華泰柏瑞積極優選股票A
001097股票型
正常開放
產品狀態
1
認購募集期投資者提交基金認購申請，至基金成立期間，認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結束后，基金管理人將辦理基金備案手續，并在取得中國證監會書面確認后發布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期，不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期，封閉期內基金將每周公布單位凈值，不接受申購和贖回申請。
4
開放期，可進行申購和贖回
基金管理人將發布開放公告，開放基金的申購和贖回等申請受理。
產品狀態
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經理
基金凈值
費率結構
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經理 | 王林軍 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業績比較基準
風險收益特征
清華大學電氣工程專業碩士。2017年2月加入華泰柏瑞基金。歷任研究部助理研究員、研究員、基金經理助理。
2023年6月1日起任華泰柏瑞景氣驅動混合型證券投資基金的基金經理。2023年8月17日起任華泰柏瑞積極優選股票型證券投資基金的基金經理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額（M） | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額（M） | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限（N） | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
轉換費用
|
轉換費用 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出與轉入金額所對應分段的申購費補差 贖回費用：轉出基金贖回費率適用轉出基金標準贖回費率。 轉出與轉入基金申購費補差 （1）、轉出基金申購費率大于等于轉入基金申購費率的，不收取申購費補差。 （2）、轉出基金申購費率為0，申購補差費率為轉入基金申購費率。 （3）、轉出基金申購費率小于轉入基金申購費率且不為0，申購補差費率為轉入基金申購費率減去轉出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發布的各基金公開法律文件。 |
資產凈值
| 資產凈值（元） | 339,281,066.92 |
| 份額凈值（元） | 1.138 |
| 累計凈值（元） | 1.138 |
| 截止時間 | 2023-06-30 |
| 資產凈值（元） | 221,729,161.79 |
| 份額凈值（元） | 1.092 |
| 累計凈值（元） | 1.092 |
| 截止時間 | 2023-03-31 |
| 資產凈值（元） | 123,112,040.88 |
| 份額凈值（元） | 1.032 |
| 累計凈值（元） | 1.032 |
| 截止時間 | 2022-12-31 |
| 資產凈值（元） | 120,060,537.9 |
| 份額凈值（元） | 1.015 |
| 累計凈值（元） | 1.015 |
| 截止時間 | 2022-09-30 |
| 資產凈值（元） | 138,159,238.54 |
| 份額凈值（元） | 1.073 |
| 累計凈值（元） | 1.073 |
| 截止時間 | 2022-06-30 |
| 資產凈值（元） | 125,108,371.53 |
| 份額凈值（元） | 0.975 |
| 累計凈值（元） | 0.975 |
| 截止時間 | 2022-03-31 |
| 資產凈值（元） | 153,235,406.91 |
| 份額凈值（元） | 1.169 |
| 累計凈值（元） | 1.169 |
| 截止時間 | 2021-12-31 |
| 資產凈值（元） | 161,472,398.67 |
| 份額凈值（元） | 1.056 |
| 累計凈值（元） | 1.056 |
| 截止時間 | 2021-09-30 |
| 資產凈值（元） | 226,621,908.65 |
| 份額凈值（元） | 1.012 |
| 累計凈值（元） | 1.012 |
| 截止時間 | 2021-06-30 |
| 資產凈值（元） | 201,450,807.52 |
| 份額凈值（元） | 0.810 |
| 累計凈值（元） | 0.810 |
| 截止時間 | 2021-03-31 |
| 資產凈值（元） | 264,741,644.13 |
| 份額凈值（元） | 0.924 |
| 累計凈值（元） | 0.924 |
| 截止時間 | 2020-12-31 |
| 資產凈值（元） | 261,561,781.92 |
| 份額凈值（元） | 0.826 |
| 累計凈值（元） | 0.826 |
| 截止時間 | 2020-09-30 |
| 資產凈值（元） | 286,080,290.18 |
| 份額凈值（元） | 0.776 |
| 累計凈值（元） | 0.776 |
| 截止時間 | 2020-06-30 |
| 資產凈值（元） | 254,165,724.03 |
| 份額凈值（元） | 0.640 |
| 累計凈值（元） | 0.640 |
| 截止時間 | 2020-03-31 |
| 資產凈值（元） | 288,827,268.04 |
| 份額凈值（元） | 0.657 |
| 累計凈值（元） | 0.657 |
| 截止時間 | 2019-12-31 |
| 資產凈值（元） | 287,820,618.02 |
| 份額凈值（元） | 0.619 |
| 累計凈值（元） | 0.619 |
| 截止時間 | 2019-09-30 |
| 資產凈值（元） | 284,211,277.94 |
| 份額凈值（元） | 0.589 |
| 累計凈值（元） | 0.589 |
| 截止時間 | 2019-06-30 |
| 資產凈值（元） | 307,998,184.49 |
| 份額凈值（元） | 0.621 |
| 累計凈值（元） | 0.621 |
| 截止時間 | 2019-03-31 |
| 資產凈值（元） | 245,852,883.24 |
| 份額凈值（元） | 0.483 |
| 累計凈值（元） | 0.483 |
| 截止時間 | 2018-12-31 |
| 資產凈值（元） | 295,489,992.25 |
| 份額凈值（元） | 0.575 |
| 累計凈值（元） | 0.575 |
| 截止時間 | 2018-09-30 |
| 資產凈值（元） | 326,093,248.06 |
| 份額凈值（元） | 0.621 |
| 累計凈值（元） | 0.621 |
| 截止時間 | 2018-06-30 |
| 資產凈值（元） | 370,094,886.85 |
| 份額凈值（元） | 0.676 |
| 累計凈值（元） | 0.676 |
| 截止時間 | 2018-03-31 |
| 資產凈值（元） | 403,822,072.34 |
| 份額凈值（元） | 0.679 |
| 累計凈值（元） | 0.679 |
| 截止時間 | 2017-12-31 |
| 資產凈值（元） | 435,455,222.09 |
| 份額凈值（元） | 0.677 |
| 累計凈值（元） | 0.677 |
| 截止時間 | 2017-09-30 |
| 資產凈值（元） | 421,686,004.43 |
| 份額凈值（元） | 0.604 |
| 累計凈值（元） | 0.604 |
| 截止時間 | 2017-06-30 |
| 資產凈值（元） | 446,611,344.85 |
| 份額凈值（元） | 0.605 |
| 累計凈值（元） | 0.605 |
| 截止時間 | 2017-03-31 |
| 資產凈值（元） | 447,609,250.35 |
| 份額凈值（元） | 0.590 |
| 累計凈值（元） | 0.590 |
| 截止時間 | 2016-12-31 |
| 資產凈值（元） | 485,322,348.25 |
| 份額凈值（元） | 0.610 |
| 累計凈值（元） | 0.610 |
| 截止時間 | 2016-09-30 |
| 資產凈值（元） | 492,788,472.92 |
| 份額凈值（元） | 0.593 |
| 累計凈值（元） | 0.593 |
| 截止時間 | 2016-06-30 |
| 資產凈值（元） | 528,984,456.09 |
| 份額凈值（元） | 0.611 |
| 累計凈值（元） | 0.611 |
| 截止時間 | 2016-03-31 |
| 資產凈值（元） | 651,200,172.91 |
| 份額凈值（元） | 0.743 |
| 累計凈值（元） | 0.743 |
| 截止時間 | 2015-12-31 |
| 資產凈值（元） | 706,240,117.54 |
| 份額凈值（元） | 0.611 |
| 累計凈值（元） | 0.611 |
| 截止時間 | 2015-09-30 |
| 資產凈值（元） | 1,044,772,332.91 |
| 份額凈值（元） | 0.887 |
| 累計凈值（元） | 0.887 |
| 截止時間 | 2015-06-30 |
持倉占比
資產分布
行業分布
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 70754.94 | 86.24% |
| 銀行存款 | 9692.75 | 11.81% |
| 其他資產 | 1594.02 | 1.94% |
| 合計 | 82041.71 | 99.99% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 48700.86 | 89.19% |
| 銀行存款 | 4990.99 | 9.14% |
| 其他資產 | 912.40 | 1.67% |
| 合計 | 54604.25 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 22500.16 | 86.00% |
| 銀行存款 | 3630.18 | 13.88% |
| 其他資產 | 32.17 | 0.12% |
| 合計 | 26162.51 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 11307.42 | 82.60% |
| 銀行存款 | 2371.55 | 17.32% |
| 其他資產 | 10.43 | 0.08% |
| 合計 | 13689.40 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 12519.16 | 90.14% |
| 銀行存款 | 1343.71 | 9.67% |
| 其他資產 | 26.16 | 0.19% |
| 合計 | 13889.02 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 10766.87 | 85.57% |
| 銀行存款 | 1451.03 | 11.53% |
| 其他資產 | 364.44 | 2.90% |
| 合計 | 12582.35 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 14342.95 | 92.97% |
| 銀行存款 | 1061.44 | 6.88% |
| 其他資產 | 22.56 | 0.15% |
| 合計 | 15426.95 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 14217.47 | 82.00% |
| 銀行存款 | 2573.48 | 14.84% |
| 其他資產 | 548.12 | 3.16% |
| 合計 | 17339.07 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 19737.23 | 82.56% |
| 銀行存款 | 2417.69 | 10.11% |
| 固定收益投資 | 995.10 | 4.16% |
| 其他資產 | 757.91 | 3.17% |
| 合計 | 23907.93 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 18051.93 | 84.51% |
| 銀行存款 | 3291.31 | 15.41% |
| 其他資產 | 16.42 | 0.08% |
| 合計 | 21359.66 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 23690.64 | 87.20% |
| 銀行存款 | 2751.73 | 10.13% |
| 其他資產 | 725.77 | 2.67% |
| 合計 | 27168.14 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 21779.88 | 81.03% |
| 銀行存款 | 4896.48 | 18.22% |
| 其他資產 | 201.78 | 0.75% |
| 合計 | 26878.15 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 25836.99 | 89.35% |
| 銀行存款 | 2074.96 | 7.18% |
| 固定收益投資 | 950.72 | 3.29% |
| 其他資產 | 52.49 | 0.18% |
| 合計 | 28915.17 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 23541.00 | 92.24% |
| 銀行存款 | 1890.13 | 7.41% |
| 其他資產 | 91.66 | 0.36% |
| 合計 | 25522.80 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 26460.28 | 90.07% |
| 銀行存款 | 1512.51 | 5.15% |
| 固定收益投資 | 1003.10 | 3.41% |
| 其他資產 | 401.02 | 1.37% |
| 合計 | 29376.91 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 24346.91 | 83.25% |
| 銀行存款 | 3855.63 | 13.18% |
| 固定收益投資 | 1005.80 | 3.44% |
| 其他資產 | 38.41 | 0.13% |
| 合計 | 29246.74 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 25420.65 | 88.55% |
| 銀行存款 | 2231.68 | 7.77% |
| 固定收益投資 | 1009.30 | 3.52% |
| 其他資產 | 46.93 | 0.16% |
| 合計 | 28708.56 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 29157.97 | 91.42% |
| 銀行存款 | 1338.73 | 4.20% |
| 固定收益投資 | 1000.30 | 3.14% |
| 其他資產 | 396.91 | 1.24% |
| 合計 | 31893.92 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 19773.47 | 78.84% |
| 銀行存款 | 3869.14 | 15.43% |
| 固定收益投資 | 1001.10 | 3.99% |
| 其他資產 | 436.80 | 1.74% |
| 合計 | 25080.51 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 25524.91 | 86.02% |
| 銀行存款 | 3540.17 | 11.93% |
| 其他資產 | 607.68 | 2.05% |
| 合計 | 29672.76 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 29163.36 | 87.59% |
| 銀行存款 | 4113.67 | 12.35% |
| 其他資產 | 19.63 | 0.06% |
| 合計 | 33296.66 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 32385.24 | 87.13% |
| 銀行存款 | 4360.21 | 11.73% |
| 其他資產 | 421.88 | 1.14% |
| 合計 | 37167.34 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 37206.08 | 91.40% |
| 銀行存款 | 2952.39 | 7.25% |
| 其他資產 | 504.85 | 1.24% |
| 固定收益投資 | 44.74 | 0.11% |
| 合計 | 40708.06 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 40642.83 | 92.90% |
| 固定收益投資 | 2001.20 | 4.57% |
| 銀行存款 | 931.83 | 2.13% |
| 其他資產 | 174.60 | 0.40% |
| 合計 | 43750.46 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 38139.87 | 90.06% |
| 固定收益投資 | 2421.28 | 5.72% |
| 銀行存款 | 1710.18 | 4.04% |
| 其他資產 | 76.07 | 0.18% |
| 合計 | 42347.40 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 39554.77 | 88.18% |
| 銀行存款 | 2741.34 | 6.11% |
| 固定收益投資 | 2006.20 | 4.47% |
| 其他資產 | 554.92 | 1.24% |
| 合計 | 44857.22 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 36907.34 | 82.05% |
| 銀行存款 | 8039.69 | 17.87% |
| 其他資產 | 34.60 | 0.08% |
| 合計 | 44981.63 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 42183.20 | 86.53% |
| 銀行存款 | 6538.77 | 13.41% |
| 其他資產 | 27.03 | 0.06% |
| 合計 | 48749.00 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 40660.75 | 82.10% |
| 其他資產 | 3611.79 | 7.29% |
| 銀行存款 | 3253.67 | 6.57% |
| 固定收益投資 | 2000.00 | 4.04% |
| 合計 | 49526.21 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 44718.19 | 84.21% |
| 銀行存款 | 6100.05 | 11.49% |
| 固定收益投資 | 2002.00 | 3.77% |
| 其他資產 | 283.18 | 0.53% |
| 合計 | 53103.43 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 52307.72 | 79.26% |
| 銀行存款 | 10518.00 | 15.94% |
| 固定收益投資 | 3006.90 | 4.56% |
| 其他資產 | 164.08 | 0.25% |
| 合計 | 65996.70 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 64942.82 | 91.32% |
| 固定收益投資 | 3000.90 | 4.22% |
| 銀行存款 | 2888.89 | 4.06% |
| 其他資產 | 284.97 | 0.40% |
| 合計 | 71117.57 | 100.00% |
| 資產類型 | 金額（萬元） | 占基金總資產的比例 |
|---|---|---|
| 權益投資 | 96765.90 | 85.69% |
| 銀行存款 | 16074.42 | 14.23% |
| 其他資產 | 89.57 | 0.08% |
| 合計 | 112929.89 | 100.00% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 37718.85 | 48.15% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 24067.44 | 30.72% |
| 科學研究和技術服務業 | 4771.34 | 6.09% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2681.05 | 3.42% |
| 建筑業 | 1503.84 | 1.92% |
| 批發和零售業 | 5.01 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.54 | 0.00% |
| 衛生和社會工作 | 2.38 | 0.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.48 | 0.00% |
| 合計 | 70754.94 | 90.31% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 27947.03 | 52.89% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 14189.54 | 26.85% |
| 科學研究和技術服務業 | 3254.91 | 6.16% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1527.94 | 2.89% |
| 建筑業 | 1365.73 | 2.58% |
| 租賃和商務服務業 | 358.40 | 0.68% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 36.82 | 0.07% |
| 批發和零售業 | 19.72 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 0.77 | 0.00% |
| 合計 | 48700.86 | 92.16% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19332.83 | 76.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1643.03 | 6.53% |
| 科學研究和技術服務業 | 630.68 | 2.51% |
| 房地產業 | 504.59 | 2.00% |
| 住宿和餐飲業 | 203.64 | 0.81% |
| 建筑業 | 99.03 | 0.39% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 85.28 | 0.34% |
| 衛生和社會工作 | 0.70 | 0.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.39 | 0.00% |
| 合計 | 22500.16 | 89.39% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9974.99 | 73.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1136.04 | 8.34% |
| 采礦業 | 129.53 | 0.95% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 66.49 | 0.49% |
| 文化、體育和娛樂業 | 0.38 | 0.00% |
| 合計 | 11307.42 | 83.01% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 11045.85 | 79.95% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 966.54 | 7.00% |
| 文化、體育和娛樂業 | 225.31 | 1.63% |
| 租賃和商務服務業 | 136.24 | 0.99% |
| 采礦業 | 133.23 | 0.96% |
| 科學研究和技術服務業 | 11.98 | 0.09% |
| 合計 | 12519.16 | 90.62% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9587.19 | 76.63% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 392.49 | 3.14% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 255.58 | 2.04% |
| 房地產業 | 253.17 | 2.02% |
| 采礦業 | 252.21 | 2.02% |
| 科學研究和技術服務業 | 21.36 | 0.17% |
| 批發和零售業 | 4.87 | 0.04% |
| 合計 | 10766.87 | 86.06% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 12760.98 | 83.28% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1239.85 | 8.09% |
| 建筑業 | 315.93 | 2.06% |
| 科學研究和技術服務業 | 8.96 | 0.06% |
| 金融業 | 6.97 | 0.05% |
| 批發和零售業 | 6.78 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 1.82 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1.20 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 0.46 | 0.00% |
| 合計 | 14342.95 | 93.60% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 10562.91 | 65.42% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2609.46 | 16.16% |
| 采礦業 | 546.63 | 3.39% |
| 金融業 | 484.86 | 3.00% |
| 批發和零售業 | 6.27 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.35 | 0.02% |
| 建筑業 | 2.02 | 0.01% |
| 科學研究和技術服務業 | 1.65 | 0.01% |
| 住宿和餐飲業 | 0.33 | 0.00% |
| 合計 | 14217.47 | 88.05% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 13715.46 | 60.52% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4220.88 | 18.63% |
| 科學研究和技術服務業 | 1305.52 | 5.76% |
| 衛生和社會工作 | 475.52 | 2.10% |
| 批發和零售業 | 8.92 | 0.04% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 3.63 | 0.02% |
| 金融業 | 3.47 | 0.02% |
| 建筑業 | 2.54 | 0.01% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.30 | 0.01% |
| 合計 | 19737.23 | 87.11% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9366.56 | 46.50% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 4845.17 | 24.05% |
| 金融業 | 3832.32 | 19.02% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 2.40 | 0.01% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2.40 | 0.01% |
| 批發和零售業 | 2.05 | 0.01% |
| 房地產業 | 1.02 | 0.01% |
| 合計 | 18051.93 | 89.61% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 13067.56 | 49.36% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 8429.60 | 31.84% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1091.28 | 4.12% |
| 科學研究和技術服務業 | 867.63 | 3.28% |
| 教育 | 218.51 | 0.83% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 15.17 | 0.06% |
| 房地產業 | 0.90 | 0.00% |
| 合計 | 23690.64 | 89.49% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 9802.43 | 37.48% |
| 制造業 | 8623.80 | 32.97% |
| 文化、體育和娛樂業 | 1014.53 | 3.88% |
| 房地產業 | 972.41 | 3.72% |
| 科學研究和技術服務業 | 798.62 | 3.05% |
| 租賃和商務服務業 | 548.43 | 2.10% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 18.37 | 0.07% |
| 建筑業 | 1.30 | 0.00% |
| 合計 | 21779.88 | 83.27% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 13857.90 | 48.44% |
| 金融業 | 5447.39 | 19.04% |
| 衛生和社會工作 | 1621.65 | 5.67% |
| 農、林、牧、漁業 | 1601.86 | 5.60% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1304.08 | 4.56% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 742.05 | 2.59% |
| 批發和零售業 | 685.70 | 2.40% |
| 科學研究和技術服務業 | 364.67 | 1.27% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 210.39 | 0.74% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.28 | 0.00% |
| 采礦業 | 0.02 | 0.00% |
| 合計 | 25836.99 | 90.31% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 14409.36 | 56.69% |
| 金融業 | 2982.02 | 11.73% |
| 農、林、牧、漁業 | 1535.04 | 6.04% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1338.04 | 5.26% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 842.53 | 3.31% |
| 衛生和社會工作 | 677.17 | 2.66% |
| 房地產業 | 525.92 | 2.07% |
| 批發和零售業 | 483.86 | 1.90% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 477.87 | 1.88% |
| 科學研究和技術服務業 | 249.03 | 0.98% |
| 租賃和商務服務業 | 20.16 | 0.08% |
| 采礦業 | 0.02 | 0.00% |
| 合計 | 23541.00 | 92.60% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9950.44 | 34.45% |
| 金融業 | 8527.46 | 29.52% |
| 房地產業 | 2339.57 | 8.10% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1723.55 | 5.97% |
| 農、林、牧、漁業 | 1118.35 | 3.87% |
| 衛生和社會工作 | 874.42 | 3.03% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 746.38 | 2.58% |
| 建筑業 | 411.99 | 1.43% |
| 采礦業 | 303.52 | 1.05% |
| 租賃和商務服務業 | 289.09 | 1.00% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 154.56 | 0.54% |
| 科學研究和技術服務業 | 15.82 | 0.05% |
| 批發和零售業 | 5.13 | 0.02% |
| 合計 | 26460.28 | 91.61% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9600.54 | 33.36% |
| 金融業 | 4885.02 | 16.97% |
| 房地產業 | 2562.74 | 8.90% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1744.39 | 6.06% |
| 農、林、牧、漁業 | 1260.71 | 4.38% |
| 衛生和社會工作 | 1029.32 | 3.58% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 737.50 | 2.56% |
| 文化、體育和娛樂業 | 586.59 | 2.04% |
| 采礦業 | 570.21 | 1.98% |
| 建筑業 | 488.51 | 1.70% |
| 批發和零售業 | 472.15 | 1.64% |
| 科學研究和技術服務業 | 409.22 | 1.42% |
| 合計 | 24346.91 | 84.59% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 11432.92 | 40.23% |
| 金融業 | 6442.23 | 22.67% |
| 農、林、牧、漁業 | 1837.62 | 6.47% |
| 房地產業 | 1370.58 | 4.82% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1066.25 | 3.75% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 998.39 | 3.51% |
| 衛生和社會工作 | 730.14 | 2.57% |
| 采礦業 | 485.42 | 1.71% |
| 批發和零售業 | 481.80 | 1.70% |
| 建筑業 | 292.83 | 1.03% |
| 科學研究和技術服務業 | 276.86 | 0.97% |
| 租賃和商務服務業 | 3.32 | 0.01% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2.31 | 0.01% |
| 合計 | 25420.65 | 89.45% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 12294.94 | 39.92% |
| 金融業 | 7540.98 | 24.48% |
| 房地產業 | 3149.87 | 10.23% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2502.87 | 8.13% |
| 農、林、牧、漁業 | 1721.47 | 5.59% |
| 建筑業 | 1165.13 | 3.78% |
| 衛生和社會工作 | 420.14 | 1.36% |
| 科學研究和技術服務業 | 327.70 | 1.06% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 26.52 | 0.09% |
| 文化、體育和娛樂業 | 8.32 | 0.03% |
| 采礦業 | 0.03 | 0.00% |
| 合計 | 29157.97 | 94.67% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 9463.29 | 38.49% |
| 金融業 | 3580.81 | 14.56% |
| 房地產業 | 1496.91 | 6.09% |
| 建筑業 | 1281.95 | 5.21% |
| 采礦業 | 958.37 | 3.90% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 709.77 | 2.89% |
| 衛生和社會工作 | 641.61 | 2.61% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 478.45 | 1.95% |
| 科學研究和技術服務業 | 460.24 | 1.87% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 287.85 | 1.17% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 272.56 | 1.11% |
| 租賃和商務服務業 | 108.36 | 0.44% |
| 文化、體育和娛樂業 | 17.71 | 0.07% |
| 農、林、牧、漁業 | 15.62 | 0.06% |
| 合計 | 19773.47 | 80.42% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 16139.08 | 54.62% |
| 金融業 | 3545.91 | 12.00% |
| 批發和零售業 | 1166.58 | 3.95% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 958.83 | 3.24% |
| 衛生和社會工作 | 805.88 | 2.73% |
| 采礦業 | 783.23 | 2.65% |
| 租賃和商務服務業 | 753.99 | 2.55% |
| 房地產業 | 503.79 | 1.70% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 463.38 | 1.57% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 336.89 | 1.14% |
| 文化、體育和娛樂業 | 20.40 | 0.07% |
| 建筑業 | 17.41 | 0.06% |
| 農、林、牧、漁業 | 15.83 | 0.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 13.71 | 0.05% |
| 合計 | 25524.91 | 86.38% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 21203.42 | 65.02% |
| 批發和零售業 | 1921.33 | 5.89% |
| 金融業 | 1558.70 | 4.78% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1049.51 | 3.22% |
| 衛生和社會工作 | 586.70 | 1.80% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 575.38 | 1.76% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 568.92 | 1.74% |
| 房地產業 | 529.18 | 1.62% |
| 租賃和商務服務業 | 421.20 | 1.29% |
| 文化、體育和娛樂業 | 380.06 | 1.17% |
| 建筑業 | 339.01 | 1.04% |
| 農、林、牧、漁業 | 16.32 | 0.05% |
| 科學研究和技術服務業 | 13.60 | 0.04% |
| 采礦業 | 0.03 | 0.00% |
| 合計 | 29163.36 | 89.42% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 24064.10 | 65.02% |
| 金融業 | 1752.39 | 4.73% |
| 建筑業 | 1466.65 | 3.96% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1368.00 | 3.70% |
| 批發和零售業 | 1239.42 | 3.35% |
| 租賃和商務服務業 | 760.82 | 2.06% |
| 衛生和社會工作 | 590.42 | 1.60% |
| 房地產業 | 414.97 | 1.12% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 404.37 | 1.09% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 260.94 | 0.71% |
| 文化、體育和娛樂業 | 24.56 | 0.07% |
| 科學研究和技術服務業 | 20.01 | 0.05% |
| 農、林、牧、漁業 | 18.56 | 0.05% |
| 采礦業 | 0.03 | 0.00% |
| 合計 | 32385.24 | 87.51% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 26849.13 | 66.49% |
| 金融業 | 2653.35 | 6.57% |
| 衛生和社會工作 | 2383.50 | 5.90% |
| 批發和零售業 | 1287.22 | 3.19% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1120.27 | 2.77% |
| 房地產業 | 1088.67 | 2.70% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 706.64 | 1.75% |
| 建筑業 | 539.38 | 1.34% |
| 農、林、牧、漁業 | 284.57 | 0.70% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 228.38 | 0.57% |
| 文化、體育和娛樂業 | 26.98 | 0.07% |
| 科學研究和技術服務業 | 22.94 | 0.06% |
| 租賃和商務服務業 | 13.20 | 0.03% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1.80 | 0.00% |
| 采礦業 | 0.04 | 0.00% |
| 合計 | 37206.08 | 92.14% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 25727.78 | 59.08% |
| 金融業 | 7702.01 | 17.69% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1609.04 | 3.70% |
| 建筑業 | 1445.48 | 3.32% |
| 房地產業 | 1290.81 | 2.96% |
| 批發和零售業 | 1227.64 | 2.82% |
| 采礦業 | 845.31 | 1.94% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 657.76 | 1.51% |
| 文化、體育和娛樂業 | 45.24 | 0.10% |
| 科學研究和技術服務業 | 25.49 | 0.06% |
| 衛生和社會工作 | 21.51 | 0.05% |
| 農、林、牧、漁業 | 20.80 | 0.05% |
| 租賃和商務服務業 | 18.29 | 0.04% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.11 | 0.01% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2.56 | 0.01% |
| 合計 | 40642.83 | 93.34% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 21304.33 | 50.52% |
| 批發和零售業 | 3659.31 | 8.68% |
| 房地產業 | 3455.46 | 8.19% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 2363.48 | 5.60% |
| 金融業 | 2072.14 | 4.91% |
| 建筑業 | 1762.20 | 4.18% |
| 采礦業 | 1567.77 | 3.72% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1045.63 | 2.48% |
| 租賃和商務服務業 | 834.05 | 1.98% |
| 科學研究和技術服務業 | 23.76 | 0.06% |
| 文化、體育和娛樂業 | 21.34 | 0.05% |
| 農、林、牧、漁業 | 18.12 | 0.04% |
| 衛生和社會工作 | 12.27 | 0.03% |
| 合計 | 38139.87 | 90.44% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 27812.96 | 62.28% |
| 批發和零售業 | 3218.72 | 7.21% |
| 采礦業 | 2503.29 | 5.61% |
| 農、林、牧、漁業 | 1964.34 | 4.40% |
| 金融業 | 1483.18 | 3.32% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1056.80 | 2.37% |
| 建筑業 | 651.74 | 1.46% |
| 衛生和社會工作 | 422.59 | 0.95% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 332.15 | 0.74% |
| 科學研究和技術服務業 | 34.47 | 0.08% |
| 文化、體育和娛樂業 | 23.86 | 0.05% |
| 租賃和商務服務業 | 23.65 | 0.05% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 16.03 | 0.04% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 10.98 | 0.02% |
| 合計 | 39554.77 | 88.58% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 19218.93 | 42.94% |
| 批發和零售業 | 5448.03 | 12.17% |
| 金融業 | 5118.99 | 11.44% |
| 農、林、牧、漁業 | 2163.95 | 4.83% |
| 采礦業 | 1840.98 | 4.11% |
| 建筑業 | 1304.09 | 2.91% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 747.97 | 1.67% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 456.37 | 1.02% |
| 衛生和社會工作 | 416.44 | 0.93% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 187.79 | 0.42% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 3.79 | 0.01% |
| 合計 | 36907.34 | 82.45% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業 | 14108.55 | 29.07% |
| 制造業 | 12478.84 | 25.71% |
| 批發和零售業 | 5683.10 | 11.71% |
| 采礦業 | 3436.79 | 7.08% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1759.09 | 3.62% |
| 建筑業 | 1573.62 | 3.24% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 1371.29 | 2.83% |
| 農、林、牧、漁業 | 732.90 | 1.51% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 615.81 | 1.27% |
| 文化、體育和娛樂業 | 423.20 | 0.87% |
| 合計 | 42183.20 | 86.91% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 12764.39 | 25.90% |
| 金融業 | 11130.29 | 22.59% |
| 采礦業 | 6902.43 | 14.01% |
| 批發和零售業 | 3374.41 | 6.85% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 2866.73 | 5.82% |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 1212.89 | 2.46% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1202.56 | 2.44% |
| 農、林、牧、漁業 | 777.09 | 1.58% |
| 文化、體育和娛樂業 | 395.20 | 0.80% |
| 建筑業 | 21.10 | 0.04% |
| 科學研究和技術服務業 | 13.68 | 0.03% |
| 合計 | 40660.75 | 82.52% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 13364.53 | 25.26% |
| 金融業 | 10987.04 | 20.77% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 7671.62 | 14.50% |
| 文化、體育和娛樂業 | 3854.21 | 7.29% |
| 批發和零售業 | 2601.42 | 4.92% |
| 采礦業 | 2142.00 | 4.05% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2095.54 | 3.96% |
| 綜合 | 893.68 | 1.69% |
| 農、林、牧、漁業 | 687.09 | 1.30% |
| 租賃和商務服務業 | 147.25 | 0.28% |
| 科學研究和技術服務業 | 140.91 | 0.27% |
| 建筑業 | 132.92 | 0.25% |
| 合計 | 44718.19 | 84.54% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 18485.97 | 28.39% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 12284.13 | 18.86% |
| 批發和零售業 | 5994.25 | 9.20% |
| 文化、體育和娛樂業 | 4950.73 | 7.60% |
| 建筑業 | 3244.17 | 4.98% |
| 綜合 | 3052.68 | 4.69% |
| 金融業 | 2060.10 | 3.16% |
| 農、林、牧、漁業 | 1691.69 | 2.60% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 544.00 | 0.84% |
| 合計 | 52307.72 | 80.32% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19991.92 | 28.31% |
| 制造業 | 19230.78 | 27.23% |
| 批發和零售業 | 8074.68 | 11.43% |
| 金融業 | 5019.30 | 7.11% |
| 建筑業 | 3228.43 | 4.57% |
| 文化、體育和娛樂業 | 2917.93 | 4.13% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 2727.92 | 3.86% |
| 農、林、牧、漁業 | 1434.47 | 2.03% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1312.14 | 1.86% |
| 綜合 | 1005.25 | 1.42% |
| 合計 | 64942.82 | 91.95% |
| 行業類別 | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業 | 34126.09 | 32.66% |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 19285.80 | 18.46% |
| 批發和零售業 | 12895.09 | 12.34% |
| 金融業 | 12243.78 | 11.72% |
| 建筑業 | 5048.89 | 4.83% |
| 文化、體育和娛樂業 | 5047.80 | 4.83% |
| 農、林、牧、漁業 | 2226.17 | 2.13% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1952.13 | 1.87% |
| 房地產業 | 1525.91 | 1.46% |
| 綜合 | 1309.73 | 1.25% |
| 采礦業 | 1104.50 | 1.06% |
| 合計 | 96765.90 | 92.61% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301162 | 國能日新 | 523,860 | 4,132.21 | 5.27% |
| 2 | 688025 | 杰普特 | 394,997 | 3,450.3 | 4.40% |
| 3 | 002315 | 焦點科技 | 787,312 | 3,149.25 | 4.02% |
| 4 | 300567 | 精測電子 | 324,579 | 3,088.37 | 3.94% |
| 5 | 002475 | 立訊精密 | 840,300 | 2,726.77 | 3.48% |
| 6 | 300750 | 寧德時代 | 109,480 | 2,504.79 | 3.20% |
| 7 | 301045 | 天祿科技 | 886,800 | 2,348.25 | 3.00% |
| 8 | 300188 | 美亞柏科 | 1,127,400 | 2,343.86 | 2.99% |
| 9 | 002254 | 泰和新材 | 950,813 | 2,326.64 | 2.97% |
| 10 | 300769 | 德方納米 | 196,888 | 2,170.3 | 2.77% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300459 | 湯姆貓 | 2,695,200 | 2,223.54 | 4.21% |
| 2 | 003021 | 兆威機電 | 262,820 | 2,076.02 | 3.93% |
| 3 | 300750 | 寧德時代 | 45,000 | 1,827.22 | 3.46% |
| 4 | 605376 | 博遷新材 | 437,800 | 1,746.82 | 3.31% |
| 5 | 300567 | 精測電子 | 259,979 | 1,709.36 | 3.23% |
| 6 | 301162 | 國能日新 | 186,100 | 1,641.03 | 3.11% |
| 7 | 002254 | 泰和新材 | 673,300 | 1,615.25 | 3.06% |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 275,600 | 1,425.4 | 2.70% |
| 9 | 688502 | 茂萊光學 | 58,434 | 1,250.49 | 2.37% |
| 10 | 300253 | 衛寧健康 | 896,200 | 1,243.03 | 2.35% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 50,800 | 1,998.57 | 7.94% |
| 2 | 301162 | 國能日新 | 121,300 | 1,065.26 | 4.23% |
| 3 | 605376 | 博遷新材 | 221,600 | 1,028.89 | 4.09% |
| 4 | 002180 | 納思達 | 197,800 | 1,026.38 | 4.08% |
| 5 | 688223 | 晶科能源 | 677,894 | 993.11 | 3.95% |
| 6 | 002254 | 泰和新材 | 467,100 | 990.72 | 3.94% |
| 7 | 688408 | 中信博 | 87,424 | 860.25 | 3.42% |
| 8 | 688392 | 驕成超聲 | 54,677 | 791.23 | 3.14% |
| 9 | 002865 | 鈞達股份 | 40,900 | 757.06 | 3.01% |
| 10 | 300769 | 德方納米 | 32,480 | 745.71 | 2.96% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688223 | 晶科能源 | 566,317 | 944.05 | 6.93% |
| 2 | 300750 | 寧德時代 | 23,100 | 926.06 | 6.80% |
| 3 | 002865 | 鈞達股份 | 29,600 | 556.48 | 4.09% |
| 4 | 605376 | 博遷新材 | 92,600 | 428.74 | 3.15% |
| 5 | 002987 | 京北方 | 160,800 | 415.51 | 3.05% |
| 6 | 002472 | 雙環傳動 | 140,900 | 410.02 | 3.01% |
| 7 | 688392 | C驕成 | 36,959 | 386.81 | 2.84% |
| 8 | 002180 | 納思達 | 87,900 | 379.29 | 2.78% |
| 9 | 603348 | 文燦股份 | 52,700 | 376.23 | 2.76% |
| 10 | 002046 | 國機精工 | 312,100 | 371.71 | 2.73% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 20,600 | 1,100.04 | 7.96% |
| 2 | 688223 | 晶科能源 | 575,152 | 858.7 | 6.22% |
| 3 | 002472 | 雙環傳動 | 197,500 | 628.84 | 4.55% |
| 4 | 603606 | 東方電纜 | 77,699 | 595.17 | 4.31% |
| 5 | 002046 | 國機精工 | 427,500 | 584.82 | 4.23% |
| 6 | 605376 | 博遷新材 | 91,700 | 534.61 | 3.87% |
| 7 | 603688 | 石英股份 | 34,900 | 462.81 | 3.35% |
| 8 | 603236 | 移遠通信 | 31,979 | 427.43 | 3.09% |
| 9 | 601012 | 隆基綠能 | 61,700 | 411.11 | 2.98% |
| 10 | 603348 | 文燦股份 | 66,000 | 353.76 | 2.56% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 24,100 | 1,234.64 | 9.87% |
| 2 | 603806 | 福斯特 | 82,000 | 930.62 | 7.44% |
| 3 | 688223 | 晶科能源 | 553,788 | 678.94 | 5.43% |
| 4 | 688680 | 海優新材 | 28,189 | 580.69 | 4.64% |
| 5 | 603236 | 移遠通信 | 29,400 | 526.44 | 4.21% |
| 6 | 603606 | 東方電纜 | 77,699 | 400.54 | 3.20% |
| 7 | 002046 | 國機精工 | 312,200 | 375.58 | 3.00% |
| 8 | 300769 | 德方納米 | 6,600 | 375.34 | 3.00% |
| 9 | 300054 | 鼎龍股份 | 187,300 | 373.29 | 2.98% |
| 10 | 601012 | 隆基股份 | 47,400 | 342.18 | 2.74% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 25,100 | 1,475.88 | 9.63% |
| 2 | 002812 | 恩捷股份 | 38,400 | 961.54 | 6.27% |
| 3 | 603806 | 福斯特 | 69,700 | 909.93 | 5.94% |
| 4 | 300034 | 鋼研高納 | 145,630 | 838.83 | 5.47% |
| 5 | 600893 | 航發動力 | 126,400 | 802.13 | 5.23% |
| 6 | 002960 | 青鳥消防 | 140,000 | 679.7 | 4.44% |
| 7 | 603236 | 移遠通信 | 32,400 | 660.64 | 4.31% |
| 8 | 002153 | 石基信息 | 225,300 | 647.51 | 4.23% |
| 9 | 002472 | 雙環傳動 | 218,900 | 603.73 | 3.94% |
| 10 | 300382 | 斯萊克 | 216,800 | 499.51 | 3.26% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 30,000 | 1,577.19 | 9.77% |
| 2 | 002153 | 石基信息 | 511,100 | 1,302.28 | 8.07% |
| 3 | 603806 | 福斯特 | 102,000 | 1,293.36 | 8.01% |
| 4 | 600893 | 航發動力 | 166,700 | 886.68 | 5.49% |
| 5 | 300034 | 鋼研高納 | 177,730 | 686.57 | 4.25% |
| 6 | 688111 | 金山辦公 | 23,421 | 663.56 | 4.11% |
| 7 | 002812 | 恩捷股份 | 23,600 | 661.08 | 4.09% |
| 8 | 600588 | 用友網絡 | 194,000 | 642.72 | 3.98% |
| 9 | 002241 | 歌爾股份 | 148,000 | 637.88 | 3.95% |
| 10 | 603236 | 移遠通信 | 38,700 | 628.06 | 3.89% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 42,200 | 2,256.86 | 9.96% |
| 2 | 300496 | 中科創達 | 110,800 | 1,740.22 | 7.68% |
| 3 | 600845 | 寶信軟件 | 272,290 | 1,385.96 | 6.12% |
| 4 | 300014 | 億緯鋰能 | 131,300 | 1,364.6 | 6.02% |
| 5 | 603986 | 兆易創新 | 67,000 | 1,258.93 | 5.56% |
| 6 | 300782 | 卓勝微 | 22,000 | 1,182.5 | 5.22% |
| 7 | 002241 | 歌爾股份 | 268,300 | 1,146.71 | 5.06% |
| 8 | 601012 | 隆基股份 | 116,240 | 1,032.68 | 4.56% |
| 9 | 688188 | 柏楚電子 | 22,873 | 997.26 | 4.40% |
| 10 | 300124 | 匯川技術 | 116,550 | 865.5 | 3.82% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 62,400 | 2,010.34 | 9.98% |
| 2 | 600845 | 寶信軟件 | 265,054 | 1,548.71 | 7.69% |
| 3 | 300124 | 匯川技術 | 169,500 | 1,449.39 | 7.19% |
| 4 | 300496 | 中科創達 | 94,200 | 1,147.83 | 5.70% |
| 5 | 002410 | 廣聯達 | 128,700 | 854.44 | 4.24% |
| 6 | 601100 | 恒立液壓 | 94,300 | 843.51 | 4.19% |
| 7 | 688111 | 金山辦公 | 24,790 | 803.2 | 3.99% |
| 8 | 300782 | 卓勝微 | 13,000 | 791.7 | 3.93% |
| 9 | 002475 | 立訊精密 | 232,300 | 785.87 | 3.90% |
| 10 | 603236 | 移遠通信 | 37,400 | 783.01 | 3.89% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750 | 寧德時代 | 73,300 | 2,573.64 | 9.72% |
| 2 | 300496 | 中科創達 | 192,500 | 2,252.25 | 8.51% |
| 3 | 002050 | 三花智控 | 705,400 | 1,738.81 | 6.57% |
| 4 | 002475 | 立訊精密 | 268,441 | 1,506.49 | 5.69% |
| 5 | 600845 | 寶信軟件 | 203,102 | 1,401 | 5.29% |
| 6 | 600570 | 恒生電子 | 124,400 | 1,304.96 | 4.93% |
| 7 | 002410 | 廣聯達 | 145,038 | 1,142.03 | 4.31% |
| 8 | 300413 | 芒果超媒 | 150,300 | 1,089.68 | 4.12% |
| 9 | 300124 | 匯川技術 | 115,500 | 1,077.62 | 4.07% |
| 10 | 300782 | 卓勝微 | 18,500 | 1,055.5 | 3.99% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600845 | 寶信軟件 | 286,902 | 2,075.45 | 7.93% |
| 2 | 600570 | 恒生電子 | 198,650 | 1,958.49 | 7.49% |
| 3 | 002475 | 立訊精密 | 268,441 | 1,533.6 | 5.86% |
| 4 | 002410 | 廣聯達 | 200,020 | 1,459.15 | 5.58% |
| 5 | 603806 | 福斯特 | 190,100 | 1,389.44 | 5.31% |
| 6 | 603236 | 移遠通信 | 65,200 | 1,295.65 | 4.95% |
| 7 | 300496 | 中科創達 | 144,100 | 1,241.57 | 4.75% |
| 8 | 600588 | 用友網絡 | 274,307 | 1,048.13 | 4.01% |
| 9 | 002415 | ?？低?/td> | 271,100 | 1,033.16 | 3.95% |
| 10 | 300454 | 深信服 | 48,575 | 1,028.62 | 3.93% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059 | 東方財富 | 695,267 | 1,404.44 | 4.91% |
| 2 | 603882 | 金域醫學 | 155,100 | 1,388.14 | 4.85% |
| 3 | 002714 | 牧原股份 | 162,600 | 1,333.32 | 4.66% |
| 4 | 300433 | 藍思科技 | 431,350 | 1,209.51 | 4.23% |
| 5 | 000876 | 新 希 望 | 397,900 | 1,185.74 | 4.14% |
| 6 | 300601 | 康泰生物 | 65,800 | 1,067.01 | 3.73% |
| 7 | 601318 | 中國平安 | 147,900 | 1,056.01 | 3.69% |
| 8 | 600966 | 博匯紙業 | 911,838 | 925.52 | 3.24% |
| 9 | 002382 | 藍帆醫療 | 304,300 | 916.25 | 3.20% |
| 10 | 600845 | 寶信軟件 | 149,502 | 883.26 | 3.09% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002714 | 牧原股份 | 124,800 | 1,525.18 | 6.00% |
| 2 | 603601 | 再升科技 | 1,085,880 | 1,160.81 | 4.57% |
| 3 | 300601 | 康泰生物 | 93,200 | 1,068.07 | 4.20% |
| 4 | 600966 | 博匯紙業 | 1,221,638 | 956.54 | 3.76% |
| 5 | 300059 | 東方財富 | 579,389 | 929.92 | 3.66% |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 159,100 | 876.64 | 3.45% |
| 7 | 002120 | 韻達股份 | 273,459 | 842.53 | 3.31% |
| 8 | 000876 | 新 希 望 | 219,600 | 690.2 | 2.72% |
| 9 | 603882 | 金域醫學 | 120,300 | 677.17 | 2.66% |
| 10 | 603707 | 健友股份 | 133,300 | 672.9 | 2.65% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601318 | 中國平安 | 157,200 | 1,343.43 | 4.65% |
| 2 | 002714 | 牧原股份 | 124,800 | 1,108.1 | 3.84% |
| 3 | 000002 | 萬科A | 305,710 | 983.77 | 3.41% |
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 1,400,134 | 823.28 | 2.85% |
| 5 | 002120 | 韻達股份 | 244,559 | 814.38 | 2.82% |
| 6 | 002142 | 寧波銀行 | 267,730 | 753.66 | 2.61% |
| 7 | 300059 | 東方財富 | 476,400 | 751.28 | 2.60% |
| 8 | 601166 | 興業銀行 | 374,994 | 742.49 | 2.57% |
| 9 | 600030 | 中信證券 | 292,978 | 741.23 | 2.57% |
| 10 | 600036 | 招商銀行 | 195,500 | 734.69 | 2.54% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 1,653,034 | 914.13 | 3.18% |
| 2 | 002120 | 韻達股份 | 255,359 | 878.43 | 3.05% |
| 3 | 300630 | 普利制藥 | 138,557 | 708.03 | 2.46% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 80,400 | 699.8 | 2.43% |
| 5 | 300498 | 溫氏股份 | 186,252 | 692.48 | 2.41% |
| 6 | 600030 | 中信證券 | 292,978 | 658.61 | 2.29% |
| 7 | 601166 | 興業銀行 | 374,994 | 657.36 | 2.28% |
| 8 | 600004 | 白云機場 | 278,304 | 624.79 | 2.17% |
| 9 | 300725 | 藥石科技 | 77,150 | 617.2 | 2.14% |
| 10 | 000681 | 視覺中國 | 286,700 | 586.59 | 2.04% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498 | 溫氏股份 | 447,974 | 1,606.43 | 5.65% |
| 2 | 601318 | 中國平安 | 138,000 | 1,222.82 | 4.30% |
| 3 | 601398 | 工商銀行 | 1,899,934 | 1,119.06 | 3.94% |
| 4 | 000860 | 順鑫農業 | 180,548 | 842.26 | 2.96% |
| 5 | 300630 | 普利制藥 | 145,650 | 839.24 | 2.95% |
| 6 | 600837 | 海通證券 | 543,300 | 770.94 | 2.71% |
| 7 | 002120 | 韻達股份 | 247,559 | 762.98 | 2.68% |
| 8 | 300347 | 泰格醫藥 | 94,700 | 730.14 | 2.57% |
| 9 | 002851 | 麥格米特 | 351,150 | 694.22 | 2.44% |
| 10 | 601166 | 興業銀行 | 374,994 | 685.86 | 2.41% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498 | 溫氏股份 | 420,074 | 1,705.5 | 5.54% |
| 2 | 600030 | 中信證券 | 450,000 | 1,115.1 | 3.62% |
| 3 | 600340 | 華夏幸福 | 345,000 | 1,070.19 | 3.47% |
| 4 | 601318 | 中國平安 | 138,000 | 1,063.98 | 3.45% |
| 5 | 601881 | 中國銀河 | 790,000 | 934.57 | 3.03% |
| 6 | 300059 | 東方財富 | 410,000 | 794.58 | 2.58% |
| 7 | 600048 | 保利地產 | 540,000 | 768.96 | 2.50% |
| 8 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 946,400 | 717.37 | 2.33% |
| 9 | 600837 | 海通證券 | 510,000 | 715.53 | 2.32% |
| 10 | 000776 | 廣發證券 | 407,549 | 659.01 | 2.14% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 2,800,000 | 1,481.2 | 6.02% |
| 2 | 601186 | 中國鐵建 | 937,993 | 1,019.6 | 4.15% |
| 3 | 601088 | 中國神華 | 533,600 | 958.35 | 3.90% |
| 4 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1,536,400 | 931.06 | 3.79% |
| 5 | 300347 | 泰格醫藥 | 148,700 | 635.69 | 2.59% |
| 6 | 000001 | 平安銀行 | 630,000 | 590.94 | 2.40% |
| 7 | 600048 | 保利地產 | 450,000 | 530.55 | 2.16% |
| 8 | 600352 | 浙江龍盛 | 546,620 | 527.49 | 2.15% |
| 9 | 000002 | 萬 科Ａ | 210,000 | 500.22 | 2.03% |
| 10 | 002833 | 弘亞數控 | 146,550 | 498.27 | 2.03% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1,536,400 | 1,289.04 | 4.36% |
| 2 | 601398 | 工商銀行 | 2,000,000 | 1,154 | 3.91% |
| 3 | 300347 | 泰格醫藥 | 148,700 | 798.82 | 2.70% |
| 4 | 603939 | 益豐藥房 | 137,000 | 787.06 | 2.66% |
| 5 | 600028 | 中國石化 | 1,100,000 | 783.2 | 2.65% |
| 6 | 002027 | 分眾傳媒 | 886,000 | 753.99 | 2.55% |
| 7 | 000977 | 浪潮信息 | 313,000 | 753.7 | 2.55% |
| 8 | 600760 | 中航沈飛 | 189,767 | 723.01 | 2.45% |
| 9 | 000001 | 平安銀行 | 630,000 | 696.15 | 2.36% |
| 10 | 000768 | 中航飛機 | 430,000 | 682.84 | 2.31% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600521 | 華海藥業 | 1,015,864 | 2,711.34 | 8.31% |
| 2 | 000636 | 風華高科 | 1,116,170 | 1,772.48 | 5.44% |
| 3 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1,170,200 | 994.67 | 3.05% |
| 4 | 000717 | 韶鋼松山 | 1,329,965 | 872.46 | 2.68% |
| 5 | 002833 | 弘亞數控 | 146,550 | 778.91 | 2.39% |
| 6 | 600760 | 中航沈飛 | 189,767 | 683.92 | 2.10% |
| 7 | 600271 | 航天信息 | 270,000 | 682.29 | 2.09% |
| 8 | 000768 | 中航飛機 | 430,000 | 672.52 | 2.06% |
| 9 | 000977 | 浪潮信息 | 280,000 | 667.8 | 2.05% |
| 10 | 600352 | 浙江龍盛 | 546,620 | 653.21 | 2.00% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600521 | 華海藥業 | 806,553 | 2,644.69 | 7.15% |
| 2 | 000636 | 風華高科 | 1,641,800 | 2,385.54 | 6.45% |
| 3 | 600703 | 三安光電 | 849,100 | 1,980.95 | 5.35% |
| 4 | 000786 | 北新建材 | 700,000 | 1,762.6 | 4.76% |
| 5 | 300335 | 迪森股份 | 900,000 | 1,368 | 3.70% |
| 6 | 600196 | 復星醫藥 | 234,362 | 1,042.68 | 2.82% |
| 7 | 000932 | 華菱鋼鐵 | 1,290,200 | 975.39 | 2.64% |
| 8 | 600019 | 寶鋼股份 | 1,089,955 | 928.64 | 2.51% |
| 9 | 600967 | 內蒙一機 | 550,000 | 798.05 | 2.16% |
| 10 | 300232 | 洲明科技 | 500,000 | 789 | 2.13% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600521 | 華海藥業 | 1,049,980 | 3,162.54 | 7.83% |
| 2 | 600703 | 三安光電 | 1,039,100 | 2,638.27 | 6.53% |
| 3 | 000786 | 北新建材 | 1,060,000 | 2,385 | 5.91% |
| 4 | 601628 | 中國人壽 | 710,000 | 2,161.95 | 5.35% |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 588,000 | 1,892.77 | 4.69% |
| 6 | 600019 | 寶鋼股份 | 1,999,955 | 1,727.96 | 4.28% |
| 7 | 600196 | 復星醫藥 | 369,912 | 1,646.11 | 4.08% |
| 8 | 300015 | 愛爾眼科 | 415,839 | 1,280.78 | 3.17% |
| 9 | 000636 | 風華高科 | 961,800 | 1,142.62 | 2.83% |
| 10 | 002044 | 美年健康 | 500,000 | 1,093.5 | 2.71% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600507 | 方大特鋼 | 2,095,752 | 2,707.71 | 6.22% |
| 2 | 600703 | 三安光電 | 1,019,100 | 2,358.2 | 5.42% |
| 3 | 000932 | *ST華菱 | 2,342,300 | 2,096.36 | 4.81% |
| 4 | 002110 | 三鋼閩光 | 1,050,000 | 1,849.05 | 4.25% |
| 5 | 000717 | 韶鋼松山 | 2,230,900 | 1,836.03 | 4.22% |
| 6 | 600782 | 新鋼股份 | 2,732,400 | 1,721.41 | 3.95% |
| 7 | 000776 | 廣發證券 | 894,400 | 1,697.57 | 3.90% |
| 8 | 300070 | 碧水源 | 872,608 | 1,571.57 | 3.61% |
| 9 | 002500 | 山西證券 | 1,100,000 | 1,243 | 2.85% |
| 10 | 601377 | 興業證券 | 1,400,000 | 1,185.8 | 2.72% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600056 | 中國醫藥 | 970,638 | 2,518.81 | 5.97% |
| 2 | 600703 | 三安光電 | 1,219,100 | 2,401.63 | 5.70% |
| 3 | 300070 | 碧水源 | 872,608 | 1,627.41 | 3.86% |
| 4 | 600507 | 方大特鋼 | 1,541,552 | 1,314.94 | 3.12% |
| 5 | 600019 | 寶鋼股份 | 1,900,000 | 1,274.9 | 3.02% |
| 6 | 000786 | 北新建材 | 800,000 | 1,267.2 | 3.01% |
| 7 | 601607 | 上海醫藥 | 400,000 | 1,155.2 | 2.74% |
| 8 | 002110 | 三鋼閩光 | 850,000 | 1,089.7 | 2.58% |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 500,000 | 1,068 | 2.53% |
| 10 | 601668 | 中國建筑 | 1,000,000 | 968 | 2.30% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000709 | 河鋼股份 | 4,260,263 | 1,537.95 | 3.44% |
| 2 | 600703 | 三安光電 | 909,700 | 1,454.61 | 3.26% |
| 3 | 002110 | 三鋼閩光 | 900,000 | 1,242 | 2.78% |
| 4 | 600507 | 方大特鋼 | 1,599,952 | 1,163.17 | 2.60% |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 550,000 | 1,140.7 | 2.55% |
| 6 | 600782 | 新鋼股份 | 3,000,000 | 1,116 | 2.50% |
| 7 | 601600 | 中國鋁業 | 2,350,000 | 1,092.75 | 2.45% |
| 8 | 601001 | 大同煤業 | 1,649,955 | 1,014.72 | 2.27% |
| 9 | 000878 | 云南銅業 | 719,400 | 1,007.88 | 2.26% |
| 10 | 000401 | 冀東水泥 | 692,800 | 968.53 | 2.17% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600118 | 中國衛星 | 450,000 | 1,405.8 | 3.14% |
| 2 | 002465 | 海格通信 | 1,192,206 | 1,388.92 | 3.10% |
| 3 | 000776 | 廣發證券 | 794,400 | 1,339.36 | 2.99% |
| 4 | 600999 | 招商證券 | 799,849 | 1,306.15 | 2.92% |
| 5 | 002425 | 凱撒文化 | 558,900 | 1,271.5 | 2.84% |
| 6 | 600000 | 浦發銀行 | 682,536 | 1,106.39 | 2.47% |
| 7 | 600489 | 中金黃金 | 900,000 | 1,088.1 | 2.43% |
| 8 | 600782 | 新鋼股份 | 3,000,000 | 1,002 | 2.24% |
| 9 | 601607 | 上海醫藥 | 500,000 | 978 | 2.18% |
| 10 | 002236 | 大華股份 | 671,650 | 918.82 | 2.05% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 8,068,326 | 3,574.27 | 7.36% |
| 2 | 600016 | 民生銀行 | 2,999,938 | 2,777.94 | 5.72% |
| 3 | 600028 | 中國石化 | 5,499,988 | 2,672.99 | 5.51% |
| 4 | 000776 | 廣發證券 | 994,400 | 1,627.83 | 3.35% |
| 5 | 601166 | 興業銀行 | 999,991 | 1,596.99 | 3.29% |
| 6 | 601288 | 農業銀行 | 5,000,000 | 1,565 | 3.22% |
| 7 | 601668 | 中國建筑 | 2,500,000 | 1,542.5 | 3.18% |
| 8 | 002465 | 海格通信 | 1,192,206 | 1,483.1 | 3.06% |
| 9 | 600118 | 中國衛星 | 450,000 | 1,432.35 | 2.95% |
| 10 | 600000 | 浦發銀行 | 838,386 | 1,382.5 | 2.85% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 6,799,952 | 3,019.18 | 6.13% |
| 2 | 000858 | 五 糧 液 | 799,950 | 2,602.24 | 5.28% |
| 3 | 600028 | 中國石化 | 5,499,988 | 2,595.99 | 5.27% |
| 4 | 601288 | 農業銀行 | 8,000,000 | 2,560 | 5.19% |
| 5 | 002304 | 洋河股份 | 330,767 | 2,378.88 | 4.83% |
| 6 | 603167 | 渤海輪渡 | 1,869,124 | 1,859.78 | 3.77% |
| 7 | 002465 | 海格通信 | 1,192,206 | 1,483.1 | 3.01% |
| 8 | 601377 | 興業證券 | 2,000,000 | 1,478 | 3.00% |
| 9 | 600894 | 廣日股份 | 1,005,305 | 1,340.07 | 2.72% |
| 10 | 600016 | 民生銀行 | 1,500,000 | 1,339.5 | 2.72% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398 | 工商銀行 | 11,000,000 | 4,719 | 8.92% |
| 2 | 601288 | 農業銀行 | 11,571,147 | 3,702.77 | 7.00% |
| 3 | 601999 | 出版傳媒 | 2,769,791 | 2,667.31 | 5.04% |
| 4 | 600350 | 山東高速 | 4,042,809 | 2,276.1 | 4.30% |
| 5 | 600028 | 中國石化 | 4,500,000 | 2,142 | 4.05% |
| 6 | 603167 | 渤海輪渡 | 2,220,024 | 2,120.12 | 4.01% |
| 7 | 002465 | 海格通信 | 1,192,206 | 1,541.52 | 2.91% |
| 8 | 601169 | 北京銀行 | 1,471,103 | 1,482.87 | 2.80% |
| 9 | 600894 | 廣日股份 | 932,605 | 1,474.45 | 2.79% |
| 10 | 300059 | 東方財富 | 300,000 | 1,329 | 2.51% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601999 | 出版傳媒 | 3,069,791 | 3,898.63 | 5.99% |
| 2 | 002465 | 海格通信 | 2,192,206 | 3,658.79 | 5.62% |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 2,300,000 | 3,075.1 | 4.72% |
| 4 | 000498 | 山東路橋 | 3,411,303 | 3,059.94 | 4.70% |
| 5 | 600783 | 魯信創投 | 781,336 | 3,052.68 | 4.69% |
| 6 | 002111 | 威海廣泰 | 980,000 | 2,974.3 | 4.57% |
| 7 | 600350 | 山東高速 | 4,042,809 | 2,874.44 | 4.41% |
| 8 | 000417 | 合肥百貨 | 2,570,628 | 2,809.7 | 4.31% |
| 9 | 001696 | 宗申動力 | 2,000,000 | 2,764 | 4.24% |
| 10 | 603167 | 渤海輪渡 | 2,220,024 | 2,757.27 | 4.23% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600705 | 中航資本 | 3,300,000 | 5,019.3 | 7.11% |
| 2 | 600350 | 山東高速 | 6,642,809 | 3,959.11 | 5.61% |
| 3 | 000417 | 合肥百貨 | 4,530,734 | 3,787.69 | 5.36% |
| 4 | 600029 | 南方航空 | 4,697,100 | 3,518.13 | 4.98% |
| 5 | 603167 | 渤海輪渡 | 3,570,024 | 3,295.13 | 4.67% |
| 6 | 000498 | 山東路橋 | 5,499,884 | 3,228.43 | 4.57% |
| 7 | 601999 | 出版傳媒 | 3,549,791 | 2,917.93 | 4.13% |
| 8 | 002465 | 海格通信 | 2,192,206 | 2,799.45 | 3.96% |
| 9 | 600858 | 銀座股份 | 3,222,500 | 2,716.57 | 3.85% |
| 10 | 600309 | 萬華化學 | 1,699,920 | 2,711.37 | 3.84% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600350 | 山東高速 | 6,642,809 | 5,686.24 | 5.44% |
| 2 | 600500 | 中化國際 | 2,899,860 | 5,068.96 | 4.85% |
| 3 | 000498 | 山東路橋 | 5,499,884 | 5,048.89 | 4.83% |
| 4 | 601999 | 出版傳媒 | 3,549,791 | 5,047.8 | 4.83% |
| 5 | 603167 | 渤海輪渡 | 3,009,169 | 5,004.25 | 4.79% |
| 6 | 000830 | 魯西化工 | 5,000,000 | 4,980 | 4.77% |
| 7 | 600309 | 萬華化學 | 2,000,000 | 4,836 | 4.63% |
| 8 | 002648 | 衛星石化 | 3,189,929 | 4,829.55 | 4.62% |
| 9 | 600426 | 華魯恒升 | 2,499,955 | 4,639.92 | 4.44% |
| 10 | 600858 | 銀座股份 | 3,222,500 | 4,421.27 | 4.23% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219918 | 21貼現國債18 | 100,000 | 995.1 | 4.39% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 128108 | 藍帆轉債 | 60,413 | 950.72 | 3.32% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130402 | 13農發02 | 100,000 | 1,003.1 | 3.47% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130402 | 13農發02 | 100,000 | 1,005.8 | 3.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130402 | 13農發02 | 100,000 | 1,009.3 | 3.55% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160415 | 16農發15 | 100,000 | 1,000.3 | 3.25% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160415 | 16農發15 | 100,000 | 1,001.1 | 4.07% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110038 | 濟川轉債 | 2,400 | 25.48 | 0.06% |
| 2 | 128021 | 兄弟轉債 | 1,939 | 19.26 | 0.05% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120418 | 12農發18 | 200,000 | 2,001.2 | 4.60% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120418 | 12農發18 | 200,000 | 2,001 | 4.75% |
| 2 | 113011 | 光大轉債 | 40,000 | 420.28 | 1.00% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120418 | 12農發18 | 200,000 | 2,006.2 | 4.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150416 | 15農發16 | 200,000 | 2,000 | 4.06% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150416 | 15農發16 | 200,000 | 2,002 | 3.78% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150416 | 15農發16 | 300,000 | 3,006.9 | 4.62% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量（股） | 公允價值（萬元） | 占基金資產凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150416 | 15農發16 | 300,000 | 3,000.9 | 4.25% |
基金分紅記錄
暫無內容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構名稱 | 聯系方式 |
|---|
