣旺達 | 474,200 | 732.64 | 4.09% |
| 5 | 002519 | 銀河電子 | 296,300 | 730.38 | 4.08% |
| 6 | 002094 | 青島金王 | 254,611 | 645.69 | 3.61% |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 69,600 | 580.39 | 3.24% |
| 8 | 600056 | 中國醫藥 | 280,000 | 544.6 | 3.04% |
| 9 | 300100 | 雙林股份 | 155,900 | 543.31 | 3.04% |
| 10 | 300115 | 長盈精密 | 195,321 | 542.8 | 3.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002239 | 奧特佳 | 672,283 | 1,083.05 | 5.82% |
| 2 | 002236 | 大華股份 | 688,353 | 901.74 | 4.85% |
| 3 | 000971 | 高升控股 | 337,631 | 841.38 | 4.52% |
| 4 | 002094 | 青島金王 | 254,611 | 680.07 | 3.66% |
| 5 | 601689 | 拓普集團 | 189,100 | 623.08 | 3.35% |
| 6 | 600885 | 宏發股份 | 195,189 | 599.43 | 3.22% |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 347,306 | 578.96 | 3.11% |
| 8 | 600869 | 智慧能源 | 551,331 | 567.87 | 3.05% |
| 9 | 002616 | 長青集團 | 273,146 | 565.41 | 3.04% |
| 10 | 002050 | 三花股份 | 559,400 | 539.82 | 2.90% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000971 | 高升控股 | 447,131 | 1,233.19 | 6.69% |
| 2 | 002236 | 大華股份 | 233,801 | 842.62 | 4.57% |
| 3 | 002094 | 青島金王 | 343,920 | 791.02 | 4.29% |
| 4 | 002425 | 凱撒股份 | 306,696 | 766.74 | 4.16% |
| 5 | 300136 | 信維通信 | 249,874 | 736.88 | 4.00% |
| 6 | 002616 | 長青集團 | 361,846 | 711.39 | 3.86% |
| 7 | 600172 | 黃河旋風 | 388,600 | 621.76 | 3.37% |
| 8 | 002376 | 新北洋 | 471,930 | 616.81 | 3.35% |
| 9 | 300017 | 網宿科技 | 98,588 | 575.85 | 3.12% |
| 10 | 300065 | 海蘭信 | 178,231 | 558.04 | 3.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000971 | 高升控股 | 848,289 | 2,965.62 | 12.95% |
| 2 | 002094 | 青島金王 | 442,920 | 1,379.7 | 6.03% |
| 3 | 002229 | 鴻博股份 | 240,000 | 714.24 | 3.12% |
| 4 | 600593 | 大連圣亞 | 127,910 | 657.33 | 2.87% |
| 5 | 000593 | 大通燃氣 | 450,000 | 644.85 | 2.82% |
| 6 | 600146 | 商贏環球 | 189,000 | 620.68 | 2.71% |
| 7 | 002425 | 凱撒股份 | 200,049 | 579.94 | 2.53% |
| 8 | 002181 | 粵 傳 媒 | 360,000 | 570.6 | 2.49% |
| 9 | 603000 | 人民網 | 249,910 | 570.04 | 2.49% |
| 10 | 002020 | 京新藥業 | 164,000 | 550.22 | 2.40% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000971 | 藍鼎控股 | 848,289 | 2,035.05 | 8.06% |
| 2 | 002675 | 東誠藥業 | 206,380 | 815.82 | 3.23% |
| 3 | 300017 | 網宿科技 | 151,959 | 800.98 | 3.17% |
| 4 | 000018 | 中冠A | 313,258 | 783.14 | 3.10% |
| 5 | 002450 | 康得新 | 256,949 | 778.3 | 3.08% |
| 6 | 300144 | 宋城演藝 | 241,292 | 544.84 | 2.16% |
| 7 | 002616 | 長青集團 | 236,244 | 537.93 | 2.13% |
| 8 | 600559 | 老白干酒 | 90,096 | 530.85 | 2.10% |
| 9 | 300113 | 順網科技 | 110,000 | 483.78 | 1.92% |
| 10 | 600617 | 國新能源 | 299,930 | 472.39 | 1.87% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 590,000 | 3,722.31 | 8.04% |
| 2 | 300038 | 梅泰諾 | 700,334 | 3,150.1 | 6.81% |
| 3 | 002675 | 東誠藥業 | 689,980 | 3,148.38 | 6.80% |
| 4 | 000971 | 藍鼎控股 | 1,050,000 | 2,504.25 | 5.41% |
| 5 | 002081 | 金 螳 螂 | 880,000 | 2,480.72 | 5.36% |
| 6 | 300253 | 衛寧軟件 | 466,000 | 2,423.2 | 5.24% |
| 7 | 300017 | 網宿科技 | 490,000 | 2,274.58 | 4.91% |
| 8 | 002616 | 長青集團 | 763,370 | 2,267.21 | 4.90% |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 1,350,000 | 1,962.9 | 4.24% |
| 10 | 600559 | 老白干酒 | 235,000 | 1,962.72 | 4.24% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22國債14 | 129,000 | 1,313.19 | 3.44% |
| 2 | 019638 | 20國債09 | 100,000 | 1,023.44 | 2.68% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22國債14 | 129,000 | 1,306.11 | 2.51% |
| 2 | 019638 | 20國債09 | 100,000 | 1,018.15 | 1.95% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019679 | 22國債14 | 129,000 | 1,298.84 | 2.36% |
| 2 | 019638 | 20國債09 | 100,000 | 1,012.93 | 1.84% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21國債16 | 212,390 | 2,168.62 | 3.98% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21國債16 | 212,390 | 2,158.86 | 3.47% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019664 | 21國債16 | 212,390 | 2,144.98 | 3.52% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127031 | 洋豐轉債 | 1,360 | 13.6 | 0.03% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128024 | 寧行轉債 | 3 | 0.03 | 0.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150219 | 15國開19 | 100,000 | 1,000.7 | 4.37% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
